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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,947.71 | 31,405.70 | 22,211.83 | 10,297.53 | 29,361.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 7.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,686.06 | 944.70 | 844.42 | 120.05 | 1,157.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,633.78 | 32,357.89 | 23,056.25 | 10,417.58 | 30,518.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,401.84 | 21,719.45 | 14,511.11 | 6,858.52 | 20,036.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,655.88 | 5,896.20 | 3,982.09 | 2,219.79 | 6,899.57 |
| 支付的各项税费 | 1,585.52 | 1,245.67 | 847.98 | 381.92 | 1,822.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,043.51 | 5,273.16 | 4,418.68 | 2,573.10 | 2,450.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,686.74 | 34,134.49 | 23,759.86 | 12,033.32 | 31,209.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,052.97 | -1,776.60 | -703.62 | -1,615.74 | -690.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,349.06 | 27,333.77 | 11,333.77 | 10,349.06 | 59,249.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.30 | 1,217.42 | 748.57 | 728.69 | 1,698.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -- | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,555.02 | 28,551.84 | 12,082.99 | 11,077.74 | 60,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.85 | 72.83 | 59.00 | 37.95 | 975.18 |
| 投资所支付的现金 | 24,816.40 | 23,798.52 | 11,307.24 | 7,807.24 | 60,828.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,928.24 | 23,871.35 | 11,366.25 | 7,845.20 | 61,804.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,626.77 | 4,680.49 | 716.75 | 3,232.55 | -854.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168.81 | 169.81 | 168.81 | -- | 881.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 125.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 745.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168.81 | 169.81 | 168.81 | -- | 1,626.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.56 | 893.56 | 893.56 | -- | 832.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.64 | 750.46 | 703.00 | 58.20 | 1,578.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680.20 | 1,644.02 | 1,596.57 | 58.20 | 2,410.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,511.39 | -1,474.21 | -1,427.76 | -58.20 | -783.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.55 | -1.49 | -1.43 | -1.02 | 60.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,059.87 | 1,428.19 | -1,416.07 | 1,557.58 | -2,268.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,804.35 | 4,804.35 | 4,804.35 | 4,804.35 | 7,072.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,864.22 | 6,232.54 | 3,388.28 | 6,361.93 | 4,804.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -913.66 | -- | -523.67 | -- | 2,774.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 370.43 | -- | 11.06 | -- | -20.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,234.59 | -- | 615.89 | -- | 1,336.65 |
| 无形资产摊销 | 86.02 | -- | 43.01 | -- | 86.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 241.35 | -- | 120.22 | -- | 187.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.23 | -- | 4.82 | -- | 4.94 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -906.71 | -- | -417.73 | -- | -1,499.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67.36 | -- | 10.70 | -- | -37.88 |
| 投资损失 | -104.31 | -- | 28.41 | -- | -347.31 |
| 递延所得税资产减少 | -20.45 | -- | -53.26 | -- | 181.94 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -74.06 | -- | -134.17 | -- | -582.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,040.27 | -- | -3,504.59 | -- | -3,698.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -437.62 | -- | 2,941.14 | -- | 628.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 363.27 | -- | 117.68 | -- | 227.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,052.97 | -- | -703.62 | -- | -690.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,864.22 | -- | 3,388.28 | -- | 4,804.35 |
| 现金的期初余额 | 4,804.35 | -- | 4,804.35 | -- | 4,072.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,059.87 | -- | -1,416.07 | -- | -2,268.03 |
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