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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,297.53 | 29,361.14 | 25,378.74 | 17,021.02 | 7,739.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 9.49 | 9.49 | 5.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.05 | 1,157.80 | 142.54 | 107.23 | 51.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,417.58 | 30,518.94 | 25,530.77 | 17,137.74 | 7,796.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,858.52 | 20,036.84 | 17,614.49 | 10,685.02 | 4,336.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,219.79 | 6,899.57 | 5,159.29 | 3,493.25 | 1,895.08 |
| 支付的各项税费 | 381.92 | 1,822.43 | 1,265.62 | 818.87 | 358.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,573.10 | 2,450.87 | 1,295.66 | 949.42 | 243.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,033.32 | 31,209.71 | 25,335.07 | 15,946.55 | 6,834.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,615.74 | -690.77 | 195.70 | 1,191.19 | 962.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,349.06 | 59,249.38 | 45,500.00 | 22,500.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.69 | 1,698.83 | 821.37 | 391.38 | 237.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,077.74 | 60,950.00 | 46,323.17 | 22,893.18 | 15,237.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.95 | 975.18 | 41.05 | 25.96 | 10.53 |
| 投资所支付的现金 | 7,807.24 | 60,828.89 | 50,328.90 | 25,328.90 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,845.20 | 61,804.08 | 50,369.95 | 25,354.86 | 15,010.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,232.55 | -854.07 | -4,046.78 | -2,461.68 | 227.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 881.20 | 1,501.95 | 1,501.95 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 745.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,626.95 | 1,501.95 | 1,501.95 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 832.67 | 832.67 | 832.67 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.20 | 1,578.28 | 1,565.13 | 1,531.13 | 1,330.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.20 | 2,410.94 | 2,397.80 | 2,363.80 | 1,330.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.20 | -783.99 | -895.85 | -861.85 | -1,330.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.02 | 60.81 | -2.74 | 0.41 | 4.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,557.58 | -2,268.03 | -4,749.67 | -2,131.92 | -136.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,804.35 | 7,072.38 | 7,072.38 | 7,072.38 | 7,072.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,361.93 | 4,804.35 | 2,322.71 | 4,940.45 | 6,936.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,774.00 | -- | 1,139.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -20.76 | -- | 4.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,336.65 | -- | 667.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.02 | -- | 43.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.56 | -- | 78.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.94 | -- | 0.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,499.59 | -- | -657.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -37.88 | -- | -138.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -347.31 | -- | 190.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 181.94 | -- | -20.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 44.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -582.17 | -- | 5.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,698.50 | -- | -190.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 628.19 | -- | -12.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 227.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -690.77 | -- | 1,191.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,804.35 | -- | 4,940.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,072.38 | -- | 4,072.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,268.03 | -- | -2,131.92 | -- |
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