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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,940.30 | 18,876.65 | 16,324.13 | 20,251.11 | 12,677.15 |
| 交易性金融资产 | 1,107.74 | 1,178.86 | 1,175.36 | -- | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | 6,265.79 | 6,265.79 | 6,265.79 | 6,265.79 | 4,755.24 |
| 应收票据及应收账款 | 28,115.31 | 29,552.23 | 30,006.03 | 29,187.64 | 33,043.10 |
| 应收票据 | 117.25 | 883.20 | 881.07 | 129.68 | 55.29 |
| 应收账款 | 27,998.06 | 28,669.03 | 29,124.97 | 29,057.96 | 32,987.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 20.00 | 114.68 | 1,043.36 |
| 预付款项 | 870.99 | 815.96 | 756.26 | 851.91 | 631.02 |
| 其他应收款(合计) | 5,769.50 | 5,814.75 | 5,879.02 | 5,816.79 | 6,096.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,814.75 | -- | 5,816.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,359.03 | 4,300.68 | 4,477.89 | 4,222.39 | 5,874.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 629.04 | 670.60 | 609.06 | 690.78 | 732.63 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 805.24 | 877.52 | 759.86 | 838.20 | 1,172.60 |
| 流动资产合计 | 87,095.60 | 90,661.15 | 89,472.32 | 90,449.79 | 93,835.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,162.77 | 1,162.77 | 1,495.03 | 1,495.03 | 1,251.82 |
| 长期股权投资 | 7,157.80 | 7,145.28 | 3,617.67 | 3,598.40 | 3,072.01 |
| 投资性房地产 | 16,233.59 | 15,818.98 | 15,950.04 | 16,298.05 | 16,604.49 |
| 在建工程(合计) | 882.35 | 779.66 | 607.93 | 534.55 | 919.56 |
| 在建工程 | -- | 779.66 | -- | 534.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,102.52 | 8,902.93 | 8,949.52 | 9,077.03 | 9,717.83 |
| 固定资产净额 | -- | 8,902.93 | -- | 9,077.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 440.22 | 496.57 | 1,620.96 | 1,564.55 | 1,687.94 |
| 无形资产 | 5,572.44 | 5,775.34 | 6,973.95 | 7,229.86 | 7,472.62 |
| 开发支出 | 2,710.81 | 2,522.19 | 2,717.48 | 2,032.99 | 1,350.56 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.75 | 11.74 | 234.76 | 256.31 | 280.61 |
| 递延所得税资产 | 7,244.27 | 7,165.71 | 8,090.45 | 7,956.13 | 8,013.95 |
| 其他非流动资产 | 425.78 | 230.57 | 646.07 | 712.73 | 683.75 |
| 非流动资产合计 | 49,939.30 | 50,011.76 | 50,903.85 | 50,755.63 | 51,055.13 |
| 资产总计 | 137,034.90 | 140,672.91 | 140,376.17 | 141,205.42 | 144,891.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,510.20 | 12,508.86 | 12,011.45 | 9,510.03 | 10,507.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,399.53 | 52,274.10 | 49,285.60 | 49,889.72 | 47,753.00 |
| 应付票据 | 167.76 | 136.40 | 719.56 | 1,512.98 | 565.16 |
| 应付账款 | 49,231.77 | 52,137.70 | 48,566.04 | 48,376.75 | 47,187.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,014.77 | 1,040.87 | 1,220.53 | 2,155.33 | 1,091.12 |
| 应交税费 | 302.40 | 313.56 | 268.91 | 522.31 | 362.94 |
| 其他应付款(合计) | 3,400.44 | 3,498.00 | 3,338.54 | 3,846.92 | 3,917.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,498.00 | -- | 3,846.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 508.29 | 529.65 | 756.58 | 678.12 | 441.05 |
| 其他流动负债 | 2,780.86 | 3,117.94 | 3,336.52 | 3,899.11 | 4,040.48 |
| 流动负债合计 | 74,608.23 | 78,325.13 | 75,215.01 | 75,814.83 | 74,163.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 660.00 | 796.72 | 576.25 | 437.50 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 222.87 | 282.25 | 1,210.95 | 1,232.98 | 1,301.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 410.25 | 419.78 | 375.59 | 375.30 | 367.50 |
| 长期递延收益 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
| 其他非流动负债 | 6,281.75 | 6,281.75 | 6,281.75 | 6,281.75 | 6,281.75 |
| 非流动负债合计 | 7,609.87 | 7,815.50 | 8,479.54 | 8,362.52 | 7,950.44 |
| 负债合计 | 82,218.10 | 86,140.62 | 83,694.54 | 84,177.35 | 82,113.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 |
| 资本公积 | 23,267.32 | 23,267.32 | 23,267.32 | 23,267.32 | 23,267.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,835.78 | -54,016.83 | -55,061.91 | -54,555.23 | -53,302.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,607.29 | 43,426.24 | 42,381.16 | 42,887.84 | 44,141.06 |
| 少数股东权益 | 11,209.52 | 11,106.05 | 14,300.47 | 14,140.23 | 18,636.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,816.81 | 54,532.28 | 56,681.63 | 57,028.06 | 62,777.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,034.90 | 140,672.91 | 140,376.17 | 141,205.42 | 144,891.11 |
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