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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,552.65 | 132,486.91 | 844,767.70 | 433,597.04 | 252,170.47 |
| 收到的税费返还 | 12,069.11 | 5,587.80 | 16,019.59 | 13,836.40 | 10,594.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,139.75 | 9,819.50 | 44,978.24 | 37,402.55 | 21,360.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,761.50 | 147,894.21 | 905,765.53 | 484,835.99 | 284,125.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,415.47 | 84,493.48 | 338,480.80 | 241,969.30 | 154,194.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,513.20 | 100,718.15 | 279,390.49 | 214,744.31 | 150,251.67 |
| 支付的各项税费 | 31,041.19 | 16,495.29 | 47,332.89 | 33,646.76 | 21,658.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,859.71 | 16,059.78 | 66,755.34 | 54,052.65 | 29,956.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,829.58 | 217,766.70 | 731,959.53 | 544,413.02 | 356,060.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,068.08 | -69,872.49 | 173,806.01 | -59,577.03 | -71,935.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,347.53 | 91,648.00 | 527,100.80 | 310,973.10 | 199,413.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,028.68 | 2,361.25 | 10,678.15 | 8,354.76 | 3,184.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.54 | 8.97 | 66.38 | 33.69 | 22.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,363.80 | 641.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,289.10 | 1,288.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 221,392.75 | 94,018.22 | 545,498.24 | 321,291.63 | 202,620.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,952.28 | 4,747.00 | 30,347.69 | 22,302.13 | 15,126.71 |
| 投资所支付的现金 | 179,240.00 | 108,710.00 | 657,061.64 | 474,206.17 | 195,408.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,096.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 202,288.78 | 113,457.00 | 687,409.33 | 496,508.30 | 210,534.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,103.96 | -19,438.77 | -141,911.09 | -175,216.68 | -7,914.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,359.00 | 245.00 | 103,605.35 | 103,665.35 | 103,945.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,359.00 | 245.00 | 103,605.35 | 103,665.35 | 11,713.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,825.93 | 4,800.00 | 54,494.15 | 82,985.92 | 46,509.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,184.93 | 5,045.00 | 158,099.50 | 186,651.28 | 150,454.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,450.58 | 1,190.00 | 29,833.88 | 14,003.00 | 13,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,497.06 | 1,601.38 | 50,673.54 | 48,628.09 | 39,515.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,377.76 | 1,307.26 | -2,305.43 | 10,644.35 | 1,178.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,294.18 | 554.24 | 3,326.01 | 1,477.32 | 1,235.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,241.82 | 3,345.62 | 83,833.44 | 64,108.41 | 54,250.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,056.89 | 1,699.38 | 74,266.05 | 122,542.86 | 96,203.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148.97 | 517.11 | -869.75 | -1,343.59 | -740.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,872.04 | -87,094.78 | 105,291.22 | -113,594.43 | 15,613.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 742,751.26 | 742,751.26 | 637,460.04 | 637,460.04 | 637,460.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 640,879.22 | 655,656.48 | 742,751.26 | 523,865.61 | 653,073.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,269.57 | -- | 109,868.67 | -- | 50,363.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,987.73 | -- | 15,764.50 | -- | 2,049.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,170.74 | -- | 15,990.12 | -- | 7,758.45 |
| 无形资产摊销 | 706.21 | -- | 1,450.97 | -- | 583.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 497.56 | -- | 1,846.29 | -- | 1,044.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.61 | -- | -103.52 | -- | -36.02 |
| 固定资产报废损失 | 54.73 | -- | 88.95 | -- | 29.14 |
| 公允价值变动损失 | 113.57 | -- | -- | -- | 166.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,148.97 | -- | 2,128.59 | -- | -740.48 |
| 投资损失 | -4,178.30 | -- | -12,770.55 | -- | -2,102.24 |
| 递延所得税资产减少 | -2,227.74 | -- | -3,073.24 | -- | -1,026.58 |
| 递延所得税负债增加 | 162.33 | -- | -57.76 | -- | -22.68 |
| 存货的减少 | -28,889.26 | -- | -43,764.25 | -- | -45,635.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -67,538.41 | -- | -58,484.67 | -- | -51,270.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -59,951.09 | -- | 142,536.13 | -- | -33,945.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,068.08 | -- | 173,806.01 | -- | -71,935.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 640,879.22 | -- | 742,751.26 | -- | 653,073.61 |
| 现金的期初余额 | 742,751.26 | -- | 637,460.04 | -- | 637,460.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,872.04 | -- | 105,291.22 | -- | 15,613.57 |
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