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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,711.97 | 53,337.73 | 30,580.46 | 14,123.64 | 72,812.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,051.65 | 2,397.19 | 2,189.41 | 227.14 | 1,223.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,763.63 | 55,734.92 | 32,769.87 | 14,350.78 | 74,036.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,223.03 | 3,920.40 | 2,506.76 | 1,019.17 | 5,077.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,611.71 | 13,250.83 | 9,525.15 | 6,078.84 | 15,276.76 |
| 支付的各项税费 | 9,672.17 | 6,305.59 | 3,948.18 | 1,542.54 | 11,520.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,473.37 | 12,956.16 | 8,669.88 | 5,036.70 | 13,632.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,980.28 | 36,432.98 | 24,649.97 | 13,677.26 | 45,507.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,783.35 | 19,301.94 | 8,119.90 | 673.52 | 28,528.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.39 | -- | -- | -- | 10.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 561.63 | 355.74 | 197.41 | 97.52 | 1,188.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,430.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 567.02 | 355.74 | 197.41 | 97.52 | 5,109.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,706.49 | 3,057.40 | 2,035.85 | 1,114.67 | 4,591.00 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,706.49 | 15,057.40 | 2,035.85 | 1,114.67 | 6,591.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,139.47 | -14,701.66 | -1,838.44 | -1,017.15 | -1,481.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 115.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 115.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,615.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,593.26 | 5,593.26 | 5,593.26 | 2,650.00 | 6,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,634.18 | 4,589.44 | 81.80 | 41.34 | 4,471.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148.93 | 105.09 | 30.91 | -- | 291.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 969.09 | 666.17 | 499.87 | 310.72 | 604.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,196.53 | 10,848.88 | 6,174.94 | 3,002.06 | 11,985.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,096.53 | -10,748.88 | -6,074.94 | -2,902.06 | -9,370.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,452.65 | -6,148.60 | 206.52 | -3,245.69 | 17,675.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,447.68 | 37,447.68 | 37,447.68 | 37,447.68 | 19,771.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,995.03 | 31,299.08 | 37,654.20 | 34,201.98 | 37,447.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,400.66 | -- | 7,193.68 | -- | 16,435.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 84.73 | -- | -- | -- | 2,507.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,389.22 | -- | 3,683.20 | -- | 7,693.15 |
| 无形资产摊销 | 509.27 | -- | 245.53 | -- | 491.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 318.35 | -- | 147.40 | -- | 225.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.51 | -- | -0.55 | -- | -357.49 |
| 固定资产报废损失 | 102.09 | -- | 0.08 | -- | 105.29 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 229.62 | -- | 112.37 | -- | 211.75 |
| 投资损失 | 1,426.80 | -- | 46.88 | -- | -201.58 |
| 递延所得税资产减少 | -119.15 | -- | -31.90 | -- | -1,575.85 |
| 递延所得税负债增加 | 150.49 | -- | -109.95 | -- | 1,074.02 |
| 存货的减少 | -204.33 | -- | -69.44 | -- | -103.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -748.66 | -- | -229.76 | -- | 249.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,306.61 | -- | -2,924.01 | -- | 1,112.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,783.35 | -- | 8,119.90 | -- | 28,528.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,995.03 | -- | 37,654.20 | -- | 37,447.68 |
| 现金的期初余额 | 37,447.68 | -- | 37,447.68 | -- | 19,771.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,452.65 | -- | 206.52 | -- | 17,675.70 |
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