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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中航光电(002179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,685,616.08 | 1,074,432.70 | 748,079.77 | 313,374.05 | 1,469,712.64 |
收到的税费返还 | 19,542.02 | 19,426.92 | 13,673.41 | 29.96 | 11,286.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,724.67 | 39,855.89 | 26,864.90 | 9,244.84 | 44,782.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,760,882.77 | 1,133,715.51 | 788,618.07 | 322,648.85 | 1,525,781.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,715.73 | 650,713.77 | 430,856.32 | 213,254.02 | 858,391.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,966.14 | 282,119.60 | 195,394.90 | 116,125.07 | 335,851.90 |
支付的各项税费 | 104,668.19 | 86,373.83 | 59,877.65 | 22,367.61 | 66,614.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,751.42 | 73,279.99 | 43,331.73 | 15,160.67 | 53,119.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,452,101.48 | 1,092,487.20 | 729,460.61 | 366,907.38 | 1,313,977.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,781.29 | 41,228.31 | 59,157.47 | -44,258.53 | 211,803.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,677.43 | 4,626.43 | 4,629.62 | -- | 3,843.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.95 | 88.43 | 59.84 | 20.60 | 154.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,990.56 | 88,519.13 | 73,413.89 | 6,469.31 | 319,378.52 |
投资活动现金流入小计 | 174,792.94 | 93,233.99 | 78,103.36 | 6,489.91 | 323,376.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,367.82 | 149,722.16 | 77,267.15 | 40,694.70 | 151,724.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,310.20 | 146,270.20 | 73,270.20 | 16,770.20 | 318,231.29 |
投资活动现金流出小计 | 408,678.02 | 295,992.36 | 150,537.35 | 57,464.90 | 469,955.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,885.08 | -202,758.37 | -72,433.99 | -50,974.99 | -146,578.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,463.00 | 45,260.50 | 402.50 | 402.50 | 143,337.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,463.00 | 45,260.50 | 402.50 | 402.50 | 9,380.00 |
取得借款收到的现金 | 130,587.37 | 112,076.68 | 103,456.51 | 36,367.27 | 60,793.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,794.17 |
筹资活动现金流入小计 | 177,050.37 | 157,337.18 | 103,859.01 | 36,769.77 | 206,924.68 |
偿还债务支付的现金 | 124,154.26 | 106,315.76 | 96,829.76 | 13,110.00 | 49,556.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,319.43 | 93,173.48 | 92,147.94 | 856.17 | 70,431.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,325.17 | 3,666.79 | 3,666.79 | -- | 4,468.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,887.23 | 19,981.60 | 19,094.24 | 1,862.42 | 3,959.25 |
筹资活动现金流出小计 | 257,360.92 | 219,470.84 | 208,071.94 | 15,828.59 | 123,946.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,310.55 | -62,133.66 | -104,212.93 | 20,941.18 | 82,977.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544.12 | 656.65 | 805.65 | -825.47 | 13,036.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,870.22 | -223,007.06 | -116,683.79 | -75,117.82 | 161,238.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 986,278.74 | 986,278.74 | 986,278.74 | 986,278.74 | 825,040.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 981,408.52 | 763,271.67 | 869,594.94 | 911,160.92 | 986,278.74 |
附注 | |||||
净利润 | 353,576.24 | -- | 205,437.84 | -- | 290,101.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 17,793.11 | -- | 16,034.50 | -- | 18,951.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,704.34 | -- | 16,671.07 | -- | 28,928.07 |
无形资产摊销 | 2,698.02 | -- | 1,267.47 | -- | 2,296.46 |
长期待摊费用摊销 | 913.27 | -- | 395.85 | -- | 671.18 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.80 | -- | -29.53 | -- | -9.73 |
固定资产报废损失 | 219.70 | -- | 127.57 | -- | 745.11 |
公允价值变动损失 | 1,363.22 | -- | 648.59 | -- | -696.66 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,207.96 | -- | 1,320.85 | -- | -8,904.88 |
投资损失 | -17,502.67 | -- | -6,700.64 | -- | -8,494.44 |
递延所得税资产减少 | -7,224.02 | -- | -5,068.52 | -- | -1,844.54 |
递延所得税负债增加 | 666.77 | -- | 617.60 | -- | 1,768.27 |
存货的减少 | 118,880.17 | -- | 126,679.90 | -- | -93,902.81 |
经营性应收项目的减少 | -277,174.56 | -- | -249,469.70 | -- | -128,204.81 |
经营性应付项目的增加 | 24,050.25 | -- | -53,923.52 | -- | 103,147.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 46,384.17 | -- | 2,737.30 | -- | 4,209.35 |
经营活动产生现金流量净额 | 308,781.29 | -- | 59,157.47 | -- | 211,803.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 981,408.52 | -- | 869,594.94 | -- | 986,278.74 |
现金的期初余额 | 986,278.74 | -- | 986,278.74 | -- | 825,040.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,870.22 | -- | -116,683.79 | -- | 161,238.44 |
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