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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,828,111.04 | 6,593,826.98 | 4,719,573.01 | 2,671,998.10 | 1,328,532.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 27,617.09 | 25,951.21 | 14,988.41 | 10,321.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,323.26 | 60,349.86 | 38,474.51 | 30,242.11 | 9,835.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,844,434.30 | 6,681,793.93 | 4,783,998.73 | 2,717,228.62 | 1,348,690.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,941,612.70 | 6,469,057.27 | 4,708,737.43 | 2,695,727.45 | 1,418,844.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,046.16 | 101,535.88 | 78,921.20 | 55,875.04 | 32,777.63 |
| 支付的各项税费 | 22,302.61 | 116,990.77 | 95,673.69 | 61,459.92 | 29,635.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,034.83 | 72,514.97 | 35,596.18 | 24,860.08 | 16,445.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,035,996.30 | 6,760,098.89 | 4,918,928.49 | 2,837,922.49 | 1,497,703.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,562.00 | -78,304.96 | -134,929.76 | -120,693.87 | -149,012.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,107.77 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.29 | 19.29 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 97.25 | 75.74 | 64.61 | 58.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,875.74 | 125,886.86 | 62,553.03 | 45,534.82 | 25,037.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,986.63 | 126,003.40 | 62,648.06 | 45,599.43 | 25,095.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,690.95 | 83,018.82 | 60,809.72 | 43,462.98 | 17,040.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,800.00 | 127,700.00 | 88,500.00 | 38,500.00 | 11,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,490.95 | 211,718.82 | 150,309.72 | 82,962.98 | 28,340.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,495.68 | -85,715.43 | -87,661.66 | -37,363.54 | -3,244.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 323,686.18 | 735,628.85 | 707,632.26 | 597,569.61 | 278,030.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,589.76 | 42,910.62 | 74,330.59 | 24,404.51 | 7,695.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,275.95 | 778,539.47 | 781,962.85 | 621,974.12 | 285,725.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,835.95 | 541,497.54 | 425,530.34 | 311,811.24 | 117,499.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,423.12 | 16,652.94 | 13,082.18 | 9,274.52 | 3,689.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 910.94 | 910.94 | 910.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,984.51 | 54,843.22 | 171,629.20 | 154,784.02 | 51,010.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,243.58 | 612,993.69 | 610,241.72 | 475,869.78 | 172,199.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,032.37 | 165,545.78 | 171,721.13 | 146,104.34 | 113,526.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.17 | -2,822.36 | -2,425.57 | -2,110.42 | -1,533.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,805.78 | -1,296.97 | -53,295.87 | -14,063.49 | -40,264.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,588.96 | 244,885.93 | 244,885.93 | 244,885.93 | 244,885.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,783.18 | 243,588.96 | 191,590.06 | 230,822.45 | 204,621.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,507.99 | -- | 28,225.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,592.31 | -- | 837.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,662.65 | -- | 15,540.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,069.12 | -- | 1,546.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.41 | -- | 377.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.35 | -- | -6.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 300.84 | -- | -109.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 510.78 | -- | 352.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,381.77 | -- | 14,742.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -183.85 | -- | 2,031.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,150.79 | -- | -444.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,187.02 | -- | 627.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,691.65 | -- | 102,616.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -209,237.40 | -- | -259,386.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,009.13 | -- | -28,014.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,304.96 | -- | -120,693.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 243,588.96 | -- | 230,822.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 244,885.93 | -- | 244,885.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,296.97 | -- | -14,063.49 | -- |
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