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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,336.12 | 20,717.87 | 9,935.63 | 52,284.20 | 35,751.63 |
| 收到的税费返还 | 377.03 | 214.96 | 38.42 | 630.50 | 447.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,312.36 | 676.92 | 311.66 | 1,122.90 | 2,083.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,025.51 | 21,609.76 | 10,285.70 | 54,039.76 | 38,285.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,596.66 | 14,389.70 | 8,973.72 | 35,248.93 | 30,914.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,572.04 | 6,674.53 | 3,848.95 | 14,295.57 | 11,475.95 |
| 支付的各项税费 | 1,522.61 | 1,035.49 | 508.52 | 2,133.99 | 1,540.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,699.08 | 2,684.17 | 1,225.93 | 5,640.19 | 6,012.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,390.40 | 24,783.89 | 14,557.11 | 57,299.02 | 49,923.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,364.89 | -3,174.13 | -4,271.40 | -3,259.26 | -11,638.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.66 | 50.12 | 32.49 | 233.42 | 198.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.48 | 0.14 | 7.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81.14 | 50.60 | 32.63 | 1,741.36 | 698.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,822.82 | 1,395.40 | 687.09 | 2,993.08 | 2,156.51 |
| 投资所支付的现金 | 1,097.00 | 1,172.00 | 1,173.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,677.23 | 1,677.23 | 75.00 | 5,087.74 | 3,592.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,597.04 | 4,244.62 | 1,935.09 | 9,580.82 | 7,249.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,515.91 | -4,194.02 | -1,902.47 | -7,839.46 | -6,551.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,770.00 | 11,770.00 | 6,270.00 | 11,200.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | -160.17 | 1,163.18 | 1,297.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,540.00 | 14,540.00 | 6,109.83 | 12,363.18 | 10,297.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,148.50 | 8,143.50 | 3,637.38 | 14,777.50 | 13,271.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454.76 | 223.13 | 103.05 | 460.11 | 360.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.45 | 225.46 | 357.62 | 539.88 | 392.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,857.71 | 8,592.09 | 4,098.05 | 15,777.49 | 14,023.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,682.29 | 5,947.91 | 2,011.78 | -3,414.32 | -3,726.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.95 | -0.34 | -- | 1.22 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,199.47 | -1,420.59 | -4,162.09 | -14,511.82 | -21,915.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,743.94 | 19,743.94 | 19,743.94 | 34,255.76 | 34,255.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,544.47 | 18,323.35 | 15,581.85 | 19,743.94 | 12,340.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 385.69 | -- | -2,514.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -221.23 | -- | 717.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 946.09 | -- | 2,736.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 463.61 | -- | 994.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.01 | -- | 111.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -3.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.86 | -- | -1,893.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 244.99 | -- | 554.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,137.85 | -- | 2,344.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.61 | -- | -575.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 343.52 | -- | -72.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -127.76 | -- | 1,748.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,662.69 | -- | 2,140.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,137.65 | -- | -12,088.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,174.13 | -- | -3,259.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,323.35 | -- | 19,743.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,743.94 | -- | 34,255.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,420.59 | -- | -14,511.82 | -- |
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