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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,754.65 | 118,121.95 | 65,613.99 | 79,419.86 | 91,479.76 |
| 交易性金融资产 | 318.71 | 332.80 | 337.20 | 276.45 | 309.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,803.87 | 75,495.41 | 75,490.29 | 80,711.74 | 72,155.27 |
| 应收票据 | 9,640.92 | 13,930.58 | 16,457.07 | 14,681.81 | 12,532.42 |
| 应收账款 | 56,162.95 | 61,564.82 | 59,033.21 | 66,029.93 | 59,622.85 |
| 应收款项融资 | 372.05 | 298.03 | 474.31 | 145.77 | 326.09 |
| 预付款项 | 1,994.51 | 1,086.77 | 2,139.27 | 1,959.49 | 1,745.07 |
| 其他应收款(合计) | 16,607.75 | 16,316.26 | 18,571.24 | 17,773.03 | 16,231.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 871.04 | 307.50 | 307.43 |
| 其他应收款 | -- | 16,316.26 | -- | 17,465.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,947.67 | 12,723.41 | 18,708.65 | 22,139.12 | 21,498.46 |
| 划分为持有待售的资产 | 57.34 | 57.34 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,512.72 | 10,524.55 | 8,762.30 | 8,261.26 | 8,039.88 |
| 流动资产合计 | 340,441.88 | 381,751.58 | 340,540.01 | 347,257.87 | 351,520.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,909.87 | 27,867.49 | 28,124.76 | 28,445.69 | 28,195.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 165.89 | 123.59 | 394.07 | 1,126.46 | 252.17 |
| 在建工程 | -- | 123.59 | -- | 1,126.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,465.84 | 78,131.57 | 80,067.89 | 94,409.09 | 96,651.78 |
| 固定资产净额 | -- | 78,131.57 | -- | 94,409.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,963.18 | 1,449.17 | 1,655.97 | 1,813.81 | 2,727.26 |
| 无形资产 | 7,949.24 | 8,023.50 | 7,751.79 | 7,827.67 | 7,903.55 |
| 开发支出 | 91.69 | 88.17 | 251.52 | 235.01 | 235.01 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 969.87 | 961.22 | 760.25 | 672.27 | 735.33 |
| 递延所得税资产 | 28,017.10 | 28,072.67 | 28,852.39 | 31,678.85 | 32,689.96 |
| 其他非流动资产 | 88,451.69 | 88,595.18 | 99,053.36 | 99,485.87 | 99,418.70 |
| 非流动资产合计 | 232,014.87 | 233,343.06 | 246,942.50 | 265,725.23 | 268,840.15 |
| 资产总计 | 572,456.74 | 615,094.63 | 587,482.51 | 612,983.11 | 620,360.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,232.29 | 64,006.08 | 59,601.49 | 40,609.54 | 53,606.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 259,990.12 | 285,668.94 | 267,593.87 | 287,247.12 | 274,653.59 |
| 应付票据 | 78,394.73 | 74,325.88 | 66,632.04 | 80,634.82 | 82,982.34 |
| 应付账款 | 181,595.39 | 211,343.06 | 200,961.83 | 206,612.29 | 191,671.24 |
| 预收款项 | -- | -- | 24.17 | -- | 5.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,057.89 | 6,851.34 | 1,573.07 | 1,686.11 | 2,155.55 |
| 应交税费 | 717.88 | 1,578.88 | 1,053.97 | 961.93 | 907.42 |
| 其他应付款(合计) | 7,259.11 | 11,789.33 | 6,221.79 | 6,084.18 | 5,569.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,789.33 | -- | 6,084.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,399.39 | 13,541.11 | 14,328.68 | 14,829.54 | 15,367.50 |
| 其他流动负债 | 8,389.42 | 13,581.48 | 87.25 | 102.09 | 74.88 |
| 流动负债合计 | 361,108.63 | 406,794.32 | 357,308.59 | 356,680.92 | 360,900.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,814.52 | -- | 4,278.49 | 4,996.87 | 5,356.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,244.10 | 806.99 | 1,008.73 | 1,056.62 | 1,871.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66,681.27 | 67,176.58 | 66,577.27 | 66,584.29 | 66,596.91 |
| 递延所得税负债 | 21,765.92 | 21,618.54 | 24,479.46 | 24,517.59 | 25,012.49 |
| 长期递延收益 | 5,594.87 | 5,645.28 | 5,096.49 | 5,030.15 | 4,981.43 |
| 其他非流动负债 | 29.27 | 29.27 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |
| 非流动负债合计 | 100,129.95 | 95,276.66 | 101,471.46 | 102,216.56 | 103,849.20 |
| 负债合计 | 461,238.58 | 502,070.99 | 458,780.05 | 458,897.49 | 464,750.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 |
| 资本公积 | 99,091.57 | 99,084.95 | 98,775.83 | 98,739.88 | 98,715.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -84,260.84 | -82,802.31 | -68,154.54 | -49,163.09 | -47,797.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,595.56 | 107,047.47 | 121,386.11 | 140,341.62 | 141,682.90 |
| 少数股东权益 | 5,622.60 | 5,976.18 | 7,316.35 | 13,744.00 | 13,927.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,218.17 | 113,023.65 | 128,702.46 | 154,085.62 | 155,610.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,456.74 | 615,094.63 | 587,482.51 | 612,983.11 | 620,360.72 |
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