利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,711,844.681,190,046.97619,556.882,033,968.101,534,608.56
收到的税费返还9,524.236,083.882,584.4410,381.048,283.39
收到的其他与经营活动有关的现金153,615.5097,148.9474,945.46323,925.61464,688.80
经营活动现金流入小计1,874,984.411,293,279.80697,086.772,368,274.752,007,580.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,579,701.841,082,647.54540,852.791,906,369.761,415,535.80
支付给职工以及为职工支付的现金73,406.6452,468.6629,308.4594,722.3067,570.98
支付的各项税费20,933.0417,912.335,402.9116,734.3714,230.12
支付的其他与经营活动有关的现金219,932.46113,012.7780,625.83355,517.39510,582.65
经营活动现金流出小计1,893,973.971,266,041.30656,189.982,373,343.812,007,919.55
经营活动产生的现金流量净额-18,989.5627,238.5040,896.80-5,069.07-338.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,099.97162,596.06152,024.83282,990.5555,463.56
取得投资收益所收到的现金96,464.5315,515.801,568.9237,104.13208,804.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.1992.9933.7022,788.64333.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,267.601,267.60------
收到的其他与投资活动有关的现金987.57987.57938.557,344.2126,547.36
投资活动现金流入小计411,935.86180,460.02154,566.00350,227.52291,148.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,370.2113,517.937,264.1338,949.3924,058.03
投资所支付的现金344,620.8538,906.304,311.34334,467.79123,454.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,704.211,638.91150,380.123,000.003,120.00
投资活动现金流出小计366,695.2854,063.14161,955.59376,417.18151,832.46
投资活动产生的现金流量净额45,240.59126,396.88-7,389.60-26,189.66139,316.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,547.770.50100.001,748.60588.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.50----1,748.60588.40
取得借款收到的现金265,227.7373,700.0059,000.00328,167.00215,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00----36,042.3610,207.04
筹资活动现金流入小计286,775.5073,700.5059,100.00365,957.96226,095.44
偿还债务支付的现金156,550.0051,350.0049,700.00336,784.05258,724.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,561.442,791.021,502.934,642.653,825.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------64.35--
支付其他与筹资活动有关的现金38,968.223,333.53--78,013.7625,947.59
筹资活动现金流出小计200,079.6657,474.5551,202.93419,440.45288,496.93
筹资活动产生的现金流量净额86,695.8416,225.957,897.07-53,482.49-62,401.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,348.098,544.58-1,336.1611,043.9411,227.94
五、现金及现金等价物净增加额119,294.96178,405.9140,068.11-73,697.2887,804.15
加:期初现金及现金等价物余额67,973.3567,973.3567,973.35141,670.63141,670.63
六、期末现金及现金等价物余额187,268.31246,379.26108,041.4667,973.35229,474.78
附注
净利润--191,024.36---45,791.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,179.12--35,775.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,512.46--12,306.08--
无形资产摊销--848.35--1,782.58--
长期待摊费用摊销--836.56--1,134.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---144.97---9,578.97--
固定资产报废损失--16.45--199.78--
公允价值变动损失---210,543.40--129,686.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,191.87--4,244.29--
投资损失---20,841.22---37,109.68--
递延所得税资产减少--3,967.33---9,890.68--
递延所得税负债增加--52,250.66---19,913.96--
存货的减少---1,110.10--13,593.96--
经营性应收项目的减少---14,781.64---119,336.44--
经营性应付项目的增加--11,430.41--32,435.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,533.77--1,547.42--
经营活动产生现金流量净额--27,238.50---5,069.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,379.26--67,973.35--
现金的期初余额--67,973.35--141,670.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--178,405.91---73,697.28--
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