| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,077.30 | 72,776.13 | 32,314.50 | 156,566.87 | 108,870.45 |
| 收到的税费返还 | 2,036.78 | 1,441.47 | 560.70 | 2,654.14 | 1,728.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.21 | 1,087.71 | 743.55 | 3,433.19 | 1,930.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,265.29 | 75,305.32 | 33,618.75 | 162,654.19 | 112,529.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,512.09 | 42,170.42 | 21,181.79 | 86,978.37 | 60,258.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,644.58 | 17,131.58 | 11,206.84 | 28,185.07 | 21,988.72 |
| 支付的各项税费 | 11,464.98 | 5,952.10 | 2,746.77 | 9,548.01 | 7,392.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,678.63 | 3,150.94 | 2,108.33 | 7,532.21 | 5,323.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,300.28 | 68,405.05 | 37,243.73 | 132,243.66 | 94,962.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,965.01 | 6,900.27 | -3,624.98 | 30,410.53 | 17,567.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 157,576.72 | 116,178.24 | 44,593.50 | 229,052.85 | 183,022.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,011.09 | 1,544.78 | 692.49 | 2,633.05 | 1,962.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 9,057.78 | 8,956.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,601.91 | 117,737.11 | 45,300.09 | 240,744.88 | 193,942.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,338.13 | 1,144.92 | 313.75 | 13,403.19 | 7,591.51 |
| 投资所支付的现金 | 147,753.09 | 102,987.90 | 41,590.00 | 241,578.71 | 192,362.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.10 | 30.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,091.23 | 104,132.82 | 41,903.75 | 254,996.00 | 199,984.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,510.68 | 13,604.30 | 3,396.33 | -14,251.12 | -6,041.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,763.09 | 89,223.99 | 39,898.80 | 136,337.69 | 101,325.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,763.09 | 89,223.99 | 39,898.80 | 136,337.69 | 101,325.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,037.21 | 88,751.70 | 35,610.24 | 137,205.90 | 102,391.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,607.85 | 14,105.46 | 403.58 | 9,828.46 | 9,417.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 106.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,645.07 | 102,857.15 | 36,013.81 | 147,141.29 | 111,808.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,881.97 | -13,633.16 | 3,884.98 | -10,803.60 | -10,483.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.79 | 628.25 | 416.87 | 611.56 | 586.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,866.49 | 7,499.65 | 4,073.21 | 5,967.38 | 1,628.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,316.56 | 57,316.56 | 57,340.87 | 51,349.19 | 51,349.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,183.06 | 64,816.22 | 61,414.07 | 57,316.56 | 52,977.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,806.67 | -- | 24,485.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 138.11 | -- | -571.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,238.58 | -- | 10,613.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 179.81 | -- | 344.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.58 | -- | 162.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.65 | -- | 35.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.44 | -- | 65.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25.39 | -- | 71.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 240.82 | -- | 2,090.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,353.12 | -- | -3,452.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 188.13 | -- | -643.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.05 | -- | 54.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,665.56 | -- | -7,354.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,006.68 | -- | 3,817.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,950.40 | -- | 692.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,900.27 | -- | 30,410.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,816.22 | -- | 57,316.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,316.56 | -- | 51,349.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,499.65 | -- | 5,967.38 | -- |
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