*ST惠程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST惠程(002168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,095.2922,806.6616,816.8812,057.713,856.02
收到的税费返还18.5474.2847.278.268.26
收到的其他与经营活动有关的现金277.354,731.572,780.07165.233,936.12
经营活动现金流入小计7,391.1727,612.5119,644.2212,231.207,800.40
购买商品、接受劳务支付的现金2,900.7722,472.1914,718.3910,389.424,439.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,278.517,732.506,184.795,153.092,256.78
支付的各项税费208.90495.16392.25271.0861.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,263.248,787.258,004.401,467.882,561.09
经营活动现金流出小计6,651.4239,487.0929,299.8317,281.489,319.38
经营活动产生的现金流量净额739.75-11,874.58-9,655.61-5,050.28-1,518.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.292.922.922.921.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.103,229.263,245.513,227.623.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30.0015.00----
收到的其他与投资活动有关的现金111.0546.00------
投资活动现金流入小计113.443,308.183,263.433,230.545.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.70955.16907.77530.63179.56
投资所支付的现金50.00300.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119.701,255.161,107.77730.63379.56
投资活动产生的现金流量净额-6.262,053.022,155.662,499.91-374.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金800.0022,689.0017,989.008,689.004,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计811.0022,689.0017,989.008,689.004,420.00
偿还债务支付的现金2,380.0012,072.007,072.006,392.00780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418.261,262.91971.44597.17222.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.204,252.034,205.584,112.763,837.97
筹资活动现金流出小计2,849.4617,586.9412,249.0211,101.934,840.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,038.465,102.065,739.98-2,412.93-420.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.752.242.332.28-2.79
五、现金及现金等价物净增加额-1,307.72-4,717.26-1,757.64-4,961.03-2,316.57
加:期初现金及现金等价物余额1,681.156,398.416,398.416,398.416,398.41
六、期末现金及现金等价物余额373.431,681.154,640.771,437.384,081.84
附注
净利润---15,217.88---7,053.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--716.78--414.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--875.59--430.97--
无形资产摊销--313.10--153.32--
长期待摊费用摊销--1,058.89--623.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84.84--6.46--
固定资产报废损失--1.26---0.02--
公允价值变动损失--575.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,511.65--1,256.99--
投资损失--476.02--166.37--
递延所得税资产减少--3,368.89---101.34--
递延所得税负债增加---544.07---116.51--
存货的减少---1,379.05--1,384.06--
经营性应收项目的减少---2,086.96--2,467.69--
经营性应付项目的增加---4,462.16---5,217.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,874.58---5,050.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,681.15--1,437.38--
现金的期初余额--6,398.41--6,398.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,717.26---4,961.03--
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