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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方锆业(002167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,868.75 | 64,979.07 | 28,818.20 | 129,051.25 | 97,808.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.43 | 2,120.12 | 7,518.31 | 909.40 | 298.31 |
经营活动现金流入小计 | 99,377.17 | 67,099.19 | 36,336.51 | 129,960.65 | 98,106.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,385.41 | 59,056.39 | 30,943.66 | 90,078.92 | 60,762.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,800.69 | 6,868.13 | 3,904.06 | 12,154.42 | 9,330.43 |
支付的各项税费 | 8,079.81 | 6,207.05 | 4,494.65 | 4,311.57 | 2,727.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,940.68 | 13,111.78 | 2,423.26 | 19,020.45 | 15,951.15 |
经营活动现金流出小计 | 117,206.58 | 85,243.35 | 41,765.63 | 125,565.35 | 88,771.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,829.41 | -18,144.16 | -5,429.12 | 4,395.30 | 9,335.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,753.17 | 3,751.88 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.36 | 44.95 | 44.84 | 17.48 | 12.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.36 | 44.95 | 44.84 | 3,770.65 | 3,764.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,778.78 | 19,720.93 | 9,256.59 | 33,208.15 | 20,649.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,273.11 | 3,271.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,778.78 | 19,720.93 | 9,256.59 | 36,481.26 | 23,921.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,723.42 | -19,675.98 | -9,211.74 | -32,710.61 | -20,157.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,577.89 | 1,577.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 82,708.71 | 62,985.74 | 28,460.00 | 64,329.00 | 36,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,676.10 | 20,118.13 | 2,424.95 | 33,694.32 | 10,741.84 |
筹资活动现金流入小计 | 109,384.81 | 83,103.87 | 30,884.95 | 99,601.21 | 48,819.73 |
偿还债务支付的现金 | 47,309.00 | 37,789.00 | 13,660.00 | 36,400.00 | 30,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,136.08 | 2,141.27 | 803.41 | 1,883.00 | 1,420.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,811.76 | 3,111.76 | 33.80 | 30,133.21 | 2,516.23 |
筹资活动现金流出小计 | 62,256.84 | 43,042.03 | 14,497.21 | 68,416.21 | 34,136.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,127.97 | 40,061.85 | 16,387.74 | 31,185.00 | 14,683.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.29 | 291.31 | -80.11 | 740.57 | 878.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,588.43 | 2,533.02 | 1,666.76 | 3,610.25 | 4,739.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,276.75 | 8,276.75 | 8,276.75 | 4,666.50 | 4,666.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,865.18 | 10,809.77 | 9,943.51 | 8,276.75 | 9,406.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,148.42 | -- | 9,306.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 231.50 | -- | 741.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,763.38 | -- | 5,378.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,212.53 | -- | 1,478.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.58 | -- | 70.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.27 | -- | 0.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -154.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,002.43 | -- | 1,026.33 | -- |
投资损失 | -- | -273.86 | -- | -1,077.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 52.76 | -- | -40.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.45 | -- | -55.51 | -- |
存货的减少 | -- | -5,593.93 | -- | -11,504.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,283.60 | -- | -32,293.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,910.63 | -- | 28,750.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 462.05 | -- | 2,215.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,144.16 | -- | 4,395.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,809.77 | -- | 8,276.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,276.75 | -- | 4,666.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,533.02 | -- | 3,610.25 | -- |
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