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| 利欧股份(002131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 280,248.14 | 230,470.96 | 306,772.17 | 314,847.89 | 304,978.54 |
| 交易性金融资产 | 411,151.80 | 411,428.78 | 359,840.38 | 375,936.54 | 330,887.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,580.61 |
| 应收票据及应收账款 | 532,490.15 | 570,749.23 | 645,129.97 | 677,908.14 | 640,349.78 |
| 应收票据 | 2,436.93 | 1,985.60 | 3,475.01 | 4,782.41 | 51,689.51 |
| 应收账款 | 530,053.22 | 568,763.64 | 641,654.96 | 673,125.73 | 588,660.27 |
| 应收款项融资 | 6,545.26 | 8,899.95 | 3,092.29 | 2,550.42 | 3,978.64 |
| 预付款项 | 38,733.67 | 50,412.74 | 36,262.17 | 44,870.92 | 47,762.59 |
| 其他应收款(合计) | 26,450.36 | 22,162.66 | 26,420.95 | 24,298.14 | 36,612.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,162.66 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,823.16 | 86,239.13 | 84,634.55 | 80,345.69 | 84,240.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,726.93 | 47,933.56 | 45,625.62 | 45,510.30 | 44,945.23 |
| 流动资产合计 | 1,433,580.53 | 1,440,424.31 | 1,517,598.42 | 1,574,182.57 | 1,502,470.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 112,777.76 | 113,166.14 | 109,744.92 | 109,292.45 | 106,642.17 |
| 投资性房地产 | 9,744.79 | 9,892.60 | 10,040.42 | 10,188.23 | 9,923.84 |
| 在建工程(合计) | 6,348.94 | 14,654.06 | 29,523.71 | 29,497.42 | 27,046.45 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 122,635.67 | 122,765.06 | 103,320.51 | 102,934.51 | 103,773.69 |
| 固定资产净额 | -- | 122,477.09 | -- | 102,756.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 287.97 | -- | 178.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,752.65 | 13,265.05 | 13,782.39 | 14,275.35 | 20,749.83 |
| 无形资产 | 26,847.95 | 26,761.44 | 26,074.02 | 26,113.84 | 26,485.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 |
| 长期待摊费用 | 9,710.79 | 2,970.15 | 3,359.58 | 2,960.53 | 3,406.12 |
| 递延所得税资产 | 37,859.01 | 38,809.92 | 36,380.66 | 37,596.50 | 43,059.11 |
| 其他非流动资产 | 3,693.47 | 4,566.51 | 5,596.42 | 5,029.57 | 5,465.78 |
| 非流动资产合计 | 762,030.34 | 758,233.26 | 768,405.76 | 713,838.41 | 845,722.31 |
| 资产总计 | 2,195,610.87 | 2,198,657.57 | 2,286,004.17 | 2,288,020.98 | 2,348,192.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 257,926.66 | 234,823.95 | 311,826.68 | 259,793.28 | 333,279.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 6,723.31 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 256,969.63 | 307,893.58 | 305,630.27 | 400,934.30 | 291,904.72 |
| 应付票据 | 57,644.00 | 63,426.81 | 49,924.51 | 47,129.61 | 58,467.61 |
| 应付账款 | 199,325.63 | 244,466.77 | 255,705.77 | 353,804.69 | 233,437.11 |
| 预收款项 | 27.16 | 8.68 | 1.09 | 79.62 | 667.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,588.63 | 21,367.96 | 13,188.92 | 11,261.03 | 11,098.89 |
| 应交税费 | 7,589.69 | 9,764.44 | 8,634.17 | 8,858.16 | 11,946.12 |
| 其他应付款(合计) | 13,113.53 | 16,703.77 | 16,745.38 | 16,188.03 | 10,628.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,703.77 | -- | 16,182.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,614.97 | 7,840.95 | 16,110.63 | 12,932.21 | 15,935.33 |
| 其他流动负债 | 5,121.28 | 6,253.09 | 4,353.51 | 4,195.52 | 5,165.54 |
| 流动负债合计 | 641,462.20 | 656,517.57 | 739,123.80 | 767,682.00 | 723,150.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,251.50 | 13,270.78 | 14,547.13 | 14,897.89 | 15,755.90 |
| 应付债券 | 21,601.11 | 21,337.79 | 21,003.94 | 20,719.79 | 20,480.25 |
| 租赁负债 | 14,614.32 | 14,911.75 | 13,400.86 | 14,294.82 | 21,531.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,389.66 | 2,346.37 | 2,341.47 | 2,287.08 | 2,241.94 |
| 递延所得税负债 | 185,259.63 | 183,153.73 | 186,768.03 | 171,410.19 | 196,882.21 |
| 长期递延收益 | 21,317.60 | 20,939.67 | 21,339.62 | 22,048.64 | 22,496.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 258,433.81 | 255,960.08 | 259,401.05 | 245,658.40 | 279,389.09 |
| 负债合计 | 899,896.02 | 912,477.65 | 998,524.84 | 1,013,340.40 | 1,002,539.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 677,177.87 | 677,177.87 | 677,152.47 | 677,150.54 | 676,829.36 |
| 资本公积 | 139,695.24 | 139,543.07 | 141,382.68 | 140,970.69 | 140,430.67 |
| 减：库存股 | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | 2,462.68 | -- |
| 其他综合收益 | 24,186.64 | 24,840.00 | 11,656.98 | 20,067.94 | 18,135.72 |
| 专项储备 | 1,360.51 | 1,298.45 | 1,520.09 | 1,488.28 | 1,387.84 |
| 盈余公积 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 481,358.90 | 470,556.07 | 480,530.20 | 422,092.90 | 492,857.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,299,070.11 | 1,288,706.41 | 1,287,533.37 | 1,274,638.61 | 1,344,971.93 |
| 少数股东权益 | -3,355.25 | -2,526.50 | -54.04 | 41.97 | 681.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,295,714.86 | 1,286,179.92 | 1,287,479.33 | 1,274,680.58 | 1,345,653.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,195,610.87 | 2,198,657.57 | 2,286,004.17 | 2,288,020.98 | 2,348,192.55 |
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