利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,537,303.31930,958.56462,008.401,452,356.071,094,586.28
收到的税费返还12,767.578,272.103,646.928,452.606,093.47
收到的其他与经营活动有关的现金152,329.5577,541.1541,289.78310,856.21273,543.96
经营活动现金流入小计1,702,400.431,016,771.81506,945.091,771,664.881,374,223.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,463,935.78854,312.40452,770.751,410,413.961,068,280.85
支付给职工以及为职工支付的现金55,136.8537,071.4320,522.7264,797.8440,265.26
支付的各项税费20,740.0218,062.7612,002.7115,478.5011,967.34
支付的其他与经营活动有关的现金199,178.82115,656.4159,100.91234,556.43220,656.06
经营活动现金流出小计1,738,991.481,025,103.00544,397.101,725,246.731,341,169.50
经营活动产生的现金流量净额-36,591.05-8,331.18-37,452.0146,418.1533,054.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,603.0016,363.73--19,040.792,804.92
取得投资收益所收到的现金113,833.61113,833.613,932.82648.50627.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.38187.9340.20323.49522.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70.2070.20--4,803.894,291.56
收到的其他与投资活动有关的现金5,751.56500.97--17,184.0220,785.32
投资活动现金流入小计136,453.75130,956.453,973.0242,000.6829,031.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,163.927,632.864,112.0028,921.1524,800.08
投资所支付的现金125,548.8133,200.6414,578.3476,152.5656,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9.50--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,223.691,425.29--13,900.0014,000.00
投资活动现金流出小计142,945.9242,258.7918,690.34118,973.7195,450.08
投资活动产生的现金流量净额-6,492.1788,697.66-14,717.31-76,973.03-66,418.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,545.00645.00145.002,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.00145.00145.002,900.00--
取得借款收到的现金144,152.54100,152.5479,352.54218,201.47190,322.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,391.4522,315.8615,829.3415,079.8815,709.55
筹资活动现金流入小计182,088.98123,113.3995,326.88236,181.35206,032.02
偿还债务支付的现金64,721.3731,921.3710,421.37255,145.99219,368.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,307.348,853.66796.527,824.466,978.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------30.49--
支付其他与筹资活动有关的现金21,887.9910,402.033,879.4347,818.6823,822.46
筹资活动现金流出小计96,916.6951,177.0515,097.31310,789.12250,170.02
筹资活动产生的现金流量净额85,172.2971,936.3480,229.56-74,607.77-44,138.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响753.03468.1655.34-1,066.11-356.39
五、现金及现金等价物净增加额42,842.11152,770.9828,115.58-106,228.76-77,858.67
加:期初现金及现金等价物余额63,108.5263,108.5263,108.52169,337.28169,337.28
六、期末现金及现金等价物余额105,950.62215,879.5091,224.1063,108.5291,478.62
附注
净利润--93,256.29--477,372.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,306.23--22,101.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,837.26--11,405.94--
无形资产摊销--915.12--1,850.14--
长期待摊费用摊销--174.33--2,869.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.57--375.53--
固定资产报废损失--48.57--141.30--
公允价值变动损失---106,845.87---594,669.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,184.21--4,648.72--
投资损失--2,097.41---3,260.92--
递延所得税资产减少--328.70---1,135.72--
递延所得税负债增加---1,207.14--142,688.51--
存货的减少---17,538.71---6,328.46--
经营性应收项目的减少---32,570.22---33,489.20--
经营性应付项目的增加--42,651.94--21,166.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--31.28--681.45--
经营活动产生现金流量净额---8,331.18--46,418.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,879.50--63,108.52--
现金的期初余额--63,108.52--169,337.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--152,770.98---106,228.76--
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