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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,050.32 | 137,495.40 | 103,443.63 | 49,634.82 | 188,088.49 |
| 收到的税费返还 | 35.52 | -- | -- | -- | 800.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,477.70 | 27,149.60 | 28,944.88 | 18,376.59 | 40,965.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,563.54 | 164,645.01 | 132,388.51 | 68,011.41 | 229,854.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,279.29 | 129,480.47 | 85,697.49 | 55,129.68 | 164,511.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,493.76 | 25,037.58 | 17,305.47 | 9,262.79 | 34,229.85 |
| 支付的各项税费 | 4,617.64 | 3,931.69 | 2,904.54 | 1,363.74 | 3,153.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,742.54 | 24,698.19 | 12,537.92 | 14,383.11 | 31,340.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,133.23 | 183,147.93 | 118,445.42 | 80,139.32 | 233,234.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,430.30 | -18,502.92 | 13,943.09 | -12,127.92 | -3,380.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 607.00 | 257.00 | 257.00 | 3,471.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 100.26 | 6.38 | 44.69 | 103,120.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,441.06 | 620.10 | 620.10 | 316.36 | 2,559.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,451.56 | 1,327.36 | 883.48 | 618.05 | 109,151.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,359.47 | 4,661.06 | 4,418.87 | 2,098.71 | 19,316.79 |
| 投资所支付的现金 | 475.60 | 475.60 | 100.00 | -- | 182.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,835.07 | 5,136.66 | 4,518.87 | 2,598.71 | 19,499.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,383.51 | -3,809.30 | -3,635.39 | -1,980.65 | 89,652.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 157,091.92 | 134,860.84 | 87,887.41 | 32,632.54 | 163,352.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,031.16 | 38,286.79 | 38,008.69 | 22,410.95 | 49,513.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,123.08 | 173,297.63 | 126,046.10 | 55,193.48 | 212,866.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,367.65 | 116,682.14 | 82,723.12 | 33,089.03 | 186,470.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,681.90 | 3,257.16 | 2,202.33 | 1,198.90 | 4,959.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.40 | 225.40 | 225.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,216.38 | 36,443.23 | 51,831.55 | 22,422.40 | 85,468.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,265.92 | 156,382.52 | 136,757.00 | 56,710.33 | 276,899.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,142.84 | 16,915.11 | -10,710.91 | -1,516.84 | -64,032.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.62 | 2.95 | 3.59 | -1.13 | 6.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94.43 | -5,394.16 | -399.63 | -15,626.54 | 22,245.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,491.55 | 35,491.55 | 35,491.55 | 35,491.55 | 13,245.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,397.13 | 30,097.40 | 35,091.93 | 19,865.01 | 35,491.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,026.34 | -- | 3,583.63 | -- | -1,575.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -55.68 | -- | -719.43 | -- | -1,502.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,024.03 | -- | 2,934.60 | -- | 6,392.97 |
| 无形资产摊销 | 400.87 | -- | 198.97 | -- | 407.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 276.31 | -- | 259.74 | -- | 480.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | 0.20 | -- | 1.05 |
| 固定资产报废损失 | 100.10 | -- | 1.65 | -- | 4.61 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,316.89 | -- | 2,378.76 | -- | 6,248.96 |
| 投资损失 | -2,076.62 | -- | -2,263.58 | -- | 2,220.26 |
| 递延所得税资产减少 | -47.31 | -- | 25.30 | -- | -261.06 |
| 递延所得税负债增加 | -8.18 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -776.90 | -- | -31.28 | -- | 598.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,805.95 | -- | 14,930.32 | -- | 22,405.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,370.55 | -- | -7,642.18 | -- | -39,622.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,430.30 | -- | 13,943.09 | -- | -3,380.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,397.13 | -- | 35,091.93 | -- | 35,491.55 |
| 现金的期初余额 | 35,491.55 | -- | 35,491.55 | -- | 13,245.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94.43 | -- | -399.63 | -- | 22,245.75 |
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