- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
汉钟精机(002158) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,910.76 | 320,309.03 | 241,359.81 | 168,053.93 | 59,071.95 |
收到的税费返还 | 970.99 | 5,115.91 | 4,106.93 | 2,860.25 | 697.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,031.96 | 5,190.94 | 3,141.27 | 2,353.44 | 644.50 |
经营活动现金流入小计 | 69,913.71 | 330,615.88 | 248,608.01 | 173,267.62 | 60,413.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,695.95 | 160,122.02 | 123,259.45 | 80,785.07 | 44,442.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,821.72 | 50,456.95 | 40,233.12 | 29,259.13 | 18,242.94 |
支付的各项税费 | 4,633.94 | 36,949.41 | 30,280.04 | 19,360.82 | 7,446.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,199.87 | 71,890.41 | 7,899.01 | 5,165.69 | 2,313.68 |
经营活动现金流出小计 | 62,351.48 | 319,418.79 | 201,671.62 | 134,570.71 | 72,445.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,562.23 | 11,197.09 | 46,936.38 | 38,696.92 | -12,031.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 124,328.57 | 437,012.64 | 360,979.75 | 261,817.76 | 108,464.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 517.64 | 2,451.74 | 2,142.18 | 1,659.35 | 561.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 4.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.51 | 2,442.54 | 2,446.14 | 2,455.74 | 1,374.00 |
投资活动现金流入小计 | 126,846.72 | 441,917.37 | 365,578.52 | 265,943.30 | 110,405.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.43 | 11,472.33 | 10,161.61 | 9,173.14 | 2,412.87 |
投资所支付的现金 | 127,099.58 | 445,505.94 | 340,270.49 | 249,446.29 | 97,297.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.51 | 1,000.36 | 1,000.36 | 1,000.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,576.51 | 457,978.64 | 351,432.47 | 259,619.79 | 99,710.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,729.80 | -16,061.27 | 14,146.06 | 6,323.50 | 10,694.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,531.82 | 135,515.58 | 118,513.62 | 77,802.84 | 51,588.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 75.68 | 75.68 | 52.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,543.82 | 135,591.26 | 118,589.30 | 77,855.64 | 51,588.24 |
偿还债务支付的现金 | 37,410.11 | 170,732.70 | 148,150.12 | 78,789.48 | 40,109.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345.82 | 32,925.89 | 32,566.12 | 32,102.82 | 537.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.17 | 1,010.71 | 781.77 | 469.77 | 243.22 |
筹资活动现金流出小计 | 37,797.10 | 204,669.31 | 181,498.02 | 111,362.07 | 40,890.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -253.28 | -69,078.04 | -62,908.71 | -33,506.43 | 10,697.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.58 | 801.93 | -883.56 | -296.73 | -139.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,310.58 | -73,140.29 | -2,709.84 | 11,217.26 | 9,221.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,837.69 | 141,977.98 | 141,977.98 | 141,977.98 | 141,977.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,148.27 | 68,837.69 | 139,268.15 | 153,195.24 | 151,199.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 86,459.85 | -- | 45,185.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,919.80 | -- | 1,297.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,654.88 | -- | 5,659.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 537.05 | -- | 271.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 466.39 | -- | 285.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.47 | -- | -12.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 90.11 | -- | 38.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -250.88 | -- | -207.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,223.62 | -- | -1,071.83 | -- |
投资损失 | -- | -4,664.67 | -- | -2,844.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,791.84 | -- | 835.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -732.73 | -- | 364.31 | -- |
存货的减少 | -- | 35,885.05 | -- | 10,890.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,139.95 | -- | 17,578.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -144,226.94 | -- | -39,865.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -62,423.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,197.09 | -- | 38,696.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,946.93 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,837.69 | -- | 153,195.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,977.98 | -- | 141,977.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,140.29 | -- | 11,217.26 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |