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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,567.52 | 57,123.38 | 345,880.84 | 302,876.35 | 201,511.73 |
| 收到的税费返还 | 197.22 | 63.24 | 321.64 | 588.94 | 467.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.92 | 3,996.68 | 45,551.82 | 40,873.33 | 46,835.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,421.65 | 61,183.30 | 391,754.30 | 344,338.62 | 248,814.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,479.80 | 38,589.70 | 199,957.61 | 154,644.24 | 122,376.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,703.37 | 8,058.31 | 32,351.00 | 22,669.34 | 15,487.56 |
| 支付的各项税费 | 9,716.49 | 4,494.45 | 66,239.41 | 64,216.93 | 55,824.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,024.03 | 6,587.67 | 34,958.02 | 43,373.29 | 29,559.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,923.69 | 57,730.14 | 333,506.04 | 284,903.80 | 223,247.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,502.04 | 3,453.17 | 58,248.26 | 59,434.82 | 25,566.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,245.65 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,439.41 | 3,970.06 | 722.38 | 748.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.21 | 15.00 | 161.10 | 7.11 | 5.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -31.94 | -31.94 | -31.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,497.62 | 16,985.06 | 16,097.19 | 10,723.75 | 9,973.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,830.77 | 8,893.92 | 48,724.46 | 33,474.37 | 19,827.02 |
| 投资所支付的现金 | 389.00 | -- | 78,834.25 | 24,787.50 | 16,787.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.38 | 76.26 | 33.42 | 4,984.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,289.15 | 8,970.19 | 127,592.14 | 63,246.29 | 36,614.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,208.47 | 8,014.88 | -111,494.95 | -52,522.55 | -26,640.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 297.55 | 419.30 | 3,419.30 | 419.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 419.30 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,623.09 | 12,300.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | 72,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.61 | 36.61 | 16,508.16 | 354.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,659.70 | 12,634.16 | 109,327.46 | 96,173.31 | 72,819.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,339.15 | 900.00 | 80,600.00 | 70,940.83 | 64,240.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,253.03 | 494.99 | 3,939.61 | 2,391.74 | 1,369.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,470.00 | -- | 980.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,436.15 | 6,436.15 | 13,901.37 | 5,500.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,028.34 | 7,831.14 | 98,440.98 | 78,832.57 | 70,610.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,631.36 | 4,803.02 | 10,886.48 | 17,340.74 | 2,208.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | -300.89 | 50.04 | 34.74 | 55.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,338.91 | 15,970.17 | -42,310.16 | 24,287.75 | 1,190.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,182.98 | 16,182.98 | 58,493.14 | 58,493.14 | 58,493.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,521.88 | 32,153.15 | 16,182.98 | 82,780.88 | 59,683.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,672.84 | -- | -39,286.63 | -- | -4,900.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,068.59 | -- | 8,121.76 | -- | -10,888.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,082.91 | -- | 19,804.36 | -- | 9,396.90 |
| 无形资产摊销 | 415.28 | -- | 1,019.10 | -- | 469.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 304.12 | -- | 668.92 | -- | 224.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.43 | -- | -9.62 | -- | 18.01 |
| 固定资产报废损失 | -13.35 | -- | 743.60 | -- | 0.24 |
| 公允价值变动损失 | -1,668.82 | -- | -58.81 | -- | -155.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,377.14 | -- | 2,462.60 | -- | 1,680.58 |
| 投资损失 | -2,589.81 | -- | -2,428.69 | -- | 63.57 |
| 递延所得税资产减少 | -237.71 | -- | -8,250.32 | -- | 4,941.70 |
| 递延所得税负债增加 | 147.21 | -- | -85.39 | -- | -254.50 |
| 存货的减少 | -10,651.74 | -- | 64,407.90 | -- | 55,056.96 |
| 经营性应收项目的减少 | 20,799.29 | -- | 67,738.59 | -- | 30,183.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -28,037.96 | -- | -61,696.46 | -- | -38,551.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6,791.16 | -- | 4,982.61 | -- | -21,773.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,502.04 | -- | 58,248.26 | -- | 25,566.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 27.81 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,521.88 | -- | 16,182.98 | -- | 59,683.63 |
| 现金的期初余额 | 16,182.98 | -- | 58,493.14 | -- | 58,493.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,338.91 | -- | -42,310.16 | -- | 1,190.50 |
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