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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,030.67 | 60,729.42 | 57,440.80 | 37,790.72 | 18,985.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,159.03 | 17,817.02 | 31,345.99 | 30,472.35 | 15,078.59 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 812.78 |
| 应收账款 | 10,159.03 | 17,817.02 | 31,345.99 | 30,472.35 | 14,265.81 |
| 应收款项融资 | 1,426.32 | 1,260.46 | -- | 299.66 | -- |
| 预付款项 | 12,339.88 | 7,497.16 | 10,175.66 | 11,710.23 | 12,764.83 |
| 其他应收款(合计) | 2,213.55 | 2,088.27 | 2,153.59 | 4,731.08 | 3,701.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,088.27 | -- | 4,731.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,321.84 | 38,860.46 | 38,355.35 | 33,006.95 | 25,935.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,501.67 | 4,722.27 | 3,047.36 | 3,801.81 | 3,277.74 |
| 流动资产合计 | 118,992.96 | 132,975.06 | 142,518.76 | 121,812.79 | 79,743.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,829.55 | 11,120.98 | 11,198.44 | 11,490.81 | 11,718.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,219.83 | 3,002.16 | 2,385.51 | 2,285.35 | 6,337.94 |
| 在建工程 | -- | 3,002.16 | -- | 2,285.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,659.46 | 121,569.19 | 124,506.47 | 127,464.36 | 119,602.22 |
| 固定资产净额 | -- | 121,569.19 | -- | 127,464.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 82,204.65 | 31,472.55 | 31,712.07 | 31,963.71 | 33,301.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 |
| 长期待摊费用 | 5,112.99 | 5,315.87 | 5,401.91 | 5,580.53 | 6,304.89 |
| 递延所得税资产 | 8,879.75 | 9,808.24 | 9,601.00 | 9,610.51 | 9,336.67 |
| 其他非流动资产 | 3,434.85 | 55,087.13 | 55,102.27 | 55,128.35 | 58,319.43 |
| 非流动资产合计 | 243,177.53 | 248,212.57 | 250,744.12 | 254,360.08 | 255,757.82 |
| 资产总计 | 362,170.50 | 381,187.63 | 393,262.88 | 376,172.88 | 335,501.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,900.00 | 56,160.00 | 54,360.00 | 41,460.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,292.84 | 77,689.66 | 85,832.71 | 76,244.82 | 63,529.48 |
| 应付票据 | 46,586.34 | 51,026.52 | 45,042.50 | 28,340.00 | 32,330.00 |
| 应付账款 | 27,706.50 | 26,663.14 | 40,790.21 | 47,904.82 | 31,199.48 |
| 预收款项 | 15,267.53 | 14,542.77 | 13,523.50 | 15,210.75 | 13,716.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,156.61 | 2,118.54 | 1,847.79 | 1,775.02 | 1,618.64 |
| 应交税费 | 2,037.33 | 1,638.78 | 1,964.42 | 2,328.35 | 2,520.08 |
| 其他应付款(合计) | 10,229.72 | 8,101.32 | 15,646.66 | 19,599.55 | 23,807.36 |
| 应付利息 | 32.84 | 22.09 | 403.66 | 505.31 | 238.41 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,079.22 | -- | 19,094.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 140,884.02 | 160,251.06 | 173,175.08 | 156,618.49 | 115,192.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 25,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,198.23 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 628.49 | 628.49 | 628.49 | 628.49 | -- |
| 递延所得税负债 | 16.34 | 16.34 | 20.29 | 26.22 | 26.60 |
| 长期递延收益 | 2,413.87 | 2,464.77 | 2,515.69 | 2,566.61 | 984.86 |
| 其他非流动负债 | 82.50 | 91.50 | 100.50 | 109.50 | 118.50 |
| 非流动负债合计 | 24,641.20 | 26,701.10 | 26,764.97 | 26,830.82 | 27,328.18 |
| 负债合计 | 165,525.23 | 186,952.17 | 199,940.05 | 183,449.32 | 142,520.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 |
| 资本公积 | 49,307.79 | 49,307.79 | 49,307.79 | 49,307.79 | 48,422.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,802.53 | 10,802.53 | 10,802.53 | 10,802.53 | 10,680.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,925.98 | 44,517.05 | 43,616.61 | 42,968.67 | 41,951.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,722.56 | 193,313.63 | 192,413.19 | 191,765.24 | 189,741.11 |
| 少数股东权益 | 922.72 | 921.83 | 909.64 | 958.32 | 3,239.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,645.27 | 194,235.47 | 193,322.82 | 192,723.56 | 192,980.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,170.50 | 381,187.63 | 393,262.88 | 376,172.88 | 335,501.06 |
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