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| 远望谷(002161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,164.02 | 26,541.58 | 22,866.69 | 26,107.27 | 20,035.87 |
| 交易性金融资产 | 38,543.33 | 27,468.47 | 28,063.33 | 29,830.41 | 29,756.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,823.61 | 19,597.55 | 19,908.22 | 19,931.00 | 18,554.29 |
| 应收票据 | 520.00 | 208.90 | 193.01 | 175.94 | 406.69 |
| 应收账款 | 19,303.61 | 19,388.64 | 19,715.21 | 19,755.06 | 18,147.59 |
| 应收款项融资 | 119.39 | 206.69 | 246.23 | 146.30 | 813.81 |
| 预付款项 | 2,566.73 | 2,030.21 | 3,439.36 | 3,526.74 | 3,073.93 |
| 其他应收款(合计) | 5,252.75 | 4,986.38 | 4,967.52 | 5,161.04 | 4,687.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,243.76 | 2,243.76 | 2,243.76 | 2,243.76 | 2,243.76 |
| 其他应收款 | -- | 2,742.62 | -- | 2,917.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,099.69 | 17,597.65 | 18,610.04 | 18,886.69 | 17,769.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 832.05 | 602.65 | 482.29 | 342.89 | 157.39 |
| 流动资产合计 | 108,854.01 | 99,480.72 | 99,082.94 | 104,406.55 | 95,320.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,867.73 | 32,784.82 | 28,386.33 | 28,053.66 | 28,046.74 |
| 投资性房地产 | 3,958.46 | 3,958.46 | 4,026.33 | 4,087.50 | 4,126.46 |
| 在建工程(合计) | 17,090.25 | 14,737.31 | 12,487.63 | 10,424.35 | 7,567.55 |
| 在建工程 | -- | 14,737.31 | -- | 10,424.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,056.72 | 20,305.50 | 20,544.47 | 20,713.78 | 20,854.24 |
| 固定资产净额 | -- | 20,305.50 | -- | 20,713.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 900.83 | 1,051.36 | 1,206.80 | 1,317.04 | 1,463.39 |
| 无形资产 | 57,563.41 | 57,428.29 | 58,314.50 | 59,122.54 | 59,067.29 |
| 开发支出 | 982.64 | 1,829.06 | 1,603.32 | 1,425.56 | 1,783.95 |
| 商誉 | 14,062.29 | 14,062.29 | 14,600.84 | 14,600.84 | 14,600.84 |
| 长期待摊费用 | 595.45 | 104.74 | 123.92 | 103.50 | 61.19 |
| 递延所得税资产 | 3,823.88 | 3,637.28 | 3,207.68 | 2,856.20 | 3,843.72 |
| 其他非流动资产 | 1,186.27 | 1,531.26 | 1,149.95 | 1,149.95 | 1,191.41 |
| 非流动资产合计 | 174,683.30 | 173,025.74 | 168,867.58 | 167,070.75 | 166,040.70 |
| 资产总计 | 283,537.31 | 272,506.46 | 267,950.52 | 271,477.30 | 261,361.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,421.76 | 46,199.06 | 46,061.38 | 48,053.52 | 44,109.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,432.39 | 13,979.64 | 9,934.78 | 10,544.28 | 10,678.17 |
| 应付票据 | 2,034.73 | 1,750.00 | 1,141.53 | 1,473.55 | 1,324.93 |
| 应付账款 | 10,397.66 | 12,229.65 | 8,793.25 | 9,070.72 | 9,353.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 680.18 | 704.70 | 592.96 | 639.41 | 527.89 |
| 应交税费 | 796.55 | 1,420.40 | 932.92 | 853.01 | 989.62 |
| 其他应付款(合计) | 3,756.94 | 3,427.25 | 4,870.14 | 4,817.86 | 5,338.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,427.25 | -- | 4,817.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,929.79 | 3,354.38 | 3,379.00 | 3,515.44 | 12,302.00 |
| 其他流动负债 | 607.45 | 531.89 | 1,628.49 | 1,350.98 | 661.98 |
| 流动负债合计 | 76,367.62 | 76,316.26 | 75,708.15 | 77,371.86 | 81,510.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,680.79 | 25,552.77 | 25,144.38 | 23,950.82 | 17,278.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 425.28 | 558.93 | 799.79 | 906.77 | 919.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,856.35 | 2,856.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,626.05 | 17,111.69 | 17,428.44 | 17,847.15 | 17,527.46 |
| 长期递延收益 | 671.89 | 725.39 | 778.89 | 832.39 | 885.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,260.36 | 46,805.13 | 44,151.50 | 43,537.12 | 36,611.83 |
| 负债合计 | 125,627.99 | 123,121.39 | 119,859.65 | 120,908.98 | 118,122.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 |
| 资本公积 | 33,140.71 | 33,140.71 | 34,679.79 | 34,607.67 | 33,973.24 |
| 减：库存股 | 3,199.29 | 3,199.29 | 6,398.53 | 6,398.53 | 6,398.53 |
| 其他综合收益 | 1,032.61 | 1,039.74 | 1,167.72 | 1,329.45 | 1,038.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,572.47 | 14,572.47 | 14,572.47 | 14,572.47 | 14,572.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,932.05 | 30,273.47 | 30,496.51 | 32,927.17 | 26,497.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,454.30 | 149,802.84 | 148,493.70 | 151,013.96 | 143,659.77 |
| 少数股东权益 | -544.97 | -417.77 | -402.82 | -445.64 | -420.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,909.33 | 149,385.08 | 148,090.88 | 150,568.32 | 143,239.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,537.31 | 272,506.46 | 267,950.52 | 271,477.30 | 261,361.49 |
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