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| 悦心健康(002162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,622.76 | 34,692.21 | 27,582.00 | 32,225.31 | 32,440.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,002.21 | 22,114.80 | 23,036.91 | 27,142.16 | 24,160.74 |
| 应收票据 | 442.60 | 254.28 | 288.56 | 400.00 | 241.90 |
| 应收账款 | 20,559.60 | 21,860.53 | 22,748.35 | 26,742.16 | 23,918.83 |
| 应收款项融资 | 76.76 | 10.00 | 5.00 | -- | 120.00 |
| 预付款项 | 3,207.06 | 3,884.86 | 3,872.32 | 2,427.02 | 2,710.65 |
| 其他应收款(合计) | 2,881.55 | 3,891.67 | 10,996.62 | 14,411.89 | 6,559.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,891.67 | -- | 14,411.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,718.74 | 19,507.39 | 20,956.72 | 23,908.58 | 23,780.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,807.05 | 3,786.20 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 892.56 | 847.05 | 735.26 | 89.54 | 72.77 |
| 流动资产合计 | 78,208.69 | 88,734.18 | 87,184.83 | 100,204.48 | 89,844.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,890.55 | 3,869.71 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,704.61 | 25,861.04 | 25,817.67 | 25,820.22 | 5,415.77 |
| 投资性房地产 | 53,130.51 | 53,130.51 | 53,134.54 | 53,134.54 | 80,962.14 |
| 在建工程(合计) | 900.14 | 206.65 | 245.14 | 1,207.29 | 439.64 |
| 在建工程 | -- | 206.65 | -- | 1,207.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,908.45 | 32,983.12 | 32,911.77 | 33,516.91 | 35,565.57 |
| 固定资产净额 | -- | 32,983.12 | -- | 33,516.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,298.64 | 5,790.79 | 6,228.30 | 5,511.28 | 5,487.88 |
| 无形资产 | 3,284.02 | 3,318.24 | 3,819.31 | 3,803.97 | 4,305.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,861.57 | 1,861.57 | 1,861.57 | 1,861.57 | 1,861.57 |
| 长期待摊费用 | 2,815.23 | 2,860.51 | 3,203.76 | 2,044.86 | 2,126.95 |
| 递延所得税资产 | 7,606.21 | 7,606.21 | 6,321.74 | 4,199.02 | 4,363.20 |
| 其他非流动资产 | 2,607.94 | 2,652.69 | 5,567.55 | 5,373.51 | 6,172.28 |
| 非流动资产合计 | 146,016.45 | 147,149.65 | 146,119.94 | 143,031.76 | 153,258.93 |
| 资产总计 | 224,225.14 | 235,883.82 | 233,304.78 | 243,236.24 | 243,103.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,545.89 | 20,235.96 | 19,834.92 | 26,652.15 | 36,840.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,975.99 | 40,289.40 | 37,892.82 | 36,127.84 | 32,743.28 |
| 应付票据 | 17,523.90 | 16,554.90 | 15,050.90 | 13,641.00 | 12,034.00 |
| 应付账款 | 19,452.09 | 23,734.50 | 22,841.92 | 22,486.84 | 20,709.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,611.29 | 2,616.54 | 1,250.20 | 1,130.74 | 1,301.09 |
| 应交税费 | 737.63 | 1,028.20 | 1,103.60 | 968.95 | 857.52 |
| 其他应付款(合计) | 8,534.02 | 9,329.56 | 9,388.93 | 9,575.09 | 10,493.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 其他应付款 | -- | 9,329.56 | -- | 9,575.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,059.54 | 3,965.50 | 3,277.28 | 3,111.40 | 2,883.63 |
| 其他流动负债 | 870.31 | 893.58 | 801.88 | 870.12 | 764.32 |
| 流动负债合计 | 75,317.85 | 84,503.52 | 79,036.63 | 83,129.50 | 90,286.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,900.00 | 31,275.00 | 29,250.00 | 29,625.00 | 30,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,770.31 | 4,308.30 | 4,799.84 | 4,200.89 | 4,403.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,764.81 | 13,764.81 | 12,328.10 | 12,328.10 | 15,156.85 |
| 长期递延收益 | 375.92 | 375.92 | 435.28 | 438.07 | 505.83 |
| 其他非流动负债 | 299.99 | 299.99 | 383.17 | 383.17 | 383.17 |
| 非流动负债合计 | 49,111.03 | 50,024.02 | 47,196.39 | 46,975.24 | 50,449.68 |
| 负债合计 | 124,428.88 | 134,527.53 | 126,233.02 | 130,104.73 | 140,736.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,650.00 | 92,650.00 | 92,650.00 | 92,650.00 | 92,650.00 |
| 资本公积 | 19,952.68 | 19,952.68 | 19,676.98 | 19,628.33 | 19,628.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,703.65 | 6,703.72 | 6,702.95 | 6,702.53 | 13,510.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,285.39 | 7,285.39 | 7,285.39 | 7,285.39 | 7,285.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,646.70 | -27,344.97 | -21,480.37 | -15,510.58 | -33,132.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,945.03 | 99,246.83 | 104,834.95 | 110,755.68 | 99,942.11 |
| 少数股东权益 | 1,851.23 | 2,109.46 | 2,236.81 | 2,375.83 | 2,425.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,796.26 | 101,356.29 | 107,071.76 | 113,131.51 | 102,367.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,225.14 | 235,883.82 | 233,304.78 | 243,236.24 | 243,103.76 |
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