- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
北纬科技(002148) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,297.53 | 29,361.14 | 25,378.74 | 17,021.02 | 7,739.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | 9.49 | 9.49 | 5.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.05 | 1,157.80 | 142.54 | 107.23 | 51.88 |
经营活动现金流入小计 | 10,417.58 | 30,518.94 | 25,530.77 | 17,137.74 | 7,796.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,858.52 | 20,036.84 | 17,614.49 | 10,685.02 | 4,336.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,219.79 | 6,899.57 | 5,159.29 | 3,493.25 | 1,895.08 |
支付的各项税费 | 381.92 | 1,822.43 | 1,265.62 | 818.87 | 358.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,573.10 | 2,450.87 | 1,295.66 | 949.42 | 243.49 |
经营活动现金流出小计 | 12,033.32 | 31,209.71 | 25,335.07 | 15,946.55 | 6,834.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,615.74 | -690.77 | 195.70 | 1,191.19 | 962.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,349.06 | 59,249.38 | 45,500.00 | 22,500.00 | 15,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 728.69 | 1,698.83 | 821.37 | 391.38 | 237.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,077.74 | 60,950.00 | 46,323.17 | 22,893.18 | 15,237.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.95 | 975.18 | 41.05 | 25.96 | 10.53 |
投资所支付的现金 | 7,807.24 | 60,828.89 | 50,328.90 | 25,328.90 | 15,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,845.20 | 61,804.08 | 50,369.95 | 25,354.86 | 15,010.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,232.55 | -854.07 | -4,046.78 | -2,461.68 | 227.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 881.20 | 1,501.95 | 1,501.95 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 745.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,626.95 | 1,501.95 | 1,501.95 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 832.67 | 832.67 | 832.67 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.20 | 1,578.28 | 1,565.13 | 1,531.13 | 1,330.16 |
筹资活动现金流出小计 | 58.20 | 2,410.94 | 2,397.80 | 2,363.80 | 1,330.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.20 | -783.99 | -895.85 | -861.85 | -1,330.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.02 | 60.81 | -2.74 | 0.41 | 4.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,557.58 | -2,268.03 | -4,749.67 | -2,131.92 | -136.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,804.35 | 7,072.38 | 7,072.38 | 7,072.38 | 7,072.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,361.93 | 4,804.35 | 2,322.71 | 4,940.45 | 6,936.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,774.00 | -- | 1,139.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -20.76 | -- | 4.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,336.65 | -- | 667.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 86.02 | -- | 43.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 187.56 | -- | 78.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.94 | -- | 0.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,499.59 | -- | -657.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -37.88 | -- | -138.27 | -- |
投资损失 | -- | -347.31 | -- | 190.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 181.94 | -- | -20.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 44.96 | -- |
存货的减少 | -- | -582.17 | -- | 5.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,698.50 | -- | -190.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 628.19 | -- | -12.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 227.99 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -690.77 | -- | 1,191.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,804.35 | -- | 4,940.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,072.38 | -- | 4,072.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,268.03 | -- | -2,131.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |