安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,914.6061,121.9223,120.8385,276.0061,342.88
收到的税费返还------35.0235.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,382.851,390.70566.46260.57724.67
经营活动现金流入小计95,297.4662,512.6123,687.2985,571.5862,102.56
购买商品、接受劳务支付的现金51,463.3430,269.6913,802.0557,817.5046,221.16
支付给职工以及为职工支付的现金8,713.495,585.803,213.989,755.907,507.72
支付的各项税费10,352.295,947.443,244.377,305.285,414.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,504.561,183.39829.731,408.181,577.16
经营活动现金流出小计72,033.6942,986.3221,090.1476,286.8560,720.49
经营活动产生的现金流量净额23,263.7719,526.292,597.159,284.731,382.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------130.63130.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额526.102.10--305.47181.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金162.4772.5316.37290.21273.53
投资活动现金流入小计688.5774.6316.37726.31585.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,838.691,111.30234.321,360.671,179.10
投资所支付的现金357.02357.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金208.00--------
投资活动现金流出小计3,403.711,468.32234.321,360.671,179.10
投资活动产生的现金流量净额-2,715.14-1,393.70-217.95-634.36-593.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,329.311,329.311,260.001,772.411,079.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,772.41--
取得借款收到的现金6,000.006,000.002,000.005,750.004,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,329.317,329.313,260.007,522.415,829.99
偿还债务支付的现金1,750.001,750.001,750.004,345.004,345.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,932.193,870.4727.782,270.952,248.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.252.25--1.471.47
筹资活动现金流出小计5,684.455,622.731,777.786,617.426,594.50
筹资活动产生的现金流量净额1,644.861,706.581,482.22904.99-764.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响856.21730.61-62.82-134.221.93
五、现金及现金等价物净增加额23,049.7020,569.783,798.609,421.1425.80
加:期初现金及现金等价物余额22,296.9322,296.9322,296.9312,875.7912,875.79
六、期末现金及现金等价物余额45,346.6342,866.7126,095.5322,296.9312,901.59
附注
净利润--16,854.38--20,219.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--777.93--317.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,442.93--4,859.58--
无形资产摊销--54.91--109.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------665.52--
固定资产报废损失------1.17--
公允价值变动损失------29.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---726.00--199.49--
投资损失--407.00---122.80--
递延所得税资产减少---15.86---59.33--
递延所得税负债增加-------5.04--
存货的减少---7,222.21---7,998.72--
经营性应收项目的减少---13,783.43---23,546.98--
经营性应付项目的增加--20,704.55--14,614.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.25--1.47--
经营活动产生现金流量净额--19,526.29--9,284.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,866.71--22,296.93--
现金的期初余额--22,296.93--12,875.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,569.78--9,421.14--
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