| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,225.21 | 184,303.50 | 129,680.37 | 99,133.54 | 36,926.77 |
| 收到的税费返还 | 3.41 | 187.60 | 154.62 | 92.90 | 32.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.94 | 19,528.67 | 6,719.41 | 4,221.43 | 1,329.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,188.56 | 204,019.77 | 136,554.40 | 103,447.87 | 38,288.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,131.03 | 86,890.92 | 62,540.15 | 46,560.06 | 22,342.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,351.06 | 52,047.67 | 41,229.89 | 30,106.70 | 11,649.48 |
| 支付的各项税费 | 3,998.02 | 13,816.35 | 11,436.18 | 8,412.59 | 3,331.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.26 | 8,572.00 | 5,290.51 | 3,855.68 | 1,568.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,670.37 | 161,326.94 | 120,496.73 | 88,935.04 | 38,891.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,481.81 | 42,692.83 | 16,057.67 | 14,512.83 | -603.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 512.00 | 512.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 546.40 | 512.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541.77 | 13,585.68 | 6,744.91 | 4,585.78 | 1,599.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,508.90 | 2,508.90 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,541.77 | 16,094.58 | 9,253.81 | 4,585.78 | 1,599.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,541.77 | -15,548.18 | -8,741.81 | -4,585.78 | -1,599.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,477.55 | 7,037.55 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,477.55 | 7,037.55 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,299.20 | 112,633.48 | 89,033.48 | 78,413.80 | 41,001.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,299.20 | 120,111.03 | 96,071.03 | 78,413.80 | 41,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,301.00 | 113,793.80 | 96,293.80 | 77,316.56 | 41,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 957.55 | 22,557.34 | 16,151.15 | 15,298.02 | 940.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,802.89 | 6,195.80 | 6,195.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.35 | 448.47 | 285.75 | 228.86 | 56.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,301.90 | 136,799.61 | 112,730.69 | 92,843.43 | 41,997.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,002.70 | -16,688.58 | -16,659.67 | -14,429.64 | -996.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.19 | -30.54 | 0.77 | 2.80 | 3.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,030.47 | 10,425.53 | -9,343.04 | -4,499.79 | -3,195.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,781.08 | 62,355.55 | 62,355.55 | 62,355.55 | 62,355.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,750.60 | 72,781.08 | 53,012.51 | 57,855.76 | 59,160.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 18,482.86 | -- | 12,515.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,033.98 | -- | 1,677.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,910.47 | -- | 6,385.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,207.50 | -- | 1,740.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 547.52 | -- | 244.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.44 | -- | 0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.31 | -- | -0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,832.52 | -- | -49.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,147.28 | -- | 2,039.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,215.14 | -- | -1,019.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,099.18 | -- | -1,989.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 649.94 | -- | -21.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,863.70 | -- | -21,805.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,789.86 | -- | 1,223.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 262.51 | -- | 12,279.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,250.62 | -- | 1,087.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,692.83 | -- | 14,512.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,781.08 | -- | 57,855.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,355.55 | -- | 62,355.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,425.53 | -- | -4,499.79 | -- |
每日必读
发行与分配