东方锆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方锆业(002167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,868.7564,979.0728,818.20129,051.2597,808.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,508.432,120.127,518.31909.40298.31
经营活动现金流入小计99,377.1767,099.1936,336.51129,960.6598,106.51
购买商品、接受劳务支付的现金95,385.4159,056.3930,943.6690,078.9260,762.36
支付给职工以及为职工支付的现金9,800.696,868.133,904.0612,154.429,330.43
支付的各项税费8,079.816,207.054,494.654,311.572,727.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,940.6813,111.782,423.2619,020.4515,951.15
经营活动现金流出小计117,206.5885,243.3541,765.63125,565.3588,771.19
经营活动产生的现金流量净额-17,829.41-18,144.16-5,429.124,395.309,335.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,753.173,751.88
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.3644.9544.8417.4812.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55.3644.9544.843,770.653,764.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,778.7819,720.939,256.5933,208.1520,649.82
投资所支付的现金------3,273.113,271.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,778.7819,720.939,256.5936,481.2623,921.81
投资活动产生的现金流量净额-27,723.42-19,675.98-9,211.74-32,710.61-20,157.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,577.891,577.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,708.7162,985.7428,460.0064,329.0036,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,676.1020,118.132,424.9533,694.3210,741.84
筹资活动现金流入小计109,384.8183,103.8730,884.9599,601.2148,819.73
偿还债务支付的现金47,309.0037,789.0013,660.0036,400.0030,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,136.082,141.27803.411,883.001,420.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,811.763,111.7633.8030,133.212,516.23
筹资活动现金流出小计62,256.8443,042.0314,497.2168,416.2134,136.56
筹资活动产生的现金流量净额47,127.9740,061.8516,387.7431,185.0014,683.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.29291.31-80.11740.57878.61
五、现金及现金等价物净增加额1,588.432,533.021,666.763,610.254,739.94
加:期初现金及现金等价物余额8,276.758,276.758,276.754,666.504,666.50
六、期末现金及现金等价物余额9,865.1810,809.779,943.518,276.759,406.43
附注
净利润--2,148.42--9,306.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--231.50--741.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,763.38--5,378.62--
无形资产摊销--1,212.53--1,478.73--
长期待摊费用摊销--33.58--70.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.27--0.69--
固定资产报废损失------0.61--
公允价值变动损失-------154.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,002.43--1,026.33--
投资损失---273.86---1,077.68--
递延所得税资产减少--52.76---40.94--
递延所得税负债增加---32.45---55.51--
存货的减少---5,593.93---11,504.69--
经营性应收项目的减少---35,283.60---32,293.72--
经营性应付项目的增加--14,910.63--28,750.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--462.05--2,215.72--
经营活动产生现金流量净额---18,144.16--4,395.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,809.77--8,276.75--
现金的期初余额--8,276.75--4,666.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,533.02--3,610.25--
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