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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,657.79 | 57,073.75 | 38,407.85 | 38,731.38 | 37,146.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,090.86 | 24,780.34 | 37,043.48 | 37,055.49 | 28,151.46 |
| 应收票据 | 7,762.73 | 10,834.38 | 7,367.48 | 3,966.00 | 4,587.40 |
| 应收账款 | 26,328.13 | 13,945.96 | 29,676.00 | 33,089.48 | 23,564.06 |
| 应收款项融资 | 4,680.22 | 9,439.12 | 13,724.47 | 10,459.48 | 19,145.08 |
| 预付款项 | 4,715.57 | 1,162.60 | 3,996.59 | 3,935.98 | 5,169.12 |
| 其他应收款(合计) | 82.70 | 54.83 | 104.13 | 120.50 | 130.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 54.83 | -- | 120.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,419.29 | 16,613.46 | 19,209.95 | 16,113.43 | 17,246.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,195.39 | 3,076.07 | 2,599.77 | 2,202.88 | 2,264.48 |
| 流动资产合计 | 114,841.82 | 112,200.16 | 115,086.24 | 108,619.15 | 109,254.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 882.32 | 507.32 | 4,119.79 | 17,122.36 | 6,836.63 |
| 在建工程 | -- | 507.32 | -- | 17,122.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,855.44 | 83,128.07 | 78,282.54 | 67,728.68 | 69,511.30 |
| 固定资产净额 | -- | 83,128.07 | -- | 67,728.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 52.85 | 132.84 | 155.64 | 185.62 | 93.58 |
| 无形资产 | 3,573.57 | 3,599.04 | 3,634.77 | 3,505.01 | 3,532.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,604.54 | 1,395.00 | 1,825.05 | 1,443.42 | 938.62 |
| 其他非流动资产 | 1,050.49 | 148.60 | 410.61 | 790.63 | 2,633.27 |
| 非流动资产合计 | 89,019.21 | 88,910.87 | 88,428.40 | 90,775.72 | 83,545.87 |
| 资产总计 | 203,861.03 | 201,111.04 | 203,514.65 | 199,394.87 | 192,799.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,501.17 | 5,000.69 | 3,750.64 | 2,500.60 | 1,501.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,514.15 | 47,612.17 | 43,917.08 | 47,503.78 | 39,562.82 |
| 应付票据 | 25,200.00 | 22,300.00 | 19,079.00 | 17,710.00 | 11,700.00 |
| 应付账款 | 25,314.15 | 25,312.17 | 24,838.08 | 29,793.78 | 27,862.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,294.74 | 2,195.75 | 1,786.87 | 1,746.70 | 3,587.84 |
| 应交税费 | 804.84 | 319.41 | 925.62 | 1,072.63 | 853.86 |
| 其他应付款(合计) | 1,023.87 | 1,038.98 | 1,215.59 | 1,356.84 | 1,262.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,038.98 | -- | 1,356.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.83 | 70.98 | 115.96 | 108.20 | 63.95 |
| 其他流动负债 | 281.49 | 315.27 | 486.99 | 239.31 | 350.52 |
| 流动负债合计 | 60,619.40 | 58,978.44 | 55,944.84 | 56,368.90 | 49,878.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 47.67 | 82.18 | 85.86 | 125.00 | 43.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 890.00 | 909.03 | 932.86 | 944.42 | 911.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 937.68 | 991.20 | 1,018.72 | 1,069.42 | 955.40 |
| 负债合计 | 61,557.08 | 59,969.65 | 56,963.56 | 57,438.32 | 50,834.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 |
| 资本公积 | 35,297.32 | 35,256.16 | 35,215.00 | 35,173.84 | 35,125.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 83.12 | 101.04 | 403.19 | 291.98 | 189.76 |
| 盈余公积 | 6,629.96 | 6,629.96 | 5,811.32 | 5,811.32 | 5,811.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,581.32 | 54,729.60 | 58,106.70 | 55,494.34 | 56,448.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,093.72 | 118,218.76 | 121,038.21 | 118,273.48 | 119,077.29 |
| 少数股东权益 | 22,210.23 | 22,922.63 | 25,512.87 | 23,683.07 | 22,888.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,303.95 | 141,141.39 | 146,551.09 | 141,956.55 | 141,965.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,861.03 | 201,111.04 | 203,514.65 | 199,394.87 | 192,799.99 |
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