汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,910.76320,309.03241,359.81168,053.9359,071.95
收到的税费返还970.995,115.914,106.932,860.25697.36
收到的其他与经营活动有关的现金11,031.965,190.943,141.272,353.44644.50
经营活动现金流入小计69,913.71330,615.88248,608.01173,267.6260,413.81
购买商品、接受劳务支付的现金30,695.95160,122.02123,259.4580,785.0744,442.26
支付给职工以及为职工支付的现金16,821.7250,456.9540,233.1229,259.1318,242.94
支付的各项税费4,633.9436,949.4130,280.0419,360.827,446.24
支付的其他与经营活动有关的现金10,199.8771,890.417,899.015,165.692,313.68
经营活动现金流出小计62,351.48319,418.79201,671.62134,570.7172,445.12
经营活动产生的现金流量净额7,562.2311,197.0946,936.3838,696.92-12,031.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,328.57437,012.64360,979.75261,817.76108,464.95
取得投资收益所收到的现金517.642,451.742,142.181,659.35561.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.4510.4510.454.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.512,442.542,446.142,455.741,374.00
投资活动现金流入小计126,846.72441,917.37365,578.52265,943.30110,405.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金476.4311,472.3310,161.619,173.142,412.87
投资所支付的现金127,099.58445,505.94340,270.49249,446.2997,297.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.511,000.361,000.361,000.36--
投资活动现金流出小计129,576.51457,978.64351,432.47259,619.7999,710.59
投资活动产生的现金流量净额-2,729.80-16,061.2714,146.066,323.5010,694.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,531.82135,515.58118,513.6277,802.8451,588.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.0075.6875.6852.80--
筹资活动现金流入小计37,543.82135,591.26118,589.3077,855.6451,588.24
偿还债务支付的现金37,410.11170,732.70148,150.1278,789.4840,109.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金345.8232,925.8932,566.1232,102.82537.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41.171,010.71781.77469.77243.22
筹资活动现金流出小计37,797.10204,669.31181,498.02111,362.0740,890.29
筹资活动产生的现金流量净额-253.28-69,078.04-62,908.71-33,506.4310,697.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-268.58801.93-883.56-296.73-139.28
五、现金及现金等价物净增加额4,310.58-73,140.29-2,709.8411,217.269,221.86
加:期初现金及现金等价物余额68,837.69141,977.98141,977.98141,977.98141,977.98
六、期末现金及现金等价物余额73,148.2768,837.69139,268.15153,195.24151,199.85
附注
净利润--86,459.85--45,185.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,919.80--1,297.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,654.88--5,659.70--
无形资产摊销--537.05--271.14--
长期待摊费用摊销--466.39--285.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.47---12.42--
固定资产报废损失--90.11--38.10--
公允价值变动损失---250.88---207.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,223.62---1,071.83--
投资损失---4,664.67---2,844.60--
递延所得税资产减少--2,791.84--835.31--
递延所得税负债增加---732.73--364.31--
存货的减少--35,885.05--10,890.57--
经营性应收项目的减少--84,139.95--17,578.41--
经营性应付项目的增加---144,226.94---39,865.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---62,423.45------
经营活动产生现金流量净额--11,197.09--38,696.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,946.93------
现金的期末余额--68,837.69--153,195.24--
现金的期初余额--141,977.98--141,977.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,140.29--11,217.26--
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