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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
利欧股份(002131) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 309,577.51 | 316,604.48 | 320,284.12 | 135,033.63 | 275,871.28 |
交易性金融资产 | 166,501.26 | 33,809.80 | 38,703.69 | 169,597.79 | 41,302.42 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 660,789.30 | 594,561.96 | 537,382.26 | 584,535.08 | 538,540.44 |
应收票据 | 31,540.72 | 24,426.64 | 19,949.78 | 19,858.52 | 5,295.73 |
应收账款 | 629,248.58 | 570,135.32 | 517,432.49 | 564,676.56 | 533,244.71 |
应收款项融资 | 2,868.14 | 3,155.53 | 3,063.99 | 3,277.43 | 4,644.62 |
预付款项 | 47,759.88 | 44,590.85 | 36,302.19 | 34,812.90 | 34,083.83 |
其他应收款(合计) | 32,739.92 | 23,119.80 | 22,996.27 | 26,477.80 | 29,401.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 80,434.23 | 66,644.31 | 70,294.45 | 64,902.39 | 65,985.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38,522.03 | 37,902.11 | 39,338.61 | 37,541.71 | 33,768.45 |
流动资产合计 | 1,345,326.41 | 1,126,823.19 | 1,079,425.76 | 1,066,813.96 | 1,028,331.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 97,033.11 | 85,748.35 | 86,491.09 | 85,108.52 | 71,780.68 |
投资性房地产 | 11,658.17 | 11,944.03 | 12,229.74 | 12,524.34 | 21,511.04 |
在建工程(合计) | 17,369.77 | 20,545.89 | 16,521.49 | 16,743.53 | 10,286.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 99,595.16 | 91,669.00 | 92,587.59 | 90,821.84 | 78,452.45 |
固定资产净额 | -- | 91,450.93 | -- | 90,617.92 | -- |
固定资产清理 | -- | 218.07 | -- | 203.92 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,662.63 | 23,464.75 | 24,385.66 | 25,333.24 | 26,337.10 |
无形资产 | 24,853.07 | 24,749.34 | 25,030.98 | 25,438.70 | 24,319.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 | 34,449.90 | 35,022.67 |
长期待摊费用 | 3,107.14 | 3,177.47 | 3,337.38 | 3,155.24 | 3,405.07 |
递延所得税资产 | 28,312.96 | 28,435.04 | 27,817.31 | 32,402.37 | 25,236.18 |
其他非流动资产 | 6,915.41 | 8,331.51 | 8,114.62 | 8,441.04 | 20,063.07 |
非流动资产合计 | 1,043,013.26 | 1,104,181.13 | 931,951.64 | 876,919.40 | 896,887.02 |
资产总计 | 2,388,339.68 | 2,231,004.32 | 2,011,377.40 | 1,943,733.36 | 1,925,218.82 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 267,965.51 | 197,228.11 | 177,215.59 | 162,485.62 | 109,338.53 |
交易性金融负债 | 453.18 | 1,893.66 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 345,815.59 | 316,901.45 | 296,487.65 | 302,981.67 | 298,933.67 |
应付票据 | 70,557.43 | 60,527.63 | 53,013.16 | 55,164.23 | 54,844.45 |
应付账款 | 275,258.16 | 256,373.81 | 243,474.50 | 247,817.44 | 244,089.22 |
预收款项 | 8.96 | 20.05 | 83.76 | 156.80 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,339.60 | 8,626.14 | 9,182.51 | 16,924.60 | 11,730.19 |
应交税费 | 9,435.85 | 6,699.53 | 14,298.78 | 16,036.57 | 7,592.04 |
其他应付款(合计) | 17,502.77 | 13,693.52 | 14,272.37 | 11,702.65 | 14,279.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11,702.65 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,478.63 | 8,483.52 | 8,008.98 | 8,297.18 | 3,073.54 |
其他流动负债 | 3,319.05 | 1,741.02 | 2,627.66 | 4,062.10 | 1,465.93 |
流动负债合计 | 719,967.38 | 615,476.55 | 574,589.76 | 575,536.06 | 486,374.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,654.73 | 5,140.50 | 6,097.05 | 9,289.07 | 14,490.11 |
应付债券 | 20,011.91 | -- | 57.12 | -- | -- |
租赁负债 | 23,599.62 | 23,902.48 | 25,065.96 | 25,864.84 | 27,047.34 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 22,200.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,115.23 | 2,064.92 | 1,994.29 | 1,975.28 | 1,871.62 |
递延所得税负债 | 199,375.94 | 192,627.50 | 155,153.35 | 140,376.84 | 149,366.22 |
长期递延收益 | 23,556.73 | 23,794.86 | 24,355.80 | 24,863.29 | 25,627.16 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 284,314.16 | 247,530.27 | 212,723.55 | 202,369.33 | 240,602.45 |
负债合计 | 1,004,281.54 | 863,006.82 | 787,313.31 | 777,905.39 | 726,977.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 676,478.66 | 675,480.42 | 675,480.42 | 675,480.42 | 675,480.42 |
资本公积 | 139,368.86 | 138,304.01 | 137,539.17 | 136,946.27 | 132,412.16 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 19,530.08 | 23,985.89 | 11,955.82 | 13,815.29 | 11,648.61 |
专项储备 | 1,276.39 | 1,215.01 | 1,125.88 | 1,006.67 | 972.96 |
盈余公积 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 | 15,330.95 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 529,699.00 | 510,975.63 | 378,774.57 | 319,105.39 | 355,923.84 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,381,683.93 | 1,365,291.92 | 1,220,206.80 | 1,161,685.00 | 1,191,768.94 |
少数股东权益 | 2,374.20 | 2,705.58 | 3,857.29 | 4,142.96 | 6,472.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,384,058.13 | 1,367,997.50 | 1,224,064.09 | 1,165,827.97 | 1,198,241.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,388,339.68 | 2,231,004.32 | 2,011,377.40 | 1,943,733.36 | 1,925,218.82 |
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