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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,807.76 | 16,623.30 | 8,230.56 | 26,279.37 | 20,181.96 |
| 收到的税费返还 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 51.91 | 37.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.20 | 119.17 | 64.05 | 429.19 | 321.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,148.06 | 16,750.56 | 8,302.71 | 26,760.48 | 20,540.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,088.76 | 9,036.84 | 4,301.81 | 12,930.75 | 9,035.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,008.53 | 3,412.15 | 1,890.15 | 6,291.23 | 4,898.86 |
| 支付的各项税费 | 1,176.08 | 713.40 | 278.52 | 2,062.79 | 1,562.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 776.03 | 498.34 | 279.35 | 994.67 | 753.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,049.40 | 13,660.73 | 6,749.84 | 22,279.44 | 16,250.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,098.66 | 3,089.83 | 1,552.87 | 4,481.04 | 4,290.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,160.00 | 5,160.00 | 3,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.94 | 67.50 | 23.30 | 2,086.60 | 2,086.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.41 | 4.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,882.94 | 5,227.50 | 3,023.30 | 75,091.01 | 75,091.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.42 | 11.57 | 9.89 | 103.45 | 86.54 |
| 投资所支付的现金 | 31,035.57 | 7,000.00 | 3,000.00 | 77,000.00 | 56,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 35.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.68 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,048.99 | 7,011.57 | 3,009.89 | 77,165.12 | 56,086.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.05 | -1,784.07 | 13.41 | -2,074.11 | 19,004.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 737.55 | 737.55 | -- | 101.48 | 114.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737.55 | 737.55 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 47.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 737.55 | 737.55 | -- | 101.48 | 161.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 560.81 | 561.29 | 1.87 | 1,759.47 | 1,759.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | -- | 75.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.68 | 387.28 | 0.08 | 3.42 | 38.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 977.49 | 948.57 | 1.94 | 1,762.89 | 1,797.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239.94 | -211.02 | -1.94 | -1,661.41 | -1,636.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.94 | 75.99 | -38.78 | 192.95 | 237.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,765.60 | 1,170.73 | 1,525.56 | 938.47 | 21,896.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,476.92 | 8,476.92 | 8,476.92 | 7,523.21 | 7,524.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,242.52 | 9,647.65 | 10,002.48 | 8,461.68 | 29,420.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 923.21 | -- | 1,690.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.52 | -- | -97.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 675.38 | -- | 1,311.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.68 | -- | 94.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.72 | -- | 5.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -942.91 | -- | -1,395.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 416.81 | -- | 1,068.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.29 | -- | 307.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 134.57 | -- | 18.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28.06 | -- | -1.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,246.49 | -- | 1,303.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,043.35 | -- | 138.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,089.83 | -- | 4,481.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,647.65 | -- | 8,461.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,476.92 | -- | 7,523.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,170.73 | -- | 938.47 | -- |
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