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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,309.26 | 68,522.04 | 54,054.81 | 65,638.17 | 82,458.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,258.08 | 12,076.45 | 16,839.19 | 13,971.32 | 10,800.51 |
| 应收票据 | 2,680.59 | 5,322.37 | 5,875.69 | 3,595.22 | 2,571.64 |
| 应收账款 | 7,577.48 | 6,754.08 | 10,963.50 | 10,376.10 | 8,228.88 |
| 应收款项融资 | 864.33 | 469.24 | 3,145.87 | 2,558.10 | 895.94 |
| 预付款项 | 20,312.57 | 11,119.41 | 19,099.41 | 19,767.04 | 29,008.09 |
| 其他应收款(合计) | 3,002.79 | 2,829.88 | 3,060.76 | 2,433.48 | 2,760.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,829.88 | -- | 2,433.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,675.31 | 61,186.38 | 54,523.15 | 42,575.10 | 45,733.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,940.92 | 12,830.83 | 12,598.43 | 11,459.52 | 5,309.85 |
| 流动资产合计 | 156,363.25 | 169,034.22 | 163,321.61 | 158,402.73 | 176,966.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,592.02 | 1,642.40 | 1,692.79 | 1,741.17 | 1,788.56 |
| 长期股权投资 | 11,745.85 | 11,625.46 | 11,707.25 | 12,207.73 | 12,155.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 123,313.52 | 110,044.22 | 100,372.16 | 84,564.99 | 26,212.58 |
| 在建工程 | -- | 108,882.01 | -- | 83,497.73 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,162.21 | -- | 1,067.27 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,797.98 | 101,545.34 | 99,725.01 | 101,361.70 | 99,238.50 |
| 固定资产净额 | -- | 101,545.34 | -- | 101,361.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 864.02 | 956.59 | 1,049.17 | 31.52 | 126.09 |
| 无形资产 | 80,290.13 | 80,668.69 | 81,701.10 | 80,209.16 | 80,379.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 |
| 长期待摊费用 | 4,503.90 | 4,783.01 | 4,819.03 | 4,572.99 | 4,847.81 |
| 递延所得税资产 | 10,355.60 | 10,332.73 | 9,612.89 | 9,439.52 | 9,190.28 |
| 其他非流动资产 | 10,080.08 | 14,210.40 | 5,273.43 | 9,060.35 | 2,403.92 |
| 非流动资产合计 | 354,091.01 | 346,356.76 | 326,500.74 | 313,737.05 | 246,912.98 |
| 资产总计 | 510,454.26 | 515,390.98 | 489,822.36 | 472,139.78 | 423,879.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,350.00 | 142,010.00 | 112,677.50 | 108,857.50 | 114,607.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,909.71 | 51,018.57 | 49,607.10 | 49,604.21 | 26,260.05 |
| 应付票据 | 17,599.34 | 17,725.34 | 20,181.00 | 13,051.00 | 8,900.00 |
| 应付账款 | 27,310.38 | 33,293.23 | 29,426.10 | 36,553.21 | 17,360.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,022.73 | 2,718.89 | 2,618.19 | 3,451.00 | 2,110.34 |
| 应交税费 | 6,774.60 | 3,483.83 | 2,457.06 | 1,555.90 | 1,581.19 |
| 其他应付款(合计) | 6,693.79 | 8,193.62 | 6,629.03 | 6,903.94 | 9,884.49 |
| 应付利息 | 73.45 | 62.69 | 52.43 | 50.01 | 53.11 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,130.93 | -- | 6,853.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,864.59 | 4,886.93 | 4,100.00 | 4,132.91 | 5,130.93 |
| 其他流动负债 | 3,775.37 | 7,412.02 | 5,654.22 | 6,249.46 | 2,189.62 |
| 流动负债合计 | 230,681.17 | 242,084.59 | 218,524.08 | 209,130.76 | 174,035.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,850.00 | 22,600.00 | 23,250.00 | 23,900.00 | 15,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 512.12 | 578.41 | 1,052.99 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,663.64 | 1,646.67 | 1,629.71 | 1,612.74 | 1,595.06 |
| 递延所得税负债 | 129.60 | 143.49 | 160.75 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,644.76 | 2,701.80 | 2,758.84 | 2,815.88 | 2,692.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 3.00 | 4.50 | 10.50 |
| 非流动负债合计 | 41,800.12 | 42,670.37 | 43,855.28 | 43,333.12 | 34,298.48 |
| 负债合计 | 272,481.30 | 284,754.96 | 262,379.37 | 252,463.88 | 208,333.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,986.26 | 88,986.26 | 88,986.26 | 88,986.26 | 88,986.26 |
| 资本公积 | 50,779.46 | 50,587.41 | 51,065.94 | 50,534.30 | 50,309.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -245.25 | -245.25 | -245.25 | -245.25 | -226.42 |
| 专项储备 | 327.07 | 246.92 | 214.44 | 171.88 | 124.45 |
| 盈余公积 | 11,663.32 | 11,663.32 | 11,663.30 | 11,663.30 | 11,342.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 85,527.14 | 78,493.77 | 74,925.86 | 67,741.15 | 64,250.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,038.02 | 229,732.43 | 226,610.57 | 218,851.64 | 214,786.28 |
| 少数股东权益 | 934.95 | 903.58 | 832.43 | 824.26 | 759.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,972.97 | 230,636.01 | 227,442.99 | 219,675.90 | 215,545.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,454.26 | 515,390.98 | 489,822.36 | 472,139.78 | 423,879.69 |
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