智光电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智光电气(002169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,934.9894,783.7346,745.69218,008.55156,622.09
收到的税费返还921.54524.00244.521,366.941,254.79
收到的其他与经营活动有关的现金7,173.481,728.565,183.895,690.173,122.15
经营活动现金流入小计162,030.0097,036.2852,174.10225,065.66160,999.03
购买商品、接受劳务支付的现金121,302.7079,695.9735,611.56194,186.88135,148.55
支付给职工以及为职工支付的现金17,457.5612,017.417,093.3121,522.9416,387.22
支付的各项税费6,533.535,438.342,376.5510,944.198,795.20
支付的其他与经营活动有关的现金17,427.068,481.457,817.4616,922.3112,779.60
经营活动现金流出小计162,720.85105,633.1752,898.87243,576.32173,110.56
经营活动产生的现金流量净额-690.86-8,596.89-724.77-18,510.66-12,111.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,174.16----3,139.33--
取得投资收益所收到的现金164.28400.58111.0239.79340.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.0536.05--27.8013.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------45.8845.88
收到的其他与投资活动有关的现金24,950.0019,100.008,500.0072,556.0840,200.00
投资活动现金流入小计31,361.4919,536.638,611.0275,808.8740,599.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,956.365,628.682,793.2916,694.6315,035.96
投资所支付的现金16,116.06150.00150.0022,394.574,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,599.92----1,046.97946.97
支付的其他与投资活动有关的现金16,200.0013,900.0011,389.4382,650.0071,650.00
投资活动现金流出小计44,872.3419,678.6814,332.71122,786.1891,732.93
投资活动产生的现金流量净额-13,510.85-142.05-5,721.69-46,977.31-51,133.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金695.26191.6924.50822.32374.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金695.26191.6924.50822.32374.75
取得借款收到的现金179,824.4043,234.406,500.00182,111.69161,745.00
发行债券收到的现金------59,772.0049,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金----0.01----
筹资活动现金流入小计180,519.6643,426.096,524.51242,706.01211,989.75
偿还债务支付的现金147,989.0036,530.1314,109.00163,745.50144,513.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,956.401,789.68949.0810,128.248,541.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,396.69--
支付其他与筹资活动有关的现金10,193.129,004.122,333.401,331.581,342.50
筹资活动现金流出小计170,138.5247,323.9217,391.48175,205.32154,397.31
筹资活动产生的现金流量净额10,381.14-3,897.83-10,866.9867,500.6957,592.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,820.56-12,636.77-17,313.432,012.72-5,652.71
加:期初现金及现金等价物余额52,737.3752,737.3752,737.3750,724.6550,724.65
六、期末现金及现金等价物余额48,916.8140,100.6035,423.9452,737.3745,071.94
附注
净利润--2,977.73--8,060.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,652.25--4,843.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,045.60--16,759.33--
无形资产摊销--174.30--1,168.71--
长期待摊费用摊销---0.93--383.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.75--16.00--
固定资产报废损失--56.59--36.49--
公允价值变动损失--3,899.12--177.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--162.37--5,243.73--
投资损失--17.83---610.29--
递延所得税资产减少---1.14---383.59--
递延所得税负债增加---75.22---19.36--
存货的减少---19,280.91---33,549.79--
经营性应收项目的减少---7,865.55---34,125.10--
经营性应付项目的增加------13,488.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,596.89---18,510.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,100.60--52,737.37--
现金的期初余额--52,737.37--50,724.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,636.77--2,012.72--
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