广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,720.1595,709.25660,665.48362,866.54215,021.74
收到的税费返还8,854.784,494.8210,487.728,743.195,916.29
收到的其他与经营活动有关的现金22,071.756,343.5749,954.1643,844.2132,412.94
经营活动现金流入小计264,646.69106,547.64721,107.36415,453.94253,350.97
购买商品、接受劳务支付的现金155,135.5578,367.53259,356.17167,315.89109,145.21
支付给职工以及为职工支付的现金118,796.2865,415.71233,564.71179,125.91125,613.30
支付的各项税费29,660.5018,391.9447,924.3231,310.0823,005.67
支付的其他与经营活动有关的现金33,696.9314,576.8487,396.9168,395.9143,641.76
经营活动现金流出小计337,289.26176,752.02628,242.11446,147.80301,405.94
经营活动产生的现金流量净额-72,642.57-70,204.3892,865.25-30,693.85-48,054.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金482,109.31238,430.75621,574.14435,314.96304,370.87
取得投资收益所收到的现金2,869.571,324.006,029.923,767.902,656.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.620.9481.3548.5429.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----67.09----
收到的其他与投资活动有关的现金1,945.892,547.73------
投资活动现金流入小计486,925.39242,303.43627,618.33439,131.40307,057.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,691.257,534.2624,955.7218,522.318,396.37
投资所支付的现金461,710.51265,510.00629,332.51431,386.00280,840.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计505,401.77273,044.26654,288.23449,908.31289,236.83
投资活动产生的现金流量净额-18,476.38-30,740.83-26,669.90-10,776.9117,820.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00--2,100.002,100.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00--2,100.002,100.00300.00
取得借款收到的现金45,999.006,000.0012,961.1010,970.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,999.006,000.0015,061.1013,070.004,800.00
偿还债务支付的现金5,500.002,500.007,594.006,394.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,419.51129.9734,751.3033,262.5532,194.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,188.90--5,303.454,088.123,136.91
支付其他与筹资活动有关的现金--40.0018,374.4918,374.4918,374.49
筹资活动现金流出小计37,919.512,669.9760,719.7958,031.0452,768.52
筹资活动产生的现金流量净额11,079.493,330.03-45,658.69-44,961.04-47,968.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响727.66608.931,260.172,771.251,244.71
五、现金及现金等价物净增加额-79,311.80-97,006.2621,796.83-83,660.56-76,958.56
加:期初现金及现金等价物余额445,203.74445,203.74423,406.91423,406.91423,406.91
六、期末现金及现金等价物余额365,891.95348,197.48445,203.74339,746.35346,448.35
附注
净利润38,272.44--88,337.69--41,959.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,868.93--7,886.87--1,856.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,084.64--15,722.68--7,372.44
无形资产摊销444.33--851.41--427.40
长期待摊费用摊销938.65--1,246.75--479.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.40---76.82---47.82
固定资产报废损失23.01--223.03--62.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-727.66---1,260.17---1,244.71
投资损失-2,100.53---7,532.46---2,722.24
递延所得税资产减少-697.64---1,690.57--1,312.82
递延所得税负债增加-36.97---175.32---69.04
存货的减少-15,236.27---3,106.14---8,773.70
经营性应收项目的减少-32,822.57---32,471.85---11,561.72
经营性应付项目的增加-70,610.53--24,910.14---77,106.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-72,642.57--92,865.25---48,054.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额365,891.95--445,203.74--346,448.35
现金的期初余额445,203.74--423,406.91--423,406.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-79,311.80--21,796.83---76,958.56
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