安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,342.8837,903.6117,897.3157,241.8638,118.55
收到的税费返还35.02--------
收到的其他与经营活动有关的现金724.67231.5857.551,033.73938.23
经营活动现金流入小计62,102.5638,135.1917,954.8658,275.5939,056.78
购买商品、接受劳务支付的现金46,221.1628,233.6215,917.2241,646.5328,247.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,507.724,748.602,655.176,949.425,225.54
支付的各项税费5,414.452,786.711,191.065,150.763,876.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,577.161,069.62790.411,257.621,196.74
经营活动现金流出小计60,720.4936,838.5420,553.8655,004.3338,545.84
经营活动产生的现金流量净额1,382.081,296.65-2,599.013,271.27510.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金130.6381.0037.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.25181.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金273.5331.0374.7489.4465.51
投资活动现金流入小计585.41293.13111.9289.4465.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,179.10937.43391.37512.88292.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--302.00--225.00--
投资活动现金流出小计1,179.101,239.43391.37737.88292.51
投资活动产生的现金流量净额-593.69-946.30-279.45-648.43-227.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,079.991,079.99--899.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------899.99--
取得借款收到的现金4,750.004,750.004,750.001,845.001,845.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,829.995,829.994,750.002,744.991,845.00
偿还债务支付的现金4,345.001,345.00660.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,248.032,208.1613.891,240.771,227.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------126.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1.471.47--0.750.75
筹资活动现金流出小计6,594.503,554.63673.892,241.522,227.92
筹资活动产生的现金流量净额-764.512,275.364,076.11503.47-382.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.93-42.1217.79-120.05-12.30
五、现金及现金等价物净增加额25.802,583.581,215.453,006.25-111.29
加:期初现金及现金等价物余额12,875.7912,875.7912,875.799,869.549,869.54
六、期末现金及现金等价物余额12,901.5915,459.3714,091.2412,875.799,758.25
附注
净利润--9,112.24--7,030.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--519.65--260.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,373.84--4,534.70--
无形资产摊销--54.91--109.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--181.35------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--25.47---29.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.97--72.05--
投资损失---81.00---213.91--
递延所得税资产减少---36.65--9.66--
递延所得税负债增加------29.78--
存货的减少---8,259.46--246.90--
经营性应收项目的减少---17,533.42---10,607.27--
经营性应付项目的增加--14,859.29--1,827.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.47--0.75--
经营活动产生现金流量净额--1,296.65--3,271.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,459.37--12,875.79--
现金的期初余额--12,875.79--9,869.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,583.58--3,006.25--
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