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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,968.09 | 63,869.68 | 45,719.59 | 29,305.50 | 15,005.84 |
| 收到的税费返还 | 1,129.23 | 7,828.01 | 7,028.37 | 5,750.28 | 4,013.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.64 | 16,075.83 | 15,665.12 | 12,475.62 | 5,693.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,131.96 | 87,773.53 | 68,413.08 | 47,531.40 | 24,712.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,647.22 | 39,272.14 | 30,498.00 | 20,383.69 | 11,213.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,826.50 | 15,775.60 | 11,829.68 | 8,158.86 | 3,434.32 |
| 支付的各项税费 | 480.15 | 1,811.30 | 1,575.95 | 1,057.47 | 327.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 936.50 | 27,168.18 | 23,434.00 | 21,764.68 | 13,831.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,890.37 | 84,027.23 | 67,337.62 | 51,364.70 | 28,806.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -758.41 | 3,746.30 | 1,075.46 | -3,833.31 | -4,093.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,523.84 | 98,236.51 | 57,845.81 | 41,407.79 | 22,107.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.94 | 800.44 | 695.35 | 675.12 | 617.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.72 | 28.02 | 25.99 | 25.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,162.79 | 99,075.68 | 58,569.18 | 42,108.89 | 22,750.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 453.06 | 2,091.28 | 1,862.99 | 1,558.75 | 1,097.61 |
| 投资所支付的现金 | 46,996.63 | 102,445.22 | 61,908.97 | 42,216.97 | 21,419.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,449.69 | 104,536.50 | 63,771.96 | 43,775.72 | 22,517.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,286.90 | -5,460.82 | -5,202.77 | -1,666.82 | 233.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 190.00 | 300.00 | 300.00 | 190.00 | 190.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 934.68 | -- | -- | 873.38 | 15.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,124.68 | 300.00 | 300.00 | 1,063.38 | 205.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 211.43 | 371.43 | 290.00 | 255.71 | 221.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.93 | 528.92 | 179.66 | 175.84 | 171.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 362.29 | 167.73 | 167.73 | 167.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.89 | 804.66 | 420.75 | 132.11 | 65.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 309.25 | 1,705.00 | 890.41 | 563.67 | 459.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 815.43 | -1,405.00 | -590.41 | 499.71 | -253.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.19 | -22.28 | 15.64 | 14.91 | -26.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,315.07 | -3,141.80 | -4,702.08 | -4,985.52 | -4,139.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,536.58 | 8,678.38 | 8,678.38 | 8,678.38 | 8,678.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,221.51 | 5,536.58 | 3,976.30 | 3,692.86 | 4,538.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,585.36 | -- | 2,347.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 805.92 | -- | 418.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,182.23 | -- | 1,089.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.64 | -- | 51.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 467.34 | -- | 232.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.27 | -- | 8.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.76 | -- | 5.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 91.53 | -- | 1,238.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 176.36 | -- | -29.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,798.15 | -- | -883.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.89 | -- | -69.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 56.11 | -- | 20.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,252.32 | -- | -3,291.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 335.55 | -- | 1,929.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,226.06 | -- | -7,029.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,746.30 | -- | -3,833.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,536.58 | -- | 3,692.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,678.38 | -- | 8,678.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,141.80 | -- | -4,985.52 | -- |
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