澳洋健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
澳洋健康(002172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,000.90113,293.0762,509.28197,396.90100,847.92
收到的税费返还208.10168.4654.90278.99242.90
收到的其他与经营活动有关的现金73,086.9957,505.0014,901.8956,660.2059,887.44
经营活动现金流入小计219,295.99170,966.5277,466.07254,336.10160,978.26
购买商品、接受劳务支付的现金129,189.65103,217.4643,395.6177,609.3865,166.61
支付给职工以及为职工支付的现金33,317.7221,189.0811,468.5939,095.9629,883.02
支付的各项税费2,087.871,258.54625.334,116.742,762.36
支付的其他与经营活动有关的现金82,250.9840,634.772,224.61120,981.1060,691.42
经营活动现金流出小计246,846.22166,299.8657,714.15241,803.18158,503.42
经营活动产生的现金流量净额-27,550.234,666.6719,751.9212,532.922,474.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.001,316.06
取得投资收益所收到的现金------1,431.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,654.7747,657.067,617.7419,259.406,831.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,287.6312,988.0413,988.04135,690.0094,190.00
投资活动现金流入小计60,942.4060,645.1021,605.78157,380.92102,337.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,290.5618,777.559,007.6217,722.468,099.85
投资所支付的现金--------5,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,300.0112,000.0132,330.01145,490.00108,790.00
投资活动现金流出小计44,590.5630,777.5541,337.62163,212.46122,389.85
投资活动产生的现金流量净额16,351.8329,867.55-19,731.85-5,831.54-20,052.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---------400.00
取得借款收到的现金201,852.09100,181.5770,773.85225,960.77183,360.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,272.2721,065.25206.9454,833.1478,047.91
筹资活动现金流入小计255,124.36121,246.8370,980.79280,793.91261,008.78
偿还债务支付的现金198,595.03115,011.6793,284.58258,172.01232,740.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,121.476,187.763,005.8811,924.5710,876.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,457.4328,905.641,628.049,260.753,881.40
筹资活动现金流出小计247,173.94150,105.0797,918.50279,357.34247,498.57
筹资活动产生的现金流量净额7,950.43-28,858.25-26,937.701,436.5813,510.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响702.923.79-1.310.9819.24
五、现金及现金等价物净增加额-2,545.055,679.76-26,918.948,138.94-4,048.19
加:期初现金及现金等价物余额46,360.9046,360.9046,360.9038,221.9638,221.96
六、期末现金及现金等价物余额43,815.8552,040.6619,441.9746,360.9034,173.78
附注
净利润---78,594.46---47,122.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,829.64--16,499.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,163.29--29,946.38--
无形资产摊销--306.52--640.28--
长期待摊费用摊销--273.60--557.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,894.08---11,192.29--
固定资产报废损失--42.24--754.89--
公允价值变动损失-------2,383.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,820.71--13,646.84--
投资损失--11.97---2,053.26--
递延所得税资产减少---10.79---177.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,900.21--13,871.72--
经营性应收项目的减少--11,139.10---134,548.05--
经营性应付项目的增加---24,638.87--134,093.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,666.67--12,532.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,040.66--46,360.90--
现金的期初余额--46,360.90--38,221.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,679.76--8,138.94--
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