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| 悦心健康(002162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,340.17 | 114,853.49 | 83,490.64 | 51,086.57 | 22,014.21 |
| 收到的税费返还 | 6.22 | 37.74 | 144.45 | 51.37 | 3.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,890.89 | 1,247.99 | 6,883.16 | 3,778.44 | 2,467.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,237.28 | 116,139.23 | 90,518.25 | 54,916.37 | 24,484.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,287.43 | 79,434.61 | 64,962.18 | 40,958.48 | 18,925.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,612.53 | 18,900.53 | 14,500.36 | 10,172.08 | 5,484.94 |
| 支付的各项税费 | 1,062.35 | 3,685.46 | 2,380.02 | 1,427.95 | 452.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.31 | 6,713.60 | 5,466.00 | 3,152.05 | 2,387.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,124.62 | 108,734.20 | 87,308.56 | 55,710.57 | 27,250.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -887.34 | 7,405.03 | 3,209.69 | -794.20 | -2,765.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 10,225.50 | 2,825.50 | 2,663.00 | 1,013.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 679.63 | 20.13 | 1.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 503.49 | 22.70 | 22.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,665.85 | 410.57 | 410.57 | 107.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.56 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,135.56 | 16,074.48 | 4,278.89 | 3,097.89 | 1,120.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456.55 | 4,188.11 | 3,726.87 | 1,724.65 | 251.99 |
| 投资所支付的现金 | 5,754.40 | 12,854.70 | 3,183.20 | 2,583.20 | 2,083.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,610.95 | 17,042.81 | 6,910.07 | 4,307.85 | 2,335.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,475.39 | -968.33 | -2,631.18 | -1,209.96 | -1,214.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 560.29 | 560.22 | 560.22 | 382.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,075.00 | 33,267.50 | 30,265.50 | 20,792.00 | 12,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 4,796.00 | 5,088.50 | 5,088.50 | 532.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,775.00 | 38,623.79 | 35,914.22 | 26,440.72 | 13,414.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,275.00 | 35,283.53 | 26,575.00 | 18,200.00 | 6,325.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391.00 | 1,975.29 | 1,557.75 | 1,089.63 | 613.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,021.17 | 3,913.24 | 2,773.12 | 527.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,666.00 | 41,279.98 | 32,046.00 | 22,062.75 | 7,465.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,109.00 | -2,656.19 | 3,868.23 | 4,377.97 | 5,948.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,253.73 | 3,779.93 | 4,446.74 | 2,373.82 | 1,968.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,344.49 | 14,564.56 | 14,564.56 | 14,564.56 | 14,564.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,090.76 | 18,344.49 | 19,011.30 | 16,938.38 | 16,533.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 597.39 | -- | 72.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 719.49 | -- | -759.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,710.34 | -- | 1,372.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.98 | -- | 73.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,033.51 | -- | 496.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 196.67 | -- | -1.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.46 | -- | 71.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -479.17 | -- | -281.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,905.28 | -- | 1,114.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.83 | -- | -854.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.94 | -- | 254.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 295.90 | -- | 8.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,194.81 | -- | 839.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,461.08 | -- | 2,627.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,709.11 | -- | -6,949.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -208.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,405.03 | -- | -794.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,344.49 | -- | 16,938.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,564.56 | -- | 14,564.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,779.93 | -- | 2,373.82 | -- |
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