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| 北纬科技(002148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,647.65 | 10,002.48 | 8,476.92 | 29,420.14 | 25,568.89 |
| 交易性金融资产 | 54,272.10 | 51,820.11 | 51,372.20 | 30,284.49 | 34,805.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,703.44 | 2,234.53 | 1,994.56 | 2,307.83 | 2,483.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,703.44 | 2,234.53 | 1,994.56 | 2,307.83 | 2,483.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,832.61 | 1,741.16 | 1,411.92 | 1,141.98 | 1,097.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,931.28 | 1,917.72 | 1,939.63 | 1,934.82 | 1,943.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,931.28 | -- | 1,939.63 | -- | 1,943.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 156.11 | 151.76 | 128.05 | 101.44 | 101.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 587.09 | 655.88 | 716.54 | 674.72 | 568.47 |
| 流动资产合计 | 72,130.28 | 68,523.64 | 66,039.83 | 65,865.44 | 66,568.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,732.65 | 9,975.66 | 10,333.94 | 9,646.81 | 9,988.11 |
| 投资性房地产 | 33,939.61 | 34,129.17 | 34,318.73 | 34,508.29 | 34,697.85 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,649.89 | 17,794.50 | 17,935.69 | 18,075.85 | 18,234.07 |
| 固定资产净额 | 17,649.89 | -- | 17,935.69 | -- | 18,234.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 114.62 | 130.34 | 149.39 | 170.12 | 36.79 |
| 无形资产 | 724.35 | 746.19 | 768.03 | 797.04 | 826.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 22.66 | 24.02 | 25.39 | 26.75 | 419.07 |
| 递延所得税资产 | 543.20 | 677.20 | 702.06 | 767.39 | 861.50 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 63,871.99 | 64,622.07 | 65,378.22 | 64,856.24 | 65,927.44 |
| 资产总计 | 136,002.27 | 133,145.71 | 131,418.05 | 130,721.68 | 132,495.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,008.14 | 1,638.86 | 1,049.42 | 975.24 | 958.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,008.14 | 1,638.86 | 1,049.42 | 975.24 | 958.11 |
| 预收款项 | 1,050.22 | 673.16 | 779.19 | 982.48 | 976.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 338.27 | 348.97 | 367.49 | 339.88 | 354.88 |
| 应交税费 | 239.43 | 176.06 | 129.64 | 217.29 | 391.20 |
| 其他应付款(合计) | 3,232.32 | 3,717.59 | 3,763.98 | 4,449.01 | 4,588.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,232.32 | -- | 3,763.98 | -- | 4,588.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51.54 | 51.54 | 70.11 | 10.54 | 17.37 |
| 其他流动负债 | 263.52 | 227.63 | 168.47 | 171.92 | 190.24 |
| 流动负债合计 | 12,575.52 | 10,627.71 | 9,136.07 | 10,011.64 | 10,648.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 67.12 | 82.31 | 82.31 | 161.94 | 21.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,679.57 | 2,746.76 | 2,679.57 | 2,679.57 | 2,679.57 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,746.69 | 2,829.07 | 2,761.88 | 2,841.52 | 2,701.14 |
| 负债合计 | 15,322.21 | 13,456.78 | 11,897.96 | 12,853.16 | 13,349.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,894.40 | 56,089.94 | 56,089.94 | 56,089.94 | 56,089.94 |
| 资本公积 | 20,118.51 | 20,315.16 | 20,284.06 | 19,069.32 | 18,944.14 |
| 减：库存股 | 383.01 | 804.12 | 804.12 | 1,257.61 | 1,275.46 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,337.67 | 5,337.67 | 5,337.67 | 5,139.23 | 5,139.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,019.12 | 38,782.47 | 38,639.32 | 38,849.37 | 40,273.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,986.68 | 119,721.12 | 119,546.87 | 117,890.25 | 119,170.93 |
| 少数股东权益 | 693.38 | -32.19 | -26.77 | -21.73 | -24.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,680.06 | 119,688.93 | 119,520.10 | 117,868.52 | 119,146.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,002.27 | 133,145.71 | 131,418.05 | 130,721.68 | 132,495.92 |
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