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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,962.58 | 187,983.72 | 148,265.09 | 100,892.84 | 50,972.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,142.08 | 30,682.85 | 28,013.04 | 27,358.85 | 16,757.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,104.66 | 218,666.56 | 176,278.14 | 128,251.69 | 67,729.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,752.64 | 153,871.63 | 150,433.83 | 117,897.73 | 65,795.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,335.46 | 31,913.31 | 24,525.66 | 16,716.12 | 9,471.28 |
| 支付的各项税费 | 1,756.12 | 5,451.30 | 4,173.06 | 2,410.18 | 1,491.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,254.51 | 27,386.47 | 20,069.14 | 16,568.92 | 12,173.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,098.73 | 218,622.70 | 199,201.69 | 153,592.94 | 88,931.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,994.07 | 43.87 | -22,923.55 | -25,341.25 | -21,201.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.67 | 2.77 | 1.29 | 1.05 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.67 | 2.77 | 1.29 | 1.05 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,633.27 | 2,863.96 | 6,656.36 | 4,948.16 | 1,317.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 261.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,633.27 | 3,883.96 | 7,676.36 | 5,968.16 | 1,578.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,626.60 | -3,881.19 | -7,675.07 | -5,967.11 | -1,578.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,717.58 | 109,183.17 | 118,949.96 | 90,806.97 | 57,642.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,823.21 | 24,400.00 | 20,740.97 | 20,542.97 | 9,542.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,540.79 | 133,583.17 | 139,690.92 | 111,349.94 | 67,184.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,370.07 | 120,407.42 | 114,089.69 | 79,196.29 | 34,584.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 593.41 | 3,355.41 | 2,843.92 | 1,893.29 | 1,054.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,929.01 | 14,774.90 | 11,800.04 | 10,711.91 | 2,287.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,892.48 | 138,537.74 | 128,733.65 | 91,801.49 | 37,927.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,648.31 | -4,954.57 | 10,957.28 | 19,548.45 | 29,257.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 1.45 | -1.03 | 0.61 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,972.41 | -8,790.45 | -19,642.38 | -11,759.30 | 6,477.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,606.58 | 35,397.13 | 35,397.13 | 35,397.13 | 35,397.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,634.16 | 26,606.68 | 15,754.75 | 23,637.82 | 41,874.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,124.10 | -- | 3,805.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 266.13 | -- | -547.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,335.51 | -- | 2,713.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 427.40 | -- | 213.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 190.22 | -- | 71.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.92 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.39 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,936.64 | -- | 1,805.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 131.24 | -- | 38.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.56 | -- | 207.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.18 | -- | -0.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,394.30 | -- | 585.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 914.09 | -- | 9,268.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,605.21 | -- | -43,596.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43.87 | -- | -25,341.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,606.68 | -- | 23,637.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,397.13 | -- | 35,397.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,790.45 | -- | -11,759.30 | -- |
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