广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,003.55754,928.51419,240.34250,273.83118,132.51
收到的税费返还5,560.6514,311.7111,762.117,823.704,182.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,866.9636,277.8226,988.5620,074.9111,590.43
经营活动现金流入小计130,431.16805,518.04457,991.02278,172.45133,904.93
购买商品、接受劳务支付的现金88,328.69283,029.69207,904.46124,916.1165,517.45
支付给职工以及为职工支付的现金89,168.90250,329.77193,951.83136,613.4979,574.14
支付的各项税费12,953.2446,300.9732,113.6322,861.0914,455.74
支付的其他与经营活动有关的现金15,532.0566,755.0050,537.5735,572.6721,609.81
经营活动现金流出小计205,982.89646,415.43484,507.48319,963.35181,157.13
经营活动产生的现金流量净额-75,551.73159,102.61-26,516.46-41,790.90-47,252.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,364.00396,455.67273,977.86166,320.6175,857.83
取得投资收益所收到的现金1,615.926,458.085,466.132,185.911,137.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.31553.6819.382.801.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,313.20769.68----
投资活动现金流入小计77,997.24404,780.63280,233.05168,509.3276,997.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,657.4126,272.9815,707.7312,595.039,508.27
投资所支付的现金77,419.17546,467.85318,356.02198,828.58100,130.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.6911.0111.01--
投资活动现金流出小计85,076.58572,756.51334,074.77211,434.62109,638.77
投资活动产生的现金流量净额-7,079.34-167,975.88-53,841.72-42,925.30-32,641.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,713.0070,395.6070,897.6070,001.6069,903.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,713.00839.001,341.00445.00347.00
取得借款收到的现金15,622.5723,313.5620,313.5615,890.463,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,347.77------
筹资活动现金流入小计27,335.5795,056.9291,211.1685,892.0673,103.60
偿还债务支付的现金1,200.0055,577.5247,430.8646,279.006,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.5944,800.9141,635.4839,174.93819.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润204.806,394.833,513.951,264.13505.20
支付其他与筹资活动有关的现金181.444,233.471,443.591,204.12489.80
筹资活动现金流出小计1,767.03104,611.9090,509.9386,658.057,589.68
筹资活动产生的现金流量净额25,568.54-9,554.97701.23-765.9965,513.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.32-2,698.75-999.52-348.782,464.13
五、现金及现金等价物净增加额-57,167.85-21,127.00-80,656.47-85,830.99-11,915.47
加:期初现金及现金等价物余额637,460.04658,587.03658,587.03658,587.03658,587.03
六、期末现金及现金等价物余额580,292.19637,460.04577,930.57572,756.05646,671.56
附注
净利润--97,861.44--44,558.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,951.28--2,943.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,269.91--8,255.01--
无形资产摊销--892.76--442.16--
长期待摊费用摊销--2,312.43--1,029.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.18--84.31--
固定资产报废损失--60.85--13.90--
公允价值变动损失---1,769.68---1,769.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,346.42--348.78--
投资损失---7,698.78---755.75--
递延所得税资产减少---1,589.28---1,004.29--
递延所得税负债增加---219.23---28.80--
存货的减少---7,821.15---469.41--
经营性应收项目的减少---5,791.28---21,310.38--
经营性应付项目的增加--49,438.89---74,786.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--159,102.61---41,790.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--637,460.04--572,756.05--
现金的期初余额--658,587.03--658,587.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,127.00---85,830.99--
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