麦达数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
麦达数字(002137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,872.5624,987.0878,062.9354,452.5935,022.22
收到的税费返还1,577.24716.352,858.402,261.421,798.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.83964.566,935.007,032.935,178.11
经营活动现金流入小计51,011.6326,668.0087,856.3363,746.9441,998.80
购买商品、接受劳务支付的现金39,180.3117,471.9759,173.5340,016.5626,884.95
支付给职工以及为职工支付的现金6,759.203,150.7415,255.1511,653.858,368.88
支付的各项税费995.64451.292,736.682,400.142,117.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,598.271,795.526,514.595,764.373,714.48
经营活动现金流出小计50,533.4222,869.5383,679.9559,834.9241,085.33
经营活动产生的现金流量净额478.213,798.474,176.383,912.02913.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,687.44--477,108.0671.1071.10
取得投资收益所收到的现金707.30277.042,485.411,766.141,481.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.46--4.674.442.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41.67109,970.66256.94354,956.22254,102.00
投资活动现金流入小计188,440.87110,247.70479,855.08356,797.89255,656.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金434.38181.44780.98646.67201.01
投资所支付的现金186,198.681,400.00479,043.799,592.001,196.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,610.87----
支付的其他与投资活动有关的现金--109,798.7646.86349,574.43254,113.97
投资活动现金流出小计186,633.06111,380.20482,482.49359,813.09255,511.05
投资活动产生的现金流量净额1,807.81-1,132.50-2,627.42-3,015.21145.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.001,050.50685.50209.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00--788.50685.50209.50
取得借款收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,134.041,415.16692.22
筹资活动现金流入小计650.00150.002,184.542,100.66901.72
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金375.4184.80315.63315.63315.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----315.63----
支付其他与筹资活动有关的现金2,444.071,042.64849.47849.47849.47
筹资活动现金流出小计2,819.481,127.441,165.101,165.101,165.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,169.48-977.441,019.45935.57-263.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.42-8.5358.5497.18-49.10
五、现金及现金等价物净增加额94.121,680.002,626.951,929.56746.82
加:期初现金及现金等价物余额9,526.409,532.556,899.456,899.426,899.42
六、期末现金及现金等价物余额9,620.5211,212.559,526.408,828.987,646.24
附注
净利润4,715.08--9,463.30--11,526.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备483.49--1,367.39---153.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧508.73--1,058.49--531.11
无形资产摊销61.54--453.23--119.70
长期待摊费用摊销49.50--154.20--104.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.11---0.28
固定资产报废损失-0.38--131.91----
公允价值变动损失-145.71---438.26---7,323.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----181.59----
投资损失-814.43---11,866.89---5,865.39
递延所得税资产减少70.81---128.26--47.50
递延所得税负债增加40.19--4,076.97--4,010.34
存货的减少-1,696.36---871.70---297.66
经营性应收项目的减少-3,186.39---1,154.68--4,301.88
经营性应付项目的增加608.78--1,206.45---5,976.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-216.65--905.94---110.95
经营活动产生现金流量净额478.21--4,176.38--913.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,620.52--9,526.40--7,646.24
现金的期初余额9,526.40--6,899.45--6,899.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额94.12--2,626.95--746.82
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