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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,618,885.25 | 1,098,464.89 | 5,149,994.43 | 3,671,603.92 | 2,333,504.66 |
| 收到的税费返还 | 10,411.02 | 4,321.29 | 24,374.08 | 21,787.54 | 15,773.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,527.66 | 23,607.77 | 54,914.35 | 57,359.49 | 34,970.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,661,823.94 | 1,126,393.95 | 5,229,282.85 | 3,750,750.96 | 2,384,249.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,644,950.06 | 1,156,293.48 | 4,983,231.69 | 3,668,618.16 | 2,316,821.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,619.61 | 32,392.87 | 90,617.76 | 69,782.95 | 48,061.07 |
| 支付的各项税费 | 56,178.83 | 25,924.53 | 105,517.85 | 76,309.69 | 51,277.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,020.79 | 29,660.01 | 32,078.74 | 53,116.86 | 52,393.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,810,769.29 | 1,244,270.89 | 5,211,446.04 | 3,867,827.67 | 2,468,553.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,945.35 | -117,876.95 | 17,836.81 | -117,076.71 | -84,304.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144.04 | 144.04 | 343.42 | 108.72 | 32.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.51 | 57.28 | 676.77 | 351.91 | 213.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.43 | 37.87 | 522.13 | 206.99 | 60.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193,831.95 | 41,145.70 | 246,775.47 | 196,862.80 | 124,301.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 194,506.92 | 41,384.88 | 248,317.80 | 197,530.42 | 124,607.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,179.14 | 20,669.48 | 83,914.28 | 67,203.00 | 40,216.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,103.11 | 29,800.00 | 250,518.37 | 201,000.00 | 137,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,282.25 | 50,469.48 | 334,432.65 | 268,203.00 | 177,216.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,775.33 | -9,084.60 | -86,114.85 | -70,672.58 | -52,609.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 447,185.09 | 206,126.22 | 396,469.33 | 440,562.59 | 345,494.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,831.84 | 188.64 | 104,491.67 | 35,953.72 | 4,497.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,016.93 | 206,314.86 | 500,960.99 | 476,516.31 | 349,992.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,592.86 | 105,329.26 | 335,409.01 | 267,766.67 | 203,546.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,852.17 | 3,506.28 | 33,971.78 | 31,282.58 | 26,569.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | -- | 1,558.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,801.61 | 21,859.15 | 21,547.55 | 62,965.44 | 56,051.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,246.63 | 130,694.69 | 390,928.34 | 362,014.69 | 286,168.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,770.30 | 75,620.17 | 110,032.66 | 114,501.62 | 63,823.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,449.82 | -548.87 | -2,508.38 | -1,380.36 | -51.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,400.20 | -51,890.24 | 39,246.25 | -74,628.04 | -73,142.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,944.77 | 270,944.77 | 231,698.52 | 231,698.52 | 231,698.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,544.57 | 219,054.52 | 270,944.77 | 157,070.48 | 158,556.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,937.89 | -- | 59,446.74 | -- | 23,705.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,711.76 | -- | 4,869.10 | -- | 2,318.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,399.05 | -- | 23,395.88 | -- | 11,110.73 |
| 无形资产摊销 | 1,779.02 | -- | 3,389.33 | -- | 1,701.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 414.39 | -- | 739.26 | -- | 264.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.24 | -- | 312.78 | -- | 78.35 |
| 固定资产报废损失 | 62.20 | -- | 276.54 | -- | 320.45 |
| 公允价值变动损失 | 354.17 | -- | 180.86 | -- | -446.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,482.86 | -- | 18,496.37 | -- | 7,949.23 |
| 投资损失 | -1,459.29 | -- | -4,680.00 | -- | 791.36 |
| 递延所得税资产减少 | -1,423.59 | -- | 3,541.69 | -- | -638.48 |
| 递延所得税负债增加 | -1,257.93 | -- | -3,398.15 | -- | 1,133.44 |
| 存货的减少 | -52,629.97 | -- | -57,055.86 | -- | -12,398.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -237,265.23 | -- | -18,351.37 | -- | -138,752.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 83,594.37 | -- | -14,052.42 | -- | 18,195.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148,945.35 | -- | 17,836.81 | -- | -84,304.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 212,544.57 | -- | 270,944.77 | -- | 158,556.49 |
| 现金的期初余额 | 270,944.77 | -- | 231,698.52 | -- | 231,698.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,400.20 | -- | 39,246.25 | -- | -73,142.03 |
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