海南发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南发展(002163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,054.7683,186.67402,308.95280,400.77185,113.48
收到的税费返还898.90551.143,719.812,229.552,057.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,615.302,980.3710,412.978,603.015,533.90
经营活动现金流入小计165,568.9786,718.18416,441.74291,233.33192,704.54
购买商品、接受劳务支付的现金156,878.2587,431.44318,358.33237,050.20161,921.22
支付给职工以及为职工支付的现金19,613.3611,100.6636,623.1826,237.4417,657.36
支付的各项税费5,960.372,460.1513,855.949,721.166,615.54
支付的其他与经营活动有关的现金6,383.523,083.4314,692.149,651.886,020.19
经营活动现金流出小计188,835.50104,075.68383,529.59282,660.67192,214.31
经营活动产生的现金流量净额-23,266.53-17,357.4932,912.158,572.65490.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额766.1829.88245.7453.3542.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计766.1829.88245.7453.3542.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,241.401,118.506,392.925,111.133,303.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,241.401,118.506,392.925,111.133,303.31
投资活动产生的现金流量净额-475.22-1,088.63-6,147.17-5,057.78-3,260.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,644.7636,644.76144,036.20137,000.00108,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,000.0013,000.00300.00----
筹资活动现金流入小计89,644.7649,644.76144,336.20137,000.00108,000.00
偿还债务支付的现金88,753.3445,175.49165,924.36133,851.19113,930.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,913.241,055.136,019.815,340.433,865.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----945.00945.00773.22
支付其他与筹资活动有关的现金287.30143.745,966.871,850.291,651.54
筹资活动现金流出小计90,953.8946,374.37177,911.04141,041.91119,447.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,309.133,270.39-33,574.84-4,041.91-11,447.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.4223.21-509.31-218.8647.65
五、现金及现金等价物净增加额-25,171.30-15,152.53-7,319.18-745.89-14,169.65
加:期初现金及现金等价物余额69,924.1469,924.1477,243.3277,243.3277,243.32
六、期末现金及现金等价物余额44,752.8454,771.6269,924.1476,497.4363,073.67
附注
净利润5,385.83--16,951.49--4,120.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,310.51--100,046.63--1,464.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,529.33--11,170.43--5,667.40
无形资产摊销219.61--425.99--210.99
长期待摊费用摊销242.37--325.92--96.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.10---101,249.53--73.16
固定资产报废损失281.80--1,045.60--124.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,980.79--5,160.28--2,888.88
投资损失-352.35--998.92--124.22
递延所得税资产减少661.70---15,287.93--134.88
递延所得税负债增加----15,195.67----
存货的减少-11,465.12--634.94--1,777.99
经营性应收项目的减少4,796.88---21,934.87--12,798.57
经营性应付项目的增加-27,235.76--18,452.03---28,992.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----976.59----
经营活动产生现金流量净额-23,266.53--32,912.15--490.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,752.84--69,924.14--63,073.67
现金的期初余额69,924.14--77,243.32--77,243.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,171.30---7,319.18---14,169.65
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