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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,640.01 | 35,772.03 | 25,096.46 | 24,874.62 | 25,986.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,326.66 | 3,009.26 | -- |
| 衍生金融资产 | 4,376.86 | 4,372.04 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,594.73 | 29,905.91 | 35,828.35 | 36,694.49 | 31,902.55 |
| 应收票据 | 218.40 | 100.52 | 260.21 | 705.19 | 768.13 |
| 应收账款 | 30,376.33 | 29,805.38 | 35,568.14 | 35,989.30 | 31,134.43 |
| 应收款项融资 | 140.73 | 1,019.74 | 1,637.60 | 2,191.14 | 2,110.00 |
| 预付款项 | 848.23 | 681.67 | 1,351.27 | 1,166.06 | 806.29 |
| 其他应收款(合计) | 6,402.29 | 6,495.25 | 6,856.68 | 7,203.02 | 7,379.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,495.25 | -- | 7,203.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,343.46 | 5,990.75 | 8,368.87 | 8,760.22 | 8,401.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 429.91 | 487.28 | 772.01 | 575.91 | 524.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,177.63 | 1,137.82 | 1,415.81 | 1,592.24 | 1,695.01 |
| 流动资产合计 | 101,810.78 | 110,299.78 | 110,220.62 | 114,034.53 | 106,450.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 19.18 | 19.18 | 136.18 | 71.33 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,400.43 | 1,400.43 | 1,437.32 | 1,437.32 | 1,385.67 |
| 长期股权投资 | 3,950.87 | 4,000.02 | 6,101.83 | 6,115.22 | 6,198.61 |
| 投资性房地产 | 16,816.16 | 15,535.33 | 6,451.25 | 6,144.22 | 6,088.27 |
| 在建工程(合计) | 569.51 | 1,132.02 | 1,376.22 | 762.96 | 466.94 |
| 在建工程 | -- | 1,132.02 | -- | 762.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,441.40 | 9,216.55 | 8,625.25 | 9,161.68 | 9,951.39 |
| 固定资产净额 | -- | 9,216.55 | -- | 9,161.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,935.97 | 2,059.99 | 2,189.75 | 2,309.79 | 276.33 |
| 无形资产 | 7,910.06 | 7,663.60 | 9,053.17 | 6,207.73 | 5,360.50 |
| 开发支出 | 237.41 | 550.29 | 2,422.62 | 5,279.20 | 4,987.95 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 329.57 | 343.82 | 320.95 | 265.36 | 151.71 |
| 递延所得税资产 | 7,658.65 | 7,536.73 | 6,990.95 | 7,030.28 | 7,159.82 |
| 其他非流动资产 | 752.07 | 884.87 | 633.26 | 478.43 | 308.92 |
| 非流动资产合计 | 52,002.11 | 50,342.84 | 45,621.75 | 45,328.36 | 42,407.44 |
| 资产总计 | 153,812.89 | 160,642.62 | 155,842.37 | 159,362.89 | 148,857.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,476.41 | 12,481.53 | 12,475.07 | 14,507.85 | 13,593.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,957.99 | 53,744.39 | 54,088.07 | 55,632.81 | 51,442.09 |
| 应付票据 | 2,899.00 | 1,121.22 | 504.70 | 238.21 | 578.23 |
| 应付账款 | 47,058.99 | 52,623.17 | 53,583.37 | 55,394.60 | 50,863.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,505.59 | 2,819.42 | 1,140.42 | 1,133.08 | 1,344.79 |
| 应交税费 | 397.77 | 456.30 | 406.49 | 445.90 | 344.89 |
| 其他应付款(合计) | 4,125.44 | 8,037.18 | 7,193.86 | 7,420.28 | 7,280.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,037.18 | -- | 7,420.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,741.27 | 2,756.18 | 3,086.12 | 3,080.30 | 1,199.64 |
| 其他流动负债 | 3,152.72 | 3,274.76 | 4,501.01 | 4,929.92 | 4,474.05 |
| 流动负债合计 | 82,225.34 | 90,496.67 | 91,023.07 | 95,101.27 | 88,672.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6.13 | 12.25 | 918.38 | 924.50 | 1,913.63 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,503.70 | 1,610.78 | 1,737.19 | 1,885.22 | 77.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 423.62 | 447.80 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 3.84 | 8.42 |
| 其他非流动负债 | 6,831.45 | 4,677.94 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,764.90 | 6,748.77 | 2,655.56 | 2,813.56 | 1,999.41 |
| 负债合计 | 90,990.24 | 97,245.44 | 93,678.63 | 97,914.83 | 90,671.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 |
| 资本公积 | 23,267.32 | 23,267.32 | 23,267.32 | 23,276.41 | 22,684.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -52,925.03 | -52,425.72 | -53,843.01 | -54,231.93 | -54,484.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,518.04 | 45,017.35 | 43,600.06 | 43,220.24 | 42,375.76 |
| 少数股东权益 | 18,304.61 | 18,379.82 | 18,563.67 | 18,227.83 | 15,810.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,822.65 | 63,397.18 | 62,163.74 | 61,448.06 | 58,186.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,812.89 | 160,642.62 | 155,842.37 | 159,362.89 | 148,857.78 |
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