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延华智能(002178) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,837.58 | 30,756.13 | 17,777.88 | 64,535.94 | 38,417.73 |
收到的税费返还 | 543.13 | 270.08 | 178.93 | 844.04 | 679.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.28 | 2,829.73 | 1,603.32 | 817.06 | 3,642.91 |
经营活动现金流入小计 | 53,175.13 | 33,857.38 | 19,560.49 | 66,197.04 | 42,739.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,785.39 | 30,817.03 | 21,342.46 | 40,127.55 | 30,574.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,220.23 | 7,614.53 | 4,465.54 | 15,016.40 | 11,486.07 |
支付的各项税费 | 1,780.36 | 1,381.48 | 869.11 | 2,282.18 | 1,421.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,212.28 | 4,959.20 | 2,503.25 | 5,086.82 | 7,189.46 |
经营活动现金流出小计 | 61,017.93 | 44,911.91 | 29,251.69 | 62,512.95 | 50,671.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,842.81 | -11,054.53 | -9,691.20 | 3,684.09 | -7,931.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3,758.20 | 3,758.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 229.18 | 151.86 | 86.25 | 372.16 | 287.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.93 | 4.93 | 4.30 | 32.46 | 15.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,234.12 | 156.79 | 90.55 | 4,162.81 | 4,061.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.65 | 2,503.25 | 1,442.84 | 4,735.61 | 3,701.27 |
投资所支付的现金 | 4,380.63 | 3,000.00 | -- | 3,749.00 | 3,749.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,345.78 | 5,503.25 | 1,442.84 | 8,484.61 | 7,450.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,111.66 | -5,346.46 | -1,352.29 | -4,321.80 | -3,388.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,031.00 | 2,931.00 | -- | 260.00 | 260.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,031.00 | 2,931.00 | -- | 260.00 | 260.00 |
取得借款收到的现金 | 14,470.00 | 11,000.00 | 5,500.00 | 14,100.00 | 13,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188.29 | 1,127.22 | 882.82 | 46.28 | 6.51 |
筹资活动现金流入小计 | 18,689.29 | 15,058.22 | 6,382.82 | 14,406.28 | 13,866.51 |
偿还债务支付的现金 | 15,061.97 | 9,555.84 | 5,581.76 | 14,855.11 | 14,250.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.23 | 361.50 | 173.36 | 697.24 | 482.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.57 | 65.22 | 41.02 | 1,552.30 | 342.90 |
筹资活动现金流出小计 | 15,773.76 | 9,982.56 | 5,796.14 | 17,104.65 | 15,075.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,915.53 | 5,075.66 | 586.67 | -2,698.37 | -1,209.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 6.77 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,038.93 | -11,325.33 | -10,456.81 | -3,329.31 | -12,529.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,049.21 | 35,049.21 | 35,049.21 | 38,378.51 | 38,378.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,010.27 | 23,723.88 | 24,592.39 | 35,049.21 | 25,848.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 511.96 | -- | -15,465.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -94.59 | -- | 7,918.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,323.81 | -- | 2,938.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 813.58 | -- | 1,228.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112.45 | -- | 159.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.90 | -- | -12.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.26 | -- | -17.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 372.42 | -- | 695.27 | -- |
投资损失 | -- | 26.53 | -- | 3,114.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 194.31 | -- | -883.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,112.49 | -- | -898.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,087.33 | -- | 5,304.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,361.89 | -- | -2,371.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,054.53 | -- | 3,684.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,723.88 | -- | 35,049.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,049.21 | -- | 38,378.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,325.33 | -- | -3,329.31 | -- |
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