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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,107.78 | 23,429.55 | 126,731.22 | 75,528.72 | 47,091.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.86 | 71.97 | 588.49 | 694.91 | 554.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,359.64 | 23,501.52 | 127,319.71 | 76,223.63 | 47,646.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,827.30 | 25,995.19 | 100,907.59 | 69,020.82 | 42,517.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,201.45 | 3,599.87 | 14,336.99 | 11,180.14 | 8,588.99 |
| 支付的各项税费 | 1,295.85 | 214.70 | 7,565.59 | 5,967.65 | 4,131.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 791.22 | 558.12 | 1,886.21 | 1,236.71 | 737.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,115.82 | 30,367.88 | 124,696.38 | 87,405.32 | 55,975.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,756.18 | -6,866.36 | 2,623.34 | -11,181.69 | -8,329.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 10.45 | 5.70 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506.13 | 238.41 | 1,087.06 | 915.29 | 757.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 506.13 | 238.41 | 1,106.99 | 930.47 | 772.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,100.75 | 1,867.54 | 1,232.28 | 1,207.53 | 819.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,100.75 | 1,867.54 | 1,232.28 | 1,207.53 | 819.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,594.62 | -1,629.13 | -125.29 | -277.06 | -47.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,010.00 | 3,010.00 | 1,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,010.00 | 3,010.00 | 1,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 3,750.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,010.00 | 6,760.00 | 4,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,169.88 | 11.07 | 5,680.85 | 5,642.76 | 5,604.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,239.90 | 1,239.90 | 1,239.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.60 | -- | 65.77 | 60.52 | 24.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,718.48 | 1,511.07 | 7,746.62 | 7,703.28 | 7,629.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,718.48 | -511.07 | 263.38 | -943.28 | -3,379.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.10 | 90.61 | 128.28 | 75.84 | 2.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,770.18 | -8,915.96 | 2,889.71 | -12,326.19 | -11,752.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,973.75 | 52,973.75 | 50,084.04 | 50,084.04 | 50,084.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,203.57 | 44,057.79 | 52,973.75 | 37,757.85 | 38,331.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,980.58 | -- | 5,729.52 | -- | 7,612.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -606.09 | -- | 2,648.90 | -- | 1,076.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,594.71 | -- | 6,373.98 | -- | 3,155.44 |
| 无形资产摊销 | 72.15 | -- | 126.36 | -- | 54.91 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.16 | -- | -3.26 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 65.49 | -- | 48.43 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.07 | -- | -5.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -785.55 | -- | -691.98 | -- | -375.84 |
| 投资损失 | 56.20 | -- | 152.92 | -- | 76.47 |
| 递延所得税资产减少 | -708.48 | -- | -900.37 | -- | -940.78 |
| 递延所得税负债增加 | -5.42 | -- | 146.12 | -- | 137.90 |
| 存货的减少 | -2,763.80 | -- | -1,449.39 | -- | 1,343.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,805.60 | -- | -963.32 | -- | -15,960.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -831.04 | -- | -8,966.45 | -- | -4,730.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1.51 | -- | 250.08 | -- | 126.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,756.18 | -- | 2,623.34 | -- | -8,329.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,203.57 | -- | 52,973.75 | -- | 38,331.38 |
| 现金的期初余额 | 52,973.75 | -- | 50,084.04 | -- | 50,084.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,770.18 | -- | 2,889.71 | -- | -11,752.65 |
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