延华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
延华智能(002178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,837.5830,756.1317,777.8864,535.9438,417.73
收到的税费返还543.13270.08178.93844.04679.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,788.282,829.731,603.32817.063,642.91
经营活动现金流入小计53,175.1333,857.3819,560.4966,197.0442,739.73
购买商品、接受劳务支付的现金40,785.3930,817.0321,342.4640,127.5530,574.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,220.237,614.534,465.5415,016.4011,486.07
支付的各项税费1,780.361,381.48869.112,282.181,421.37
支付的其他与经营活动有关的现金7,212.284,959.202,503.255,086.827,189.46
经营活动现金流出小计61,017.9344,911.9129,251.6962,512.9550,671.30
经营活动产生的现金流量净额-7,842.81-11,054.53-9,691.203,684.09-7,931.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----3,758.203,758.20
取得投资收益所收到的现金229.18151.8686.25372.16287.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.934.934.3032.4615.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,234.12156.7990.554,162.814,061.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,963.652,503.251,442.844,735.613,701.27
投资所支付的现金4,380.633,000.00--3,749.003,749.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.50--------
投资活动现金流出小计7,345.785,503.251,442.848,484.617,450.27
投资活动产生的现金流量净额-6,111.66-5,346.46-1,352.29-4,321.80-3,388.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,031.002,931.00--260.00260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,031.002,931.00--260.00260.00
取得借款收到的现金14,470.0011,000.005,500.0014,100.0013,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,188.291,127.22882.8246.286.51
筹资活动现金流入小计18,689.2915,058.226,382.8214,406.2813,866.51
偿还债务支付的现金15,061.979,555.845,581.7614,855.1114,250.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金581.23361.50173.36697.24482.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金130.5765.2241.021,552.30342.90
筹资活动现金流出小计15,773.769,982.565,796.1417,104.6515,075.79
筹资活动产生的现金流量净额2,915.535,075.66586.67-2,698.37-1,209.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------6.77--
五、现金及现金等价物净增加额-11,038.93-11,325.33-10,456.81-3,329.31-12,529.67
加:期初现金及现金等价物余额35,049.2135,049.2135,049.2138,378.5138,378.51
六、期末现金及现金等价物余额24,010.2723,723.8824,592.3935,049.2125,848.84
附注
净利润--511.96---15,465.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.59--7,918.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,323.81--2,938.34--
无形资产摊销--813.58--1,228.79--
长期待摊费用摊销--112.45--159.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.90---12.32--
固定资产报废损失------1.78--
公允价值变动损失---9.26---17.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--372.42--695.27--
投资损失--26.53--3,114.92--
递延所得税资产减少--194.31---883.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,112.49---898.96--
经营性应收项目的减少---1,087.33--5,304.60--
经营性应付项目的增加---12,361.89---2,371.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,054.53--3,684.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,723.88--35,049.21--
现金的期初余额--35,049.21--38,378.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,325.33---3,329.31--
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