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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,751.63 | 25,096.35 | 16,980.39 | 72,038.70 | 48,837.58 |
| 收到的税费返还 | 447.79 | 248.72 | 101.91 | 717.78 | 543.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,083.48 | 1,345.71 | 671.75 | 1,188.82 | 3,788.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,285.06 | 26,692.93 | 17,754.72 | 73,951.43 | 53,175.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,914.20 | 23,721.70 | 15,192.89 | 49,516.04 | 40,785.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,475.95 | 8,259.19 | 4,636.28 | 14,825.96 | 11,220.23 |
| 支付的各项税费 | 1,540.15 | 1,091.76 | 696.81 | 2,556.56 | 1,780.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,012.44 | 4,287.05 | 2,656.56 | 4,209.32 | 7,212.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,923.07 | 37,340.03 | 23,162.87 | 71,127.54 | 61,017.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,638.01 | -10,647.09 | -5,408.16 | 2,823.90 | -7,842.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 7,800.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.31 | 159.03 | 85.13 | 360.76 | 229.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.98 | 4.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 698.31 | 659.03 | 85.13 | 8,183.95 | 1,234.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,156.51 | 1,461.51 | 774.40 | 4,351.90 | 2,963.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 500.00 | -- | 7,880.63 | 4,380.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,592.85 | 3,592.85 | 2,952.87 | 1,000.11 | 1.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,249.35 | 5,554.35 | 3,727.27 | 13,232.63 | 7,345.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,551.04 | -4,895.33 | -3,642.14 | -5,048.68 | -6,111.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,081.00 | 3,031.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,081.00 | 3,031.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,500.00 | 15,970.00 | 14,470.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,297.63 | 453.84 | 188.06 | 512.74 | 1,188.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,297.63 | 9,453.84 | 3,688.06 | 19,563.74 | 18,689.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,271.38 | 11,765.25 | 3,506.13 | 16,801.49 | 15,061.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.20 | 251.81 | 132.27 | 721.37 | 581.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.20 | 265.34 | 865.93 | 610.90 | 130.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,023.78 | 12,282.40 | 4,504.32 | 18,133.76 | 15,773.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,726.15 | -2,828.55 | -816.26 | 1,429.98 | 2,915.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 1.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,915.21 | -18,370.98 | -9,866.56 | -793.45 | -11,038.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,255.76 | 34,255.76 | 34,255.76 | 35,049.21 | 35,049.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,340.55 | 15,884.78 | 24,389.20 | 34,255.76 | 24,010.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -977.76 | -- | 2,573.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 700.54 | -- | 204.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,348.90 | -- | 2,492.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 501.19 | -- | 1,511.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.82 | -- | 173.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 7.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 1.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -366.17 | -- | -4,398.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 272.84 | -- | 759.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 143.56 | -- | 1,908.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -300.84 | -- | -284.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.54 | -- | 419.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -96.75 | -- | 1,526.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,463.48 | -- | 4,442.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,006.52 | -- | -10,419.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,647.09 | -- | 2,823.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,884.78 | -- | 34,255.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,255.76 | -- | 35,049.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,370.98 | -- | -793.45 | -- |
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