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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,230.44 | 37,476.13 | 35,388.32 | 26,811.63 | 19,028.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 817.14 | 805.21 | 908.00 | 932.31 | 748.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 817.14 | 805.21 | 908.00 | 932.31 | 748.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 443.31 | 438.49 | 1,202.15 | 1,299.73 | 1,136.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,389.16 | 1,290.46 | 790.69 | 724.35 | 854.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,290.46 | -- | 724.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 855.27 | 799.64 | 799.09 | 759.42 | 734.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 460.07 | 382.11 | 460.07 | 460.07 | 483.81 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 261.78 | 253.30 | 227.22 | 289.19 | 474.27 |
| 流动资产合计 | 38,457.17 | 41,445.35 | 39,775.52 | 31,276.70 | 23,460.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,623.65 | 1,733.25 | 1,713.93 | 1,801.44 | 1,870.14 |
| 长期股权投资 | 10,798.76 | 10,808.44 | 11,261.94 | 11,288.33 | 11,343.94 |
| 投资性房地产 | 4,597.96 | 4,647.13 | 5,130.17 | 5,183.56 | 5,236.94 |
| 在建工程(合计) | 2,415.76 | 3,012.93 | 2,271.77 | 2,168.09 | 2,103.49 |
| 在建工程 | -- | 3,012.93 | -- | 2,168.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,153.36 | 84,859.61 | 86,711.47 | 88,309.89 | 90,192.64 |
| 固定资产净额 | -- | 84,859.61 | -- | 88,309.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 142.47 | 155.36 | 57.39 | 68.14 | 57.03 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,323.80 | 9,497.15 | 4,138.87 | 4,494.39 | 3,893.79 |
| 无形资产 | 12,277.94 | 12,400.38 | 12,371.16 | 12,462.84 | 12,582.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,031.70 | 9,031.70 | 10,025.29 | 10,025.29 | 10,025.29 |
| 长期待摊费用 | 720.39 | 651.75 | 816.53 | 592.60 | 614.14 |
| 递延所得税资产 | 3,745.98 | 3,747.20 | 2,366.99 | 2,338.12 | 2,109.07 |
| 其他非流动资产 | 177.34 | 256.51 | 85.00 | 51.00 | 51.00 |
| 非流动资产合计 | 141,756.01 | 143,679.92 | 140,860.09 | 141,569.09 | 143,237.29 |
| 资产总计 | 180,213.18 | 185,125.28 | 180,635.62 | 172,845.79 | 166,698.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,502.04 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 431.49 | 496.97 | 463.41 | 520.53 | 447.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 431.49 | 496.97 | 463.41 | 520.53 | 447.58 |
| 预收款项 | 179.91 | 118.49 | 172.75 | 141.48 | 194.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,332.69 | 5,449.65 | 4,373.01 | 3,894.54 | 3,442.77 |
| 应交税费 | 1,721.51 | 1,362.65 | 2,577.62 | 1,662.34 | 1,762.81 |
| 其他应付款(合计) | 9,210.28 | 12,793.08 | 10,660.70 | 14,076.86 | 9,339.40 |
| 应付利息 | -- | -- | 20.17 | 27.72 | 23.71 |
| 应付股利 | 2,823.35 | 2,823.35 | 2,005.21 | 4,980.99 | 1,141.31 |
| 其他应付款 | -- | 9,969.73 | -- | 9,068.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,476.78 | 1,187.76 | 1,108.64 | 1,256.46 | 1,078.83 |
| 其他流动负债 | 16.94 | 51.07 | 77.94 | 58.84 | 18.97 |
| 流动负债合计 | 20,064.44 | 25,348.00 | 24,879.20 | 26,198.97 | 20,946.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | 2,593.26 | 2,743.26 | 2,893.26 | 3,043.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,263.87 | 9,452.71 | 4,021.60 | 4,315.22 | 3,721.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,252.42 | 1,252.42 | 2,359.64 | 1,370.82 | 1,370.82 |
| 递延所得税负债 | 2,887.81 | 2,935.89 | 2,080.77 | 1,842.75 | 1,720.26 |
| 长期递延收益 | 2,116.05 | 2,140.02 | 2,181.97 | 2,203.82 | 2,224.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,620.15 | 18,374.31 | 13,387.25 | 12,625.89 | 12,080.27 |
| 负债合计 | 35,684.59 | 43,722.32 | 38,266.46 | 38,824.85 | 33,026.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 |
| 资本公积 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -78.28 | 20.43 | -168.30 | -1,039.27 | -670.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,116.00 | 9,116.00 | 8,319.11 | 8,319.11 | 8,319.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,957.15 | 25,940.59 | 28,083.11 | 20,170.42 | 19,819.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,468.51 | 136,550.66 | 137,707.56 | 128,923.90 | 128,941.86 |
| 少数股东权益 | 5,060.08 | 4,852.30 | 4,661.60 | 5,097.04 | 4,729.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,528.59 | 141,402.96 | 142,369.16 | 134,020.94 | 133,671.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,213.18 | 185,125.28 | 180,635.62 | 172,845.79 | 166,698.04 |
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