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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,664.51 | 728,321.04 | 374,235.10 | 1,344,224.55 | 1,156,345.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,765.97 | 1,243.10 | 2,342.48 | 2,901.63 | 2,492.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,108,430.47 | 729,564.15 | 376,577.59 | 1,347,126.18 | 1,158,837.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 959,928.81 | 624,252.48 | 355,925.69 | 1,130,640.47 | 1,023,878.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,901.38 | 35,782.18 | 24,042.16 | 73,324.28 | 57,016.21 |
| 支付的各项税费 | 11,839.83 | 6,563.50 | 3,246.48 | 17,001.54 | 13,673.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,658.74 | 20,066.42 | 7,510.84 | 43,083.20 | 27,428.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050,328.76 | 686,664.59 | 390,725.18 | 1,264,049.49 | 1,121,996.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,101.71 | 42,899.56 | -14,147.59 | 83,076.69 | 36,841.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 15,157.64 | 15,157.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 5.45 | 0.15 | 87.14 | 11.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.45 | 5.45 | 0.15 | 15,244.79 | 15,169.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,124.58 | 23,139.97 | 6,377.05 | 61,957.19 | 28,129.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,124.58 | 23,139.97 | 6,377.05 | 76,957.19 | 43,129.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,119.13 | -23,134.52 | -6,376.89 | -61,712.40 | -27,960.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,661.54 | 79,000.09 | 42,935.29 | 119,549.71 | 98,588.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,463.98 | 30,338.72 | 20,798.83 | 71,571.02 | 26,185.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,125.52 | 109,338.81 | 63,734.12 | 191,120.73 | 124,774.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,161.54 | 84,729.34 | 33,461.07 | 169,549.71 | 102,790.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,777.19 | 5,289.82 | 978.23 | 10,259.08 | 6,915.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 20.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,486.13 | 27,048.83 | 17,115.00 | 39,955.68 | 24,408.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,424.86 | 117,067.99 | 51,554.30 | 219,764.47 | 134,115.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,299.34 | -7,729.18 | 12,179.82 | -28,643.74 | -9,341.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 338.65 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,316.75 | 12,035.85 | -8,344.66 | -6,940.80 | -459.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,609.96 | 33,609.96 | 33,609.96 | 40,550.76 | 40,550.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,293.21 | 45,645.81 | 25,265.29 | 33,609.96 | 40,090.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,327.86 | -- | 15,564.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 189.87 | -- | 5,872.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,798.84 | -- | 20,070.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,316.77 | -- | 2,841.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,114.96 | -- | 7,211.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.02 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 155.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 223.06 | -- | 465.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,648.41 | -- | 5,635.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -107.59 | -- | 130.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 849.86 | -- | 408.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,466.85 | -- | 11,349.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,381.39 | -- | 16,512.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,660.25 | -- | -3,142.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,899.56 | -- | 83,076.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,645.81 | -- | 33,609.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,609.96 | -- | 40,550.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,035.85 | -- | -6,940.80 | -- |
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