广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金660,665.48362,866.54215,021.7489,825.43587,888.67
收到的税费返还10,487.728,743.195,916.292,792.8411,251.30
收到的其他与经营活动有关的现金49,954.1643,844.2132,412.9414,447.6443,349.57
经营活动现金流入小计721,107.36415,453.94253,350.97107,065.92642,489.53
购买商品、接受劳务支付的现金259,356.17167,315.89109,145.2152,908.46205,930.16
支付给职工以及为职工支付的现金233,564.71179,125.91125,613.3072,639.81206,276.94
支付的各项税费47,924.3231,310.0823,005.6711,427.3547,670.30
支付的其他与经营活动有关的现金87,396.9168,395.9143,641.7622,435.8485,918.76
经营活动现金流出小计628,242.11446,147.80301,405.94159,411.46545,796.15
经营活动产生的现金流量净额92,865.25-30,693.85-48,054.97-52,345.5496,693.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金621,574.14435,314.96304,370.87185,943.44930,100.11
取得投资收益所收到的现金6,029.923,767.902,656.591,359.479,281.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.3548.5429.5710.9646.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-67.09--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计627,618.33439,131.40307,057.04187,313.87939,428.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,955.7218,522.318,396.375,579.8214,509.12
投资所支付的现金629,332.51431,386.00280,840.46163,362.23862,973.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------51,812.29
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计654,288.23449,908.31289,236.83168,942.06929,295.03
投资活动产生的现金流量净额-26,669.90-10,776.9117,820.2118,371.8210,133.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,100.002,100.00300.00300.003,784.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,100.002,100.00300.00300.003,784.00
取得借款收到的现金12,961.1010,970.004,500.002,000.0024,484.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,061.1013,070.004,800.002,300.0028,268.63
偿还债务支付的现金7,594.006,394.002,200.0050.0017,977.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,751.3033,262.5532,194.022,021.8253,746.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,303.454,088.123,136.911,952.874,918.04
支付其他与筹资活动有关的现金18,374.4918,374.4918,374.49724.2511,300.65
筹资活动现金流出小计60,719.7958,031.0452,768.522,796.0783,024.31
筹资活动产生的现金流量净额-45,658.69-44,961.04-47,968.52-496.07-54,755.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,260.172,771.251,244.71-942.741,216.68
五、现金及现金等价物净增加额21,796.83-83,660.56-76,958.56-35,412.5353,288.14
加:期初现金及现金等价物余额423,406.91423,406.91423,406.91423,406.91370,118.77
六、期末现金及现金等价物余额445,203.74339,746.35346,448.35387,994.38423,406.91
附注
净利润88,337.69--41,959.58--78,400.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,886.87--1,856.79--15,750.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,722.68--7,372.44--14,320.66
无形资产摊销851.41--427.40--858.66
长期待摊费用摊销1,246.75--479.21--1,147.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.82---47.82---82.67
固定资产报废损失223.03--62.21--108.92
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,260.17---1,244.71---1,216.68
投资损失-7,532.46---2,722.24---10,397.32
递延所得税资产减少-1,690.57--1,312.82---5,955.88
递延所得税负债增加-175.32---69.04---1,651.26
存货的减少-3,106.14---8,773.70--5,303.99
经营性应收项目的减少-32,471.85---11,561.72---19,172.76
经营性应付项目的增加24,910.14---77,106.19--19,279.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额92,865.25---48,054.97--96,693.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额445,203.74--346,448.35--423,406.91
现金的期初余额423,406.91--423,406.91--370,118.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,796.83---76,958.56--53,288.14
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