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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,156,345.77 | 796,017.41 | 429,433.13 | 1,268,235.31 | 972,887.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,492.03 | 2,285.99 | 5,248.84 | 11,113.71 | 1,919.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,158,837.80 | 798,303.39 | 434,681.97 | 1,279,349.02 | 974,807.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,878.22 | 713,356.03 | 421,093.73 | 1,065,249.02 | 848,107.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,016.21 | 41,020.92 | 27,106.05 | 70,632.62 | 52,177.30 |
| 支付的各项税费 | 13,673.37 | 8,529.09 | 4,306.45 | 24,581.38 | 17,916.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,428.47 | 21,076.71 | 11,790.09 | 40,974.10 | 27,634.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,121,996.27 | 783,982.74 | 464,296.32 | 1,201,437.11 | 945,836.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,841.52 | 14,320.65 | -29,614.35 | 77,911.91 | 28,970.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,157.64 | 10,104.71 | -- | 76,029.35 | 50,919.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.78 | 8.17 | 3.27 | 334.12 | 1.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,169.42 | 10,112.88 | 3.27 | 76,363.48 | 50,921.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,129.60 | 21,486.36 | 5,498.42 | 61,026.42 | 28,015.96 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 62,000.00 | 52,051.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 79.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,129.60 | 36,486.36 | 15,498.42 | 123,105.62 | 80,067.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,960.18 | -26,373.48 | -15,495.15 | -46,742.14 | -29,145.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,588.21 | 78,365.20 | 77,365.20 | 160,487.22 | 134,311.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,185.85 | 22,714.80 | 22,705.89 | 44,374.45 | 29,574.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,774.06 | 101,080.00 | 100,071.09 | 204,861.67 | 163,885.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,790.88 | 74,367.86 | 65,365.20 | 173,304.29 | 143,841.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,915.44 | 6,388.17 | 756.39 | 7,283.92 | 2,115.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,408.90 | 19,491.40 | 5,463.64 | 57,751.05 | 40,218.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,115.21 | 100,247.44 | 71,585.23 | 238,339.26 | 186,175.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,341.16 | 832.56 | 28,485.85 | -33,477.59 | -22,289.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 261.82 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -459.81 | -11,220.26 | -16,623.65 | -2,046.01 | -22,464.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,550.76 | 40,550.76 | 40,550.76 | 42,596.77 | 42,596.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,090.95 | 29,330.50 | 23,927.11 | 40,550.76 | 20,132.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,305.40 | -- | 25,921.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,162.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,213.44 | -- | 17,781.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,565.93 | -- | 3,037.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,546.66 | -- | 7,609.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.26 | -- | 425.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 70.37 | -- | 98.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,151.23 | -- | 5,184.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -168.65 | -- | -885.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 831.59 | -- | 3,365.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,105.11 | -- | 4,404.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,533.42 | -- | 3,547.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,777.25 | -- | 4,258.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,320.65 | -- | 77,911.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,330.50 | -- | 40,550.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,550.76 | -- | 42,596.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,220.26 | -- | -2,046.01 | -- |
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