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延华智能(002178) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,874.62 | 25,986.98 | 37,347.16 | 27,122.74 | 26,174.12 |
交易性金融资产 | 3,009.26 | -- | -- | -- | 1,200.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 36,694.49 | 31,902.55 | 33,252.29 | 37,967.67 | 35,784.40 |
应收票据 | 705.19 | 768.13 | 317.34 | 43.21 | 74.50 |
应收账款 | 35,989.30 | 31,134.43 | 32,934.95 | 37,924.46 | 35,709.90 |
应收款项融资 | 2,191.14 | 2,110.00 | 1,960.00 | 1,444.00 | 1,861.42 |
预付款项 | 1,166.06 | 806.29 | 722.40 | 595.75 | 1,076.54 |
其他应收款(合计) | 7,203.02 | 7,379.81 | 7,485.59 | 7,697.26 | 7,790.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7,203.02 | -- | 7,485.59 | -- | 7,790.16 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,760.22 | 8,401.14 | 7,398.94 | 8,731.67 | 7,665.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 575.91 | 524.19 | 490.13 | 339.21 | 216.08 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,592.24 | 1,695.01 | 1,453.07 | 1,846.46 | 1,908.66 |
流动资产合计 | 114,034.53 | 106,450.34 | 120,417.81 | 117,928.93 | 116,828.07 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 136.18 | 71.33 | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,437.32 | 1,385.67 | 1,385.67 | -- | -- |
长期股权投资 | 6,115.22 | 6,198.61 | 6,293.61 | 14,468.00 | 14,570.93 |
投资性房地产 | 6,144.22 | 6,088.27 | 5,620.81 | 5,688.34 | 5,755.87 |
在建工程(合计) | 762.96 | 466.94 | 1,436.41 | 594.67 | 1,891.68 |
在建工程 | 762.96 | -- | 1,436.41 | -- | 1,891.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 9,161.68 | 9,951.39 | 9,778.10 | 8,929.72 | 7,451.34 |
固定资产净额 | 9,161.68 | -- | 9,778.10 | -- | 7,451.34 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,309.79 | 276.33 | 187.68 | 333.17 | 432.54 |
无形资产 | 6,207.73 | 5,360.50 | 5,669.66 | 5,442.89 | 4,147.73 |
开发支出 | 5,279.20 | 4,987.95 | 4,418.00 | 4,274.22 | 5,512.15 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 265.36 | 151.71 | 156.35 | 183.42 | 195.54 |
递延所得税资产 | 7,030.28 | 7,159.82 | 7,224.60 | 6,340.51 | 6,330.43 |
其他非流动资产 | 478.43 | 308.92 | 492.38 | 352.89 | 1,033.42 |
非流动资产合计 | 45,328.36 | 42,407.44 | 42,663.27 | 46,607.84 | 47,321.63 |
资产总计 | 159,362.89 | 148,857.78 | 163,081.08 | 164,536.77 | 164,149.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,507.85 | 13,593.12 | 13,098.11 | 13,105.92 | 12,552.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 55,632.81 | 51,442.09 | 63,054.64 | 53,565.97 | 53,254.09 |
应付票据 | 238.21 | 578.23 | 885.91 | 883.04 | 413.24 |
应付账款 | 55,394.60 | 50,863.86 | 62,168.74 | 52,682.93 | 52,840.85 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,133.08 | 1,344.79 | 2,754.93 | 1,279.20 | 1,238.87 |
应交税费 | 445.90 | 344.89 | 482.16 | 349.35 | 328.06 |
其他应付款(合计) | 7,420.28 | 7,280.68 | 7,419.85 | 6,631.81 | 6,647.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7,420.28 | -- | 7,419.85 | -- | 6,647.27 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,080.30 | 1,199.64 | 1,788.29 | 3,039.53 | 3,197.75 |
其他流动负债 | 4,929.92 | 4,474.05 | 4,409.73 | 3,684.04 | 4,544.88 |
流动负债合计 | 95,101.27 | 88,672.37 | 103,143.23 | 91,275.86 | 90,972.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 924.50 | 1,913.63 | 1,919.75 | 871.28 | 877.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,885.22 | 77.37 | -- | 32.94 | 38.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 3.84 | 8.42 | 13.00 | 20.52 | 33.91 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,813.56 | 1,999.41 | 1,932.75 | 924.73 | 950.11 |
负债合计 | 97,914.83 | 90,671.78 | 105,075.97 | 92,200.59 | 91,923.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 |
资本公积 | 23,276.41 | 22,684.90 | 22,684.90 | 22,684.90 | 23,031.06 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -54,231.93 | -54,484.89 | -54,675.60 | -40,915.80 | -41,613.33 |
归属于母公司股东权益合计 | 43,220.24 | 42,375.76 | 42,185.05 | 55,944.85 | 55,593.48 |
少数股东权益 | 18,227.83 | 15,810.24 | 15,820.06 | 16,391.34 | 16,633.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,448.06 | 58,186.00 | 58,005.11 | 72,336.19 | 72,226.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,362.89 | 148,857.78 | 163,081.08 | 164,536.77 | 164,149.70 |
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