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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,183.21 | 173,366.18 | 117,513.05 | 81,210.96 | 30,962.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 43.93 | 43.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,708.01 | 19,748.38 | 18,458.22 | 17,723.72 | 17,142.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,891.23 | 193,114.57 | 136,015.20 | 98,978.61 | 48,104.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,288.82 | 132,772.03 | 90,698.74 | 66,089.05 | 36,752.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,666.53 | 30,680.62 | 24,080.34 | 16,473.79 | 9,335.46 |
| 支付的各项税费 | 890.96 | 5,076.07 | 4,353.51 | 3,134.91 | 1,756.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,861.40 | 23,323.80 | 19,748.16 | 18,793.64 | 18,254.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,707.72 | 191,852.53 | 138,880.74 | 104,491.39 | 66,098.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,183.51 | 1,262.04 | -2,865.54 | -5,512.78 | -17,994.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 25.24 | 3.94 | 3.91 | 6.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | 25.24 | 3.94 | 3.91 | 6.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500.39 | 3,258.12 | 2,954.36 | 1,859.51 | 1,633.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,076.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 500.39 | 4,364.18 | 2,954.36 | 1,859.51 | 1,633.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500.29 | -4,338.94 | -2,950.42 | -1,855.60 | -1,626.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.95 | 33.00 | 16.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.95 | 33.00 | 16.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,909.55 | 114,161.10 | 97,388.77 | 57,355.65 | 53,717.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.00 | 8,804.00 | 13,241.20 | 12,872.20 | 12,823.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,270.50 | 122,998.10 | 110,645.97 | 70,227.85 | 66,540.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,080.59 | 112,915.17 | 88,852.52 | 52,874.46 | 42,370.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.53 | 2,961.04 | 2,368.89 | 1,565.05 | 593.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 112.50 | 112.50 | 112.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,644.68 | 14,658.10 | 17,904.46 | 12,393.10 | 7,929.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,550.80 | 130,534.32 | 109,125.87 | 66,832.61 | 50,892.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,280.30 | -7,536.22 | 1,520.10 | 3,395.24 | 15,648.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.50 | -2.19 | -0.86 | -0.13 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,598.58 | -10,615.32 | -4,296.72 | -3,973.27 | -3,972.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,991.36 | 26,606.68 | 26,606.68 | 26,606.68 | 26,606.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,392.78 | 15,991.36 | 22,309.96 | 22,633.41 | 22,634.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,188.47 | -- | 3,198.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,637.45 | -- | 317.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,046.15 | -- | 2,444.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433.54 | -- | 213.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 163.78 | -- | 102.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.69 | -- | -0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.25 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,956.70 | -- | 1,507.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -215.44 | -- | 35.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -185.03 | -- | -31.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.78 | -- | 6.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,579.26 | -- | 1,548.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,064.42 | -- | -9,824.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,913.93 | -- | -5,507.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,262.04 | -- | -5,512.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,991.36 | -- | 22,633.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,606.68 | -- | 26,606.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,615.32 | -- | -3,973.27 | -- |
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