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| *ST惠程(002168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,460.77 | 22,113.59 | 7,095.29 | 22,806.66 | 16,816.88 |
| 收到的税费返还 | 51.45 | 27.31 | 18.54 | 74.28 | 47.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.03 | 2,038.52 | 277.35 | 4,731.57 | 2,780.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,512.26 | 24,179.42 | 7,391.17 | 27,612.51 | 19,644.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,630.65 | 6,687.19 | 2,900.77 | 22,472.19 | 14,718.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,740.80 | 2,580.03 | 1,278.51 | 7,732.50 | 6,184.79 |
| 支付的各项税费 | 2,675.44 | 1,450.05 | 208.90 | 495.16 | 392.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.41 | 8,343.31 | 2,263.24 | 8,787.25 | 8,004.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,742.29 | 19,060.59 | 6,651.42 | 39,487.09 | 29,299.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,769.96 | 5,118.84 | 739.75 | -11,874.58 | -9,655.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273.67 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.92 | 2.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.33 | 2.10 | 2.10 | 3,229.26 | 3,245.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 506.91 | -- | -- | 30.00 | 15.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.05 | 111.05 | 111.05 | 46.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 904.26 | 113.44 | 113.44 | 3,308.18 | 3,263.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.73 | 95.02 | 69.70 | 955.16 | 907.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,333.94 | 1,027.50 | 50.00 | 300.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59.99 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,530.65 | 1,129.52 | 119.70 | 1,255.16 | 1,107.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626.40 | -1,016.07 | -6.26 | 2,053.02 | 2,155.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,160.00 | 11,260.00 | 800.00 | 22,689.00 | 17,989.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,171.00 | 11,271.00 | 811.00 | 22,689.00 | 17,989.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,330.00 | 12,030.00 | 2,380.00 | 12,072.00 | 7,072.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,145.16 | 719.52 | 418.26 | 1,262.91 | 971.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.49 | 63.09 | 51.20 | 4,252.03 | 4,205.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,558.65 | 12,812.60 | 2,849.46 | 17,586.94 | 12,249.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,387.65 | -1,541.60 | -2,038.46 | 5,102.06 | 5,739.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.69 | -3.19 | -2.75 | 2.24 | 2.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246.78 | 2,557.97 | -1,307.72 | -4,717.26 | -1,757.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,681.15 | 1,681.15 | 1,681.15 | 6,398.41 | 6,398.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,434.37 | 4,239.12 | 373.43 | 1,681.15 | 4,640.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,527.19 | -- | -15,217.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -208.74 | -- | 716.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 396.17 | -- | 875.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 219.78 | -- | 313.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.96 | -- | 1,058.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.45 | -- | 84.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.13 | -- | 575.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,145.37 | -- | 2,511.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 240.91 | -- | 476.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 416.04 | -- | 3,368.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -131.89 | -- | -544.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,362.48 | -- | -1,379.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,760.73 | -- | -2,086.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,315.86 | -- | -4,462.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,118.84 | -- | -11,874.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,239.12 | -- | 1,681.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,681.15 | -- | 6,398.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,557.97 | -- | -4,717.26 | -- |
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