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| 纳思达(002180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,558.18 | 2,111,302.32 | 1,560,996.71 | 995,211.74 | 491,425.12 |
| 收到的税费返还 | 14,155.86 | 94,579.21 | 79,519.96 | 63,002.06 | 42,879.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,740.09 | 35,577.59 | 14,712.14 | 11,525.43 | 32,100.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 536,454.12 | 2,241,459.13 | 1,655,228.81 | 1,069,739.23 | 566,405.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,932.09 | 1,203,288.66 | 914,262.89 | 594,095.92 | 368,897.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,669.29 | 491,090.40 | 369,845.51 | 254,087.04 | 129,840.72 |
| 支付的各项税费 | 11,433.30 | 66,116.94 | 58,638.02 | 45,278.79 | 19,754.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,786.70 | 265,071.49 | 206,507.71 | 120,750.33 | 50,588.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 583,821.38 | 2,025,567.49 | 1,549,254.13 | 1,014,212.08 | 569,080.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,367.26 | 215,891.64 | 105,974.68 | 55,527.16 | -2,675.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,054.14 | 212,999.94 | 231,452.82 | 216,806.41 | 77,447.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.62 | 12,673.99 | 1,866.69 | 1,853.75 | 338.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,038.41 | 5,250.40 | 5,129.60 | 14.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,507.89 | 265.35 | -- | -- | 949.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,703.64 | 231,977.69 | 238,569.91 | 223,789.76 | 78,749.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,096.06 | 69,085.65 | 39,650.96 | 23,328.48 | 12,794.02 |
| 投资所支付的现金 | 31,777.68 | 148,725.00 | 135,434.88 | 132,348.40 | 130,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,793.74 | 3,914.45 | 3,557.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 536.70 | 18,512.68 | 225.22 | 63.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,410.44 | 244,117.08 | 179,225.50 | 159,297.92 | 142,994.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 293.20 | -12,139.39 | 59,344.41 | 64,491.84 | -64,244.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,087.00 | 683,000.00 | 340,981.51 | 20,319.30 | 2,948.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.31 | 29,501.52 | 19,362.73 | 12,352.16 | 40.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,161.31 | 712,501.52 | 360,344.24 | 32,671.46 | 2,988.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,420.57 | 421,843.01 | 61,393.97 | 59,501.68 | 3,029.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,673.97 | 118,597.94 | 98,084.50 | 29,184.32 | 17,528.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 470.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.25 | 332,445.34 | 322,959.07 | 19,540.57 | 898.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,030.78 | 872,886.29 | 482,437.54 | 108,226.57 | 21,456.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,130.53 | -160,384.77 | -122,093.30 | -75,555.12 | -18,467.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,828.97 | 5,636.57 | 4,580.62 | -618.18 | -3,420.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,772.50 | 49,004.05 | 47,806.41 | 43,845.70 | -88,809.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,339.66 | 272,335.61 | 272,335.61 | 272,335.61 | 272,335.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,567.16 | 321,339.66 | 320,142.02 | 316,181.32 | 183,526.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,798.82 | -- | 22,020.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,712.06 | -- | 8.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,014.89 | -- | 30,803.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78,225.52 | -- | 38,562.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,112.85 | -- | 3,711.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,465.23 | -- | 2,470.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 198.12 | -- | 160.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 222.99 | -- | 3,248.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,446.92 | -- | 51,336.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,061.58 | -- | -6,494.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,661.91 | -- | 8,156.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,019.61 | -- | -10,766.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,330.64 | -- | 4,235.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,655.04 | -- | -35,879.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,927.88 | -- | -58,088.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,987.85 | -- | 2,041.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 215,891.64 | -- | 55,527.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 321,339.66 | -- | 316,181.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 272,335.61 | -- | 272,335.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,004.05 | -- | 43,845.70 | -- |
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