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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,882.20 | 8,542.62 | 10,311.62 | 8,589.16 | 8,431.25 |
| 交易性金融资产 | 26,037.38 | 31,486.63 | 31,018.26 | 35,326.25 | 39,975.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,639.57 | 15,746.40 | 15,595.83 | 16,628.25 | 13,586.35 |
| 应收票据 | 470.14 | 204.00 | 1,110.62 | 1,265.33 | 352.33 |
| 应收账款 | 17,169.43 | 15,542.41 | 14,485.20 | 15,362.92 | 13,234.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 337.38 | 206.34 | 552.42 | 576.44 | 625.40 |
| 其他应收款(合计) | 743.88 | 520.85 | 517.03 | 620.51 | 699.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 520.85 | -- | 620.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,524.38 | 12,926.56 | 11,647.47 | 12,492.42 | 13,028.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,240.72 | 3,214.17 | 3,187.32 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 898.89 | 1,303.21 | 1,254.18 | 1,209.32 | 990.54 |
| 流动资产合计 | 75,304.39 | 73,946.78 | 74,084.13 | 75,442.35 | 77,337.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 27,510.44 | 27,302.41 | 27,093.50 | 28,055.96 | 25,839.30 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16.02 | 19.98 | 22.75 | 21.56 | 28.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 11,788.36 | 9,715.01 | 8,064.72 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9,715.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,163.92 | 25,843.29 | 12,304.56 | 12,200.00 | 12,175.29 |
| 固定资产净额 | -- | 25,843.29 | -- | 12,200.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 365.90 | 433.49 | 189.95 | 214.95 | 266.32 |
| 无形资产 | 3,092.05 | 3,113.61 | 3,138.86 | 3,155.74 | 3,183.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,583.88 | 1,667.60 | 938.64 | 1,005.89 | 1,038.50 |
| 递延所得税资产 | 1,673.41 | 1,544.50 | 1,207.16 | 1,155.62 | 827.88 |
| 其他非流动资产 | 398.12 | 505.63 | 1,436.04 | 286.41 | 133.64 |
| 非流动资产合计 | 115,566.57 | 115,222.52 | 122,126.02 | 119,842.33 | 115,588.27 |
| 资产总计 | 190,870.96 | 189,169.30 | 196,210.15 | 195,284.68 | 192,925.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.33 | 300.38 | 421.91 | 412.43 | 437.02 |
| 交易性金融负债 | 59.24 | -- | 328.11 | 629.93 | 29.21 |
| 应付票据及应付账款 | 24,197.47 | 23,637.04 | 23,356.99 | 23,527.65 | 21,214.22 |
| 应付票据 | 9,265.25 | 7,382.29 | 8,739.91 | 7,627.17 | 6,635.87 |
| 应付账款 | 14,932.22 | 16,254.75 | 14,617.08 | 15,900.48 | 14,578.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,690.93 | 2,052.83 | 1,355.03 | 1,336.77 | 1,941.92 |
| 应交税费 | 1,315.86 | 829.63 | 987.28 | 880.61 | 2,051.81 |
| 其他应付款(合计) | 1,312.95 | 1,618.03 | 5,516.44 | 5,213.52 | 5,051.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,618.03 | -- | 5,213.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 217.73 | 222.08 | 84.29 | 114.36 | 151.15 |
| 其他流动负债 | 329.98 | 427.52 | 577.90 | 514.79 | 470.35 |
| 流动负债合计 | 30,002.01 | 29,756.61 | 33,418.96 | 33,420.69 | 32,261.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 286.34 | 300.45 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 183.43 | 264.43 | 118.51 | 116.70 | 130.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 165.00 | 165.00 | 172.50 | 175.00 | -- |
| 长期应付款 | 165.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 838.84 | 838.84 | -- | -- | 302.76 |
| 递延所得税负债 | 1,283.53 | 1,211.10 | 3,277.46 | 3,234.29 | 3,191.61 |
| 长期递延收益 | 313.14 | 322.65 | 332.17 | 341.69 | 20.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,070.27 | 3,102.46 | 3,900.64 | 3,867.68 | 3,645.39 |
| 负债合计 | 33,072.28 | 32,859.08 | 37,319.60 | 37,288.37 | 35,907.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 |
| 资本公积 | 90,378.30 | 90,378.30 | 90,378.30 | 90,378.30 | 90,378.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,661.92 | 2,593.21 | 2,598.81 | 2,652.18 | 2,698.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,074.35 | -5,187.21 | -2,775.79 | -3,905.19 | -4,501.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,248.32 | 151,066.76 | 153,483.78 | 152,407.75 | 151,857.79 |
| 少数股东权益 | 5,550.35 | 5,243.46 | 5,406.78 | 5,588.56 | 5,160.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,798.68 | 156,310.22 | 158,890.55 | 157,996.31 | 157,018.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,870.96 | 189,169.30 | 196,210.15 | 195,284.68 | 192,925.85 |
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