北纬科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北纬科技(002148) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,297.5329,361.1425,378.7417,021.027,739.08
收到的税费返还----9.499.495.75
收到的其他与经营活动有关的现金120.051,157.80142.54107.2351.88
经营活动现金流入小计10,417.5830,518.9425,530.7717,137.747,796.71
购买商品、接受劳务支付的现金6,858.5220,036.8417,614.4910,685.024,336.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,219.796,899.575,159.293,493.251,895.08
支付的各项税费381.921,822.431,265.62818.87358.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,573.102,450.871,295.66949.42243.49
经营活动现金流出小计12,033.3231,209.7125,335.0715,946.556,834.06
经营活动产生的现金流量净额-1,615.74-690.77195.701,191.19962.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,349.0659,249.3845,500.0022,500.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金728.691,698.83821.37391.38237.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.801.801.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,077.7460,950.0046,323.1722,893.1815,237.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.95975.1841.0525.9610.53
投资所支付的现金7,807.2460,828.8950,328.9025,328.9015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,845.2061,804.0850,369.9525,354.8615,010.53
投资活动产生的现金流量净额3,232.55-854.07-4,046.78-2,461.68227.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--881.201,501.951,501.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--125.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--745.75------
筹资活动现金流入小计--1,626.951,501.951,501.95--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--832.67832.67832.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金58.201,578.281,565.131,531.131,330.16
筹资活动现金流出小计58.202,410.942,397.802,363.801,330.16
筹资活动产生的现金流量净额-58.20-783.99-895.85-861.85-1,330.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.0260.81-2.740.414.34
五、现金及现金等价物净增加额1,557.58-2,268.03-4,749.67-2,131.92-136.05
加:期初现金及现金等价物余额4,804.357,072.387,072.387,072.387,072.38
六、期末现金及现金等价物余额6,361.934,804.352,322.714,940.456,936.32
附注
净利润--2,774.00--1,139.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---20.76--4.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,336.65--667.68--
无形资产摊销--86.02--43.01--
长期待摊费用摊销--187.56--78.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.94--0.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,499.59---657.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---37.88---138.27--
投资损失---347.31--190.92--
递延所得税资产减少--181.94---20.17--
递延所得税负债增加------44.96--
存货的减少---582.17--5.47--
经营性应收项目的减少---3,698.50---190.20--
经营性应付项目的增加--628.19---12.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--227.99------
经营活动产生现金流量净额---690.77--1,191.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,804.35--4,940.45--
现金的期初余额--4,072.38--4,072.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--3,000.00--3,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---2,268.03---2,131.92--
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