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| 智光电气(002169) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,934.98 | 94,783.73 | 46,745.69 | 218,008.55 | 156,622.09 |
| 收到的税费返还 | 921.54 | 524.00 | 244.52 | 1,366.94 | 1,254.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,173.48 | 1,728.56 | 5,183.89 | 5,690.17 | 3,122.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,030.00 | 97,036.28 | 52,174.10 | 225,065.66 | 160,999.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,302.70 | 79,695.97 | 35,611.56 | 194,186.88 | 135,148.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,457.56 | 12,017.41 | 7,093.31 | 21,522.94 | 16,387.22 |
| 支付的各项税费 | 6,533.53 | 5,438.34 | 2,376.55 | 10,944.19 | 8,795.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,427.06 | 8,481.45 | 7,817.46 | 16,922.31 | 12,779.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,720.85 | 105,633.17 | 52,898.87 | 243,576.32 | 173,110.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -690.86 | -8,596.89 | -724.77 | -18,510.66 | -12,111.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,174.16 | -- | -- | 3,139.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.28 | 400.58 | 111.02 | 39.79 | 340.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.05 | 36.05 | -- | 27.80 | 13.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 45.88 | 45.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,950.00 | 19,100.00 | 8,500.00 | 72,556.08 | 40,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,361.49 | 19,536.63 | 8,611.02 | 75,808.87 | 40,599.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,956.36 | 5,628.68 | 2,793.29 | 16,694.63 | 15,035.96 |
| 投资所支付的现金 | 16,116.06 | 150.00 | 150.00 | 22,394.57 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,599.92 | -- | -- | 1,046.97 | 946.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,200.00 | 13,900.00 | 11,389.43 | 82,650.00 | 71,650.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,872.34 | 19,678.68 | 14,332.71 | 122,786.18 | 91,732.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,510.85 | -142.05 | -5,721.69 | -46,977.31 | -51,133.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 695.26 | 191.69 | 24.50 | 822.32 | 374.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 695.26 | 191.69 | 24.50 | 822.32 | 374.75 |
| 取得借款收到的现金 | 179,824.40 | 43,234.40 | 6,500.00 | 182,111.69 | 161,745.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 59,772.00 | 49,870.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,519.66 | 43,426.09 | 6,524.51 | 242,706.01 | 211,989.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,989.00 | 36,530.13 | 14,109.00 | 163,745.50 | 144,513.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,956.40 | 1,789.68 | 949.08 | 10,128.24 | 8,541.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,396.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,193.12 | 9,004.12 | 2,333.40 | 1,331.58 | 1,342.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,138.52 | 47,323.92 | 17,391.48 | 175,205.32 | 154,397.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,381.14 | -3,897.83 | -10,866.98 | 67,500.69 | 57,592.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,820.56 | -12,636.77 | -17,313.43 | 2,012.72 | -5,652.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,737.37 | 52,737.37 | 52,737.37 | 50,724.65 | 50,724.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,916.81 | 40,100.60 | 35,423.94 | 52,737.37 | 45,071.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,977.73 | -- | 8,060.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,652.25 | -- | 4,843.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,045.60 | -- | 16,759.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.30 | -- | 1,168.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -0.93 | -- | 383.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.75 | -- | 16.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.59 | -- | 36.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,899.12 | -- | 177.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 162.37 | -- | 5,243.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 17.83 | -- | -610.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.14 | -- | -383.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.22 | -- | -19.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,280.91 | -- | -33,549.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,865.55 | -- | -34,125.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 13,488.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,596.89 | -- | -18,510.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,100.60 | -- | 52,737.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,737.37 | -- | 50,724.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,636.77 | -- | 2,012.72 | -- |
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