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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,494.92 | 182,936.84 | 187,075.55 | 138,495.00 | 70,175.24 |
| 收到的税费返还 | 90.75 | 749.31 | 704.09 | 349.52 | 176.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,996.47 | 47,221.86 | 49,416.29 | 44,760.72 | 42,947.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,582.14 | 230,908.01 | 237,195.94 | 183,605.24 | 113,298.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,429.54 | 189,142.34 | 140,961.52 | 120,156.81 | 50,045.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,576.38 | 45,479.08 | 36,432.91 | 24,157.23 | 14,659.26 |
| 支付的各项税费 | 701.86 | 5,503.62 | 4,316.76 | 2,475.66 | 1,049.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,100.29 | 53,545.06 | 44,965.54 | 30,663.69 | 28,515.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,808.07 | 293,670.10 | 226,676.73 | 177,453.39 | 94,270.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,225.92 | -62,762.09 | 10,519.21 | 6,151.85 | 19,028.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367.04 | 1,928.58 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.11 | 120.18 | 137.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,422.88 | 597.60 | 445.07 | 1,106.86 | 35.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,540.00 | 60,000.00 | 7,243.78 | 40.00 | 40.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,329.92 | 62,534.29 | 7,809.03 | 1,284.59 | 75.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,557.23 | 25,322.02 | 21,386.18 | 10,633.30 | 9,204.17 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 67.25 | 258.50 | 1,068.41 | 43,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,340.00 | 82,014.64 | 54,400.00 | 50,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,397.23 | 107,403.92 | 76,044.68 | 62,101.72 | 52,404.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,067.31 | -44,869.63 | -68,235.65 | -60,817.13 | -52,328.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 475.00 | 475.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 475.00 | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,169.98 | 300,869.17 | 243,176.84 | 200,606.40 | 123,973.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,387.45 | 80,991.79 | 15,500.00 | 11,500.00 | 29.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,557.43 | 382,335.96 | 259,151.84 | 212,506.40 | 124,403.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,835.38 | 244,655.86 | 170,322.48 | 122,873.89 | 63,720.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,106.09 | 18,189.71 | 15,438.34 | 9,301.27 | 3,289.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,690.93 | 9,910.70 | 20,774.43 | 14,546.66 | 17,832.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,632.40 | 272,756.27 | 206,535.24 | 146,721.81 | 84,842.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,925.02 | 109,579.69 | 52,616.59 | 65,784.59 | 39,560.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.20 | -551.58 | -917.61 | -35.97 | -24.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,416.41 | 1,396.39 | -6,017.46 | 11,083.35 | 6,236.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,221.96 | 36,825.57 | 36,825.57 | 36,825.57 | 36,825.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,805.55 | 38,221.96 | 30,808.11 | 47,908.92 | 43,062.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -56,921.93 | -- | -28,917.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,941.24 | -- | 9,670.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,394.85 | -- | 11,921.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 813.57 | -- | 348.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 437.58 | -- | 199.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110.07 | -- | 20.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -935.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,286.08 | -- | 4,486.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,326.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 178.07 | -- | -16.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,744.26 | -- | 7,535.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,240.89 | -- | -28,126.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,567.21 | -- | 29,030.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -62,762.09 | -- | 6,151.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,221.96 | -- | 47,908.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,825.57 | -- | 36,825.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,396.39 | -- | 11,083.35 | -- |
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