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芭田股份(002170) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,947.24 | 150,977.19 | 82,829.15 | 302,348.34 | 213,725.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,307.59 | 2,190.14 | 1,492.30 | 9,080.02 | 8,134.34 |
经营活动现金流入小计 | 252,254.83 | 153,167.33 | 84,321.45 | 311,428.36 | 221,860.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,186.18 | 102,641.99 | 52,327.85 | 247,582.02 | 188,448.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,049.63 | 15,053.06 | 7,997.71 | 24,388.15 | 17,970.49 |
支付的各项税费 | 7,203.48 | 5,471.00 | 2,117.22 | 5,013.18 | 3,231.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,443.01 | 8,903.07 | 4,105.53 | 20,339.93 | 14,798.08 |
经营活动现金流出小计 | 221,882.30 | 132,069.12 | 66,548.30 | 297,323.28 | 224,449.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,372.54 | 21,098.21 | 17,773.14 | 14,105.08 | -2,588.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 42.20 | 34.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.67 | -- | -- | 17.67 | 17.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 26,000.00 | 21,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 181.07 | 1.40 | 1.40 | 26,059.87 | 21,051.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,975.16 | 46,957.68 | 31,688.65 | 81,951.55 | 47,384.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,000.00 | 33,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,975.16 | 46,957.68 | 31,688.65 | 107,951.55 | 80,384.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,794.09 | -46,956.28 | -31,687.25 | -81,891.68 | -59,332.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 78.59 | 78.59 | -- | 855.00 | 855.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 78.59 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,200.00 | 42,100.00 | 12,000.00 | 52,400.00 | 39,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,511.18 | 55,750.00 | 14,518.03 | 141,811.60 | 106,545.34 |
筹资活动现金流入小计 | 122,789.77 | 97,928.59 | 26,518.03 | 195,066.60 | 146,800.34 |
偿还债务支付的现金 | 14,850.00 | 11,900.00 | 7,650.00 | 23,200.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,126.26 | 2,402.33 | 458.20 | 2,147.80 | 1,726.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.76 | 44.76 | -- | 33.17 | 33.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,659.69 | 57,112.37 | 17,765.09 | 87,494.14 | 52,515.75 |
筹资活动现金流出小计 | 95,635.95 | 71,414.70 | 25,873.29 | 112,841.94 | 59,241.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,153.82 | 26,513.89 | 644.74 | 82,224.66 | 87,558.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,267.74 | 655.82 | -13,269.37 | 14,438.06 | 25,637.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,668.76 | 20,668.76 | 20,668.76 | 6,230.70 | 6,230.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,401.03 | 21,324.59 | 7,399.40 | 20,668.76 | 31,868.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,132.72 | -- | 12,162.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,424.85 | -- | 1,451.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,637.76 | -- | 12,460.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 710.20 | -- | 1,002.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 632.33 | -- | 749.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.80 | -- | 71.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,336.45 | -- | 2,813.78 | -- |
投资损失 | -- | 582.27 | -- | -254.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -888.27 | -- | -779.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 138.76 | -- | -30.25 | -- |
存货的减少 | -- | -19,657.18 | -- | 6,799.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,840.03 | -- | -21,308.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,481.02 | -- | -2,082.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 507.66 | -- | 671.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,098.21 | -- | 14,105.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,324.59 | -- | 20,668.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,668.76 | -- | 6,230.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 655.82 | -- | 14,438.06 | -- |
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