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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,650.63 | 12,690.47 | 12,527.00 | 25,380.42 | 30,123.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,535.45 | 26,249.62 | 25,803.61 | 8,177.72 | 14,277.35 |
| 应收票据 | 50.00 | -- | 20.00 | 110.00 | 475.00 |
| 应收账款 | 21,485.45 | 26,249.62 | 25,783.61 | 8,067.72 | 13,802.35 |
| 预付款项 | 12,742.63 | 15,828.56 | 14,829.79 | 17,974.32 | 13,326.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,023.34 | -- | 1,913.06 | -- | 3,943.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,167.04 | 23,462.29 | 29,635.28 | 33,160.30 | 33,159.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,066.36 | 3,897.06 | 5,386.58 | 3,368.59 | 5,040.86 |
| 流动资产合计 | 83,185.44 | 84,268.50 | 90,095.31 | 90,805.13 | 99,871.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,806.91 | 11,465.07 | 12,038.02 | 11,423.01 | 11,562.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 122,591.76 | -- | 128,577.84 | -- | 134,061.18 |
| 在建工程 | 6,042.24 | -- | 4,407.11 | -- | 2,707.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 8.68 | 8.68 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,548.75 | 33,822.58 | 34,089.91 | 33,829.85 | 34,115.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 |
| 长期待摊费用 | 6,482.71 | 6,580.90 | 6,729.50 | 6,492.11 | 6,589.03 |
| 递延所得税资产 | 9,375.77 | 9,064.96 | 8,154.14 | 7,184.68 | 7,506.62 |
| 其他非流动资产 | 58,316.66 | 58,360.19 | 58,360.15 | 61,183.37 | 67,207.79 |
| 非流动资产合计 | 259,001.26 | 261,370.40 | 263,193.13 | 267,146.23 | 274,595.78 |
| 资产总计 | 342,186.69 | 345,638.90 | 353,288.45 | 357,951.36 | 374,466.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,092.00 | 26,092.00 | 57,377.00 | 105,577.00 | 112,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,493.10 | 58,724.03 | 32,722.54 | 21,031.18 | 21,897.61 |
| 应付票据 | 31,480.00 | -- | 5,085.85 | -- | 5,604.34 |
| 应付账款 | 36,013.10 | -- | 27,636.69 | -- | 16,293.27 |
| 预收款项 | 11,842.76 | 10,511.79 | 7,638.56 | 8,868.67 | 8,600.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,557.20 | 1,619.39 | 2,327.44 | 1,588.98 | 1,805.83 |
| 应交税费 | 2,907.05 | 1,806.64 | 1,625.70 | 1,703.25 | 1,288.31 |
| 应付利息 | 105.21 | 105.10 | 113.07 | -- | 98.08 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,128.88 | -- | 11,170.28 | -- | 3,280.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 21,500.00 | 21,500.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 135.37 | 135.37 |
| 流动负债合计 | 123,126.19 | 131,232.39 | 134,474.59 | 142,165.65 | 149,455.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 21,500.00 | 25,000.00 | 21,500.00 | 26,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,198.23 | -- | 1,198.23 | -- | 1,151.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 32.53 | 38.45 | 44.38 | 53.24 | 59.17 |
| 长期递延收益 | 1,014.57 | 1,048.41 | 1,082.25 | 986.52 | 1,014.57 |
| 其他非流动负债 | 127.50 | 136.50 | 145.50 | 154.50 | 163.50 |
| 非流动负债合计 | 27,372.82 | 23,921.59 | 27,470.36 | 23,845.65 | 28,888.64 |
| 负债合计 | 150,499.01 | 155,153.98 | 161,944.95 | 166,011.30 | 178,344.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | 89,004.75 |
| 资本公积 | 48,422.49 | 48,422.49 | 48,422.49 | 48,422.49 | 49,205.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,680.90 | 10,680.90 | 10,680.90 | 10,095.48 | 10,075.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,627.63 | 39,236.83 | 40,039.62 | 41,136.49 | 44,216.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,417.28 | 187,026.48 | 187,829.27 | 188,340.72 | 192,502.74 |
| 少数股东权益 | 3,270.40 | 3,458.43 | 3,514.22 | 3,599.33 | 3,619.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,687.68 | 190,484.92 | 191,343.49 | 191,940.05 | 196,122.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,186.69 | 345,638.90 | 353,288.45 | 357,951.36 | 374,466.91 |
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