西部材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西部材料(002149) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,694.12180,072.05123,735.0374,078.1530,870.00
收到的税费返还73.471,433.081,204.36737.9375.11
收到的其他与经营活动有关的现金543.1010,142.636,495.724,300.421,197.35
经营活动现金流入小计25,310.68191,647.76131,435.1179,116.5032,142.46
购买商品、接受劳务支付的现金29,622.09129,323.88109,302.1460,244.8725,856.67
支付给职工以及为职工支付的现金9,811.1141,950.7230,768.2921,631.248,519.29
支付的各项税费3,558.8711,938.888,360.345,196.092,269.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,915.366,070.583,968.153,060.402,501.11
经营活动现金流出小计45,907.43189,284.06152,398.9290,132.6039,146.57
经营活动产生的现金流量净额-20,596.752,363.70-20,963.81-11,016.10-7,004.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--591.60591.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.6921.6915.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--613.29613.4715.0015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,020.7919,248.4914,898.0810,165.525,382.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,076.312,076.312,076.31--
投资活动现金流出小计2,020.7921,324.8016,974.3912,241.835,382.10
投资活动产生的现金流量净额-2,020.79-20,711.51-16,360.92-12,226.83-5,367.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--865.40865.4049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--865.40865.4049.00--
取得借款收到的现金72,821.50151,441.77115,367.5789,614.3550,565.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,536.6711,536.6711,536.67--
筹资活动现金流入小计72,821.50163,843.84127,769.63101,200.0150,565.50
偿还债务支付的现金43,000.00130,440.00100,430.0082,430.0049,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,146.8513,795.5612,573.494,499.221,527.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,901.143,901.141,845.58--
支付其他与筹资活动有关的现金4,113.782,353.669.622.24--
筹资活动现金流出小计48,260.63146,589.22113,013.1186,931.4650,527.05
筹资活动产生的现金流量净额24,560.8717,254.6214,756.5314,268.5638.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.96300.66145.21205.834.43
五、现金及现金等价物净增加额1,922.37-792.53-22,422.99-8,768.55-12,328.33
加:期初现金及现金等价物余额50,612.6851,524.3851,524.3851,524.3851,524.38
六、期末现金及现金等价物余额52,535.0550,731.8529,101.3942,755.8339,196.05
附注
净利润--25,754.37--12,854.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,801.85--2,388.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,669.38--4,867.10--
无形资产摊销--3,566.20--1,846.76--
长期待摊费用摊销--222.76--98.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.93---3.54--
固定资产报废损失--185.14--0.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,927.04--2,754.97--
投资损失---3,892.19---2,587.30--
递延所得税资产减少---1,134.40---163.85--
递延所得税负债增加--15.13---578.77--
存货的减少---43.16--12,437.50--
经营性应收项目的减少---44,821.02---60,372.83--
经营性应付项目的增加--2,943.05--14,064.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--820.76--1,276.96--
经营活动产生现金流量净额--2,363.70---11,016.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,731.85--42,755.83--
现金的期初余额--51,524.38--51,524.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---792.53---8,768.55--
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