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| 游族网络(002174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,008.27 | 153,662.69 | 115,914.75 | 79,789.41 | 38,740.38 |
| 收到的税费返还 | 647.32 | 2,057.08 | 2,066.78 | 920.81 | 704.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 934.91 | 10,018.56 | 8,318.50 | 6,561.32 | 1,147.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,590.50 | 165,738.34 | 126,300.03 | 87,271.53 | 40,592.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,040.31 | 75,540.63 | 54,324.94 | 30,583.05 | 15,822.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,251.69 | 50,719.81 | 39,755.98 | 27,343.43 | 15,235.01 |
| 支付的各项税费 | 1,889.51 | 10,180.25 | 7,558.84 | 5,518.98 | 3,076.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,212.70 | 25,651.60 | 16,252.06 | 9,496.80 | 5,606.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,394.22 | 162,092.28 | 117,891.83 | 72,942.27 | 39,740.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,803.71 | 3,646.06 | 8,408.20 | 14,329.27 | 852.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165.00 | 1,948.17 | 600.00 | 435.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,604.58 | 5,363.16 | 2,678.81 | 2,613.78 | 1,057.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 493.37 | 224.40 | 159.95 | 15.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.60 | 369.02 | 840.48 | 380.84 | 380.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 94.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,821.19 | 8,173.72 | 4,438.60 | 3,589.57 | 1,453.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,153.38 | 3,765.28 | 1,918.24 | 1,475.49 | 1,291.48 |
| 投资所支付的现金 | 2,511.60 | 3,925.99 | 2,007.10 | 807.10 | 7.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,664.98 | 7,691.26 | 3,925.40 | 2,282.63 | 1,298.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156.20 | 482.45 | 513.19 | 1,306.94 | 154.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 57,320.00 | 55,320.00 | 55,320.00 | 30,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,311.51 | 16,502.50 | 16,475.15 | 16,467.73 | 16,462.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,311.51 | 73,822.50 | 71,795.15 | 71,787.73 | 46,782.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,320.00 | 21,410.00 | 21,477.50 | 21,477.50 | 19,458.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 496.42 | 7,556.79 | 6,827.95 | 435.28 | 123.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.96 | 17,593.06 | 16,349.65 | 16,342.19 | 16,336.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,135.37 | 46,559.85 | 44,655.10 | 38,254.97 | 35,918.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,176.14 | 27,262.65 | 27,140.05 | 33,532.76 | 10,863.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.93 | 143.59 | -57.32 | -132.70 | 78.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,687.55 | 31,534.75 | 36,004.11 | 49,036.27 | 11,949.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,224.16 | 127,689.41 | 127,689.41 | 127,689.41 | 127,689.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,911.71 | 159,224.16 | 163,693.52 | 176,725.68 | 139,639.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,598.93 | -- | 461.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,309.13 | -- | -15.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,882.68 | -- | 2,054.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,270.69 | -- | 6,983.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,294.31 | -- | 650.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,492.77 | -- | 424.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.28 | -- | -4.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21,980.46 | -- | 2,765.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,063.20 | -- | 2,652.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,068.42 | -- | -2,152.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,993.24 | -- | 89.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,537.31 | -- | -414.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 362.62 | -- | -8,666.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,961.84 | -- | 4,561.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,336.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,646.06 | -- | 14,329.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,300.09 | -- | 176,725.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,561.09 | -- | 127,689.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 924.07 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,128.32 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,534.75 | -- | 49,036.27 | -- |
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