芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,132.32246,104.69162,641.2767,466.07318,602.46
收到的税费返还18.3218.3218.3218.32--
收到的其他与经营活动有关的现金5,437.591,992.311,667.94844.144,921.00
经营活动现金流入小计339,588.24248,115.32164,327.5368,328.53323,523.45
购买商品、接受劳务支付的现金217,932.24159,256.39108,800.0045,775.19238,422.07
支付给职工以及为职工支付的现金33,382.8025,145.5517,124.488,221.0331,229.55
支付的各项税费20,371.6712,881.679,988.231,311.4511,393.02
支付的其他与经营活动有关的现金13,109.787,945.915,144.872,118.9617,608.96
经营活动现金流出小计284,796.49205,229.52141,057.5757,426.63298,653.59
经营活动产生的现金流量净额54,791.7442,885.8023,269.9610,901.9024,869.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金49.5049.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额363.34149.4663.56--82.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800.00600.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1.40
投资活动现金流入小计1,212.84798.9663.56--83.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,731.9139,015.0032,536.6612,866.0184,136.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,731.9139,015.0032,536.6612,866.0184,136.03
投资活动产生的现金流量净额-41,519.07-38,216.04-32,473.10-12,866.01-84,052.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,976.02919.08814.12--104.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------78.59
取得借款收到的现金140,828.3589,428.3574,128.3533,868.3572,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金118,136.59112,120.6275,917.8532,094.0690,240.79
筹资活动现金流入小计308,940.95202,468.04150,860.3265,962.40163,145.53
偿还债务支付的现金136,102.8462,183.3546,028.3517,678.3517,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,495.5016,890.402,322.601,045.313,967.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--62.8362.83--44.76
支付其他与筹资活动有关的现金127,788.65115,476.6662,811.7122,051.1492,040.15
筹资活动现金流出小计283,386.98194,550.41111,162.6640,774.79113,707.73
筹资活动产生的现金流量净额25,553.977,917.6339,697.6625,187.6149,437.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-------0.65
五、现金及现金等价物净增加额38,826.5112,587.3930,494.5123,223.49-9,745.51
加:期初现金及现金等价物余额10,923.2510,923.2510,923.2510,923.2520,668.76
六、期末现金及现金等价物余额49,749.7623,510.6441,417.7734,146.7510,923.25
附注
净利润41,003.51--15,067.93--25,975.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,022.46--192.66--3,036.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,687.76--8,001.44--13,492.73
无形资产摊销2,414.20--890.56--1,681.57
长期待摊费用摊销881.03--491.64--1,150.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------8.56
固定资产报废损失268.78--206.27--548.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,855.72--4,154.04--4,644.41
投资损失-224.27--113.84--45.59
递延所得税资产减少-4,005.70---277.62---941.80
递延所得税负债增加-39.34---19.29--127.95
存货的减少-9,024.48---7,884.24---14,268.50
经营性应收项目的减少-4,734.15---1,794.11--286.69
经营性应付项目的增加157.42--3,435.99---11,984.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他158.52--505.69--712.42
经营活动产生现金流量净额54,791.74--23,269.96--24,869.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,749.76--41,417.77--10,923.25
现金的期初余额10,923.25--10,923.25--20,668.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,826.51--30,494.51---9,745.51
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