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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,328,532.76 | 5,923,538.48 | 4,246,219.58 | 2,618,885.25 | 1,098,464.89 |
| 收到的税费返还 | 10,321.69 | 24,463.03 | 17,759.74 | 10,411.02 | 4,321.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,835.78 | 48,262.69 | 37,203.30 | 32,527.66 | 23,607.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,690.23 | 5,996,264.20 | 4,301,182.63 | 2,661,823.94 | 1,126,393.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,418,844.23 | 5,783,158.20 | 4,238,832.89 | 2,644,950.06 | 1,156,293.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,777.63 | 96,809.01 | 74,164.37 | 53,619.61 | 32,392.87 |
| 支付的各项税费 | 29,635.93 | 116,938.99 | 87,687.19 | 56,178.83 | 25,924.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,445.31 | 65,067.21 | 60,351.17 | 56,020.79 | 29,660.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,497,703.10 | 6,061,973.41 | 4,461,035.61 | 2,810,769.29 | 1,244,270.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,012.87 | -65,709.21 | -159,852.99 | -148,945.35 | -117,876.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 223.59 | 167.56 | 144.04 | 144.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 195.04 | 203.89 | 116.51 | 57.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.48 | 854.82 | 562.54 | 414.43 | 37.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,037.49 | 333,783.71 | 278,167.36 | 193,831.95 | 41,145.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,095.97 | 335,057.16 | 279,101.36 | 194,506.92 | 41,384.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,040.53 | 76,932.56 | 50,575.66 | 34,179.14 | 20,669.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,300.00 | 313,003.11 | 257,003.11 | 174,103.11 | 29,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,340.53 | 389,935.67 | 307,578.77 | 208,282.25 | 50,469.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,244.56 | -54,878.51 | -28,477.41 | -13,775.33 | -9,084.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 278,030.24 | 578,613.71 | 559,101.53 | 447,185.09 | 206,126.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,695.56 | 65,594.03 | 27,873.94 | 7,831.84 | 188.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,725.80 | 644,207.74 | 586,975.47 | 455,016.93 | 206,314.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,499.85 | 400,472.95 | 312,159.21 | 225,592.86 | 105,329.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,689.36 | 46,779.89 | 32,815.25 | 28,852.17 | 3,506.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,890.00 | 500.00 | 500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,010.43 | 98,226.99 | 124,014.74 | 92,801.61 | 21,859.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,199.64 | 545,479.83 | 468,989.20 | 347,246.63 | 130,694.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,526.16 | 98,727.90 | 117,986.27 | 107,770.30 | 75,620.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,533.25 | -4,199.02 | -4,170.24 | -3,449.82 | -548.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,264.52 | -26,058.83 | -74,514.36 | -58,400.20 | -51,890.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,885.93 | 270,944.77 | 270,944.77 | 270,944.77 | 270,944.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,621.41 | 244,885.93 | 196,430.40 | 212,544.57 | 219,054.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,745.21 | -- | 19,937.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,103.34 | -- | 8,711.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,833.77 | -- | 13,399.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,424.65 | -- | 1,779.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 833.18 | -- | 414.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68.28 | -- | -13.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 553.37 | -- | 62.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 486.39 | -- | 354.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,279.19 | -- | 16,482.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,228.24 | -- | -1,459.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,156.32 | -- | -1,423.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,510.46 | -- | -1,257.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -106,126.35 | -- | -52,629.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157,006.80 | -- | -237,265.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,798.77 | -- | 83,594.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -65,709.21 | -- | -148,945.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 244,885.93 | -- | 212,544.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 270,944.77 | -- | 270,944.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,058.83 | -- | -58,400.20 | -- |
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