汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,776.1332,314.50156,566.87108,870.4567,839.72
收到的税费返还1,441.47560.702,654.141,728.53878.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,087.71743.553,433.191,930.55975.66
经营活动现金流入小计75,305.3233,618.75162,654.19112,529.5269,693.50
购买商品、接受劳务支付的现金42,170.4221,181.7986,978.3760,258.4933,429.25
支付给职工以及为职工支付的现金17,131.5811,206.8428,185.0721,988.7215,500.33
支付的各项税费5,952.102,746.779,548.017,392.265,596.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,150.942,108.337,532.215,323.023,541.30
经营活动现金流出小计68,405.0537,243.73132,243.6694,962.4958,067.30
经营活动产生的现金流量净额6,900.27-3,624.9830,410.5317,567.0411,626.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,178.2444,593.50229,052.85183,022.82125,003.78
取得投资收益所收到的现金1,544.78692.492,633.051,962.911,280.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.1014.109,057.788,956.600.03
投资活动现金流入小计117,737.1145,300.09240,744.88193,942.33126,284.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,144.92313.7513,403.197,591.515,151.52
投资所支付的现金102,987.9041,590.00241,578.71192,362.59121,190.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----14.1030.0030.00
投资活动现金流出小计104,132.8241,903.75254,996.00199,984.10126,372.34
投资活动产生的现金流量净额13,604.303,396.33-14,251.12-6,041.77-87.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,223.9939,898.80136,337.69101,325.0856,924.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计89,223.9939,898.80136,337.69101,325.0856,924.63
偿还债务支付的现金88,751.7035,610.24137,205.90102,391.4064,462.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,105.46403.589,828.469,417.05978.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----106.92----
筹资活动现金流出小计102,857.1536,013.81147,141.29111,808.4565,441.04
筹资活动产生的现金流量净额-13,633.163,884.98-10,803.60-10,483.37-8,516.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响628.25416.87611.56586.71-19.80
五、现金及现金等价物净增加额7,499.654,073.215,967.381,628.613,002.01
加:期初现金及现金等价物余额57,316.5657,340.8751,349.1951,349.1951,349.19
六、期末现金及现金等价物余额64,816.2261,414.0757,316.5652,977.8054,351.20
附注
净利润11,806.67--24,485.13--9,479.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备138.11---571.18---1,135.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,238.58--10,613.40--4,415.85
无形资产摊销179.81--344.81--168.09
长期待摊费用摊销90.58--162.06--81.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.65--35.31--0.96
固定资产报废损失7.44--65.11--39.43
公允价值变动损失25.39--71.47--40.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用240.82--2,090.64--666.44
投资损失-1,353.12---3,452.18---400.02
递延所得税资产减少188.13---643.57--120.56
递延所得税负债增加58.05--54.38--51.08
存货的减少-10,665.56---7,354.79---7,534.45
经营性应收项目的减少-8,006.68--3,817.22---914.41
经营性应付项目的增加8,950.40--692.72--6,547.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,900.27--30,410.53--11,626.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,816.22--57,316.56--54,351.20
现金的期初余额57,316.56--51,349.19--51,349.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,499.65--5,967.38--3,002.01
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