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纳思达(002180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,882,011.25 | 1,237,576.76 | 596,122.00 | 2,396,049.41 | 1,789,783.63 |
收到的税费返还 | 43,758.99 | 29,191.70 | 15,695.58 | 59,618.72 | 49,958.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,834.50 | 21,890.66 | 19,799.49 | 97,280.60 | 83,443.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,952,604.74 | 1,288,659.11 | 631,617.07 | 2,552,948.73 | 1,923,185.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,278.05 | 667,305.68 | 252,358.08 | 1,331,112.58 | 930,188.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,651.77 | 325,711.40 | 189,161.69 | 573,564.41 | 462,272.91 |
支付的各项税费 | 86,005.87 | 66,838.29 | 18,093.21 | 93,577.01 | 79,492.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 277,113.44 | 179,687.53 | 152,322.74 | 267,839.40 | 306,891.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,827,049.13 | 1,239,542.91 | 611,935.72 | 2,266,093.40 | 1,778,845.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,555.61 | 49,116.21 | 19,681.35 | 286,855.33 | 144,340.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 274,631.88 | 214,177.34 | 132,971.44 | 221,398.60 | 157,395.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 395.47 | 263.94 | 114.97 | 1,565.31 | 1,343.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53,899.54 | 53,930.20 | 55.85 | 97,975.57 | 7,441.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,971.32 | 3,669.82 | 3,727.69 | 4,954.39 | 1,973.06 |
投资活动现金流入小计 | 333,898.21 | 272,041.30 | 136,869.95 | 325,893.87 | 168,152.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,527.60 | 43,273.59 | 22,019.43 | 95,576.95 | 41,732.49 |
投资所支付的现金 | 240,479.00 | 139,400.00 | 85,800.00 | 311,320.64 | 193,921.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,332.73 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,454.13 | 3,414.52 | 3,094.85 | 115,515.49 | 16,486.17 |
投资活动现金流出小计 | 298,460.73 | 186,088.11 | 110,914.27 | 523,745.81 | 252,140.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,437.48 | 85,953.19 | 25,955.67 | -197,851.94 | -83,987.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 518.94 | 4.09 | 4.09 | 1,010.51 | 610.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 442,276.27 | 357,848.57 | 273,826.97 | 656,863.20 | 516,805.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 9,592.85 | 97.10 | 1,541.49 | 10,874.14 |
筹资活动现金流入小计 | 450,795.21 | 367,445.51 | 273,928.16 | 659,415.20 | 528,289.61 |
偿还债务支付的现金 | 564,985.63 | 472,286.58 | 220,978.58 | 470,338.82 | 318,562.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,764.58 | 40,313.90 | 20,604.75 | 96,081.33 | 84,504.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,882.58 | 89,089.20 | 21,733.20 | 218,290.93 | 216,262.40 |
筹资活动现金流出小计 | 738,632.78 | 601,689.68 | 263,316.53 | 784,711.07 | 619,329.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -287,837.57 | -234,244.16 | 10,611.63 | -125,295.88 | -91,039.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,398.24 | -391.65 | -42.90 | -216.66 | 2,432.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,242.73 | -99,566.41 | 56,205.76 | -36,509.14 | -28,254.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 677,623.06 | 677,623.06 | 677,623.06 | 714,132.21 | 714,132.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,380.33 | 578,056.65 | 733,828.82 | 677,623.06 | 685,878.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 117,569.72 | -- | -890,120.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,709.97 | -- | 938,253.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,872.93 | -- | 63,804.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,552.23 | -- | 43,898.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,755.12 | -- | 21,501.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,858.35 | -- | -20,212.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 196.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -79.52 | -- | 32,392.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,029.06 | -- | 91,031.88 | -- |
投资损失 | -- | -25,141.48 | -- | -6,912.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,627.47 | -- | -10,494.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,876.86 | -- | -18,031.15 | -- |
存货的减少 | -- | -4,920.30 | -- | 93,187.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,859.47 | -- | -28,375.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,464.32 | -- | -125,091.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 13,970.97 | -- | 74,213.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,116.21 | -- | 286,855.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 578,056.65 | -- | 677,623.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 677,623.06 | -- | 714,132.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -99,566.41 | -- | -36,509.14 | -- |
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