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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,314,661.80 | 2,751,014.46 | 2,140,609.59 | 1,518,867.46 | 761,375.62 |
| 收到的税费返还 | 266.57 | 3,228.02 | 2,230.22 | 1,579.63 | 1,579.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.72 | 4,413.97 | 4,803.60 | 3,311.07 | 2,382.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,726.09 | 2,758,656.45 | 2,147,643.41 | 1,523,758.16 | 765,337.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,034.60 | 2,494,791.58 | 1,981,595.12 | 1,431,295.30 | 736,226.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,203.35 | 90,860.25 | 72,108.87 | 52,577.08 | 34,471.21 |
| 支付的各项税费 | 11,374.23 | 48,932.95 | 34,037.56 | 19,609.90 | 7,618.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,431.58 | 35,195.68 | 20,067.04 | 13,415.27 | 8,003.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,043.76 | 2,669,780.46 | 2,107,808.60 | 1,516,897.54 | 786,320.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,682.33 | 88,875.99 | 39,834.82 | 6,860.61 | -20,982.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,921.91 | 749.80 | 749.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.42 | 5.15 | 5.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,993.21 | 754.94 | 754.94 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,153.87 | 36,928.49 | 21,602.20 | 14,946.10 | 7,664.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.99 | 48.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,167.86 | 36,977.46 | 21,602.20 | 14,946.10 | 7,664.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,167.86 | -33,984.24 | -20,847.26 | -14,191.16 | -7,664.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 94.08 | 94.08 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,914.02 | 11,752.41 | 8,299.48 | 6,600.02 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,914.02 | 11,846.49 | 8,393.56 | 6,694.10 | 2,694.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,915.02 | 17,144.41 | 13,572.84 | 8,191.02 | 2,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.02 | 18,121.03 | 17,051.64 | 15,723.01 | 95.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,292.08 | 1,296.36 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 226.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,950.04 | 35,492.10 | 30,624.49 | 23,914.03 | 2,695.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.02 | -23,645.62 | -22,230.92 | -17,219.93 | -1.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 61.93 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,478.44 | 31,308.06 | -3,243.36 | -24,550.47 | -28,648.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,678.99 | 77,370.93 | 77,370.93 | 77,370.93 | 77,370.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,157.43 | 108,678.99 | 74,127.57 | 52,820.46 | 48,722.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,803.25 | -- | 44,764.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,592.70 | -- | 1,461.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,169.07 | -- | 13,286.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,989.04 | -- | 2,312.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,915.86 | -- | 3,525.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.43 | -- | -90.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,704.44 | -- | -9.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18.34 | -- | -19.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 731.56 | -- | -66.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 838.96 | -- | 302.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -515.99 | -- | -554.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 46.11 | -- | 39.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,956.62 | -- | -18,544.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,418.56 | -- | -20,725.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,301.34 | -- | -18,916.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,875.99 | -- | 6,860.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,678.99 | -- | 52,820.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,370.93 | -- | 77,370.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,308.06 | -- | -24,550.47 | -- |
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