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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
利欧股份(002131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534,608.56 | 960,281.85 | 513,419.14 | 1,930,231.36 | 1,537,303.31 |
收到的税费返还 | 8,283.39 | 6,896.91 | 3,785.80 | 15,131.16 | 12,767.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 464,688.80 | 102,026.92 | 75,867.73 | 152,586.49 | 152,329.55 |
经营活动现金流入小计 | 2,007,580.76 | 1,069,205.68 | 593,072.68 | 2,097,949.01 | 1,702,400.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,535.80 | 851,433.65 | 446,563.09 | 1,841,706.47 | 1,463,935.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,570.98 | 46,689.94 | 27,281.65 | 85,536.41 | 55,136.85 |
支付的各项税费 | 14,230.12 | 9,849.74 | 3,366.61 | 21,898.75 | 20,740.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 510,582.65 | 120,071.07 | 93,164.85 | 198,753.25 | 199,178.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,007,919.55 | 1,028,044.40 | 570,376.19 | 2,147,894.88 | 1,738,991.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -338.79 | 41,161.27 | 22,696.49 | -49,945.87 | -36,591.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,463.56 | 23,808.34 | 200.00 | 147,198.87 | 16,603.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 208,804.24 | 200,812.16 | 380.80 | 11,793.68 | 113,833.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.78 | 210.35 | 101.90 | 435.50 | 195.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 70.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,547.36 | 15,447.36 | 2,612.50 | 48,488.57 | 5,751.56 |
投资活动现金流入小计 | 291,148.94 | 240,278.21 | 3,295.21 | 207,916.62 | 136,453.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,058.03 | 13,955.37 | 7,470.74 | 17,787.70 | 14,163.92 |
投资所支付的现金 | 123,454.44 | 33,358.07 | 23,058.07 | 140,172.62 | 125,548.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200.00 | -- | -- | -- | 9.50 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,120.00 | -- | -- | 50,150.91 | 3,223.69 |
投资活动现金流出小计 | 151,832.46 | 47,313.44 | 30,528.82 | 208,111.23 | 142,945.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 139,316.48 | 192,964.77 | -27,233.61 | -194.61 | -6,492.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 588.40 | -- | -- | 3,556.64 | 4,545.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.40 | -- | -- | 3,556.64 | 145.00 |
取得借款收到的现金 | 215,300.00 | 88,300.00 | 57,500.00 | 262,066.73 | 144,152.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,207.04 | 10,207.04 | 29,757.04 | 21,962.75 | 33,391.45 |
筹资活动现金流入小计 | 226,095.44 | 98,507.04 | 87,257.04 | 287,586.12 | 182,088.98 |
偿还债务支付的现金 | 258,724.00 | 146,534.00 | 115,384.00 | 127,958.09 | 64,721.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,825.34 | 2,837.73 | 1,705.87 | 21,353.19 | 10,307.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 33.95 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,947.59 | 19,577.94 | 13,235.21 | 7,715.94 | 21,887.99 |
筹资活动现金流出小计 | 288,496.93 | 168,949.66 | 130,325.08 | 157,027.21 | 96,916.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,401.49 | -70,442.62 | -43,068.05 | 130,558.91 | 85,172.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,227.94 | 836.45 | -316.93 | -1,856.32 | 753.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,804.15 | 164,519.87 | -47,922.10 | 78,562.11 | 42,842.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,670.63 | 141,670.63 | 141,009.05 | 63,108.52 | 63,108.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,474.78 | 306,190.50 | 93,086.95 | 141,670.63 | 105,950.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 94,558.92 | -- | -102,634.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,422.57 | -- | 177,686.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,100.49 | -- | 12,171.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 741.32 | -- | 1,828.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 359.54 | -- | 636.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 241.19 | -- | 440.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -51.83 | -- | 49.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84,190.81 | -- | -59,162.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,005.51 | -- | 7,618.83 | -- |
投资损失 | -- | -36,355.49 | -- | 712.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,855.60 | -- | -2,141.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,199.20 | -- | 14,401.70 | -- |
存货的减少 | -- | 11,006.92 | -- | -32,108.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,141.73 | -- | -60,047.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,038.88 | -- | -13,158.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 128.16 | -- | 49.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,161.27 | -- | -49,945.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 306,190.50 | -- | 141,670.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,670.63 | -- | 63,108.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 164,519.87 | -- | 78,562.11 | -- |
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