芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,590.9949,731.04231,075.48178,727.79111,833.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金440.37319.024,612.45965.91562.80
经营活动现金流入小计115,031.3650,050.06235,687.93179,693.70112,396.41
购买商品、接受劳务支付的现金49,011.7417,889.17176,079.59142,184.9895,269.60
支付给职工以及为职工支付的现金9,556.674,184.2322,728.1217,276.7910,629.76
支付的各项税费2,188.26777.534,732.022,083.581,652.66
支付的其他与经营活动有关的现金8,039.222,700.2414,383.1810,321.347,730.92
经营活动现金流出小计68,795.9025,551.17217,922.90171,866.69115,282.94
经营活动产生的现金流量净额46,235.4624,498.9017,765.037,827.02-2,886.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----316.21236.22236.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.6515.314,851.04118.5696.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----177,452.7683,324.9883,324.98
投资活动现金流入小计48.6515.31182,620.0183,679.7683,657.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金611.57336.118,375.771,585.161,086.06
投资所支付的现金100.00--520.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----114,749.7519,904.7519,904.75
投资活动现金流出小计711.57336.11123,645.5221,989.9121,490.81
投资活动产生的现金流量净额-662.92-320.8058,974.4961,689.8562,166.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,300.00--84,595.0053,377.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--955.3715,909.34--1,676.54
筹资活动现金流入小计13,300.00955.37100,504.3453,377.0018,676.54
偿还债务支付的现金46,800.0022,500.00186,480.0077,300.0029,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,948.911,514.629,535.178,335.226,805.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37.3837.38--41.3341.33
支付其他与筹资活动有关的现金1,775.03--15,088.2354,579.1654,000.00
筹资活动现金流出小计51,523.9324,014.62211,103.39140,214.3889,955.10
筹资活动产生的现金流量净额-38,223.93-23,059.25-110,599.05-86,837.38-71,278.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,348.601,118.84-33,859.53-17,320.52-11,998.15
加:期初现金及现金等价物余额4,555.904,555.9038,415.4338,415.4338,415.43
六、期末现金及现金等价物余额11,904.505,674.744,555.9021,094.9226,417.28
附注
净利润381.57--780.37--366.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备258.75--2,248.08--392.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,342.24--14,452.70--7,073.35
无形资产摊销542.80--1,194.65--542.72
长期待摊费用摊销364.60--1,165.38--1,123.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4,557.35--201.52
固定资产报废损失-46.45--514.47----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,200.81--6,131.09--2,104.99
投资损失-331.12---338.99---436.55
递延所得税资产减少-1,221.63---229.03--418.49
递延所得税负债增加-11.86---26.64---11.86
存货的减少8,468.24--6,651.76--2,948.05
经营性应收项目的减少5,986.29--83,647.22--5,812.50
经营性应付项目的增加23,301.22---92,918.95---23,421.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----949.74----
经营活动产生现金流量净额46,235.46--17,765.03---2,886.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,904.50--4,555.90--26,417.28
现金的期初余额4,555.90--38,415.43--38,415.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,348.60---33,859.53---11,998.15
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