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| 悦心健康(002162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,777.52 | 137,273.30 | 100,818.58 | 61,874.54 | 25,652.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,795.21 | 2,380.97 | 7,749.35 | 3,603.92 | 4,659.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,572.72 | 139,654.27 | 108,568.78 | 65,479.32 | 30,313.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,447.10 | 90,580.30 | 72,676.75 | 45,926.46 | 23,465.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,543.27 | 20,594.39 | 15,722.40 | 10,816.90 | 5,374.88 |
| 支付的各项税费 | 847.45 | 7,435.15 | 5,671.18 | 3,220.39 | 666.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,132.83 | 8,682.81 | 9,115.77 | 4,128.17 | 5,174.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,970.65 | 127,292.65 | 103,186.09 | 64,091.93 | 34,681.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,397.93 | 12,361.62 | 5,382.69 | 1,387.38 | -4,367.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 12,710.00 | 16,648.34 | 16,648.34 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.51 | 1,048.87 | 728.54 | 728.54 | 572.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,073.60 | 2,073.60 | 2,069.00 | 2,064.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,657.98 | 720.00 | 720.00 | 370.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,602.51 | 24,490.45 | 20,170.48 | 20,165.88 | 5,506.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.42 | 4,951.86 | 3,419.44 | 2,661.00 | 1,329.15 |
| 投资所支付的现金 | 4,650.00 | 11,500.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 4,425.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,290.00 | 768.00 | 144.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,474.42 | 16,451.86 | 13,409.44 | 12,129.00 | 5,898.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -871.91 | 8,038.59 | 6,761.04 | 8,036.88 | -391.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 3,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,575.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,502.00 | 32,000.00 | 22,500.00 | 16,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 5,358.00 | 5,659.19 | 5,358.00 | 2,858.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,502.00 | 38,933.00 | 29,734.19 | 22,933.00 | 16,358.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,875.00 | 44,196.67 | 37,503.00 | 24,128.00 | 7,733.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 756.45 | 2,450.50 | 1,961.31 | 1,385.06 | 848.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.75 | 5,251.71 | 2,457.94 | 1,520.68 | 553.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,700.21 | 51,898.87 | 41,922.25 | 27,033.75 | 9,134.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,198.21 | -12,965.87 | -12,188.06 | -4,100.75 | 7,223.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 2.05 | 2.79 | 3.27 | -1.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,467.95 | 7,436.39 | -41.54 | 5,326.79 | 2,463.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,552.76 | 14,116.74 | 14,116.74 | 14,116.74 | 14,116.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,084.80 | 21,553.13 | 14,075.20 | 19,443.52 | 16,579.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,803.32 | -- | 16,806.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,969.69 | -- | -643.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,439.23 | -- | 2,257.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.92 | -- | 99.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 942.15 | -- | 385.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.03 | -- | 26.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 290.03 | -- | 31.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 72.80 | -- | 65.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,702.11 | -- | 1,489.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,234.77 | -- | -17,456.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,491.48 | -- | 169.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 566.50 | -- | 32.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,879.28 | -- | -135.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,567.32 | -- | 683.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,535.97 | -- | -3,345.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 275.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,361.62 | -- | 1,387.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,553.13 | -- | 19,443.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,116.74 | -- | 14,116.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,436.39 | -- | 5,326.79 | -- |
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