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| 智光电气(002169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,116.58 | 98,194.17 | 438,163.83 | 262,345.28 | 185,579.98 |
| 收到的税费返还 | 773.85 | 596.71 | 2,208.55 | 1,498.33 | 566.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,342.11 | 3,635.65 | 6,511.82 | 3,866.24 | 1,015.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,232.53 | 102,426.53 | 446,884.21 | 267,709.85 | 187,161.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,119.69 | 117,755.73 | 335,167.98 | 202,525.72 | 133,257.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,725.21 | 10,533.76 | 34,997.49 | 26,738.87 | 18,547.02 |
| 支付的各项税费 | 5,778.04 | 3,632.21 | 9,848.33 | 6,796.92 | 4,797.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,122.23 | 7,794.57 | 22,775.08 | 15,437.71 | 11,939.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,745.17 | 139,716.26 | 402,788.88 | 251,499.22 | 168,541.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,512.64 | -37,289.74 | 44,095.33 | 16,210.63 | 18,619.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,244.18 | 244.18 | 19,769.72 | 14,080.00 | 9,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.33 | 5.13 | 162.87 | 124.74 | 104.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.73 | 1.25 | 933.74 | 41.08 | 5.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,404.44 | 1,000.00 | 1,246.40 | 18,008.60 | 13,311.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,907.68 | 1,250.56 | 22,112.72 | 32,254.42 | 22,771.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,959.20 | 5,085.08 | 74,055.63 | 79,731.52 | 66,704.74 |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | 8,790.00 | 19,997.00 | 19,997.00 | 15,117.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,068.95 | 4,869.92 | -- | 3,725.35 | 2,949.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,318.15 | 18,745.00 | 94,052.63 | 103,453.87 | 84,771.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,410.48 | -17,494.44 | -71,939.91 | -71,199.44 | -61,999.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,142.93 | 81,856.29 | 193,295.13 | 142,193.04 | 110,610.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,725.48 | 4,597.27 | 16,821.75 | 17,945.50 | 4,694.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,868.41 | 86,453.56 | 210,116.88 | 160,138.53 | 115,305.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,743.74 | 22,505.57 | 186,245.68 | 129,917.81 | 97,822.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,475.63 | 2,070.19 | 14,164.28 | 12,154.18 | 3,798.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 132.33 | 132.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,582.17 | 5,122.03 | 19,803.02 | 13,309.82 | 6,027.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,801.54 | 29,697.79 | 220,212.99 | 155,381.81 | 107,649.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,066.87 | 56,755.77 | -10,096.11 | 4,756.72 | 7,656.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.89 | -5.78 | -2.76 | -2.34 | -0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,131.85 | 1,965.81 | -37,943.46 | -50,234.43 | -35,724.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,561.37 | 36,561.37 | 74,504.83 | 74,504.83 | 74,504.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,693.22 | 38,527.17 | 36,561.37 | 24,270.40 | 38,780.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,231.96 | -- | 21,471.92 | -- | -1,922.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,445.69 | -- | 9,514.32 | -- | 2,566.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,594.17 | -- | 15,608.47 | -- | 7,617.70 |
| 无形资产摊销 | 1,648.90 | -- | 4,246.26 | -- | 2,207.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.03 | -- | 205.35 | -- | 91.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.31 | -- | -3,256.18 | -- | 214.53 |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | 19.07 | -- | 0.07 |
| 公允价值变动损失 | 162.99 | -- | -31,016.48 | -- | -46.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,293.85 | -- | 12,264.79 | -- | 6,548.24 |
| 投资损失 | 9.42 | -- | 38.11 | -- | -13.80 |
| 递延所得税资产减少 | -1,822.30 | -- | -5,177.69 | -- | -3,401.71 |
| 递延所得税负债增加 | -647.44 | -- | 4,366.14 | -- | 259.41 |
| 存货的减少 | -34,972.46 | -- | -28,451.06 | -- | -15,359.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,693.42 | -- | -64,100.97 | -- | -20,585.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,963.72 | -- | 108,014.11 | -- | 40,283.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,512.64 | -- | 44,095.33 | -- | 18,619.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,693.22 | -- | 36,561.37 | -- | 38,780.40 |
| 现金的期初余额 | 36,561.37 | -- | 74,504.83 | -- | 74,504.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,131.85 | -- | -37,943.46 | -- | -35,724.43 |
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