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| 中航光电(002179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,535.17 | 1,685,616.08 | 1,074,432.70 | 748,079.77 | 313,374.05 |
| 收到的税费返还 | 6,831.79 | 19,542.02 | 19,426.92 | 13,673.41 | 29.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,454.73 | 55,724.67 | 39,855.89 | 26,864.90 | 9,244.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,821.69 | 1,760,882.77 | 1,133,715.51 | 788,618.07 | 322,648.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,229.76 | 880,715.73 | 650,713.77 | 430,856.32 | 213,254.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,268.57 | 380,966.14 | 282,119.60 | 195,394.90 | 116,125.07 |
| 支付的各项税费 | 15,600.50 | 104,668.19 | 86,373.83 | 59,877.65 | 22,367.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,213.35 | 85,751.42 | 73,279.99 | 43,331.73 | 15,160.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,312.18 | 1,452,101.48 | 1,092,487.20 | 729,460.61 | 366,907.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,490.49 | 308,781.29 | 41,228.31 | 59,157.47 | -44,258.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,677.43 | 4,626.43 | 4,629.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.76 | 124.95 | 88.43 | 59.84 | 20.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 169,990.56 | 88,519.13 | 73,413.89 | 6,469.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.76 | 174,792.94 | 93,233.99 | 78,103.36 | 6,489.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,507.24 | 239,367.82 | 149,722.16 | 77,267.15 | 40,694.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 169,310.20 | 146,270.20 | 73,270.20 | 16,770.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,507.24 | 408,678.02 | 295,992.36 | 150,537.35 | 57,464.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,486.48 | -233,885.08 | -202,758.37 | -72,433.99 | -50,974.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 46,463.00 | 45,260.50 | 402.50 | 402.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 46,463.00 | 45,260.50 | 402.50 | 402.50 |
| 取得借款收到的现金 | 12,655.09 | 130,587.37 | 112,076.68 | 103,456.51 | 36,367.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,655.09 | 177,050.37 | 157,337.18 | 103,859.01 | 36,769.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,050.00 | 124,154.26 | 106,315.76 | 96,829.76 | 13,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 757.80 | 109,319.43 | 93,173.48 | 92,147.94 | 856.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,325.17 | 3,666.79 | 3,666.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,128.28 | 23,887.23 | 19,981.60 | 19,094.24 | 1,862.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,936.08 | 257,360.92 | 219,470.84 | 208,071.94 | 15,828.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,280.99 | -80,310.55 | -62,133.66 | -104,212.93 | 20,941.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.36 | 544.12 | 656.65 | 805.65 | -825.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,911.60 | -4,870.22 | -223,007.06 | -116,683.79 | -75,117.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 981,408.52 | 986,278.74 | 986,278.74 | 986,278.74 | 986,278.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,496.92 | 981,408.52 | 763,271.67 | 869,594.94 | 911,160.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 353,576.24 | -- | 205,437.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,793.11 | -- | 16,034.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,704.34 | -- | 16,671.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,698.02 | -- | 1,267.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 913.27 | -- | 395.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.80 | -- | -29.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 219.70 | -- | 127.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,363.22 | -- | 648.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,207.96 | -- | 1,320.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,502.67 | -- | -6,700.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,224.02 | -- | -5,068.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 666.77 | -- | 617.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 118,880.17 | -- | 126,679.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -277,174.56 | -- | -249,469.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,050.25 | -- | -53,923.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 46,384.17 | -- | 2,737.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 308,781.29 | -- | 59,157.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 981,408.52 | -- | 869,594.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 986,278.74 | -- | 986,278.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,870.22 | -- | -116,683.79 | -- |
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