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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,466.07 | 318,602.46 | 248,947.24 | 150,977.19 | 82,829.15 |
| 收到的税费返还 | 18.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.14 | 4,921.00 | 3,307.59 | 2,190.14 | 1,492.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,328.53 | 323,523.45 | 252,254.83 | 153,167.33 | 84,321.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,775.19 | 238,422.07 | 178,186.18 | 102,641.99 | 52,327.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,221.03 | 31,229.55 | 23,049.63 | 15,053.06 | 7,997.71 |
| 支付的各项税费 | 1,311.45 | 11,393.02 | 7,203.48 | 5,471.00 | 2,117.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,118.96 | 17,608.96 | 13,443.01 | 8,903.07 | 4,105.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,426.63 | 298,653.59 | 221,882.30 | 132,069.12 | 66,548.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,901.90 | 24,869.86 | 30,372.54 | 21,098.21 | 17,773.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 82.11 | 179.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 83.51 | 181.07 | 1.40 | 1.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,866.01 | 84,136.03 | 66,975.16 | 46,957.68 | 31,688.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,866.01 | 84,136.03 | 66,975.16 | 46,957.68 | 31,688.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,866.01 | -84,052.53 | -66,794.09 | -46,956.28 | -31,687.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 104.74 | 78.59 | 78.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 78.59 | -- | 78.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,868.35 | 72,800.00 | 45,200.00 | 42,100.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,094.06 | 90,240.79 | 77,511.18 | 55,750.00 | 14,518.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,962.40 | 163,145.53 | 122,789.77 | 97,928.59 | 26,518.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,678.35 | 17,700.00 | 14,850.00 | 11,900.00 | 7,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,045.31 | 3,967.58 | 3,126.26 | 2,402.33 | 458.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 44.76 | 44.76 | 44.76 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,051.14 | 92,040.15 | 77,659.69 | 57,112.37 | 17,765.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,774.79 | 113,707.73 | 95,635.95 | 71,414.70 | 25,873.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,187.61 | 49,437.80 | 27,153.82 | 26,513.89 | 644.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.65 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,223.49 | -9,745.51 | -9,267.74 | 655.82 | -13,269.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,923.25 | 20,668.76 | 20,668.76 | 20,668.76 | 20,668.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,146.75 | 10,923.25 | 11,401.03 | 21,324.59 | 7,399.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,975.03 | -- | 12,132.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,036.45 | -- | 1,424.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,492.73 | -- | 6,637.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,681.57 | -- | 710.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,150.70 | -- | 632.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 548.99 | -- | 33.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,644.41 | -- | 2,336.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 45.59 | -- | 582.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -941.80 | -- | -888.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127.95 | -- | 138.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,268.50 | -- | -19,657.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 286.69 | -- | 5,840.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,984.76 | -- | 10,481.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 712.42 | -- | 507.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,869.86 | -- | 21,098.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,923.25 | -- | 21,324.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,668.76 | -- | 20,668.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,745.51 | -- | 655.82 | -- |
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