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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,541.91 | 72,133.17 | 56,482.00 | 43,788.21 | 23,832.03 |
| 收到的税费返还 | 724.98 | 3,510.67 | 2,777.04 | 2,097.10 | 1,330.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.45 | 3,660.86 | 884.19 | 610.92 | 345.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,526.35 | 79,304.70 | 60,143.24 | 46,496.23 | 25,507.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,635.63 | 58,822.31 | 50,572.70 | 39,249.50 | 20,204.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,450.66 | 13,691.03 | 10,366.96 | 7,333.57 | 3,619.48 |
| 支付的各项税费 | 631.62 | 1,833.45 | 1,170.85 | 907.36 | 304.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.61 | 5,170.04 | 3,934.33 | 2,720.35 | 1,419.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,075.52 | 79,516.82 | 66,044.84 | 50,210.79 | 25,548.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450.83 | -212.12 | -5,901.60 | -3,714.56 | -40.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,042.00 | 302,577.41 | 226,829.52 | 133,950.71 | 47,881.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.62 | 1,552.29 | 1,289.06 | 929.90 | 289.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.35 | 7,928.08 | 8,020.17 | 7,946.30 | 137.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.27 | 2,253.71 | 223.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,646.25 | 314,311.49 | 236,361.76 | 142,826.91 | 48,308.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,138.89 | 7,855.97 | 4,239.74 | 2,902.37 | 636.90 |
| 投资所支付的现金 | 62,492.66 | 304,656.90 | 231,796.90 | 138,845.00 | 46,825.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,631.55 | 312,512.87 | 236,036.64 | 141,747.37 | 47,461.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,985.30 | 1,798.62 | 325.12 | 1,079.54 | 846.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 409.25 | 707.60 | 499.63 | 228.63 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.19 | 1,148.30 | 2,000.11 | 2,511.98 | 1,621.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485.44 | 1,905.90 | 2,499.74 | 2,740.61 | 1,621.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 168.63 | 528.89 | 242.88 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.58 | 95.24 | 93.60 | 84.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.24 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.92 | 466.80 | 385.43 | 210.50 | 121.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 559.12 | 1,090.93 | 721.91 | 295.30 | 121.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.68 | 814.97 | 1,777.83 | 2,445.32 | 1,500.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.02 | 474.66 | 559.47 | 423.64 | -13.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,755.17 | 2,876.12 | -3,239.19 | 233.93 | 2,292.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,203.72 | 7,327.60 | 7,327.60 | 7,327.60 | 7,327.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,448.54 | 10,203.72 | 4,088.41 | 7,561.53 | 9,620.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,824.51 | -- | 12,335.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,397.66 | -- | 506.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 911.37 | -- | 325.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.12 | -- | 56.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.64 | -- | 49.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,273.37 | -- | -8,333.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 28.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,675.73 | -- | -596.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -505.10 | -- | -148.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,263.54 | -- | -732.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 696.41 | -- | 149.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,532.23 | -- | 188.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -555.83 | -- | 2,193.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,122.33 | -- | 7,682.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,582.38 | -- | -17,670.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21.01 | -- | -102.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -212.12 | -- | -3,714.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,203.72 | -- | 7,561.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,327.60 | -- | 7,327.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,876.12 | -- | 233.93 | -- |
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