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| 北纬科技(002148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,366.41 | 11,434.10 | 11,242.52 | 9,647.65 | 10,002.48 |
| 交易性金融资产 | 49,288.26 | 47,188.14 | 52,940.37 | 54,272.10 | 51,820.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,445.51 | 1,001.10 | 7,355.91 | 3,703.44 | 2,234.53 |
| 应收票据 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 1,445.51 | 1,001.10 | 7,315.91 | 3,703.44 | 2,234.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 808.95 | 2,192.02 | 1,673.33 | 1,832.61 | 1,741.16 |
| 其他应收款(合计) | 2,008.69 | 1,879.73 | 1,964.96 | 1,931.28 | 1,917.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,879.73 | -- | 1,931.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 268.76 | 185.37 | 140.77 | 156.11 | 151.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,724.93 | 7,377.24 | 477.85 | 587.09 | 655.88 |
| 流动资产合计 | 69,911.51 | 71,257.70 | 75,795.72 | 72,130.28 | 68,523.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,465.06 | 9,696.16 | 9,604.95 | 9,732.65 | 9,975.66 |
| 投资性房地产 | 33,370.93 | 33,560.49 | 33,750.05 | 33,939.61 | 34,129.17 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,259.33 | 17,394.16 | 17,506.70 | 17,649.89 | 17,794.50 |
| 固定资产净额 | -- | 17,394.16 | -- | 17,649.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 104.91 | 79.85 | 97.24 | 114.62 | 130.34 |
| 无形资产 | 659.49 | 681.00 | 702.52 | 724.35 | 746.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 160.87 | 109.03 | 68.85 | 22.66 | 24.02 |
| 递延所得税资产 | 418.76 | 423.37 | 481.80 | 543.20 | 677.20 |
| 其他非流动资产 | 224.98 | 212.03 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 65,048.32 | 64,540.10 | 63,357.10 | 63,871.99 | 64,622.07 |
| 资产总计 | 134,959.83 | 135,797.80 | 139,152.81 | 136,002.27 | 133,145.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,382.61 | 1,221.18 | 5,329.22 | 3,008.14 | 1,638.86 |
| 应付票据 | -- | -- | 4.55 | -- | -- |
| 应付账款 | 1,382.61 | 1,221.18 | 5,324.67 | 3,008.14 | 1,638.86 |
| 预收款项 | 961.55 | 1,057.78 | 1,210.42 | 1,050.22 | 673.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 337.83 | 367.69 | 335.95 | 338.27 | 348.97 |
| 应交税费 | 159.38 | 111.26 | 177.78 | 239.43 | 176.06 |
| 其他应付款(合计) | 3,191.57 | 3,157.12 | 3,252.60 | 3,232.32 | 3,717.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,157.12 | -- | 3,232.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.38 | 50.54 | 23.08 | 51.54 | 51.54 |
| 其他流动负债 | 268.00 | 264.83 | 267.29 | 263.52 | 227.63 |
| 流动负债合计 | 10,819.96 | 10,644.51 | 15,051.24 | 12,575.52 | 10,627.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 58.85 | 33.60 | 78.41 | 67.12 | 82.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,679.57 | 2,679.57 | 2,679.57 | 2,679.57 | 2,746.76 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,738.42 | 2,713.18 | 2,757.99 | 2,746.69 | 2,829.07 |
| 负债合计 | 13,558.38 | 13,357.68 | 17,809.23 | 15,322.21 | 13,456.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,894.40 | 55,894.40 | 55,894.40 | 55,894.40 | 56,089.94 |
| 资本公积 | 20,597.82 | 20,591.99 | 20,282.23 | 20,118.51 | 20,315.16 |
| 减：库存股 | 1,683.88 | 383.01 | 383.01 | 383.01 | 804.12 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,529.38 | 5,529.38 | 5,337.67 | 5,337.67 | 5,337.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,394.89 | 40,177.18 | 39,469.94 | 39,019.12 | 38,782.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,732.60 | 121,809.93 | 120,601.23 | 119,986.68 | 119,721.12 |
| 少数股东权益 | 668.85 | 630.19 | 742.36 | 693.38 | -32.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,401.45 | 122,440.12 | 121,343.59 | 120,680.06 | 119,688.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,959.83 | 135,797.80 | 139,152.81 | 136,002.27 | 133,145.71 |
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