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利欧股份(002131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,930.50 | 2,625,160.63 | 1,734,396.24 | 1,122,188.44 | 573,941.14 |
收到的税费返还 | 5,905.18 | 14,592.31 | 10,079.02 | 7,739.14 | 2,305.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,753.33 | 278,724.69 | 264,226.81 | 121,421.87 | 88,353.59 |
经营活动现金流入小计 | 697,589.01 | 2,918,477.63 | 2,008,702.07 | 1,251,349.45 | 664,600.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,375.61 | 2,487,846.72 | 1,689,383.56 | 1,059,711.58 | 582,434.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,398.00 | 115,587.51 | 87,983.47 | 61,660.78 | 34,778.35 |
支付的各项税费 | 6,891.15 | 23,166.03 | 18,324.16 | 14,600.71 | 7,559.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,544.99 | 310,069.51 | 271,875.77 | 133,194.30 | 94,381.76 |
经营活动现金流出小计 | 693,209.74 | 2,936,669.77 | 2,067,566.96 | 1,269,167.38 | 719,153.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,379.27 | -18,192.14 | -58,864.88 | -17,817.92 | -54,553.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,776.59 | 707,549.72 | 518,125.78 | 332,448.69 | 38,338.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,656.09 | 79,098.55 | 64,956.48 | 57,993.44 | 38,603.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.87 | 1,031.51 | 35.49 | 28.09 | 4.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.80 | 58,678.79 | 60,502.83 | 58,502.75 | 16,025.28 |
投资活动现金流入小计 | 105,563.36 | 846,358.57 | 643,620.57 | 448,972.97 | 92,971.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,680.03 | 28,523.36 | 20,086.92 | 15,111.55 | 10,169.61 |
投资所支付的现金 | 102,028.58 | 905,929.01 | 665,892.77 | 498,583.29 | 175,161.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,816.30 | 59,000.25 | 56,000.25 | 39,241.52 |
投资活动现金流出小计 | 105,708.61 | 990,268.67 | 744,979.94 | 569,695.09 | 224,572.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145.24 | -143,910.11 | -101,359.37 | -120,722.12 | -131,601.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,030.81 | 929.70 | 657.22 | 163.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 332.05 | 269.55 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210,335.37 | 550,248.62 | 474,476.67 | 283,266.83 | 134,740.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,289.86 | 278,808.27 | 129,236.94 | 117,180.40 | 39,388.90 |
筹资活动现金流入小计 | 245,625.24 | 830,087.70 | 604,643.30 | 401,104.45 | 174,292.26 |
偿还债务支付的现金 | 159,679.54 | 603,195.86 | 425,660.08 | 289,786.17 | 130,220.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,143.83 | 28,932.66 | 26,370.91 | 24,052.42 | 2,468.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 127.40 | 98.00 | 98.00 | 121.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,661.05 | 251,687.41 | 200,835.58 | 128,315.79 | 37,632.86 |
筹资活动现金流出小计 | 208,484.42 | 883,815.93 | 652,866.58 | 442,154.38 | 170,321.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,140.82 | -53,728.23 | -48,223.28 | -41,049.93 | 3,970.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 529.58 | 575.36 | 263.56 | 2,239.70 | 794.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,904.43 | -215,255.12 | -208,183.96 | -177,350.27 | -181,390.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,433.07 | 329,688.18 | 329,688.18 | 329,688.18 | 329,688.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,337.49 | 114,433.07 | 121,504.22 | 152,337.92 | 148,298.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -30,403.29 | -- | -76,053.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,017.99 | -- | 696.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,633.04 | -- | 8,043.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,086.98 | -- | 939.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,716.46 | -- | 1,306.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.27 | -- | -39.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 258.86 | -- | 312.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87,304.66 | -- | 135,214.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,791.92 | -- | 1,108.03 | -- |
投资损失 | -- | -28,590.97 | -- | -16,528.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -846.16 | -- | 367.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,763.13 | -- | -29,506.67 | -- |
存货的减少 | -- | -2,690.21 | -- | 3,836.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,362.29 | -- | -37,502.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,748.78 | -- | -13,121.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -480.60 | -- | 769.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,192.14 | -- | -17,817.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 114,433.07 | -- | 152,337.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 329,688.18 | -- | 329,688.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -215,255.12 | -- | -177,350.27 | -- |
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