芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,775.68110,941.2247,629.56258,334.16187,921.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,065.711,288.911,293.736,235.24671.00
经营活动现金流入小计188,841.39112,230.1248,923.29264,569.40188,592.98
购买商品、接受劳务支付的现金123,395.6368,287.3427,961.84166,503.82107,294.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,765.4710,383.485,440.5222,006.1215,996.23
支付的各项税费4,019.863,321.251,977.336,127.874,672.53
支付的其他与经营活动有关的现金13,280.947,967.482,981.5115,354.908,107.70
经营活动现金流出小计156,461.9089,959.5638,361.19209,992.70136,070.95
经营活动产生的现金流量净额32,379.4922,270.5710,562.1054,576.7052,522.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------8.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,708.802,687.432,660.68304.9456.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额138.95-----5.48--
收到的其他与投资活动有关的现金117.00----609.13--
投资活动现金流入小计2,964.742,687.432,660.68917.1556.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,624.411,794.24156.783,720.20799.94
投资所支付的现金--------100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------355.76--
投资活动现金流出小计2,624.411,794.24156.784,075.96899.94
投资活动产生的现金流量净额340.33893.192,503.91-3,158.81-843.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00--4,300.0015,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,700.0031,700.0021,000.0068,081.80844.58
筹资活动现金流入小计33,700.0033,700.0021,000.0072,381.8016,444.58
偿还债务支付的现金16,834.5412,654.545,075.0066,300.0056,967.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,385.332,390.521,240.933,478.523,852.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37.3237.3237.32--37.38
支付其他与筹资活动有关的现金39,788.5537,435.9728,686.6453,667.28--
筹资活动现金流出小计60,008.4252,481.0335,002.57123,445.7960,820.28
筹资活动产生的现金流量净额-26,308.42-18,781.03-14,002.57-51,063.99-44,375.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,411.404,382.73-936.56353.907,302.92
加:期初现金及现金等价物余额4,909.814,909.814,909.814,555.904,555.90
六、期末现金及现金等价物余额11,321.209,292.543,973.244,909.8111,858.82
附注
净利润--1,549.22--2,986.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--891.79--7,530.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,252.30--12,873.94--
无形资产摊销--491.16--1,034.14--
长期待摊费用摊销--364.82--803.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,085.36--
固定资产报废损失--35.29--193.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,869.90--5,476.54--
投资损失--369.83---2,825.41--
递延所得税资产减少---197.73---1,456.37--
递延所得税负债增加---9.88---18.16--
存货的减少---5,853.51---3,597.51--
经营性应收项目的减少--15,040.27---3,802.01--
经营性应付项目的增加--1,467.11--37,463.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,270.57--54,576.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,292.54--4,909.81--
现金的期初余额--4,909.81--4,555.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,382.73--353.90--
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