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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,453.96 | 73,270.22 | 75,861.40 | 53,972.79 | 56,309.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,889.65 | 7,684.34 | 12,624.89 | 11,872.80 | 10,258.08 |
| 应收票据 | 3,589.81 | 2,118.38 | 2,570.87 | 4,559.46 | 2,680.59 |
| 应收账款 | 18,299.84 | 5,565.96 | 10,054.01 | 7,313.35 | 7,577.48 |
| 应收款项融资 | 871.13 | 3,977.09 | 724.08 | 1,147.28 | 864.33 |
| 预付款项 | 20,976.82 | 18,931.68 | 24,566.17 | 17,596.83 | 20,312.57 |
| 其他应收款(合计) | 3,805.24 | 4,166.52 | 3,764.82 | 2,541.27 | 3,002.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,166.52 | -- | 2,541.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,371.64 | 65,149.80 | 64,644.85 | 57,265.57 | 53,675.31 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,858.80 | 1,870.44 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,668.08 | 12,131.45 | 14,071.58 | 14,038.83 | 11,940.92 |
| 流动资产合计 | 196,895.32 | 187,181.54 | 196,257.78 | 158,435.37 | 156,363.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,383.04 | 1,436.62 | 1,490.19 | 1,541.63 | 1,592.02 |
| 长期股权投资 | 11,903.64 | 12,048.29 | 11,665.86 | 12,162.13 | 11,745.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 79,386.77 | 130,548.56 | 127,791.04 | 119,780.03 | 123,313.52 |
| 在建工程 | -- | 130,548.56 | -- | 118,995.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 784.20 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,731.62 | 119,096.39 | 123,380.00 | 127,059.92 | 100,797.98 |
| 固定资产净额 | -- | 119,096.39 | -- | 127,059.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 493.72 | 586.30 | 678.87 | 771.45 | 864.02 |
| 无形资产 | 79,448.37 | 78,607.42 | 79,561.84 | 79,798.90 | 80,290.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 |
| 长期待摊费用 | 5,137.19 | 5,215.89 | 5,405.09 | 4,804.23 | 4,503.90 |
| 递延所得税资产 | 11,386.61 | 11,067.06 | 10,956.01 | 10,789.44 | 10,355.60 |
| 其他非流动资产 | 5,730.92 | 6,582.25 | 6,622.86 | 7,045.87 | 10,080.08 |
| 非流动资产合计 | 377,518.87 | 375,105.74 | 377,468.73 | 373,670.58 | 354,091.01 |
| 资产总计 | 574,414.19 | 562,287.28 | 573,726.51 | 532,105.95 | 510,454.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,488.20 | 177,188.97 | 166,619.12 | 144,766.38 | 142,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,017.98 | 29,407.52 | 53,511.14 | 45,768.27 | 44,909.71 |
| 应付票据 | 16,208.00 | 9,624.00 | 20,604.00 | 20,604.00 | 17,599.34 |
| 应付账款 | 28,809.98 | 19,783.52 | 32,907.14 | 25,164.27 | 27,310.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,054.00 | 3,100.99 | 2,981.00 | 3,663.68 | 3,022.73 |
| 应交税费 | 4,195.86 | 3,892.85 | 9,783.15 | 7,826.17 | 6,774.60 |
| 其他应付款(合计) | 7,511.00 | 8,195.41 | 8,793.77 | 6,775.65 | 6,693.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 73.45 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,195.41 | -- | 6,775.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,454.50 | 34,628.84 | 22,151.28 | 21,020.54 | 4,864.59 |
| 其他流动负债 | 3,025.72 | 2,296.37 | 3,976.28 | 3,994.58 | 3,775.37 |
| 流动负债合计 | 275,262.36 | 268,778.49 | 280,917.05 | 247,456.33 | 230,681.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,463.00 | 1,680.00 | 14,800.00 | 13,300.00 | 21,850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 130.90 | 227.81 | 327.77 | 418.40 | 512.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,328.07 | 27,232.62 | 23,996.25 | 22,680.97 | 15,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 27,232.62 | -- | 22,680.97 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,731.50 | 1,714.54 | 1,664.40 | 1,680.61 | 1,663.64 |
| 递延所得税负债 | 506.93 | 516.58 | 521.98 | 535.87 | 129.60 |
| 长期递延收益 | 2,351.60 | 2,415.39 | 2,465.68 | 2,522.72 | 2,644.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,512.01 | 33,786.93 | 43,776.08 | 41,138.56 | 41,800.12 |
| 负债合计 | 321,774.37 | 302,565.42 | 324,693.12 | 288,594.90 | 272,481.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,116.53 | 89,098.07 | 88,954.86 | 88,954.86 | 88,986.26 |
| 资本公积 | 52,107.09 | 51,819.01 | 50,946.83 | 50,749.73 | 50,779.46 |
| 减：库存股 | 595.35 | 595.35 | 595.35 | 595.35 | -- |
| 其他综合收益 | -781.56 | -781.56 | -781.56 | -781.56 | -245.25 |
| 专项储备 | 384.81 | 347.69 | 388.88 | 354.46 | 327.07 |
| 盈余公积 | 12,045.34 | 12,045.34 | 12,045.34 | 12,045.34 | 11,663.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 99,041.19 | 106,992.88 | 97,248.75 | 91,972.86 | 85,527.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,318.05 | 258,926.09 | 248,207.77 | 242,700.35 | 237,038.02 |
| 少数股东权益 | 1,321.77 | 795.77 | 825.62 | 810.71 | 934.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,639.82 | 259,721.86 | 249,033.39 | 243,511.05 | 237,972.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 574,414.19 | 562,287.28 | 573,726.51 | 532,105.95 | 510,454.26 |
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