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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,602.15 | 36,197.49 | 16,243.83 | 27,630.14 | 23,711.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 258.52 | 258.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.34 | 1,105.61 | 989.85 | 14,674.00 | 746.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,802.49 | 37,303.10 | 17,233.68 | 42,562.66 | 24,716.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,689.18 | 2,504.68 | 2,324.90 | 3,737.88 | 3,186.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,793.05 | 7,843.22 | 4,629.89 | 12,305.33 | 9,374.35 |
| 支付的各项税费 | 7,279.62 | 4,133.71 | 1,686.73 | 3,809.01 | 2,221.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,765.03 | 6,270.36 | 2,608.43 | 8,408.63 | 5,992.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,526.87 | 20,751.97 | 11,249.94 | 28,260.84 | 20,774.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,275.62 | 16,551.13 | 5,983.74 | 14,301.82 | 3,941.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,038.30 | 9,791.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.98 | -- | -- | 4,381.14 | 8.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,775.05 | 53.16 | 43.36 | 826.59 | 811.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,968.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,500.00 | 55,183.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,784.03 | 53.16 | 43.36 | 70,714.43 | 65,795.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,400.40 | 4,959.60 | 3,234.16 | 10,569.04 | 2,823.16 |
| 投资所支付的现金 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 133.61 | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,446.80 | 5,005.99 | 3,280.55 | 61,002.65 | 52,913.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,662.77 | -4,952.84 | -3,237.19 | 9,711.78 | 12,882.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.50 | 137.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.50 | 137.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,845.64 | 1,845.64 | 1,146.81 | 28,001.72 | 27,249.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,983.14 | 1,983.14 | 1,146.81 | 28,001.72 | 27,249.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,784.55 | 13,134.55 | 1,924.55 | 60,875.00 | 59,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,519.21 | 1,181.56 | 689.93 | 3,330.86 | 2,963.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.93 | 157.23 | 150.00 | 36.07 | 36.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.31 | 283.97 | 166.38 | 19,681.21 | 15,659.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,686.07 | 14,600.08 | 2,780.87 | 83,887.07 | 78,553.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,702.93 | -12,616.94 | -1,634.06 | -55,885.35 | -51,303.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,090.08 | -1,018.65 | 1,112.48 | -31,871.76 | -34,479.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,013.37 | 22,013.37 | 22,013.37 | 53,885.12 | 53,840.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,923.29 | 20,994.72 | 23,125.85 | 22,013.37 | 19,360.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,794.93 | -- | -8,445.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,336.56 | -- | 1,545.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,081.75 | -- | 8,740.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.20 | -- | 386.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 185.48 | -- | 414.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206.15 | -- | -427.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 104.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -709.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 999.72 | -- | 2,449.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 394.34 | -- | -4,301.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 725.39 | -- | -993.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -114.94 | -- | -100.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 284.27 | -- | 1,530.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 866.37 | -- | 434.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,899.33 | -- | 12,658.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,551.13 | -- | 14,301.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,994.72 | -- | 22,013.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,013.37 | -- | 53,885.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,018.65 | -- | -31,871.76 | -- |
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