智光电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智光电气(002169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,026.15156,853.0788,603.3138,871.79239,174.15
收到的税费返还986.99731.50417.21295.431,096.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,461.805,814.562,632.471,594.943,637.04
经营活动现金流入小计243,474.94163,399.1391,652.9940,762.16243,908.08
购买商品、接受劳务支付的现金158,273.18127,600.1676,966.1635,020.73171,866.82
支付给职工以及为职工支付的现金23,320.9016,629.5111,899.476,650.5623,964.37
支付的各项税费5,602.353,888.282,478.321,312.688,839.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,483.3813,459.536,250.715,472.2714,524.34
经营活动现金流出小计199,679.80161,577.4897,594.6648,456.24219,195.43
经营活动产生的现金流量净额43,795.141,821.65-5,941.67-7,694.0924,712.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,295.367,516.627,300.627,163.1215,023.10
取得投资收益所收到的现金----76.96--655.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.720.500.46--343.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65.58------73.34
收到的其他与投资活动有关的现金102,778.7382,439.2067,725.8328,097.3130,315.67
投资活动现金流入小计110,152.3989,956.3175,103.8635,260.4246,411.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,477.365,993.764,120.363,031.8210,719.99
投资所支付的现金1,500.008,592.758,592.75--16,116.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,599.92
支付的其他与投资活动有关的现金103,524.5088,651.5962,551.5240,400.0025,424.50
投资活动现金流出小计113,501.85103,238.1075,264.6343,431.8256,860.46
投资活动产生的现金流量净额-3,349.46-13,281.79-160.77-8,171.39-10,449.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,447.4618,897.7518,169.1839.10731.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,447.46807.7518,169.1839.10731.79
取得借款收到的现金106,645.3692,565.0087,315.0012,250.00192,824.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.004,650.00----
筹资活动现金流入小计117,092.82116,462.75110,134.1812,289.10193,556.19
偿还债务支付的现金131,708.67127,866.44109,538.2824,250.00174,489.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,454.629,187.512,271.80926.3413,637.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润747.60------516.00
支付其他与筹资活动有关的现金32,140.445,110.605,110.60200.0010,743.02
筹资活动现金流出小计174,303.73142,164.55116,920.6825,376.34198,869.53
筹资活动产生的现金流量净额-57,210.91-25,701.80-6,786.50-13,087.24-5,313.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,765.23-37,161.94-12,888.94-28,952.728,950.21
加:期初现金及现金等价物余额61,687.5861,567.5461,567.5461,687.5852,737.37
六、期末现金及现金等价物余额44,922.3424,405.6048,678.6032,734.8661,687.58
附注
净利润23,501.07--2,041.93--9,878.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,309.38--1,308.94--4,439.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,223.70--7,431.58--17,443.94
无形资产摊销3,234.63--1,602.43--2,268.01
长期待摊费用摊销381.42--207.24--424.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.67---0.00--68.02
固定资产报废损失1,258.32--6.03--12.63
公允价值变动损失-20,562.48-------6,866.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,748.30--4,791.08--9,346.83
投资损失-29.14---32.73---2,405.00
递延所得税资产减少-494.87---11.40---854.90
递延所得税负债增加3,014.33---2.01--986.34
存货的减少-11,608.60---17,961.83--3,319.35
经营性应收项目的减少55,036.89--18,454.66--6,955.09
经营性应付项目的增加-29,562.38---23,777.59---20,303.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43,795.14---5,941.67--24,712.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,922.34--48,678.60--61,687.58
现金的期初余额61,687.58--61,567.54--52,737.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,765.23---12,888.94--8,950.21
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