汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,870.4567,839.7234,240.22132,730.1789,658.98
收到的税费返还1,728.53878.12459.172,781.472,238.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,930.55975.66455.682,771.141,302.65
经营活动现金流入小计112,529.5269,693.5035,155.06138,282.7893,200.42
购买商品、接受劳务支付的现金60,258.4933,429.2516,859.7586,224.2764,130.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,988.7215,500.339,718.4125,857.6720,016.75
支付的各项税费7,392.265,596.431,778.359,938.076,955.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,323.023,541.301,415.706,619.585,502.72
经营活动现金流出小计94,962.4958,067.3029,772.21128,639.6096,605.93
经营活动产生的现金流量净额17,567.0411,626.205,382.869,643.19-3,405.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,022.82125,003.7862,325.50243,900.00188,810.00
取得投资收益所收到的现金1,962.911,280.55709.603,025.272,424.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.5573.4530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,956.600.03--1,087.03702.30
投资活动现金流入小计193,942.33126,284.3663,037.65248,085.75191,967.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,591.515,151.523,671.2710,369.516,813.66
投资所支付的现金192,362.59121,190.8261,906.59248,882.38174,926.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0030.0030.00821.48689.21
投资活动现金流出小计199,984.10126,372.3465,607.86260,073.38182,429.19
投资活动产生的现金流量净额-6,041.77-87.99-2,570.20-11,987.639,537.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----7.722,253.092,253.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,325.0856,924.6324,359.9065,530.2945,952.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,325.0856,924.6324,352.1967,783.3848,206.09
偿还债务支付的现金102,391.4064,462.8830,206.8261,685.5638,601.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,417.05978.16431.8013,709.5813,090.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计111,808.4565,441.0430,638.6375,395.1451,692.09
筹资活动产生的现金流量净额-10,483.37-8,516.40-6,286.44-7,611.76-3,486.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响586.71-19.80-393.25736.771,165.55
五、现金及现金等价物净增加额1,628.613,002.01-3,867.03-9,219.433,811.93
加:期初现金及现金等价物余额51,349.1951,349.1951,349.2260,568.6160,568.61
六、期末现金及现金等价物余额52,977.8054,351.2047,482.1951,349.1964,380.54
附注
净利润--9,479.70--20,275.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,135.97--2,878.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,415.85--8,588.09--
无形资产摊销--168.09--329.17--
长期待摊费用摊销--81.07--147.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.96---52.34--
固定资产报废损失--39.43--19.35--
公允价值变动损失--40.46---75.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--666.44--2,128.94--
投资损失---400.02---3,081.82--
递延所得税资产减少--120.56---988.14--
递延所得税负债增加--51.08---17.64--
存货的减少---7,534.45---3,610.27--
经营性应收项目的减少---914.41--5,234.31--
经营性应付项目的增加--6,547.41---22,132.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,626.20--9,643.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,351.20--51,349.19--
现金的期初余额--51,349.19--60,568.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,002.01---9,219.43--
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