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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
远望谷(002161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,406.03 | 25,538.36 | 12,915.78 | 53,028.39 | 34,764.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 431.86 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,335.68 | 1,289.92 | 1,040.57 | 1,011.98 | 1,016.81 |
经营活动现金流入小计 | 43,741.72 | 26,828.28 | 13,956.35 | 54,472.23 | 35,781.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,419.92 | 14,158.58 | 5,745.45 | 30,734.08 | 21,001.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,583.11 | 6,388.27 | 3,142.32 | 12,569.64 | 9,506.61 |
支付的各项税费 | 2,339.03 | 1,749.96 | 1,028.19 | 2,781.62 | 1,871.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,846.81 | 3,090.75 | 1,942.92 | 7,916.79 | 6,738.64 |
经营活动现金流出小计 | 43,188.87 | 25,387.57 | 11,858.88 | 54,002.12 | 39,118.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 552.85 | 1,440.71 | 2,097.46 | 470.11 | -3,337.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110.30 | 110.30 | 110.30 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,655.34 | 1,651.59 | 215.09 | 2,143.93 | 1,890.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 2.28 | 1.54 | 2.26 | 9.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,561.32 | 6,561.32 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,330.17 | 8,325.49 | 326.94 | 2,146.19 | 1,900.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,812.12 | 3,293.28 | 630.85 | 6,781.22 | 4,563.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,812.12 | 3,293.28 | 630.85 | 6,781.22 | 4,563.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,518.05 | 5,032.21 | -303.91 | -4,635.03 | -2,662.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,211.98 | 32,819.49 | 14,338.51 | 55,934.90 | 21,381.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,287.18 | 8,800.00 | 9,214.78 | 508.75 | 622.44 |
筹资活动现金流入小计 | 75,499.16 | 41,619.49 | 23,553.29 | 56,443.65 | 22,003.44 |
偿还债务支付的现金 | 75,736.65 | 48,465.89 | 31,849.01 | 55,050.38 | 34,148.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,045.97 | 2,049.95 | 1,200.52 | 4,189.48 | 3,181.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.98 | 3,263.13 | 2,202.84 | 8,018.81 | 520.16 |
筹资活动现金流出小计 | 81,604.59 | 53,778.97 | 35,252.37 | 67,258.66 | 37,849.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,105.43 | -12,159.48 | -11,699.08 | -10,815.01 | -15,846.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.17 | 145.93 | -508.15 | 1,861.94 | 1,584.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,960.37 | -5,540.63 | -10,413.68 | -13,117.99 | -20,262.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,671.51 | 15,671.51 | 15,632.09 | 28,789.50 | 28,789.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,711.15 | 10,130.88 | 5,218.41 | 15,671.51 | 8,527.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,391.64 | -- | -3,119.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 107.59 | -- | 680.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 849.03 | -- | 2,020.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 737.62 | -- | 1,737.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40.86 | -- | 1,274.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.41 | -- | 5.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,460.79 | -- | 2,601.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,774.20 | -- | 3,746.77 | -- |
投资损失 | -- | -6,556.07 | -- | -4,689.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 732.25 | -- | -1,074.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 467.23 | -- | -340.89 | -- |
存货的减少 | -- | -399.67 | -- | -4,573.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,350.07 | -- | -2,771.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,236.69 | -- | 4,285.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -410.78 | -- | 218.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,440.71 | -- | 470.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,130.88 | -- | 15,671.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,671.51 | -- | 28,789.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,540.63 | -- | -13,117.99 | -- |
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