海南发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海南发展(002163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,043.41370,201.28232,334.84151,214.2570,853.72
收到的税费返还162.601,749.151,505.99919.09672.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,645.367,384.906,259.633,331.261,712.53
经营活动现金流入小计67,851.37379,335.33240,100.46155,464.5973,238.79
购买商品、接受劳务支付的现金84,742.83303,763.62241,280.29157,589.2084,945.89
支付给职工以及为职工支付的现金14,231.1139,962.8431,324.1621,026.6810,595.08
支付的各项税费1,596.647,141.304,874.253,450.491,695.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,377.1114,635.6112,505.844,864.742,796.53
经营活动现金流出小计102,947.69365,503.37289,984.54186,931.13100,032.85
经营活动产生的现金流量净额-35,096.3213,831.96-49,884.08-31,466.53-26,794.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.5124.524.673.733.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,357.585,960.57----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.5114,382.145,965.243.733.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金415.584,016.662,723.121,934.25968.76
投资所支付的现金----340.00340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计415.584,016.663,063.122,274.25968.76
投资活动产生的现金流量净额-407.0710,365.482,902.12-2,270.52-965.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,100.0061,753.2543,300.0032,000.0011,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,100.0061,753.2543,300.0032,000.0011,500.00
偿还债务支付的现金6,511.3154,204.0725,495.6220,804.613,201.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,125.352,384.401,805.451,165.19573.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00200.00200.00150.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金272.919,189.545,231.293,880.363,639.33
筹资活动现金流出小计7,909.5665,778.0032,532.3725,850.167,414.21
筹资活动产生的现金流量净额7,190.44-4,024.7510,767.636,149.844,085.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.77175.18170.05171.06-103.79
五、现金及现金等价物净增加额-28,321.7320,347.87-36,044.28-27,416.15-23,777.21
加:期初现金及现金等价物余额101,199.5380,851.6480,851.6480,851.6480,851.64
六、期末现金及现金等价物余额72,877.80101,199.5144,807.3653,435.4957,074.43
附注
净利润--8,466.80---5,848.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,800.02---342.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,904.32--5,852.59--
无形资产摊销--424.35--239.90--
长期待摊费用摊销--363.99--204.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--12.10---7.48--
公允价值变动损失--116.22--84.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,639.67--1,217.86--
投资损失---20,757.43---296.92--
递延所得税资产减少--1,668.05---1,145.42--
递延所得税负债增加---1,060.97---1.22--
存货的减少---6,332.69---5,359.40--
经营性应收项目的减少--641.18---12,307.92--
经营性应付项目的增加--10,382.93---14,312.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---574.22---32.06--
经营活动产生现金流量净额--13,831.96---31,466.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,199.51--53,435.49--
现金的期初余额--80,851.64--80,851.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,347.87---27,416.15--
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