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| 三特索道(002159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,657.95 | 33,029.06 | 31,328.14 | 37,682.68 | 34,230.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,467.38 | 1,384.30 | 653.74 | 878.70 | 817.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,467.38 | 1,384.30 | 653.74 | 878.70 | 817.14 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 614.84 | 388.64 | 639.89 | 475.80 | 443.31 |
| 其他应收款(合计) | 1,319.99 | 1,337.76 | 1,383.99 | 1,405.56 | 1,389.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 5.39 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,405.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 931.53 | 1,003.97 | 833.98 | 869.09 | 855.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 330.27 | 330.27 | 460.07 | 460.07 | 460.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 789.19 | 12,664.11 | 12,309.23 | 323.88 | 261.78 |
| 流动资产合计 | 48,111.15 | 50,138.11 | 47,609.05 | 42,095.78 | 38,457.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,493.86 | 1,486.49 | 1,500.34 | 1,566.36 | 1,623.65 |
| 长期股权投资 | 9,316.15 | 9,311.83 | 10,750.37 | 10,761.56 | 10,798.76 |
| 投资性房地产 | 4,401.26 | 4,450.43 | 4,499.61 | 4,548.78 | 4,597.96 |
| 在建工程(合计) | 5,858.54 | 5,089.23 | 2,950.72 | 2,558.57 | 2,415.76 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,558.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,250.65 | 80,244.68 | 81,066.51 | 82,809.00 | 84,153.36 |
| 固定资产净额 | -- | 80,225.82 | -- | 82,791.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 17.91 | -- |
| 生产性生物资产 | 99.42 | 111.59 | 130.24 | 135.18 | 142.47 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,303.09 | 10,508.21 | 9,043.27 | 9,161.01 | 9,323.80 |
| 无形资产 | 12,008.13 | 12,133.28 | 12,139.91 | 12,155.64 | 12,277.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,031.70 | 9,031.70 | 9,031.70 | 9,031.70 | 9,031.70 |
| 长期待摊费用 | 811.51 | 746.51 | 735.92 | 677.67 | 720.39 |
| 递延所得税资产 | 3,964.87 | 3,866.35 | 3,968.15 | 3,779.10 | 3,745.98 |
| 其他非流动资产 | 160.21 | 147.25 | 1,001.16 | 431.96 | 177.34 |
| 非流动资产合计 | 139,917.26 | 139,578.29 | 140,098.63 | 140,701.31 | 141,756.01 |
| 资产总计 | 188,028.41 | 189,716.40 | 187,707.68 | 182,797.09 | 180,213.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 527.99 | 565.25 | 584.19 | 464.00 | 431.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 527.99 | 565.25 | 584.19 | 464.00 | 431.49 |
| 预收款项 | 131.85 | 210.67 | 258.29 | 97.38 | 179.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,280.02 | 5,142.83 | 4,551.47 | 4,007.83 | 3,332.69 |
| 应交税费 | 1,804.38 | 1,285.21 | 2,052.53 | 1,568.19 | 1,721.51 |
| 其他应付款(合计) | 9,769.28 | 11,304.49 | 10,613.93 | 14,968.66 | 9,210.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,777.73 | 3,057.73 | 3,130.24 | 7,636.95 | 2,823.35 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 7,331.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 698.27 | 696.17 | 667.48 | 621.82 | 3,476.78 |
| 其他流动负债 | 58.70 | 72.90 | 44.27 | 59.61 | 16.94 |
| 流动负债合计 | 17,444.28 | 20,733.71 | 20,773.11 | 23,358.47 | 20,064.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,736.69 | 10,579.40 | 9,037.05 | 9,108.22 | 9,263.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,532.29 | 1,532.29 | 1,252.42 | 1,252.42 | 1,252.42 |
| 递延所得税负债 | 3,162.34 | 2,979.44 | 2,911.32 | 2,877.51 | 2,887.81 |
| 长期递延收益 | 2,031.64 | 2,053.28 | 2,120.46 | 2,093.65 | 2,116.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,562.97 | 17,244.41 | 15,421.25 | 15,431.79 | 15,620.15 |
| 负债合计 | 35,007.25 | 37,978.13 | 36,194.35 | 38,790.26 | 35,684.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 | 17,730.13 |
| 资本公积 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 | 83,743.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -475.06 | -300.40 | 322.10 | 175.13 | -78.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,454.86 | 9,454.86 | 9,116.00 | 9,116.00 | 9,116.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,571.41 | 35,503.82 | 35,330.57 | 28,262.30 | 28,957.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,024.85 | 146,131.91 | 146,242.30 | 139,027.07 | 139,468.51 |
| 少数股东权益 | 4,996.31 | 5,606.36 | 5,271.02 | 4,979.76 | 5,060.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,021.16 | 151,738.27 | 151,513.32 | 144,006.83 | 144,528.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,028.41 | 189,716.40 | 187,707.68 | 182,797.09 | 180,213.18 |
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