惠程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
惠程科技(002168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,825.948,243.494,757.1625,534.3521,074.25
收到的税费返还------1,611.191,707.99
收到的其他与经营活动有关的现金10,452.892,375.551,397.2510,451.209,110.56
经营活动现金流入小计23,278.8310,619.046,154.4137,596.7431,892.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,692.965,840.282,900.3817,310.5311,694.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,419.544,880.252,856.849,717.717,085.88
支付的各项税费659.28602.06434.16797.96703.59
支付的其他与经营活动有关的现金7,544.023,819.752,662.277,869.006,355.48
经营活动现金流出小计26,315.7815,142.348,853.6535,695.1925,839.19
经营活动产生的现金流量净额-3,036.95-4,523.30-2,699.251,901.556,053.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金216.00216.00216.00----
取得投资收益所收到的现金21.7521.7521.750.750.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.315.705.7010.6010.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------206.69--
收到的其他与投资活动有关的现金------0.05--
投资活动现金流入小计334.06243.45243.45218.0911.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,388.373,059.10774.57592.20462.64
投资所支付的现金200.00200.00100.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,588.373,259.10874.571,092.20462.64
投资活动产生的现金流量净额-4,254.32-3,015.66-631.13-874.10-451.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.0038.0038.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108.0038.0038.00245.00245.00
取得借款收到的现金5,667.531,944.53444.532,367.321,807.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,508.215,508.218.2122,700.0017,600.00
筹资活动现金流入小计11,283.737,490.73490.7325,312.3219,652.32
偿还债务支付的现金6,300.006,000.00300.0016,236.8511,336.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,014.28665.02388.191,679.151,350.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,406.39939.8888.356,089.915,936.17
筹资活动现金流出小计8,720.677,604.90776.5424,005.9118,623.28
筹资活动产生的现金流量净额2,563.06-114.17-285.811,306.411,029.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.68-51.92-0.2413.82-84.37
五、现金及现金等价物净增加额-4,769.89-7,705.04-3,616.432,347.676,546.99
加:期初现金及现金等价物余额8,603.608,603.608,603.606,255.946,255.94
六、期末现金及现金等价物余额3,833.72898.564,987.188,603.6012,802.93
附注
净利润---4,986.56---12,071.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---16.81--75.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--661.65--1,308.54--
无形资产摊销--118.28--203.09--
长期待摊费用摊销--642.68--2,064.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.82---14.45--
固定资产报废损失---16.26--1.81--
公允价值变动损失------57.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,245.78--2,640.71--
投资损失--153.31--152.11--
递延所得税资产减少--142.19--716.84--
递延所得税负债增加------23.55--
存货的减少---2,315.86--122.47--
经营性应收项目的减少---703.28--9,261.80--
经营性应付项目的增加---243.70---3,564.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--432.18--247.12--
经营活动产生现金流量净额---4,523.30--1,901.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--898.56--8,603.60--
现金的期初余额--8,603.60--6,255.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,705.04--2,347.67--
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