汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,013.06119,763.6761,116.31185,225.55118,077.30
收到的税费返还4,045.482,471.92967.933,346.612,036.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,165.511,425.74493.352,474.022,151.21
经营活动现金流入小计184,224.06123,661.3362,577.59191,046.18122,265.29
购买商品、接受劳务支付的现金97,620.1760,094.6129,560.46103,403.5771,512.09
支付给职工以及为职工支付的现金30,967.9022,273.1313,884.5330,402.7423,644.58
支付的各项税费11,068.387,774.384,133.6913,172.1011,464.98
支付的其他与经营活动有关的现金6,184.253,977.271,820.917,911.735,678.63
经营活动现金流出小计145,840.7194,119.4049,399.59154,890.13112,300.28
经营活动产生的现金流量净额38,383.3529,541.9313,178.0136,156.059,965.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金226,026.10157,189.4037,521.40222,097.90157,576.72
取得投资收益所收到的现金1,944.961,409.70369.532,775.612,011.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.00185.12118.9429.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.090.090.0914.1014.10
投资活动现金流入小计228,158.15158,784.3138,009.96224,916.83159,601.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,633.8511,967.105,883.253,870.132,338.13
投资所支付的现金257,310.47179,734.2469,301.20205,962.12147,753.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.09--
投资活动现金流出小计273,944.33191,701.3475,184.45209,832.34150,091.23
投资活动产生的现金流量净额-45,786.18-32,917.03-37,174.4915,084.499,510.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,749.5768,085.0233,835.92173,837.33143,763.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计103,749.5768,085.0233,835.92173,837.33143,763.09
偿还债务支付的现金84,066.3950,317.8627,712.70170,349.26147,037.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,207.9118,832.56267.4615,137.4514,607.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------61.88--
筹资活动现金流出小计103,274.3069,150.4227,980.16185,548.59161,645.07
筹资活动产生的现金流量净额475.27-1,065.405,855.76-11,711.26-17,881.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-298.57-294.4080.99-4.79272.79
五、现金及现金等价物净增加额-7,226.13-4,734.89-18,059.7439,524.491,866.49
加:期初现金及现金等价物余额96,841.0596,841.0596,841.0557,316.5657,316.56
六、期末现金及现金等价物余额89,614.9392,106.1678,781.3196,841.0559,183.06
附注
净利润--19,877.03--36,459.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--74.54--639.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,391.68--9,935.53--
无形资产摊销--221.20--374.36--
长期待摊费用摊销--83.10--174.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196.45--45.73--
固定资产报废损失--15.97--56.42--
公允价值变动损失--102.94---102.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,848.41--2,720.20--
投资损失---1,410.52---2,553.94--
递延所得税资产减少---706.57---257.72--
递延所得税负债增加---119.79--122.69--
存货的减少---21,608.53---9,420.05--
经营性应收项目的减少--561.59---10,549.50--
经营性应付项目的增加--23,787.59--8,511.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,541.93--36,156.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,106.16--96,841.05--
现金的期初余额--96,841.05--57,316.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,734.89--39,524.49--
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