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| 纳思达(002180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,915.86 | 2,504,627.12 | 1,882,011.25 | 1,237,576.76 | 596,122.00 |
| 收到的税费返还 | 15,116.36 | 55,695.74 | 43,758.99 | 29,191.70 | 15,695.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,578.47 | 53,303.41 | 26,834.50 | 21,890.66 | 19,799.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,610.69 | 2,613,626.26 | 1,952,604.74 | 1,288,659.11 | 631,617.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,107.41 | 1,392,132.21 | 998,278.05 | 667,305.68 | 252,358.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,707.77 | 578,191.75 | 465,651.77 | 325,711.40 | 189,161.69 |
| 支付的各项税费 | 12,793.87 | 104,711.79 | 86,005.87 | 66,838.29 | 18,093.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,287.12 | 265,265.36 | 277,113.44 | 179,687.53 | 152,322.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,896.16 | 2,340,301.12 | 1,827,049.13 | 1,239,542.91 | 611,935.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,285.47 | 273,325.15 | 125,555.61 | 49,116.21 | 19,681.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,908.92 | 338,420.18 | 274,631.88 | 214,177.34 | 132,971.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.59 | 628.31 | 395.47 | 263.94 | 114.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 58,242.16 | 53,899.54 | 53,930.20 | 55.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,075.60 | 2,216.51 | 4,971.32 | 3,669.82 | 3,727.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,220.81 | 399,507.17 | 333,898.21 | 272,041.30 | 136,869.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,635.88 | 105,027.21 | 54,527.60 | 43,273.59 | 22,019.43 |
| 投资所支付的现金 | 40,835.28 | 305,746.72 | 240,479.00 | 139,400.00 | 85,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,823.46 | 191,582.80 | 3,454.13 | 3,414.52 | 3,094.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,294.62 | 602,356.73 | 298,460.73 | 186,088.11 | 110,914.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,073.81 | -202,849.56 | 35,437.48 | 85,953.19 | 25,955.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,896.35 | 518.94 | 4.09 | 4.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,247.81 | 494,330.54 | 442,276.27 | 357,848.57 | 273,826.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,473.91 | 6,619.19 | 8,000.00 | 9,592.85 | 97.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,721.72 | 524,846.08 | 450,795.21 | 367,445.51 | 273,928.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,696.87 | 670,837.09 | 564,985.63 | 472,286.58 | 220,978.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,631.71 | 75,511.54 | 58,764.58 | 40,313.90 | 20,604.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,633.78 | 123,813.68 | 114,882.58 | 89,089.20 | 21,733.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,962.37 | 870,162.31 | 738,632.78 | 601,689.68 | 263,316.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,240.65 | -345,316.23 | -287,837.57 | -234,244.16 | 10,611.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.92 | -1,106.75 | -1,398.24 | -391.65 | -42.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,176.01 | -275,947.39 | -128,242.73 | -99,566.41 | 56,205.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 401,675.67 | 677,623.06 | 677,623.06 | 677,623.06 | 677,623.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,499.66 | 401,675.67 | 549,380.33 | 578,056.65 | 733,828.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,497.78 | -- | 117,569.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90,335.47 | -- | 3,709.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,195.25 | -- | 28,872.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30,306.64 | -- | 14,552.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20,600.81 | -- | 6,755.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,778.82 | -- | -30,858.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 525.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,536.31 | -- | -79.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89,867.75 | -- | 46,029.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,576.64 | -- | -25,141.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 43,975.50 | -- | 17,627.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43,922.56 | -- | -16,876.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,836.81 | -- | -4,920.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,125.73 | -- | -39,859.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,523.40 | -- | -97,464.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22,783.78 | -- | 13,970.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 273,325.15 | -- | 49,116.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 401,675.67 | -- | 578,056.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 677,623.06 | -- | 677,623.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -275,947.39 | -- | -99,566.41 | -- |
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