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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,835.41 | 7,150.91 | 4,603.99 | 1,670.70 | 5,763.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,739.49 | 17,459.67 | 10,266.25 | 11,907.96 | 10,418.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,080.46 | 1,754.96 |
| 应收账款 | 18,739.49 | 17,459.67 | 10,266.25 | 10,827.50 | 8,663.96 |
| 应收款项融资 | 214.49 | 103.65 | 272.02 | 66.00 | -- |
| 预付款项 | 1,428.90 | 917.80 | 1,673.62 | 354.57 | 352.61 |
| 其他应收款(合计) | 2,189.22 | 2,376.70 | 3,073.83 | 2,499.97 | 2,706.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,376.70 | -- | 2,499.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,996.45 | 6,618.15 | 6,318.11 | 5,751.03 | 3,675.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,684.23 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 94.46 | 65.63 | 64.05 | 74.79 | 72.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,258.85 | 1,167.66 | 1,167.28 | 1,166.52 | 929.72 |
| 流动资产合计 | 35,732.94 | 40,404.68 | 28,885.69 | 24,721.81 | 25,198.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 202.09 | 223.79 | 322.88 | 290.84 | 284.51 |
| 长期股权投资 | 3,056.20 | 2,892.54 | 2,607.17 | 2,685.11 | 2,634.84 |
| 投资性房地产 | 12,875.92 | 12,875.92 | 12,796.11 | 12,796.11 | 12,796.11 |
| 在建工程(合计) | 62.99 | 283.42 | 282.38 | 239.13 | 79.93 |
| 在建工程 | -- | 283.42 | -- | 239.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,492.75 | 11,473.87 | 13,795.08 | 14,403.63 | 14,700.82 |
| 固定资产净额 | -- | 11,473.87 | -- | 14,403.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,317.35 | 4,606.08 | 1,117.06 | 1,186.22 | 1,371.41 |
| 无形资产 | 3,658.02 | 3,731.97 | 3,675.10 | 3,742.87 | 1,218.32 |
| 开发支出 | 83.41 | 52.31 | 399.61 | 293.77 | 185.85 |
| 商誉 | -- | -- | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 长期待摊费用 | 1,929.55 | 2,045.45 | 1,147.21 | 1,153.76 | 1,515.83 |
| 递延所得税资产 | 5,592.47 | 5,592.47 | 5,246.43 | 5,246.43 | 5,365.27 |
| 其他非流动资产 | 314.91 | 382.38 | 174.00 | 174.00 | 676.20 |
| 非流动资产合计 | 53,418.69 | 53,993.23 | 52,681.82 | 53,330.67 | 51,947.87 |
| 资产总计 | 89,151.63 | 94,397.91 | 81,567.51 | 78,052.48 | 77,146.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,573.00 | 573.61 | 673.00 | 800.00 | 1,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,463.63 | 22,557.60 | 16,537.84 | 17,230.20 | 15,242.10 |
| 应付票据 | 488.55 | 554.86 | 177.27 | 127.69 | 262.53 |
| 应付账款 | 20,975.08 | 22,002.75 | 16,360.57 | 17,102.51 | 14,979.57 |
| 预收款项 | 0.18 | 0.46 | -- | -- | 0.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,550.50 | 1,768.52 | 1,396.07 | 1,276.47 | 674.44 |
| 应交税费 | 336.53 | 212.31 | 274.82 | 239.25 | 262.37 |
| 其他应付款(合计) | 27,906.79 | 32,291.60 | 33,369.94 | 32,677.74 | 27,269.66 |
| 应付利息 | 2,472.97 | 2,222.69 | 1,732.49 | 1,381.46 | 1,094.02 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,068.91 | -- | 31,296.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,031.83 | 11,408.92 | 5,936.09 | 5,924.03 | 10,674.23 |
| 其他流动负债 | 883.25 | 1,005.50 | 243.26 | 269.52 | 168.01 |
| 流动负债合计 | 66,910.00 | 70,068.41 | 58,735.63 | 58,635.86 | 55,694.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,390.00 | 14,250.00 | 20,550.00 | 17,000.00 | 16,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,029.34 | 3,242.05 | 526.19 | 528.66 | 684.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 150.95 | 220.76 | 210.02 | 202.02 |
| 递延所得税负债 | 2,045.42 | 2,045.42 | 1,242.31 | 1,242.31 | 1,242.31 |
| 长期递延收益 | 39.00 | 40.04 | 75.11 | 178.24 | 43.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,503.76 | 19,728.46 | 22,614.38 | 19,159.24 | 18,172.42 |
| 负债合计 | 88,413.76 | 89,796.87 | 81,350.00 | 77,795.10 | 73,866.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,416.34 | 78,416.34 | 78,416.34 | 78,563.34 | 79,916.96 |
| 资本公积 | 25,793.53 | 25,793.53 | 25,793.53 | 26,089.53 | 34,967.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 324.87 | 10,674.40 |
| 其他综合收益 | -1,966.03 | -1,965.99 | -1,256.93 | -1,257.45 | -1,251.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -113,697.80 | -109,934.66 | -115,047.95 | -115,157.38 | -112,138.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -2,009.09 | 1,754.10 | -2,650.13 | -2,641.95 | 264.49 |
| 少数股东权益 | 2,746.96 | 2,846.93 | 2,867.64 | 2,899.32 | 3,014.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 737.88 | 4,601.04 | 217.50 | 257.38 | 3,279.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,151.63 | 94,397.91 | 81,567.51 | 78,052.48 | 77,146.08 |
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