西部材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西部材料(002149) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,882.4873,167.6624,694.12180,072.05123,735.03
收到的税费返还165.20158.6873.471,433.081,204.36
收到的其他与经营活动有关的现金4,599.581,910.39543.1010,142.636,495.72
经营活动现金流入小计131,647.2675,236.7325,310.68191,647.76131,435.11
购买商品、接受劳务支付的现金68,582.8349,919.2229,622.09129,323.88109,302.14
支付给职工以及为职工支付的现金36,643.3724,610.119,811.1141,950.7230,768.29
支付的各项税费11,991.716,908.473,558.8711,938.888,360.34
支付的其他与经营活动有关的现金5,994.213,730.902,915.366,070.583,968.15
经营活动现金流出小计123,212.1285,168.7045,907.43189,284.06152,398.92
经营活动产生的现金流量净额8,435.13-9,931.97-20,596.752,363.70-20,963.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金825.00450.00--591.60591.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.331.40--21.6921.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计829.33451.40--613.29613.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,909.355,614.262,020.7919,248.4914,898.08
投资所支付的现金771.90--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,076.312,076.31
投资活动现金流出小计8,681.255,614.262,020.7921,324.8016,974.39
投资活动产生的现金流量净额-7,851.92-5,162.86-2,020.79-20,711.51-16,360.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,138.1711,274.92--865.40865.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,138.1711,274.92--865.40865.40
取得借款收到的现金162,907.34144,430.1072,821.50151,441.77115,367.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,536.6711,536.67
筹资活动现金流入小计176,045.52155,705.0372,821.50163,843.84127,769.63
偿还债务支付的现金128,137.85102,637.8543,000.00130,440.00100,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,962.4714,987.231,146.8513,795.5612,573.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,030.262,409.19--3,901.143,901.14
支付其他与筹资活动有关的现金4,272.804,215.914,113.782,353.669.62
筹资活动现金流出小计151,373.12121,840.9948,260.63146,589.22113,013.11
筹资活动产生的现金流量净额24,672.4033,864.0424,560.8717,254.6214,756.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.3631.48-20.96300.66145.21
五、现金及现金等价物净增加额25,101.2518,800.681,922.37-792.53-22,422.99
加:期初现金及现金等价物余额50,731.8550,731.8550,612.6851,524.3851,524.38
六、期末现金及现金等价物余额75,833.1069,532.5352,535.0550,731.8529,101.39
附注
净利润--14,242.07--25,754.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,788.51--3,801.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,763.85--9,669.38--
无形资产摊销--1,922.65--3,566.20--
长期待摊费用摊销--153.22--222.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.98---6.93--
固定资产报废损失--14.70--185.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,378.74--4,927.04--
投资损失---2,174.46---3,892.19--
递延所得税资产减少---881.74---1,134.40--
递延所得税负债增加--218.70--15.13--
存货的减少---15,113.88---43.16--
经营性应收项目的减少---32,288.64---44,821.02--
经营性应付项目的增加--14,729.14--2,943.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---889.18--820.76--
经营活动产生现金流量净额---9,931.97--2,363.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,532.53--50,731.85--
现金的期初余额--50,731.85--51,524.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,800.68---792.53--
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