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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,378.74 | 17,021.02 | 7,739.08 | 39,864.99 | 24,807.76 |
| 收到的税费返还 | 9.49 | 9.49 | 5.75 | 8.10 | 8.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.54 | 107.23 | 51.88 | 676.32 | 332.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,530.77 | 17,137.74 | 7,796.71 | 40,549.41 | 25,148.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,614.49 | 10,685.02 | 4,336.64 | 26,998.99 | 15,088.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,159.29 | 3,493.25 | 1,895.08 | 6,574.95 | 5,008.53 |
| 支付的各项税费 | 1,265.62 | 818.87 | 358.85 | 1,673.80 | 1,176.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.66 | 949.42 | 243.49 | 1,018.29 | 776.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,335.07 | 15,946.55 | 6,834.06 | 36,266.03 | 22,049.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195.70 | 1,191.19 | 962.65 | 4,283.38 | 3,098.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,500.00 | 22,500.00 | 15,000.00 | 39,160.00 | 30,160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.37 | 391.38 | 237.65 | 772.68 | 722.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 1.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,323.17 | 22,893.18 | 15,237.65 | 39,932.68 | 30,882.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.05 | 25.96 | 10.53 | 48.47 | 13.42 |
| 投资所支付的现金 | 50,328.90 | 25,328.90 | 15,000.00 | 45,309.11 | 31,035.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,369.95 | 25,354.86 | 15,010.53 | 45,357.59 | 31,048.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,046.78 | -2,461.68 | 227.13 | -5,424.90 | -166.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,501.95 | 1,501.95 | -- | 737.55 | 737.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 737.55 | 737.55 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,501.95 | 1,501.95 | -- | 737.55 | 737.55 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 832.67 | 832.67 | -- | 560.81 | 560.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,565.13 | 1,531.13 | 1,330.16 | 490.02 | 416.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,397.80 | 2,363.80 | 1,330.16 | 1,050.83 | 977.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -895.85 | -861.85 | -1,330.16 | -313.28 | -239.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.74 | 0.41 | 4.34 | 65.51 | 72.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,749.67 | -2,131.92 | -136.05 | -1,389.30 | 2,765.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,072.38 | 7,072.38 | 7,072.38 | 8,461.68 | 8,476.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,322.71 | 4,940.45 | 6,936.32 | 7,072.38 | 11,242.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,139.54 | -- | 2,488.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.04 | -- | 15.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 667.68 | -- | 1,343.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.01 | -- | 87.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.37 | -- | 10.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -657.13 | -- | -1,707.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -138.27 | -- | -59.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 190.92 | -- | 680.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.17 | -- | 214.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.96 | -- | 64.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5.47 | -- | -57.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -190.20 | -- | -695.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12.84 | -- | 1,829.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,191.19 | -- | 4,283.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,940.45 | -- | 4,072.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,072.38 | -- | 8,461.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,131.92 | -- | -1,389.30 | -- |
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