江特电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江特电机(002176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,375.98233,492.39162,120.3197,242.2639,887.54
收到的税费返还24.542,389.35529.1261.3850.05
收到的其他与经营活动有关的现金51,831.6417,002.3212,430.5011,615.8571,915.76
经营活动现金流入小计153,232.15252,884.06175,079.93108,919.49111,853.34
购买商品、接受劳务支付的现金36,698.86156,916.9190,785.9860,048.9734,455.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,589.4726,896.4218,970.4415,032.747,222.36
支付的各项税费7,937.358,806.008,664.256,838.584,895.82
支付的其他与经营活动有关的现金67,453.0020,339.0443,187.1121,266.5472,965.24
经营活动现金流出小计119,678.68212,958.37161,607.77103,186.82119,538.97
经营活动产生的现金流量净额33,553.4739,925.6913,472.165,732.67-7,685.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.00500.00500.00500.00
取得投资收益所收到的现金--2.511.481.481.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.550.550.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139.271,190.431,190.431,190.431,190.43
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计139.272,093.481,692.461,691.941,691.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,623.4013,358.345,786.143,802.982,401.26
投资所支付的现金350.00900.00600.00500.00800.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--275.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,973.4014,533.346,386.144,302.983,201.42
投资活动产生的现金流量净额-2,834.13-12,439.86-4,693.68-2,611.04-1,509.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00--300.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3.89
取得借款收到的现金56,000.00160,539.25110,104.2565,904.2552,553.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,021.0080,178.5834,500.0034,500.0034,500.00
筹资活动现金流入小计61,021.00240,717.83144,704.25100,404.2587,353.67
偿还债务支付的现金63,000.00151,640.00117,285.0068,400.0053,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,628.396,396.908,933.487,367.065,731.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,021.0087,474.0132,000.0032,000.0032,000.00
筹资活动现金流出小计73,649.39245,510.91158,218.48107,767.0691,131.63
筹资活动产生的现金流量净额-12,628.39-4,793.08-13,514.23-7,362.81-3,777.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.05-43.09-27.18-21.30-20.16
五、现金及现金等价物净增加额18,084.9122,649.65-4,762.93-4,262.48-12,993.50
加:期初现金及现金等价物余额41,716.7119,070.7519,070.7519,070.7520,963.48
六、期末现金及现金等价物余额59,801.6241,720.4014,307.8214,808.267,969.98
附注
净利润--38,496.93--18,175.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,367.51--543.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,735.16--7,246.86--
无形资产摊销--1,785.29--466.35--
长期待摊费用摊销--252.73--94.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,856.53--290.17--
固定资产报废损失--487.74------
公允价值变动损失--71.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,759.95--2,248.19--
投资损失---2.65---1.48--
递延所得税资产减少--6,577.97--445.53--
递延所得税负债增加---59.33---29.68--
存货的减少---17,614.56---3,241.62--
经营性应收项目的减少---27,608.08---31,487.91--
经营性应付项目的增加--10,392.43--21,654.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,616.18---10,670.33--
经营活动产生现金流量净额--39,925.69--5,732.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,720.40--14,808.26--
现金的期初余额--19,070.75--19,070.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,649.65---4,262.48--
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