楚江新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
楚江新材(002171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,671,603.922,333,504.66999,624.224,572,448.823,301,971.42
收到的税费返还21,787.5415,773.636,933.4620,476.6710,645.98
收到的其他与经营活动有关的现金57,359.4934,970.9121,804.0640,607.9151,110.62
经营活动现金流入小计3,750,750.962,384,249.191,028,361.754,633,533.403,363,728.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,668,618.162,316,821.101,043,592.744,406,268.153,222,130.42
支付给职工以及为职工支付的现金69,782.9548,061.0728,094.2187,968.0963,576.20
支付的各项税费76,309.6951,277.9227,110.6183,744.2662,255.92
支付的其他与经营活动有关的现金53,116.8652,393.8948,661.2238,709.6368,034.53
经营活动现金流出小计3,867,827.672,468,553.981,147,458.784,616,690.133,415,997.07
经营活动产生的现金流量净额-117,076.71-84,304.79-119,097.0416,843.27-52,269.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108.7232.02------
取得投资收益所收到的现金351.91213.83183.41507.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.9960.0919.77838.1944.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金196,862.80124,301.2036,532.88331,177.74256,182.04
投资活动现金流入小计197,530.42124,607.1536,736.07332,523.76256,226.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,203.0040,216.9822,644.0263,742.9947,725.92
投资所支付的现金------3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金201,000.00137,000.0044,500.00312,918.33268,005.00
投资活动现金流出小计268,203.00177,216.9867,144.02379,661.32318,730.92
投资活动产生的现金流量净额-70,672.58-52,609.83-30,407.96-47,137.57-62,504.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15,560.0010,592.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------10,592.28
取得借款收到的现金440,562.59345,494.19228,189.69320,957.31340,895.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,953.724,497.942,119.0677,901.4342,156.78
筹资活动现金流入小计476,516.31349,992.13230,308.76414,418.74393,644.41
偿还债务支付的现金267,766.67203,546.6782,389.43314,156.10251,870.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,282.5826,569.843,016.0744,936.0342,534.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,558.43------560.00
支付其他与筹资活动有关的现金62,965.4456,051.7148,057.6133,487.5174,694.51
筹资活动现金流出小计362,014.69286,168.22133,463.11392,579.64369,099.27
筹资活动产生的现金流量净额114,501.6263,823.9196,845.6521,839.0924,545.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,380.36-51.32-94.17393.65463.91
五、现金及现金等价物净增加额-74,628.04-73,142.03-52,753.52-8,061.55-89,764.74
加:期初现金及现金等价物余额231,698.52231,698.52231,698.52239,760.07239,760.07
六、期末现金及现金等价物余额157,070.48158,556.49178,945.00231,698.52149,995.34
附注
净利润--23,705.45--17,521.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,318.31--5,271.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,110.73--20,137.53--
无形资产摊销--1,701.72--4,155.34--
长期待摊费用摊销--264.12--159.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78.35--5.48--
固定资产报废损失--320.45--570.47--
公允价值变动损失---446.48--138.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,949.23--10,990.33--
投资损失--791.36--5,207.61--
递延所得税资产减少---638.48---5,903.39--
递延所得税负债增加--1,133.44--1,613.72--
存货的减少---12,398.26---25,906.21--
经营性应收项目的减少---138,752.96---78,685.27--
经营性应付项目的增加--18,195.21--60,839.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---84,304.79--16,843.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,556.49--231,698.52--
现金的期初余额--231,698.52--239,760.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,142.03---8,061.55--
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