澳洋健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋健康(002172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,494.92182,936.84187,075.55138,495.0070,175.24
收到的税费返还90.75749.31704.09349.52176.04
收到的其他与经营活动有关的现金29,996.4747,221.8649,416.2944,760.7242,947.63
经营活动现金流入小计70,582.14230,908.01237,195.94183,605.24113,298.91
购买商品、接受劳务支付的现金57,429.54189,142.34140,961.52120,156.8150,045.67
支付给职工以及为职工支付的现金10,576.3845,479.0836,432.9124,157.2314,659.26
支付的各项税费701.865,503.624,316.762,475.661,049.64
支付的其他与经营活动有关的现金28,100.2953,545.0644,965.5430,663.6928,515.57
经营活动现金流出小计96,808.07293,670.10226,676.73177,453.3994,270.14
经营活动产生的现金流量净额-26,225.92-62,762.0910,519.216,151.8519,028.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金367.041,928.58------
取得投资收益所收到的现金--8.11120.18137.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,422.88597.60445.071,106.8635.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,540.0060,000.007,243.7840.0040.00
投资活动现金流入小计33,329.9262,534.297,809.031,284.5975.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,557.2325,322.0221,386.1810,633.309,204.17
投资所支付的现金500.0067.25258.501,068.4143,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,340.0082,014.6454,400.0050,400.00--
投资活动现金流出小计67,397.23107,403.9276,044.6862,101.7252,404.17
投资活动产生的现金流量净额-34,067.31-44,869.63-68,235.65-60,817.13-52,328.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--475.00475.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--475.00--400.00--
取得借款收到的现金86,169.98300,869.17243,176.84200,606.40123,973.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,387.4580,991.7915,500.0011,500.0029.09
筹资活动现金流入小计144,557.43382,335.96259,151.84212,506.40124,403.03
偿还债务支付的现金85,835.38244,655.86170,322.48122,873.8963,720.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,106.0918,189.7115,438.349,301.273,289.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,690.939,910.7020,774.4314,546.6617,832.72
筹资活动现金流出小计101,632.40272,756.27206,535.24146,721.8184,842.36
筹资活动产生的现金流量净额42,925.02109,579.6952,616.5965,784.5939,560.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.20-551.58-917.61-35.97-24.05
五、现金及现金等价物净增加额-17,416.411,396.39-6,017.4611,083.356,236.46
加:期初现金及现金等价物余额38,221.9636,825.5736,825.5736,825.5736,825.57
六、期末现金及现金等价物余额20,805.5538,221.9630,808.1147,908.9243,062.03
附注
净利润---56,921.93---28,917.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,941.24--9,670.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,394.85--11,921.18--
无形资产摊销--813.57--348.22--
长期待摊费用摊销--437.58--199.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110.07--20.83--
固定资产报废损失--190.05------
公允价值变动损失---935.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,286.08--4,486.04--
投资损失---1,326.69------
递延所得税资产减少--178.07---16.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--22,744.26--7,535.26--
经营性应收项目的减少---98,240.89---28,126.81--
经营性应付项目的增加--21,567.21--29,030.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---62,762.09--6,151.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,221.96--47,908.92--
现金的期初余额--36,825.57--36,825.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,396.39--11,083.35--
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