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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,671,603.92 | 2,333,504.66 | 999,624.22 | 4,572,448.82 | 3,301,971.42 |
| 收到的税费返还 | 21,787.54 | 15,773.63 | 6,933.46 | 20,476.67 | 10,645.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,359.49 | 34,970.91 | 21,804.06 | 40,607.91 | 51,110.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,750,750.96 | 2,384,249.19 | 1,028,361.75 | 4,633,533.40 | 3,363,728.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,668,618.16 | 2,316,821.10 | 1,043,592.74 | 4,406,268.15 | 3,222,130.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,782.95 | 48,061.07 | 28,094.21 | 87,968.09 | 63,576.20 |
| 支付的各项税费 | 76,309.69 | 51,277.92 | 27,110.61 | 83,744.26 | 62,255.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,116.86 | 52,393.89 | 48,661.22 | 38,709.63 | 68,034.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,867,827.67 | 2,468,553.98 | 1,147,458.78 | 4,616,690.13 | 3,415,997.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,076.71 | -84,304.79 | -119,097.04 | 16,843.27 | -52,269.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108.72 | 32.02 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.91 | 213.83 | 183.41 | 507.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.99 | 60.09 | 19.77 | 838.19 | 44.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,862.80 | 124,301.20 | 36,532.88 | 331,177.74 | 256,182.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,530.42 | 124,607.15 | 36,736.07 | 332,523.76 | 256,226.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,203.00 | 40,216.98 | 22,644.02 | 63,742.99 | 47,725.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,000.00 | 137,000.00 | 44,500.00 | 312,918.33 | 268,005.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 268,203.00 | 177,216.98 | 67,144.02 | 379,661.32 | 318,730.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,672.58 | -52,609.83 | -30,407.96 | -47,137.57 | -62,504.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,560.00 | 10,592.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,592.28 |
| 取得借款收到的现金 | 440,562.59 | 345,494.19 | 228,189.69 | 320,957.31 | 340,895.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,953.72 | 4,497.94 | 2,119.06 | 77,901.43 | 42,156.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 476,516.31 | 349,992.13 | 230,308.76 | 414,418.74 | 393,644.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,766.67 | 203,546.67 | 82,389.43 | 314,156.10 | 251,870.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,282.58 | 26,569.84 | 3,016.07 | 44,936.03 | 42,534.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,558.43 | -- | -- | -- | 560.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,965.44 | 56,051.71 | 48,057.61 | 33,487.51 | 74,694.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,014.69 | 286,168.22 | 133,463.11 | 392,579.64 | 369,099.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,501.62 | 63,823.91 | 96,845.65 | 21,839.09 | 24,545.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,380.36 | -51.32 | -94.17 | 393.65 | 463.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,628.04 | -73,142.03 | -52,753.52 | -8,061.55 | -89,764.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,698.52 | 231,698.52 | 231,698.52 | 239,760.07 | 239,760.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,070.48 | 158,556.49 | 178,945.00 | 231,698.52 | 149,995.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,705.45 | -- | 17,521.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,318.31 | -- | 5,271.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,110.73 | -- | 20,137.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,701.72 | -- | 4,155.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 264.12 | -- | 159.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.35 | -- | 5.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 320.45 | -- | 570.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -446.48 | -- | 138.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,949.23 | -- | 10,990.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 791.36 | -- | 5,207.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -638.48 | -- | -5,903.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,133.44 | -- | 1,613.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,398.26 | -- | -25,906.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -138,752.96 | -- | -78,685.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,195.21 | -- | 60,839.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -84,304.79 | -- | 16,843.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,556.49 | -- | 231,698.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,698.52 | -- | 239,760.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,142.03 | -- | -8,061.55 | -- |
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