中航三鑫

- 002163

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航三鑫(002163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,708.75118,756.14441,218.83313,132.19193,151.85
收到的税费返还1,873.85502.4421,149.4519,641.981,364.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,493.763,162.1715,317.8311,436.628,707.97
经营活动现金流入小计205,076.36122,420.75477,686.11344,210.79203,224.24
购买商品、接受劳务支付的现金175,542.35101,085.02350,385.06266,027.45163,317.88
支付给职工以及为职工支付的现金17,125.209,765.1340,396.4531,110.2621,023.12
支付的各项税费6,703.424,002.0114,171.1310,015.566,537.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,437.533,984.0420,065.1211,816.877,435.46
经营活动现金流出小计208,808.50118,836.21425,017.77318,970.15198,313.56
经营活动产生的现金流量净额-3,732.143,584.5552,668.3425,240.654,910.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----93.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.182.65181.09147.9585.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,714.00----
收到的其他与投资活动有关的现金22,429.66--7,700.005,000.001,000.00
投资活动现金流入小计22,479.852.6511,688.485,147.951,085.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,467.29879.415,831.513,995.731,836.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,337.76----
投资活动现金流出小计3,467.29879.4114,169.273,995.731,836.40
投资活动产生的现金流量净额19,012.55-876.76-2,480.791,152.22-751.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00----
取得借款收到的现金82,669.607,782.81215,546.74180,476.31137,726.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,500.002,600.002,500.00
筹资活动现金流入小计82,669.607,782.81218,196.74183,076.31140,226.31
偿还债务支付的现金98,010.1117,154.00232,577.25180,493.35144,984.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,468.951,712.6015,091.6112,444.028,559.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,506.83--1,734.171,707.171,468.56
支付其他与筹资活动有关的现金399.01255.465,863.6813,720.125,536.57
筹资活动现金流出小计103,878.0719,122.05253,532.54206,657.49159,080.51
筹资活动产生的现金流量净额-21,208.47-11,339.25-35,335.80-23,581.18-18,854.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.81-84.38298.32242.72-48.85
五、现金及现金等价物净增加额-5,969.87-8,715.8415,150.073,054.40-14,743.55
加:期初现金及现金等价物余额61,689.2361,689.2346,539.1646,425.3146,425.31
六、期末现金及现金等价物余额55,719.3652,973.3961,689.2349,479.7131,681.75
附注
净利润-3,212.45---6,147.30---5,308.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备132.47--1,097.72--1,134.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,651.97--25,465.20--11,636.49
无形资产摊销215.05--527.62--240.58
长期待摊费用摊销95.71--765.06--224.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.72--186.18--78.30
固定资产报废损失54.23--104.33--76.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,459.99--14,223.47--7,300.23
投资损失3,732.10---6,306.57--488.96
递延所得税资产减少-328.83---775.98--181.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,147.52--20,469.24--6,766.48
经营性应收项目的减少23,360.48---32,767.74--4,073.28
经营性应付项目的增加-27,830.38--35,827.12---21,981.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他73.32--------
经营活动产生现金流量净额-3,732.14--52,668.34--4,910.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----1,912.59----
现金的期末余额55,719.36--61,689.23--31,681.75
现金的期初余额61,689.23--46,539.16--46,425.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,969.87--15,150.07---14,743.55
下载全部历史数据到excel中 返回页顶