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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,132.32 | 246,104.69 | 162,641.27 | 67,466.07 | 318,602.46 |
| 收到的税费返还 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.59 | 1,992.31 | 1,667.94 | 844.14 | 4,921.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,588.24 | 248,115.32 | 164,327.53 | 68,328.53 | 323,523.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,932.24 | 159,256.39 | 108,800.00 | 45,775.19 | 238,422.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,382.80 | 25,145.55 | 17,124.48 | 8,221.03 | 31,229.55 |
| 支付的各项税费 | 20,371.67 | 12,881.67 | 9,988.23 | 1,311.45 | 11,393.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,109.78 | 7,945.91 | 5,144.87 | 2,118.96 | 17,608.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,796.49 | 205,229.52 | 141,057.57 | 57,426.63 | 298,653.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,791.74 | 42,885.80 | 23,269.96 | 10,901.90 | 24,869.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.50 | 49.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.34 | 149.46 | 63.56 | -- | 82.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,212.84 | 798.96 | 63.56 | -- | 83.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,731.91 | 39,015.00 | 32,536.66 | 12,866.01 | 84,136.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,731.91 | 39,015.00 | 32,536.66 | 12,866.01 | 84,136.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,519.07 | -38,216.04 | -32,473.10 | -12,866.01 | -84,052.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,976.02 | 919.08 | 814.12 | -- | 104.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 78.59 |
| 取得借款收到的现金 | 140,828.35 | 89,428.35 | 74,128.35 | 33,868.35 | 72,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,136.59 | 112,120.62 | 75,917.85 | 32,094.06 | 90,240.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,940.95 | 202,468.04 | 150,860.32 | 65,962.40 | 163,145.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,102.84 | 62,183.35 | 46,028.35 | 17,678.35 | 17,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,495.50 | 16,890.40 | 2,322.60 | 1,045.31 | 3,967.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 62.83 | 62.83 | -- | 44.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,788.65 | 115,476.66 | 62,811.71 | 22,051.14 | 92,040.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,386.98 | 194,550.41 | 111,162.66 | 40,774.79 | 113,707.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,553.97 | 7,917.63 | 39,697.66 | 25,187.61 | 49,437.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -- | -- | -- | -0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,826.51 | 12,587.39 | 30,494.51 | 23,223.49 | -9,745.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,923.25 | 10,923.25 | 10,923.25 | 10,923.25 | 20,668.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,749.76 | 23,510.64 | 41,417.77 | 34,146.75 | 10,923.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,003.51 | -- | 15,067.93 | -- | 25,975.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,022.46 | -- | 192.66 | -- | 3,036.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,687.76 | -- | 8,001.44 | -- | 13,492.73 |
| 无形资产摊销 | 2,414.20 | -- | 890.56 | -- | 1,681.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 881.03 | -- | 491.64 | -- | 1,150.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -8.56 |
| 固定资产报废损失 | 268.78 | -- | 206.27 | -- | 548.99 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,855.72 | -- | 4,154.04 | -- | 4,644.41 |
| 投资损失 | -224.27 | -- | 113.84 | -- | 45.59 |
| 递延所得税资产减少 | -4,005.70 | -- | -277.62 | -- | -941.80 |
| 递延所得税负债增加 | -39.34 | -- | -19.29 | -- | 127.95 |
| 存货的减少 | -9,024.48 | -- | -7,884.24 | -- | -14,268.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,734.15 | -- | -1,794.11 | -- | 286.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 157.42 | -- | 3,435.99 | -- | -11,984.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 158.52 | -- | 505.69 | -- | 712.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,791.74 | -- | 23,269.96 | -- | 24,869.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,749.76 | -- | 41,417.77 | -- | 10,923.25 |
| 现金的期初余额 | 10,923.25 | -- | 10,923.25 | -- | 20,668.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,826.51 | -- | 30,494.51 | -- | -9,745.51 |
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