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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,803.41 | 392,535.82 | 1,488,086.42 | 1,106,664.51 | 728,321.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.99 | 536.80 | 6,025.71 | 1,765.97 | 1,243.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,802.40 | 393,072.62 | 1,494,112.13 | 1,108,430.47 | 729,564.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,871.76 | 366,105.50 | 1,265,433.10 | 959,928.81 | 624,252.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,977.41 | 32,450.36 | 69,450.68 | 50,901.38 | 35,782.18 |
| 支付的各项税费 | 14,061.62 | 5,882.52 | 16,469.66 | 11,839.83 | 6,563.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,228.55 | 7,685.30 | 45,207.05 | 27,658.74 | 20,066.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 851,139.33 | 412,123.69 | 1,396,560.50 | 1,050,328.76 | 686,664.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,663.07 | -19,051.07 | 97,551.63 | 58,101.71 | 42,899.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.58 | -- | 0.68 | 5.45 | 5.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.58 | -- | 0.68 | 5.45 | 5.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,409.86 | 20,310.25 | 58,438.10 | 34,124.58 | 23,139.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,409.86 | 20,310.25 | 58,438.10 | 34,124.58 | 23,139.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,395.28 | -20,310.25 | -58,437.41 | -34,119.13 | -23,134.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,941.77 | 101,957.56 | 254,801.06 | 166,661.54 | 79,000.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,691.51 | 18,691.55 | 72,128.18 | 36,463.98 | 30,338.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,633.28 | 120,649.11 | 326,929.25 | 203,125.52 | 109,338.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,210.46 | 93,168.37 | 269,301.06 | 189,161.54 | 84,729.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,097.47 | 536.11 | 6,329.63 | 5,777.19 | 5,289.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,080.65 | 11,114.10 | 86,083.95 | 40,486.13 | 27,048.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,388.59 | 104,818.58 | 361,714.65 | 235,424.86 | 117,067.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,244.69 | 15,830.52 | -34,785.40 | -32,299.34 | -7,729.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -10.66 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,487.52 | -23,530.79 | 4,318.15 | -8,316.75 | 12,035.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,583.95 | 39,573.60 | 33,609.96 | 33,609.96 | 33,609.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,096.43 | 16,042.81 | 37,928.11 | 25,293.21 | 45,645.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,066.45 | -- | 22,522.74 | -- | 9,327.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 131.08 | -- | 12,027.16 | -- | 189.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,843.31 | -- | 21,798.37 | -- | 10,798.84 |
| 无形资产摊销 | 1,513.27 | -- | 3,221.58 | -- | 1,316.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,087.69 | -- | 7,869.07 | -- | 3,114.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.15 | -- | -- | -- | 29.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 410.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -128.55 | -- | 147.40 | -- | 223.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,342.29 | -- | 2,569.92 | -- | 1,648.41 |
| 投资损失 | 229.84 | -- | 301.85 | -- | -107.59 |
| 递延所得税资产减少 | 930.71 | -- | -321.11 | -- | 849.86 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,101.56 | -- | 2,666.57 | -- | 5,466.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,150.85 | -- | 6,235.61 | -- | 3,381.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,123.76 | -- | 18,101.67 | -- | 6,660.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,663.07 | -- | 97,551.63 | -- | 42,899.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,096.43 | -- | 37,928.11 | -- | 45,645.81 |
| 现金的期初余额 | 39,583.95 | -- | 33,609.96 | -- | 33,609.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,487.52 | -- | 4,318.15 | -- | 12,035.85 |
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