东方锆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方锆业(002167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,791.1089,139.0071,300.4245,107.6329,182.41
收到的税费返还0.0569.901.66----
收到的其他与经营活动有关的现金2,952.843,727.1336,371.0311,362.4010,023.99
经营活动现金流入小计11,743.9892,936.03107,673.1156,470.0439,206.40
购买商品、接受劳务支付的现金8,727.7035,298.9236,930.5212,840.9611,260.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,618.366,341.425,570.383,605.282,155.64
支付的各项税费246.284,119.943,311.632,650.381,543.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,411.5810,145.0845,032.437,606.513,656.53
经营活动现金流出小计14,003.9255,905.3790,844.9626,703.1318,616.14
经营活动产生的现金流量净额-2,259.9437,030.6616,828.1529,766.9020,590.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28,628.0520,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金52.003,979.18104.00104.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.4660.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52.0032,610.6920,164.5020,104.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,698.0013,659.552,117.081,822.891,455.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39.573,000.00220.0329.98--
投资活动现金流出小计1,737.5816,659.552,337.111,852.881,455.70
投资活动产生的现金流量净额-1,685.5815,951.1417,827.3918,251.12-1,455.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,129.4592,490.6162,490.6141,500.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,800.0058,795.9533,740.0011,200.00--
筹资活动现金流入小计27,929.45151,286.5696,230.6152,700.0011,000.00
偿还债务支付的现金21,532.49131,421.2999,247.3073,467.9333,198.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,206.8710,212.677,286.274,298.912,138.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,650.0060,545.7530,840.009,690.0068.89
筹资活动现金流出小计34,389.36202,179.72137,373.5787,456.8335,406.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,459.90-50,893.16-41,142.97-34,756.83-24,406.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.7311.55-8.21-6.43-149.87
五、现金及现金等价物净增加额-10,402.692,100.20-6,495.6413,254.76-5,421.31
加:期初现金及现金等价物余额11,128.919,028.709,028.709,028.709,028.70
六、期末现金及现金等价物余额726.2111,128.912,533.0622,283.463,607.39
附注
净利润--1,073.59--1,283.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---452.68---582.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,929.22--3,536.33--
无形资产摊销--1,102.70--994.69--
长期待摊费用摊销--160.35--49.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.93------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,864.62--4,506.03--
投资损失---4,011.85--296.48--
递延所得税资产减少--131.31------
递延所得税负债增加-------14.07--
存货的减少---19,900.82---5,150.16--
经营性应收项目的减少--49,498.70--25,509.97--
经营性应付项目的增加---5,157.26---1,027.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,204.28--363.44--
经营活动产生现金流量净额--37,030.66--29,766.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,128.91--22,283.46--
现金的期初余额--9,028.70--9,028.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,100.20--13,254.76--
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