海南发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南发展(002163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,400.77185,113.4895,333.94439,656.60288,955.80
收到的税费返还2,229.552,057.16843.885,512.653,554.08
收到的其他与经营活动有关的现金8,603.015,533.902,259.5313,608.1413,312.49
经营活动现金流入小计291,233.33192,704.5498,437.35458,777.40305,822.37
购买商品、接受劳务支付的现金237,050.20161,921.2286,261.25346,736.35250,601.95
支付给职工以及为职工支付的现金26,237.4417,657.369,680.3535,150.9825,550.22
支付的各项税费9,721.166,615.543,372.4213,956.729,631.68
支付的其他与经营活动有关的现金9,651.886,020.193,988.3315,935.6514,986.22
经营活动现金流出小计282,660.67192,214.31103,302.35411,779.70300,770.07
经营活动产生的现金流量净额8,572.65490.24-4,865.0046,997.705,052.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.3542.8317.30148.31120.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------22,591.3222,429.66
投资活动现金流入小计53.3542.8317.3022,739.6322,550.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,111.133,303.31740.898,935.776,373.83
投资所支付的现金------12,499.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,111.133,303.31740.8921,434.956,373.83
投资活动产生的现金流量净额-5,057.78-3,260.48-723.591,304.6816,176.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,000.00108,000.0041,000.00137,919.60120,519.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,127.98375.00
筹资活动现金流入小计137,000.00108,000.0041,000.00139,047.58120,894.60
偿还债务支付的现金133,851.19113,930.3134,162.66161,832.06136,667.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,340.433,865.201,640.059,050.197,401.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润945.00773.22--1,628.101,506.83
支付其他与筹资活动有关的现金1,850.291,651.54173.56767.23880.37
筹资活动现金流出小计141,041.91119,447.0535,976.26171,649.47144,949.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,041.91-11,447.055,023.74-32,601.89-24,054.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218.8647.6524.34-146.4062.23
五、现金及现金等价物净增加额-745.89-14,169.65-540.5115,554.09-2,763.38
加:期初现金及现金等价物余额77,243.3277,243.3277,243.3261,689.2361,689.23
六、期末现金及现金等价物余额76,497.4363,073.6776,702.8177,243.3258,925.85
附注
净利润--4,120.25--7,679.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,464.43--1,191.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,667.40--12,047.51--
无形资产摊销--210.99--427.76--
长期待摊费用摊销--96.94--186.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.16--46.68--
固定资产报废损失--124.52--411.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,888.88--6,999.92--
投资损失--124.22--5,167.12--
递延所得税资产减少--134.88--1,027.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,777.99--6,959.51--
经营性应收项目的减少--12,798.57---10,346.67--
经营性应付项目的增加---28,992.01--15,198.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--490.24--46,997.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,073.67--77,243.32--
现金的期初余额--77,243.32--61,689.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,169.65--15,554.09--
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