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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,479.76 | 124,780.47 | 71,890.42 | 75,964.84 | 84,411.33 |
| 交易性金融资产 | 309.91 | 325.76 | 349.53 | 357.45 | 406.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,155.27 | 75,206.17 | 101,306.25 | 86,574.54 | 88,883.73 |
| 应收票据 | 12,532.42 | 13,886.53 | 22,028.68 | 20,584.82 | 14,197.83 |
| 应收账款 | 59,622.85 | 61,319.63 | 79,277.57 | 65,989.73 | 74,685.89 |
| 应收款项融资 | 326.09 | 891.01 | 2,757.42 | 209.49 | 398.78 |
| 预付款项 | 1,745.07 | 1,317.04 | 4,411.72 | 2,258.95 | 1,781.23 |
| 其他应收款(合计) | 16,231.11 | 15,797.71 | 24,110.71 | 16,856.13 | 16,219.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 307.43 | 307.43 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,490.28 | -- | 16,856.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,498.46 | 21,079.45 | 24,174.45 | 20,983.33 | 14,060.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,039.88 | 5,575.70 | 6,407.80 | 6,659.73 | 4,979.89 |
| 流动资产合计 | 351,520.58 | 370,726.57 | 361,960.69 | 333,833.69 | 330,207.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,195.90 | 28,073.51 | 27,967.82 | 11,422.86 | 11,205.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 252.17 | 221.19 | 664.63 | 452.39 | 998.01 |
| 在建工程 | -- | 221.19 | -- | 76.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 375.73 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,651.78 | 99,169.49 | 100,587.60 | 107,359.91 | 108,348.39 |
| 固定资产净额 | -- | 99,169.49 | -- | 107,359.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,727.26 | 2,747.63 | 2,815.58 | 5,435.72 | 5,710.66 |
| 无形资产 | 7,903.55 | 7,979.44 | 8,052.19 | 11,841.05 | 11,875.28 |
| 开发支出 | 235.01 | 235.01 | 217.31 | 204.57 | 204.57 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 735.33 | 671.83 | 670.73 | 948.29 | 900.95 |
| 递延所得税资产 | 32,689.96 | 31,729.14 | 34,642.49 | 33,922.47 | 33,595.89 |
| 其他非流动资产 | 99,418.70 | 99,419.96 | 103,675.26 | 103,825.88 | 104,061.83 |
| 非流动资产合计 | 268,840.15 | 270,277.69 | 279,324.10 | 275,443.62 | 276,931.23 |
| 资产总计 | 620,360.72 | 641,004.27 | 641,284.80 | 609,277.31 | 607,138.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,606.95 | 46,860.88 | 55,612.57 | 49,343.27 | 45,717.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 274,653.59 | 293,883.27 | 282,625.64 | 268,811.70 | 267,089.91 |
| 应付票据 | 82,982.34 | 71,794.70 | 85,255.33 | 89,603.66 | 100,096.30 |
| 应付账款 | 191,671.24 | 222,088.57 | 197,370.30 | 179,208.04 | 166,993.60 |
| 预收款项 | 5.50 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,155.55 | 6,633.57 | 947.89 | 1,178.50 | 2,262.43 |
| 应交税费 | 907.42 | 1,308.80 | 1,181.83 | 834.97 | 883.11 |
| 其他应付款(合计) | 5,569.62 | 5,950.82 | 5,833.36 | 6,434.04 | 6,462.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 239.75 | 539.75 | 989.75 | 1,039.75 |
| 其他应付款 | -- | 5,711.07 | -- | 5,444.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,367.50 | 10,747.15 | 3,875.90 | 3,817.49 | 3,846.28 |
| 其他流动负债 | 74.88 | 135.50 | 2,410.68 | 2,301.71 | 2,226.07 |
| 流动负债合计 | 360,900.99 | 377,088.95 | 363,789.79 | 349,377.70 | 344,822.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,356.16 | 5,717.79 | 13,432.21 | 13,148.49 | 13,857.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,871.17 | 1,955.22 | 1,813.25 | 1,844.63 | 1,936.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66,596.91 | 66,662.21 | 66,561.54 | 67,194.62 | 66,999.08 |
| 递延所得税负债 | 25,012.49 | 24,999.36 | 25,326.11 | 25,326.11 | 25,326.11 |
| 长期递延收益 | 4,981.43 | 5,041.25 | 4,924.18 | 4,872.82 | 4,991.08 |
| 其他非流动负债 | 31.03 | 30.67 | 1,178.91 | 2,359.08 | 2,360.12 |
| 非流动负债合计 | 103,849.20 | 104,406.50 | 113,236.20 | 114,745.76 | 115,469.58 |
| 负债合计 | 464,750.19 | 481,495.46 | 477,025.99 | 464,123.47 | 460,291.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 |
| 资本公积 | 98,715.64 | 98,727.40 | 97,596.66 | 97,596.70 | 97,679.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,797.57 | -44,866.30 | -39,296.62 | -58,472.12 | -57,425.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,682.90 | 144,625.92 | 149,064.86 | 129,889.41 | 131,018.73 |
| 少数股东权益 | 13,927.64 | 14,882.89 | 15,193.95 | 15,264.44 | 15,828.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,610.53 | 159,508.81 | 164,258.80 | 145,153.84 | 146,846.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,360.72 | 641,004.27 | 641,284.80 | 609,277.31 | 607,138.47 |
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