利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金581,930.502,625,160.631,734,396.241,122,188.44573,941.14
收到的税费返还5,905.1814,592.3110,079.027,739.142,305.36
收到的其他与经营活动有关的现金109,753.33278,724.69264,226.81121,421.8788,353.59
经营活动现金流入小计697,589.012,918,477.632,008,702.071,251,349.45664,600.09
购买商品、接受劳务支付的现金522,375.612,487,846.721,689,383.561,059,711.58582,434.20
支付给职工以及为职工支付的现金39,398.00115,587.5187,983.4761,660.7834,778.35
支付的各项税费6,891.1523,166.0318,324.1614,600.717,559.53
支付的其他与经营活动有关的现金124,544.99310,069.51271,875.77133,194.3094,381.76
经营活动现金流出小计693,209.742,936,669.772,067,566.961,269,167.38719,153.84
经营活动产生的现金流量净额4,379.27-18,192.14-58,864.88-17,817.92-54,553.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,776.59707,549.72518,125.78332,448.6938,338.41
取得投资收益所收到的现金4,656.0979,098.5564,956.4857,993.4438,603.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.871,031.5135.4928.094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53.8058,678.7960,502.8358,502.7516,025.28
投资活动现金流入小计105,563.36846,358.57643,620.57448,972.9792,971.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,680.0328,523.3620,086.9215,111.5510,169.61
投资所支付的现金102,028.58905,929.01665,892.77498,583.29175,161.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--55,816.3059,000.2556,000.2539,241.52
投资活动现金流出小计105,708.61990,268.67744,979.94569,695.09224,572.49
投资活动产生的现金流量净额-145.24-143,910.11-101,359.37-120,722.12-131,601.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,030.81929.70657.22163.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--332.05269.55----
取得借款收到的现金210,335.37550,248.62474,476.67283,266.83134,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,289.86278,808.27129,236.94117,180.4039,388.90
筹资活动现金流入小计245,625.24830,087.70604,643.30401,104.45174,292.26
偿还债务支付的现金159,679.54603,195.86425,660.08289,786.17130,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,143.8328,932.6626,370.9124,052.422,468.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--127.4098.0098.00121.40
支付其他与筹资活动有关的现金46,661.05251,687.41200,835.58128,315.7937,632.86
筹资活动现金流出小计208,484.42883,815.93652,866.58442,154.38170,321.44
筹资活动产生的现金流量净额37,140.82-53,728.23-48,223.28-41,049.933,970.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响529.58575.36263.562,239.70794.28
五、现金及现金等价物净增加额41,904.43-215,255.12-208,183.96-177,350.27-181,390.02
加:期初现金及现金等价物余额114,433.07329,688.18329,688.18329,688.18329,688.18
六、期末现金及现金等价物余额156,337.49114,433.07121,504.22152,337.92148,298.16
附注
净利润---30,403.29---76,053.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,017.99--696.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,633.04--8,043.81--
无形资产摊销--2,086.98--939.55--
长期待摊费用摊销--2,716.46--1,306.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.27---39.12--
固定资产报废损失--258.86--312.46--
公允价值变动损失--87,304.66--135,214.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,791.92--1,108.03--
投资损失---28,590.97---16,528.97--
递延所得税资产减少---846.16--367.26--
递延所得税负债增加---17,763.13---29,506.67--
存货的减少---2,690.21--3,836.62--
经营性应收项目的减少---3,362.29---37,502.14--
经营性应付项目的增加---66,748.78---13,121.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---480.60--769.43--
经营活动产生现金流量净额---18,192.14---17,817.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,433.07--152,337.92--
现金的期初余额--329,688.18--329,688.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---215,255.12---177,350.27--
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