海南发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南发展(002163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,308.95280,400.77185,113.4895,333.94439,656.60
收到的税费返还3,719.812,229.552,057.16843.885,512.65
收到的其他与经营活动有关的现金10,412.978,603.015,533.902,259.5313,608.14
经营活动现金流入小计416,441.74291,233.33192,704.5498,437.35458,777.40
购买商品、接受劳务支付的现金318,358.33237,050.20161,921.2286,261.25346,736.35
支付给职工以及为职工支付的现金36,623.1826,237.4417,657.369,680.3535,150.98
支付的各项税费13,855.949,721.166,615.543,372.4213,956.72
支付的其他与经营活动有关的现金14,692.149,651.886,020.193,988.3315,935.65
经营活动现金流出小计383,529.59282,660.67192,214.31103,302.35411,779.70
经营活动产生的现金流量净额32,912.158,572.65490.24-4,865.0046,997.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.7453.3542.8317.30148.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------22,591.32
投资活动现金流入小计245.7453.3542.8317.3022,739.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,392.925,111.133,303.31740.898,935.77
投资所支付的现金--------12,499.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,392.925,111.133,303.31740.8921,434.95
投资活动产生的现金流量净额-6,147.17-5,057.78-3,260.48-723.591,304.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,036.20137,000.00108,000.0041,000.00137,919.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00------1,127.98
筹资活动现金流入小计144,336.20137,000.00108,000.0041,000.00139,047.58
偿还债务支付的现金165,924.36133,851.19113,930.3134,162.66161,832.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,019.815,340.433,865.201,640.059,050.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润945.00945.00773.22--1,628.10
支付其他与筹资活动有关的现金5,966.871,850.291,651.54173.56767.23
筹资活动现金流出小计177,911.04141,041.91119,447.0535,976.26171,649.47
筹资活动产生的现金流量净额-33,574.84-4,041.91-11,447.055,023.74-32,601.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-509.31-218.8647.6524.34-146.40
五、现金及现金等价物净增加额-7,319.18-745.89-14,169.65-540.5115,554.09
加:期初现金及现金等价物余额77,243.3277,243.3277,243.3277,243.3261,689.23
六、期末现金及现金等价物余额69,924.1476,497.4363,073.6776,702.8177,243.32
附注
净利润16,951.49--4,120.25--7,679.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备100,046.63--1,464.43--1,191.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,170.43--5,667.40--12,047.51
无形资产摊销425.99--210.99--427.76
长期待摊费用摊销325.92--96.94--186.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101,249.53--73.16--46.68
固定资产报废损失1,045.60--124.52--411.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,160.28--2,888.88--6,999.92
投资损失998.92--124.22--5,167.12
递延所得税资产减少-15,287.93--134.88--1,027.56
递延所得税负债增加15,195.67--------
存货的减少634.94--1,777.99--6,959.51
经营性应收项目的减少-21,934.87--12,798.57---10,346.67
经营性应付项目的增加18,452.03---28,992.01--15,198.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他976.59--------
经营活动产生现金流量净额32,912.15--490.24--46,997.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,924.14--63,073.67--77,243.32
现金的期初余额77,243.32--77,243.32--61,689.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,319.18---14,169.65--15,554.09
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