实益达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
实益达(002137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,707.0920,096.3384,073.7572,294.9447,872.56
收到的税费返还2,143.051,084.293,142.562,548.621,577.24
收到的其他与经营活动有关的现金736.19369.113,021.981,993.471,561.83
经营活动现金流入小计45,586.3321,549.7290,238.2976,837.0451,011.63
购买商品、接受劳务支付的现金33,202.0715,607.7855,798.0455,836.2739,180.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,923.723,772.1213,366.919,772.816,759.20
支付的各项税费787.59326.231,617.971,264.80995.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,605.811,295.698,360.755,394.123,598.27
经营活动现金流出小计45,519.2021,001.8279,143.6872,267.9950,533.42
经营活动产生的现金流量净额67.13547.9011,094.614,569.05478.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,062.0363,560.34362,782.94287,426.28187,687.44
取得投资收益所收到的现金738.53446.091,358.951,175.13707.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.164.9668.0866.974.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----8.0741.6741.67
投资活动现金流入小计120,806.7164,011.39364,218.03288,710.05188,440.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金618.86367.04890.93652.60434.38
投资所支付的现金123,930.0067,230.00359,327.60287,443.06186,198.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,268.79----
支付的其他与投资活动有关的现金197.07--------
投资活动现金流出小计124,745.9367,597.04368,487.32288,095.66186,633.06
投资活动产生的现金流量净额-3,939.22-3,585.65-4,269.28614.391,807.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,074.06624.06150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,074.06250.06150.00
取得借款收到的现金646.23646.23500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51.44775.64------
筹资活动现金流入小计697.671,421.871,574.061,124.06650.00
偿还债务支付的现金----500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.4484.80400.02383.46375.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84.8084.80370.77----
支付其他与筹资活动有关的现金185.15--3,155.145,948.282,444.07
筹资活动现金流出小计318.5984.804,055.166,331.742,819.48
筹资活动产生的现金流量净额379.071,337.07-2,481.10-5,207.68-2,169.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.0946.43-615.83-272.00-22.42
五、现金及现金等价物净增加额-3,529.10-1,654.243,728.39-296.2394.12
加:期初现金及现金等价物余额13,255.0713,255.079,526.679,526.679,526.40
六、期末现金及现金等价物余额9,725.9711,600.8213,255.079,230.449,620.52
附注
净利润2,658.88--2,865.77--4,715.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备288.54--2,936.77--483.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧571.82--1,089.61--508.73
无形资产摊销61.53--123.08--61.54
长期待摊费用摊销42.99--101.13--49.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11--30.61----
固定资产报废损失2.12--2.04---0.38
公允价值变动损失-259.36---36.63---145.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-82.54--1,355.02----
投资损失-915.06---1,866.43---814.43
递延所得税资产减少-384.40---1,250.67--70.81
递延所得税负债增加98.63--76.11--40.19
存货的减少-3,210.96---2,817.80---1,696.36
经营性应收项目的减少-4,721.66--3,735.26---3,186.39
经营性应付项目的增加5,927.25--4,660.90--608.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-253.81--89.83---216.65
经营活动产生现金流量净额67.13--11,094.61--478.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,725.97--13,255.07--9,620.52
现金的期初余额13,255.07--9,526.67--9,526.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,529.10--3,728.39--94.12
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