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| *ST惠程(002168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,095.29 | 22,806.66 | 16,816.88 | 12,057.71 | 3,856.02 |
| 收到的税费返还 | 18.54 | 74.28 | 47.27 | 8.26 | 8.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277.35 | 4,731.57 | 2,780.07 | 165.23 | 3,936.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,391.17 | 27,612.51 | 19,644.22 | 12,231.20 | 7,800.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,900.77 | 22,472.19 | 14,718.39 | 10,389.42 | 4,439.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,278.51 | 7,732.50 | 6,184.79 | 5,153.09 | 2,256.78 |
| 支付的各项税费 | 208.90 | 495.16 | 392.25 | 271.08 | 61.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.24 | 8,787.25 | 8,004.40 | 1,467.88 | 2,561.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,651.42 | 39,487.09 | 29,299.83 | 17,281.48 | 9,319.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 739.75 | -11,874.58 | -9,655.61 | -5,050.28 | -1,518.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 3,229.26 | 3,245.51 | 3,227.62 | 3.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30.00 | 15.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.05 | 46.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 113.44 | 3,308.18 | 3,263.43 | 3,230.54 | 5.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.70 | 955.16 | 907.77 | 530.63 | 179.56 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119.70 | 1,255.16 | 1,107.77 | 730.63 | 379.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.26 | 2,053.02 | 2,155.66 | 2,499.91 | -374.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 22,689.00 | 17,989.00 | 8,689.00 | 4,420.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 811.00 | 22,689.00 | 17,989.00 | 8,689.00 | 4,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,380.00 | 12,072.00 | 7,072.00 | 6,392.00 | 780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.26 | 1,262.91 | 971.44 | 597.17 | 222.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.20 | 4,252.03 | 4,205.58 | 4,112.76 | 3,837.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,849.46 | 17,586.94 | 12,249.02 | 11,101.93 | 4,840.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,038.46 | 5,102.06 | 5,739.98 | -2,412.93 | -420.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.75 | 2.24 | 2.33 | 2.28 | -2.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,307.72 | -4,717.26 | -1,757.64 | -4,961.03 | -2,316.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,681.15 | 6,398.41 | 6,398.41 | 6,398.41 | 6,398.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373.43 | 1,681.15 | 4,640.77 | 1,437.38 | 4,081.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,217.88 | -- | -7,053.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 716.78 | -- | 414.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 875.59 | -- | 430.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 313.10 | -- | 153.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,058.89 | -- | 623.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84.84 | -- | 6.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | -0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 575.87 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,511.65 | -- | 1,256.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 476.02 | -- | 166.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,368.89 | -- | -101.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -544.07 | -- | -116.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,379.05 | -- | 1,384.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,086.96 | -- | 2,467.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,462.16 | -- | -5,217.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,874.58 | -- | -5,050.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,681.15 | -- | 1,437.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,398.41 | -- | 6,398.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,717.26 | -- | -4,961.03 | -- |
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