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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,882.30 | 523,209.58 | 369,761.10 | 236,622.45 | 103,701.42 |
| 收到的税费返还 | 5.17 | 268.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.85 | 5,782.12 | 3,841.36 | 2,215.18 | 876.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,579.33 | 529,260.50 | 373,602.46 | 238,837.62 | 104,577.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,300.36 | 259,884.30 | 202,303.51 | 114,029.37 | 51,025.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,004.91 | 33,986.16 | 24,641.16 | 17,120.45 | 8,678.55 |
| 支付的各项税费 | 22,744.83 | 68,284.29 | 48,514.91 | 23,636.06 | 8,538.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,384.15 | 19,786.12 | 12,412.52 | 8,645.96 | 4,130.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,434.26 | 381,940.87 | 287,872.09 | 163,431.84 | 72,373.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,145.07 | 147,319.63 | 85,730.36 | 75,405.78 | 32,203.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 108.00 | 108.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.81 | 329.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 920.00 | 1,470.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,177.81 | 1,907.63 | 258.00 | 150.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,048.61 | 15,238.75 | 11,190.28 | 8,511.85 | 5,114.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,048.61 | 15,238.75 | 11,190.28 | 8,511.85 | 5,114.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,870.80 | -13,331.11 | -10,932.28 | -8,361.85 | -5,114.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 410.95 | 4,421.56 | 3,350.44 | 1,412.32 | 1,126.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.00 | 50,242.00 | 50,242.00 | 49,639.00 | 29,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,950.53 | 66,692.54 | 68,624.40 | 26,239.47 | 20,769.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,371.48 | 121,356.10 | 122,216.84 | 77,290.79 | 50,906.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,754.00 | 107,935.00 | 74,797.00 | 60,564.00 | 24,633.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.82 | 45,731.92 | 29,652.39 | 1,922.19 | 956.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 63.09 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,701.36 | 107,596.54 | 109,249.82 | 83,936.39 | 47,970.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,895.18 | 261,263.46 | 213,699.21 | 146,422.58 | 73,560.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,523.70 | -139,907.36 | -91,482.37 | -69,131.79 | -22,654.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,750.57 | -5,918.84 | -16,684.28 | -2,087.85 | 4,435.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,830.92 | 49,749.76 | 49,749.76 | 49,749.76 | 49,749.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,581.49 | 43,830.92 | 33,065.48 | 47,661.91 | 54,185.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,226.26 | -- | 45,655.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,196.02 | -- | 1,386.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,145.90 | -- | 15,096.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,759.63 | -- | 2,183.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 868.47 | -- | 506.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 429.16 | -- | 307.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,974.69 | -- | 2,539.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -52.29 | -- | 219.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,443.08 | -- | -408.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -85.30 | -- | -20.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,106.12 | -- | -8,174.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,440.43 | -- | -34,717.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,054.77 | -- | 50,244.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,390.81 | -- | 404.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 147,319.63 | -- | 75,405.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,830.92 | -- | 47,661.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,749.76 | -- | 49,749.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,918.84 | -- | -2,087.85 | -- |
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