- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
西部材料(002149) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,694.12 | 180,072.05 | 123,735.03 | 74,078.15 | 30,870.00 |
收到的税费返还 | 73.47 | 1,433.08 | 1,204.36 | 737.93 | 75.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.10 | 10,142.63 | 6,495.72 | 4,300.42 | 1,197.35 |
经营活动现金流入小计 | 25,310.68 | 191,647.76 | 131,435.11 | 79,116.50 | 32,142.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,622.09 | 129,323.88 | 109,302.14 | 60,244.87 | 25,856.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,811.11 | 41,950.72 | 30,768.29 | 21,631.24 | 8,519.29 |
支付的各项税费 | 3,558.87 | 11,938.88 | 8,360.34 | 5,196.09 | 2,269.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.36 | 6,070.58 | 3,968.15 | 3,060.40 | 2,501.11 |
经营活动现金流出小计 | 45,907.43 | 189,284.06 | 152,398.92 | 90,132.60 | 39,146.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,596.75 | 2,363.70 | -20,963.81 | -11,016.10 | -7,004.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 591.60 | 591.78 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.69 | 21.69 | 15.00 | 15.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 613.29 | 613.47 | 15.00 | 15.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,020.79 | 19,248.49 | 14,898.08 | 10,165.52 | 5,382.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,076.31 | 2,076.31 | 2,076.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,020.79 | 21,324.80 | 16,974.39 | 12,241.83 | 5,382.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,020.79 | -20,711.51 | -16,360.92 | -12,226.83 | -5,367.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 865.40 | 865.40 | 49.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 865.40 | 865.40 | 49.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 72,821.50 | 151,441.77 | 115,367.57 | 89,614.35 | 50,565.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,536.67 | 11,536.67 | 11,536.67 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,821.50 | 163,843.84 | 127,769.63 | 101,200.01 | 50,565.50 |
偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 130,440.00 | 100,430.00 | 82,430.00 | 49,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.85 | 13,795.56 | 12,573.49 | 4,499.22 | 1,527.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,901.14 | 3,901.14 | 1,845.58 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,113.78 | 2,353.66 | 9.62 | 2.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48,260.63 | 146,589.22 | 113,013.11 | 86,931.46 | 50,527.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,560.87 | 17,254.62 | 14,756.53 | 14,268.56 | 38.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.96 | 300.66 | 145.21 | 205.83 | 4.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,922.37 | -792.53 | -22,422.99 | -8,768.55 | -12,328.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,612.68 | 51,524.38 | 51,524.38 | 51,524.38 | 51,524.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,535.05 | 50,731.85 | 29,101.39 | 42,755.83 | 39,196.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,754.37 | -- | 12,854.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,801.85 | -- | 2,388.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,669.38 | -- | 4,867.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,566.20 | -- | 1,846.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 222.76 | -- | 98.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.93 | -- | -3.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 185.14 | -- | 0.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,927.04 | -- | 2,754.97 | -- |
投资损失 | -- | -3,892.19 | -- | -2,587.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,134.40 | -- | -163.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15.13 | -- | -578.77 | -- |
存货的减少 | -- | -43.16 | -- | 12,437.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,821.02 | -- | -60,372.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,943.05 | -- | 14,064.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 820.76 | -- | 1,276.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,363.70 | -- | -11,016.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,731.85 | -- | 42,755.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,524.38 | -- | 51,524.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -792.53 | -- | -8,768.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |