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| 智光电气(002169) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,539.60 | 283,687.10 | 196,040.69 | 129,357.03 | 49,461.46 |
| 收到的税费返还 | 214.40 | 3,501.97 | 2,864.54 | 1,627.09 | 834.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.85 | 3,945.69 | 5,237.55 | 3,457.33 | 2,558.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,482.84 | 291,134.76 | 204,142.77 | 134,441.45 | 52,854.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,937.42 | 217,643.93 | 159,334.92 | 110,976.03 | 54,993.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,630.25 | 34,187.98 | 25,850.22 | 17,594.55 | 9,913.63 |
| 支付的各项税费 | 1,759.25 | 8,065.75 | 6,378.04 | 3,608.16 | 3,595.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,425.77 | 20,198.99 | 16,757.32 | 11,097.89 | 5,388.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,752.69 | 280,096.65 | 208,320.50 | 143,276.63 | 73,890.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,269.84 | 11,038.11 | -4,177.73 | -8,835.18 | -21,036.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 45,631.75 | 22,505.85 | 18,193.32 | 13,754.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.64 | 255.43 | 113.60 | 151.52 | 24.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 264.87 | 19.52 | 13.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,805.81 | 4,131.22 | 1,348.74 | 1,031.30 | 552.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,819.93 | 50,283.26 | 23,987.71 | 19,389.29 | 14,331.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,044.54 | 102,624.41 | 84,534.33 | 67,805.32 | 12,698.95 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 35,644.72 | 32,622.00 | 25,205.00 | 19,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,759.24 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124.47 | 2,394.16 | 2,244.10 | 917.12 | 531.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,169.01 | 142,422.53 | 119,400.43 | 93,927.44 | 33,030.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,349.08 | -92,139.27 | -95,412.72 | -74,538.15 | -18,698.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,920.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,920.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,709.48 | 213,580.95 | 220,949.13 | 183,424.67 | 97,650.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,455.81 | 109,693.11 | 51,997.78 | 46,448.62 | 4,743.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,165.28 | 325,194.05 | 272,946.90 | 229,873.29 | 102,393.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,652.02 | 163,036.88 | 127,014.66 | 90,338.09 | 37,226.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,831.74 | 15,213.53 | 12,597.19 | 3,271.48 | 1,457.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.45 | 54,658.21 | 53,372.39 | 46,707.63 | 4,310.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,599.21 | 232,908.62 | 192,984.23 | 140,317.21 | 42,994.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,566.07 | 92,285.43 | 79,962.67 | 89,556.09 | 59,399.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | 3.25 | 1.22 | 1.22 | -0.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,053.03 | 11,187.52 | -19,626.56 | 6,183.97 | 19,664.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,504.83 | 63,317.31 | 63,317.31 | 63,317.31 | 63,317.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,451.80 | 74,504.83 | 43,690.75 | 69,501.28 | 82,981.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,176.46 | -- | -8,952.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,247.91 | -- | 1,848.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,806.15 | -- | 5,283.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,084.87 | -- | 1,727.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.80 | -- | 87.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 333.14 | -- | 13.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.06 | -- | 3.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,676.22 | -- | 5,176.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,905.34 | -- | 4,214.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,336.81 | -- | -368.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,995.00 | -- | -1,329.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,596.59 | -- | -1,475.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,922.62 | -- | -7,576.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,024.89 | -- | -11,054.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,339.88 | -- | 3,420.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,038.11 | -- | -8,835.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,504.83 | -- | 69,501.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,317.31 | -- | 63,317.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,187.52 | -- | 6,183.97 | -- |
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