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| 汉钟精机(002158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,870.45 | 67,839.72 | 34,240.22 | 132,730.17 | 89,658.98 |
| 收到的税费返还 | 1,728.53 | 878.12 | 459.17 | 2,781.47 | 2,238.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,930.55 | 975.66 | 455.68 | 2,771.14 | 1,302.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,529.52 | 69,693.50 | 35,155.06 | 138,282.78 | 93,200.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,258.49 | 33,429.25 | 16,859.75 | 86,224.27 | 64,130.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,988.72 | 15,500.33 | 9,718.41 | 25,857.67 | 20,016.75 |
| 支付的各项税费 | 7,392.26 | 5,596.43 | 1,778.35 | 9,938.07 | 6,955.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.02 | 3,541.30 | 1,415.70 | 6,619.58 | 5,502.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,962.49 | 58,067.30 | 29,772.21 | 128,639.60 | 96,605.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,567.04 | 11,626.20 | 5,382.86 | 9,643.19 | -3,405.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,022.82 | 125,003.78 | 62,325.50 | 243,900.00 | 188,810.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,962.91 | 1,280.55 | 709.60 | 3,025.27 | 2,424.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.55 | 73.45 | 30.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,956.60 | 0.03 | -- | 1,087.03 | 702.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,942.33 | 126,284.36 | 63,037.65 | 248,085.75 | 191,967.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,591.51 | 5,151.52 | 3,671.27 | 10,369.51 | 6,813.66 |
| 投资所支付的现金 | 192,362.59 | 121,190.82 | 61,906.59 | 248,882.38 | 174,926.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 821.48 | 689.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,984.10 | 126,372.34 | 65,607.86 | 260,073.38 | 182,429.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,041.77 | -87.99 | -2,570.20 | -11,987.63 | 9,537.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -7.72 | 2,253.09 | 2,253.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,325.08 | 56,924.63 | 24,359.90 | 65,530.29 | 45,952.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,325.08 | 56,924.63 | 24,352.19 | 67,783.38 | 48,206.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,391.40 | 64,462.88 | 30,206.82 | 61,685.56 | 38,601.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,417.05 | 978.16 | 431.80 | 13,709.58 | 13,090.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,808.45 | 65,441.04 | 30,638.63 | 75,395.14 | 51,692.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,483.37 | -8,516.40 | -6,286.44 | -7,611.76 | -3,486.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 586.71 | -19.80 | -393.25 | 736.77 | 1,165.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,628.61 | 3,002.01 | -3,867.03 | -9,219.43 | 3,811.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,349.19 | 51,349.19 | 51,349.22 | 60,568.61 | 60,568.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,977.80 | 54,351.20 | 47,482.19 | 51,349.19 | 64,380.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,479.70 | -- | 20,275.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,135.97 | -- | 2,878.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,415.85 | -- | 8,588.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.09 | -- | 329.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.07 | -- | 147.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.96 | -- | -52.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.43 | -- | 19.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 40.46 | -- | -75.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 666.44 | -- | 2,128.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -400.02 | -- | -3,081.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 120.56 | -- | -988.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.08 | -- | -17.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,534.45 | -- | -3,610.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -914.41 | -- | 5,234.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,547.41 | -- | -22,132.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,626.20 | -- | 9,643.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,351.20 | -- | 51,349.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,349.19 | -- | 60,568.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,002.01 | -- | -9,219.43 | -- |
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