中航光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航光电(002179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,074,432.70748,079.77313,374.051,469,712.64999,716.86
收到的税费返还19,426.9213,673.4129.9611,286.0210,912.85
收到的其他与经营活动有关的现金39,855.8926,864.909,244.8444,782.4834,784.46
经营活动现金流入小计1,133,715.51788,618.07322,648.851,525,781.151,045,414.16
购买商品、接受劳务支付的现金650,713.77430,856.32213,254.02858,391.81627,220.40
支付给职工以及为职工支付的现金282,119.60195,394.90116,125.07335,851.90248,581.32
支付的各项税费86,373.8359,877.6522,367.6166,614.3051,013.33
支付的其他与经营活动有关的现金73,279.9943,331.7315,160.6753,119.9048,948.19
经营活动现金流出小计1,092,487.20729,460.61366,907.381,313,977.91975,763.24
经营活动产生的现金流量净额41,228.3159,157.47-44,258.53211,803.2469,650.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,626.434,629.62--3,843.813,895.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.4359.8420.60154.5973.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金88,519.1373,413.896,469.31319,378.52264,775.55
投资活动现金流入小计93,233.9978,103.366,489.91323,376.92268,744.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,722.1677,267.1540,694.70151,724.5878,467.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金146,270.2073,270.2016,770.20318,231.29323,060.00
投资活动现金流出小计295,992.36150,537.3557,464.90469,955.88401,527.66
投资活动产生的现金流量净额-202,758.37-72,433.99-50,974.99-146,578.95-132,783.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,260.50402.50402.50143,337.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,260.50402.50402.509,380.00--
取得借款收到的现金112,076.68103,456.5136,367.2760,793.0956,906.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,794.172,315.70
筹资活动现金流入小计157,337.18103,859.0136,769.77206,924.6859,221.76
偿还债务支付的现金106,315.7696,829.7613,110.0049,556.6132,310.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,173.4892,147.94856.1770,431.0066,140.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,666.793,666.79--4,468.582,258.35
支付其他与筹资活动有关的现金19,981.6019,094.241,862.423,959.253,237.15
筹资活动现金流出小计219,470.84208,071.9415,828.59123,946.86101,688.11
筹资活动产生的现金流量净额-62,133.66-104,212.9320,941.1882,977.81-42,466.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响656.65805.65-825.4713,036.345,062.86
五、现金及现金等价物净增加额-223,007.06-116,683.79-75,117.82161,238.44-100,535.66
加:期初现金及现金等价物余额986,278.74986,278.74986,278.74825,040.29825,040.29
六、期末现金及现金等价物余额763,271.67869,594.94911,160.92986,278.74724,504.64
附注
净利润--205,437.84--290,101.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,034.50--18,951.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,671.07--28,928.07--
无形资产摊销--1,267.47--2,296.46--
长期待摊费用摊销--395.85--671.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.53---9.73--
固定资产报废损失--127.57--745.11--
公允价值变动损失--648.59---696.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,320.85---8,904.88--
投资损失---6,700.64---8,494.44--
递延所得税资产减少---5,068.52---1,844.54--
递延所得税负债增加--617.60--1,768.27--
存货的减少--126,679.90---93,902.81--
经营性应收项目的减少---249,469.70---128,204.81--
经营性应付项目的增加---53,923.52--103,147.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,737.30--4,209.35--
经营活动产生现金流量净额--59,157.47--211,803.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--869,594.94--986,278.74--
现金的期初余额--986,278.74--825,040.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---116,683.79--161,238.44--
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