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| 惠程科技(002168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,825.94 | 8,243.49 | 4,757.16 | 25,534.35 | 21,074.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,611.19 | 1,707.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,452.89 | 2,375.55 | 1,397.25 | 10,451.20 | 9,110.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,278.83 | 10,619.04 | 6,154.41 | 37,596.74 | 31,892.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,692.96 | 5,840.28 | 2,900.38 | 17,310.53 | 11,694.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,419.54 | 4,880.25 | 2,856.84 | 9,717.71 | 7,085.88 |
| 支付的各项税费 | 659.28 | 602.06 | 434.16 | 797.96 | 703.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,544.02 | 3,819.75 | 2,662.27 | 7,869.00 | 6,355.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,315.78 | 15,142.34 | 8,853.65 | 35,695.19 | 25,839.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,036.95 | -4,523.30 | -2,699.25 | 1,901.55 | 6,053.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 0.75 | 0.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.31 | 5.70 | 5.70 | 10.60 | 10.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 206.69 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 334.06 | 243.45 | 243.45 | 218.09 | 11.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,388.37 | 3,059.10 | 774.57 | 592.20 | 462.64 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,588.37 | 3,259.10 | 874.57 | 1,092.20 | 462.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,254.32 | -3,015.66 | -631.13 | -874.10 | -451.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.00 | 38.00 | 38.00 | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108.00 | 38.00 | 38.00 | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,667.53 | 1,944.53 | 444.53 | 2,367.32 | 1,807.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,508.21 | 5,508.21 | 8.21 | 22,700.00 | 17,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,283.73 | 7,490.73 | 490.73 | 25,312.32 | 19,652.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 6,000.00 | 300.00 | 16,236.85 | 11,336.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014.28 | 665.02 | 388.19 | 1,679.15 | 1,350.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,406.39 | 939.88 | 88.35 | 6,089.91 | 5,936.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,720.67 | 7,604.90 | 776.54 | 24,005.91 | 18,623.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,563.06 | -114.17 | -285.81 | 1,306.41 | 1,029.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.68 | -51.92 | -0.24 | 13.82 | -84.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,769.89 | -7,705.04 | -3,616.43 | 2,347.67 | 6,546.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,603.60 | 8,603.60 | 8,603.60 | 6,255.94 | 6,255.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,833.72 | 898.56 | 4,987.18 | 8,603.60 | 12,802.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,986.56 | -- | -12,071.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -16.81 | -- | 75.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 661.65 | -- | 1,308.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.28 | -- | 203.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 642.68 | -- | 2,064.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.82 | -- | -14.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.26 | -- | 1.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 57.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,245.78 | -- | 2,640.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 153.31 | -- | 152.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 142.19 | -- | 716.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 23.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,315.86 | -- | 122.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -703.28 | -- | 9,261.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -243.70 | -- | -3,564.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 432.18 | -- | 247.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,523.30 | -- | 1,901.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 898.56 | -- | 8,603.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,603.60 | -- | 6,255.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,705.04 | -- | 2,347.67 | -- |
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