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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,232.93 | 75,171.14 | 23,742.01 | 189,403.11 | 122,845.19 |
| 收到的税费返还 | 248.84 | 248.80 | 31.86 | 630.13 | 214.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.87 | 2,632.90 | 12,387.79 | 13,315.54 | 10,387.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,644.64 | 78,052.83 | 36,161.66 | 203,348.78 | 133,447.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,202.45 | 81,212.75 | 33,337.86 | 153,139.14 | 137,720.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,843.54 | 15,390.59 | 8,806.04 | 30,245.16 | 22,235.03 |
| 支付的各项税费 | 8,752.58 | 6,014.48 | 4,137.60 | 15,537.15 | 11,666.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.69 | 5,061.66 | 3,996.20 | 16,484.54 | 15,831.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,463.25 | 107,679.48 | 50,277.70 | 215,405.99 | 187,454.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,818.61 | -29,626.65 | -14,116.03 | -12,057.21 | -54,007.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,990.90 | 18,000.00 | -- | 17,772.61 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,476.50 | 7,674.36 | 1,825.08 | 17,794.14 | 24,651.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.86 | 9.86 | 0.31 | 73.40 | 58.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 319.00 | 3,074.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,796.27 | 28,759.20 | 1,825.39 | 35,640.15 | 39,710.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,996.60 | 5,037.63 | 1,420.32 | 17,760.63 | 14,795.54 |
| 投资所支付的现金 | 22,091.11 | 17,100.00 | 15,000.00 | 971.94 | 709.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 219.24 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.23 | 50.90 | 64.96 | 4,648.68 | 113.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,433.18 | 22,188.53 | 16,485.28 | 23,381.26 | 15,618.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -636.91 | 6,570.67 | -14,659.89 | 12,258.89 | 24,091.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 92,195.36 | 74,940.20 | 53,960.20 | 116,942.79 | 84,435.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 833.30 | 35.61 | -- | 11,273.14 | 36.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,028.66 | 74,975.81 | 53,960.20 | 128,215.93 | 84,532.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,424.56 | 79,554.79 | 50,002.17 | 50,237.00 | 8,339.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,759.47 | 2,051.62 | 762.71 | 2,940.82 | 1,811.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829.33 | 35.61 | 235.85 | 23,555.92 | 40,436.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,013.36 | 81,642.01 | 51,000.73 | 76,733.74 | 50,586.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,984.70 | -6,666.21 | 2,959.47 | 51,482.19 | 33,945.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.44 | 178.83 | 61.35 | -46.20 | 5.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,293.78 | -29,543.36 | -25,755.11 | 51,637.67 | 4,035.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,820.65 | 67,820.65 | 67,820.65 | 16,182.98 | 16,182.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,526.87 | 38,277.29 | 42,065.54 | 67,820.65 | 20,218.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,588.49 | -- | -33,670.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,991.10 | -- | 11,884.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,967.39 | -- | 21,197.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 285.68 | -- | 853.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 274.53 | -- | 3,872.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.59 | -- | -100.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 219.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,761.77 | -- | -741.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,921.47 | -- | 3,019.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,504.48 | -- | -19,990.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,199.08 | -- | -4,206.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.47 | -- | -198.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,587.30 | -- | 4,993.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,981.42 | -- | -19,296.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,895.45 | -- | 19,717.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,925.67 | -- | 76.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,626.65 | -- | -12,057.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 472.75 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,277.29 | -- | 67,820.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,820.65 | -- | 16,182.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,543.36 | -- | 51,637.67 | -- |
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