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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,523.61 | 33,803.57 | 50,657.79 | 57,073.75 | 38,407.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,322.10 | 40,261.51 | 34,090.86 | 24,780.34 | 37,043.48 |
| 应收票据 | 9,446.34 | 3,175.46 | 7,762.73 | 10,834.38 | 7,367.48 |
| 应收账款 | 25,875.76 | 37,086.05 | 26,328.13 | 13,945.96 | 29,676.00 |
| 应收款项融资 | 7,095.31 | 7,410.28 | 4,680.22 | 9,439.12 | 13,724.47 |
| 预付款项 | 8,348.02 | 1,462.07 | 4,715.57 | 1,162.60 | 3,996.59 |
| 其他应收款(合计) | 223.44 | 101.36 | 82.70 | 54.83 | 104.13 |
| 应收利息 | 30.61 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 101.36 | -- | 54.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,407.49 | 20,910.32 | 17,419.29 | 16,613.46 | 19,209.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,148.98 | 3,376.89 | 3,195.39 | 3,076.07 | 2,599.77 |
| 流动资产合计 | 110,068.95 | 107,326.00 | 114,841.82 | 112,200.16 | 115,086.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,182.67 | 1,386.59 | 882.32 | 507.32 | 4,119.79 |
| 在建工程 | -- | 1,386.59 | -- | 507.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,593.02 | 80,322.14 | 81,855.44 | 83,128.07 | 78,282.54 |
| 固定资产净额 | -- | 80,269.38 | -- | 83,128.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 52.76 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 44.35 | 115.71 | 52.85 | 132.84 | 155.64 |
| 无形资产 | 3,506.40 | 3,537.32 | 3,573.57 | 3,599.04 | 3,634.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,321.61 | 2,108.90 | 1,604.54 | 1,395.00 | 1,825.05 |
| 其他非流动资产 | 1,881.93 | 2,215.36 | 1,050.49 | 148.60 | 410.61 |
| 非流动资产合计 | 88,529.98 | 89,686.03 | 89,019.21 | 88,910.87 | 88,428.40 |
| 资产总计 | 198,598.93 | 197,012.02 | 203,861.03 | 201,111.04 | 203,514.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.88 | 3,500.88 | 4,501.17 | 5,000.69 | 3,750.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,452.19 | 43,884.76 | 50,514.15 | 47,612.17 | 43,917.08 |
| 应付票据 | 23,121.10 | 17,300.00 | 25,200.00 | 22,300.00 | 19,079.00 |
| 应付账款 | 26,331.09 | 26,584.76 | 25,314.15 | 25,312.17 | 24,838.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,469.63 | 1,669.40 | 1,294.74 | 2,195.75 | 1,786.87 |
| 应交税费 | 410.05 | 777.71 | 804.84 | 319.41 | 925.62 |
| 其他应付款(合计) | 859.68 | 1,147.48 | 1,023.87 | 1,038.98 | 1,215.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,147.48 | -- | 1,038.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.92 | 84.90 | 33.83 | 70.98 | 115.96 |
| 其他流动负债 | 228.05 | 327.05 | 281.49 | 315.27 | 486.99 |
| 流动负债合计 | 56,437.64 | 53,907.97 | 60,619.40 | 58,978.44 | 55,944.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 107.99 | 43.17 | 47.67 | 82.18 | 85.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 839.82 | 863.29 | 890.00 | 909.03 | 932.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 947.81 | 906.46 | 937.68 | 991.20 | 1,018.72 |
| 负债合计 | 57,385.45 | 54,814.43 | 61,557.08 | 59,969.65 | 56,963.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 |
| 资本公积 | 35,379.65 | 35,338.49 | 35,297.32 | 35,256.16 | 35,215.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 203.10 | 134.56 | 83.12 | 101.04 | 403.19 |
| 盈余公积 | 6,629.96 | 6,629.96 | 6,629.96 | 6,629.96 | 5,811.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,662.10 | 57,101.94 | 56,581.32 | 54,729.60 | 58,106.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,376.81 | 120,706.94 | 120,093.72 | 118,218.76 | 121,038.21 |
| 少数股东权益 | 20,836.67 | 21,490.65 | 22,210.23 | 22,922.63 | 25,512.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,213.48 | 142,197.59 | 142,303.95 | 141,141.39 | 146,551.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,598.93 | 197,012.02 | 203,861.03 | 201,111.04 | 203,514.65 |
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