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| 天邦食品(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,990.42 | 898,736.88 | 694,490.39 | 484,659.56 | 247,095.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,468.92 | 36,393.71 | 24,469.57 | 15,886.15 | 10,095.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,459.34 | 935,130.59 | 718,959.96 | 500,545.72 | 257,190.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,250.48 | 666,564.12 | 508,844.21 | 349,641.03 | 174,952.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,081.29 | 99,088.65 | 70,402.38 | 50,877.83 | 20,998.15 |
| 支付的各项税费 | 448.79 | 2,438.65 | 1,702.44 | 1,081.94 | 575.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,394.03 | 75,950.45 | 68,850.83 | 50,058.77 | 28,178.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,174.60 | 844,041.87 | 649,799.86 | 451,659.58 | 224,704.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,284.74 | 91,088.72 | 69,160.11 | 48,886.14 | 32,486.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.08 | 219.77 | 152.95 | 20.50 | 15.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 208.08 | 219.77 | 152.95 | 20.50 | 15.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,798.02 | 30,954.86 | 24,684.61 | 14,020.11 | 5,513.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,798.02 | 30,954.86 | 24,684.61 | 14,020.11 | 5,513.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,589.94 | -30,735.09 | -24,531.66 | -13,999.61 | -5,498.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,288.00 | 241,547.00 | 235,347.00 | 165,968.00 | 108,588.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,288.00 | 241,877.00 | 235,677.00 | 166,298.00 | 108,918.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,486.02 | 246,013.83 | 239,435.44 | 169,880.73 | 108,988.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,949.42 | 13,103.71 | 9,883.05 | 6,664.16 | 3,196.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,857.56 | 39,148.97 | 28,081.14 | 18,433.90 | 8,117.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,293.01 | 298,266.51 | 277,399.62 | 194,978.79 | 120,301.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,005.01 | -56,389.51 | -41,722.62 | -28,680.79 | -11,383.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.09 | -2.05 | -1.13 | -0.83 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,311.30 | 3,962.07 | 2,904.70 | 6,204.92 | 15,604.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,297.60 | 12,335.54 | 12,335.54 | 12,335.54 | 12,335.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,986.30 | 16,297.60 | 15,240.23 | 18,540.45 | 27,939.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -131,806.34 | -- | 35,212.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96,342.74 | -- | 80.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,870.28 | -- | 46,124.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 965.07 | -- | 501.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,077.73 | -- | 1,137.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 417.18 | -- | 349.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,648.05 | -- | 633.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,596.42 | -- | 17,860.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,499.08 | -- | -15,214.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 238.70 | -- | 91.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -243.80 | -- | -83.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,850.26 | -- | -34,184.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,596.34 | -- | -693.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,799.94 | -- | -14,910.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,088.72 | -- | 48,886.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,297.60 | -- | 18,540.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,335.54 | -- | 12,335.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,962.07 | -- | 6,204.92 | -- |
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