惠程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠程科技(002168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,074.2510,850.076,246.7834,398.0127,260.85
收到的税费返还1,707.991,391.4796.80175.97185.77
收到的其他与经营活动有关的现金9,110.561,042.542,573.7538,008.5636,279.69
经营活动现金流入小计31,892.8013,284.098,917.3272,582.5463,726.31
购买商品、接受劳务支付的现金11,694.245,965.893,253.7419,600.4216,066.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,085.884,843.912,563.1210,936.738,338.05
支付的各项税费703.59465.18206.371,404.331,113.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,355.483,680.461,922.1719,864.6621,898.70
经营活动现金流出小计25,839.1914,955.447,945.4051,806.1547,416.13
经营活动产生的现金流量净额6,053.61-1,671.35971.9320,776.3916,310.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------553.00553.00
取得投资收益所收到的现金0.750.750.7521.1721.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.6031.10--52.6852.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------960.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.3531.850.751,586.85626.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金462.64137.53101.14907.88750.79
投资所支付的现金------1,950.001,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------234.90--
投资活动现金流出小计462.64137.53101.147,592.782,700.79
投资活动产生的现金流量净额-451.29-105.68-100.39-6,005.93-2,073.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00196.00--1,259.701,259.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00196.00------
取得借款收到的现金1,807.321,000.00----7,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,600.0017,200.005,000.0012,800.00--
筹资活动现金流入小计19,652.3218,396.005,000.0014,059.708,959.70
偿还债务支付的现金11,336.8511,325.002,000.0024,230.0019,315.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,350.26880.87--2,843.082,300.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,936.175,844.395,027.41733.01174.65
筹资活动现金流出小计18,623.2818,050.257,027.4127,806.0921,789.79
筹资活动产生的现金流量净额1,029.05345.75-2,027.41-13,746.39-12,830.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.37-41.71-0.64-114.52-96.87
五、现金及现金等价物净增加额6,546.99-1,473.00-1,156.51909.561,309.28
加:期初现金及现金等价物余额6,255.946,255.946,255.945,346.385,346.38
六、期末现金及现金等价物余额12,802.934,782.935,099.426,255.946,655.66
附注
净利润---5,313.35---25,328.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------827.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--660.01--1,338.26--
无形资产摊销--97.78--172.85--
长期待摊费用摊销--1,138.08--7,090.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.70---185.43--
固定资产报废损失------18.34--
公允价值变动损失------2,608.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,306.55--3,042.03--
投资损失--114.73--306.55--
递延所得税资产减少---473.44---396.83--
递延所得税负债增加-------22.81--
存货的减少---555.69---663.05--
经营性应收项目的减少---3,075.70--39,377.21--
经营性应付项目的增加--4,055.83---9,662.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,671.35--20,776.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,782.93--6,255.94--
现金的期初余额--6,255.94--5,346.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,473.00--909.56--
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