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| 智光电气(002169) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,317.42 | 101,151.95 | 44,870.87 | 230,220.72 | 165,975.15 |
| 收到的税费返还 | 2,541.81 | 2,173.79 | 653.22 | 7,171.90 | 6,718.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,566.80 | 3,368.58 | 1,734.92 | 3,872.12 | 4,996.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,426.03 | 106,694.31 | 47,259.01 | 241,264.73 | 177,689.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,851.10 | 79,388.57 | 44,486.82 | 170,663.22 | 126,478.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,911.24 | 15,442.53 | 8,779.63 | 28,192.89 | 21,463.76 |
| 支付的各项税费 | 7,737.50 | 4,980.82 | 2,391.36 | 4,204.47 | 2,956.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,702.16 | 9,174.24 | 5,110.77 | 15,681.43 | 15,371.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,202.00 | 108,986.16 | 60,768.57 | 218,742.01 | 166,270.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,775.97 | -2,291.85 | -13,509.56 | 22,522.73 | 11,419.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,619.88 | 50,065.85 | 39,815.85 | 89,981.20 | 70,081.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.04 | 165.33 | 63.95 | 556.17 | 401.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.53 | 1.11 | 1.11 | 76.87 | 76.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 187.82 | -- | -- | 491.42 | 166.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,913.43 | 1,841.51 | 1,000.61 | 2,846.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,957.70 | 52,073.80 | 40,881.52 | 93,952.08 | 70,726.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,442.06 | 37,124.00 | 16,685.36 | 19,827.95 | 10,214.78 |
| 投资所支付的现金 | 61,150.00 | 40,250.00 | 25,545.00 | 54,626.75 | 46,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 710.99 | 710.99 | 710.99 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,941.72 | 2,377.84 | 178.12 | 6,798.58 | 3,968.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,244.77 | 80,462.82 | 43,119.46 | 81,253.28 | 61,033.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,287.07 | -28,389.02 | -2,237.94 | 12,698.79 | 9,693.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | 10,017.40 | 20,059.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | 10,017.40 | 10,015.00 |
| 取得借款收到的现金 | 161,900.24 | 84,480.50 | 42,070.50 | 114,640.58 | 93,008.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,497.43 | 32,514.67 | 2,926.86 | 18,088.29 | 3,207.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,399.66 | 116,997.17 | 44,997.36 | 142,746.26 | 116,275.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,309.95 | 76,824.45 | 31,167.85 | 125,152.20 | 106,158.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,817.88 | 1,769.41 | 858.92 | 12,942.49 | 12,077.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,074.21 | 31,561.94 | 6,947.11 | 16,236.31 | 8,049.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,202.05 | 110,155.80 | 38,973.88 | 154,331.00 | 126,285.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,197.62 | 6,841.37 | 6,023.48 | -11,584.73 | -10,009.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,865.43 | -23,839.51 | -9,724.03 | 23,636.79 | 11,102.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,283.23 | 60,283.23 | 60,283.23 | 36,646.44 | 36,646.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,417.80 | 36,443.72 | 50,559.20 | 60,283.23 | 47,749.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,333.50 | -- | 3,210.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,211.78 | -- | 10,345.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,616.38 | -- | 12,658.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,516.24 | -- | 2,999.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.37 | -- | 408.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.04 | -- | -55.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.14 | -- | 33.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,877.75 | -- | -17,732.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,385.81 | -- | 5,596.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,649.41 | -- | -23,033.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -557.78 | -- | 893.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -789.55 | -- | 3,587.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,939.62 | -- | 69.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,748.69 | -- | 7,045.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,092.16 | -- | 16,175.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,291.85 | -- | 22,522.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,443.72 | -- | 60,283.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,283.23 | -- | 36,646.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,839.51 | -- | 23,636.79 | -- |
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