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| 汉钟精机(002158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,359.81 | 168,053.93 | 59,071.95 | 345,743.42 | 251,238.25 |
| 收到的税费返还 | 4,106.93 | 2,860.25 | 697.36 | 5,417.20 | 4,014.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.27 | 2,353.44 | 644.50 | 4,222.36 | 4,138.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,608.01 | 173,267.62 | 60,413.81 | 355,382.98 | 259,391.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,259.45 | 80,785.07 | 44,442.26 | 185,123.94 | 136,460.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,233.12 | 29,259.13 | 18,242.94 | 50,247.82 | 39,055.19 |
| 支付的各项税费 | 30,280.04 | 19,360.82 | 7,446.24 | 31,064.42 | 25,482.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,899.01 | 5,165.69 | 2,313.68 | 11,700.74 | 9,246.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,671.62 | 134,570.71 | 72,445.12 | 278,136.92 | 210,244.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,936.38 | 38,696.92 | -12,031.31 | 77,246.06 | 49,147.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,979.75 | 261,817.76 | 108,464.95 | 284,242.09 | 208,198.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,142.18 | 1,659.35 | 561.80 | 2,815.50 | 2,333.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.45 | 10.45 | 4.36 | 170.50 | 163.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,446.14 | 2,455.74 | 1,374.00 | 1,193.06 | 1,193.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 365,578.52 | 265,943.30 | 110,405.10 | 288,421.15 | 211,887.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,161.61 | 9,173.14 | 2,412.87 | 17,485.27 | 13,457.22 |
| 投资所支付的现金 | 340,270.49 | 249,446.29 | 97,297.72 | 318,052.25 | 219,688.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.36 | 1,000.36 | -- | 1,193.06 | 1,193.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 351,432.47 | 259,619.79 | 99,710.59 | 336,730.59 | 234,338.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,146.06 | 6,323.50 | 10,694.51 | -48,309.44 | -22,450.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,513.62 | 77,802.84 | 51,588.24 | 182,296.90 | 142,164.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.68 | 52.80 | -- | 489.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,589.30 | 77,855.64 | 51,588.24 | 182,786.20 | 142,164.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,150.12 | 78,789.48 | 40,109.56 | 184,894.01 | 139,863.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,566.12 | 32,102.82 | 537.51 | 25,867.24 | 25,333.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.77 | 469.77 | 243.22 | 1,111.73 | 571.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,498.02 | 111,362.07 | 40,890.29 | 211,872.98 | 165,768.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,908.71 | -33,506.43 | 10,697.95 | -29,086.78 | -23,604.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883.56 | -296.73 | -139.28 | 2,030.56 | 2,376.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,709.84 | 11,217.26 | 9,221.86 | 1,880.41 | 5,468.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,977.98 | 141,977.98 | 141,977.98 | 140,097.58 | 140,097.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,268.15 | 153,195.24 | 151,199.85 | 141,977.98 | 145,565.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,185.98 | -- | 86,708.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,297.70 | -- | 3,305.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,659.70 | -- | 10,533.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 271.14 | -- | 490.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 285.79 | -- | 568.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.42 | -- | 164.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.10 | -- | 894.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -207.20 | -- | 101.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,071.83 | -- | 3,139.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,844.60 | -- | -4,784.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 835.31 | -- | -891.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 364.31 | -- | -1,093.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,890.57 | -- | -31,237.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,578.41 | -- | 31,028.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,865.94 | -- | -22,269.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,696.92 | -- | 77,246.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,195.24 | -- | 141,977.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,977.98 | -- | 140,097.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,217.26 | -- | 1,880.41 | -- |
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