利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,534,608.56960,281.85513,419.141,930,231.361,537,303.31
收到的税费返还8,283.396,896.913,785.8015,131.1612,767.57
收到的其他与经营活动有关的现金464,688.80102,026.9275,867.73152,586.49152,329.55
经营活动现金流入小计2,007,580.761,069,205.68593,072.682,097,949.011,702,400.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,415,535.80851,433.65446,563.091,841,706.471,463,935.78
支付给职工以及为职工支付的现金67,570.9846,689.9427,281.6585,536.4155,136.85
支付的各项税费14,230.129,849.743,366.6121,898.7520,740.02
支付的其他与经营活动有关的现金510,582.65120,071.0793,164.85198,753.25199,178.82
经营活动现金流出小计2,007,919.551,028,044.40570,376.192,147,894.881,738,991.48
经营活动产生的现金流量净额-338.7941,161.2722,696.49-49,945.87-36,591.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,463.5623,808.34200.00147,198.8716,603.00
取得投资收益所收到的现金208,804.24200,812.16380.8011,793.68113,833.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.78210.35101.90435.50195.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------70.20
收到的其他与投资活动有关的现金26,547.3615,447.362,612.5048,488.575,751.56
投资活动现金流入小计291,148.94240,278.213,295.21207,916.62136,453.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,058.0313,955.377,470.7417,787.7014,163.92
投资所支付的现金123,454.4433,358.0723,058.07140,172.62125,548.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,200.00------9.50
支付的其他与投资活动有关的现金3,120.00----50,150.913,223.69
投资活动现金流出小计151,832.4647,313.4430,528.82208,111.23142,945.92
投资活动产生的现金流量净额139,316.48192,964.77-27,233.61-194.61-6,492.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.40----3,556.644,545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金588.40----3,556.64145.00
取得借款收到的现金215,300.0088,300.0057,500.00262,066.73144,152.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,207.0410,207.0429,757.0421,962.7533,391.45
筹资活动现金流入小计226,095.4498,507.0487,257.04287,586.12182,088.98
偿还债务支付的现金258,724.00146,534.00115,384.00127,958.0964,721.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,825.342,837.731,705.8721,353.1910,307.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------33.95--
支付其他与筹资活动有关的现金25,947.5919,577.9413,235.217,715.9421,887.99
筹资活动现金流出小计288,496.93168,949.66130,325.08157,027.2196,916.69
筹资活动产生的现金流量净额-62,401.49-70,442.62-43,068.05130,558.9185,172.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,227.94836.45-316.93-1,856.32753.03
五、现金及现金等价物净增加额87,804.15164,519.87-47,922.1078,562.1142,842.11
加:期初现金及现金等价物余额141,670.63141,670.63141,009.0563,108.5263,108.52
六、期末现金及现金等价物余额229,474.78306,190.5093,086.95141,670.63105,950.62
附注
净利润--94,558.92---102,634.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,422.57--177,686.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,100.49--12,171.17--
无形资产摊销--741.32--1,828.41--
长期待摊费用摊销--359.54--636.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--241.19--440.42--
固定资产报废损失---51.83--49.22--
公允价值变动损失---84,190.81---59,162.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,005.51--7,618.83--
投资损失---36,355.49--712.33--
递延所得税资产减少---2,855.60---2,141.91--
递延所得税负债增加--31,199.20--14,401.70--
存货的减少--11,006.92---32,108.14--
经营性应收项目的减少---19,141.73---60,047.83--
经营性应付项目的增加--16,038.88---13,158.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--128.16--49.15--
经营活动产生现金流量净额--41,161.27---49,945.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,190.50--141,670.63--
现金的期初余额--141,670.63--63,108.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--164,519.87--78,562.11--
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