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| 楚江新材(002171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 319,341.11 | 266,504.18 | 299,318.29 | 194,175.19 | 221,104.20 |
| 交易性金融资产 | 19,613.12 | 31,207.02 | 38,365.15 | 37,682.77 | 50,147.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 462,455.61 | 383,971.23 | 271,202.91 | 386,746.78 | 345,266.67 |
| 应收票据 | 7,925.23 | 9,370.99 | 15,753.72 | 16,500.57 | 8,568.70 |
| 应收账款 | 454,530.38 | 374,600.24 | 255,449.19 | 370,246.22 | 336,697.98 |
| 应收款项融资 | 26,523.97 | 23,732.35 | 37,229.25 | 26,489.96 | 29,845.42 |
| 预付款项 | 109,180.54 | 85,700.41 | 64,596.39 | 71,481.12 | 52,200.68 |
| 其他应收款(合计) | 32,394.61 | 35,119.77 | 30,149.34 | 32,463.91 | 42,094.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 32,394.61 | -- | 30,149.34 | -- | 42,094.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 380,734.33 | 310,114.90 | 328,205.00 | 301,077.64 | 285,059.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 259.45 | 259.45 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,722.20 | 74,760.71 | 19,284.49 | 45,603.11 | 46,351.30 |
| 流动资产合计 | 1,378,324.34 | 1,214,736.27 | 1,092,562.67 | 1,095,720.48 | 1,072,070.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 603.40 | 603.40 |
| 投资性房地产 | 761.12 | 772.24 | 779.61 | 713.21 | 719.95 |
| 在建工程(合计) | 46,952.62 | 43,224.90 | 34,464.43 | 57,997.76 | 49,251.39 |
| 在建工程 | 46,945.05 | -- | 34,454.50 | -- | 49,251.39 |
| 工程物资 | 7.57 | -- | 9.93 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 333,511.41 | 332,808.27 | 334,671.42 | 302,480.44 | 293,385.33 |
| 固定资产净额 | 333,511.41 | -- | 334,671.42 | -- | 293,385.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,840.84 | 2,024.92 | 2,209.00 | 181.51 | 363.03 |
| 无形资产 | 47,693.32 | 47,579.97 | 41,216.85 | 39,022.81 | 39,857.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 121,283.83 | 121,283.83 | 121,283.83 | 121,283.83 | 121,283.83 |
| 长期待摊费用 | 1,609.89 | 1,994.58 | 1,957.31 | 2,318.62 | 2,352.75 |
| 递延所得税资产 | 13,650.01 | 12,665.63 | 12,226.41 | 18,849.68 | 16,225.08 |
| 其他非流动资产 | 22,447.44 | 20,710.72 | 25,077.68 | 26,777.00 | 23,906.44 |
| 非流动资产合计 | 594,935.69 | 589,311.79 | 580,234.57 | 576,566.70 | 555,014.44 |
| 资产总计 | 1,973,260.03 | 1,804,048.06 | 1,672,797.23 | 1,672,287.18 | 1,627,084.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 739,859.99 | 620,476.50 | 532,372.44 | 557,097.10 | 525,924.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 118.32 | 242.40 |
| 应付票据及应付账款 | 189,571.14 | 132,988.86 | 101,639.66 | 96,426.42 | 108,704.78 |
| 应付票据 | 39,786.68 | 29,577.40 | 39,499.30 | 25,699.68 | 32,552.20 |
| 应付账款 | 149,784.46 | 103,411.47 | 62,140.36 | 70,726.74 | 76,152.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,118.38 | 6,272.16 | 18,418.76 | 8,783.70 | 8,135.20 |
| 应交税费 | 16,252.01 | 11,019.45 | 13,009.67 | 16,343.63 | 12,012.34 |
| 其他应付款(合计) | 8,894.24 | 9,975.93 | 9,819.95 | 5,062.82 | 4,716.50 |
| 应付利息 | 246.04 | 2,255.37 | 1,571.93 | 888.48 | 205.03 |
| 应付股利 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,648.20 | -- | 7,748.02 | -- | 4,511.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,633.61 | 13,385.21 | 13,157.49 | 8,977.32 | 9,105.02 |
| 其他流动负债 | 3,824.02 | 6,286.42 | 7,461.78 | 8,245.10 | 6,614.44 |
| 流动负债合计 | 1,009,220.42 | 829,357.12 | 725,738.99 | 732,580.22 | 702,931.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,828.32 | 37,703.13 | 25,202.46 | 35,383.00 | 35,717.56 |
| 应付债券 | 186,165.40 | 184,810.51 | 183,430.17 | 182,065.31 | 180,715.84 |
| 租赁负债 | 1,107.96 | 1,283.05 | 1,444.83 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,023.70 | 2,598.05 | 2,357.28 | 2,055.76 | 1,586.81 |
| 递延所得税负债 | 5,091.57 | 6,668.82 | 6,349.50 | 12,961.94 | 10,699.58 |
| 长期递延收益 | 28,294.03 | 28,587.04 | 26,681.20 | 25,536.70 | 27,338.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 262,510.98 | 261,650.60 | 245,465.44 | 258,002.71 | 256,058.64 |
| 负债合计 | 1,271,731.40 | 1,091,007.72 | 971,204.43 | 990,582.93 | 958,990.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,424.63 | 132,424.63 | 133,453.41 | 133,453.39 | 133,453.36 |
| 资本公积 | 292,087.54 | 292,075.17 | 300,378.28 | 300,286.14 | 300,203.50 |
| 减：库存股 | 24,453.63 | 24,453.63 | 33,868.30 | 33,868.30 | 33,868.30 |
| 其他综合收益 | -714.48 | 97.58 | 64.88 | 53.20 | 560.84 |
| 专项储备 | 542.70 | 474.87 | 406.63 | 350.42 | 301.85 |
| 盈余公积 | 17,588.73 | 17,588.73 | 17,588.73 | 15,994.24 | 15,994.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 205,379.45 | 218,191.06 | 207,934.06 | 191,128.80 | 177,930.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 642,684.84 | 656,228.30 | 645,787.58 | 627,227.80 | 614,405.55 |
| 少数股东权益 | 58,843.79 | 56,812.03 | 55,805.22 | 54,476.45 | 53,688.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 701,528.63 | 713,040.34 | 701,592.80 | 681,704.25 | 668,094.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,973,260.03 | 1,804,048.06 | 1,672,797.23 | 1,672,287.18 | 1,627,084.48 |
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