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| 天邦食品(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,095.58 | 987,879.46 | 726,744.14 | 434,882.15 | 203,506.35 |
| 收到的税费返还 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,095.38 | 79,335.20 | 61,372.79 | 49,528.22 | 41,476.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,190.95 | 1,067,514.65 | 788,116.93 | 484,410.37 | 244,982.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,952.46 | 835,149.76 | 686,964.01 | 509,870.15 | 350,902.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,998.15 | 100,527.76 | 73,024.43 | 47,108.14 | 25,031.05 |
| 支付的各项税费 | 575.53 | 2,327.20 | 1,535.62 | 1,141.76 | 611.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,178.66 | 225,918.52 | 164,672.22 | 93,709.87 | 48,446.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,704.79 | 1,163,923.24 | 926,196.28 | 651,829.92 | 424,991.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,486.16 | -96,408.59 | -138,079.34 | -167,419.55 | -180,009.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 165,496.92 | 165,496.92 | 165,496.92 | 165,496.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.15 | 134.73 | 113.34 | 78.38 | 53.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.15 | 165,631.65 | 165,610.26 | 165,575.30 | 165,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,513.42 | 31,576.89 | 20,770.74 | 15,344.59 | 13,638.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,513.42 | 31,593.37 | 20,787.22 | 15,361.07 | 14,054.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,498.27 | 134,038.28 | 144,823.04 | 150,214.23 | 151,495.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | 660.00 | 330.00 | 165.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | 660.00 | 330.00 | 165.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,588.00 | 224,827.61 | 194,873.43 | 174,173.43 | 139,925.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,662.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,918.00 | 240,150.18 | 195,203.43 | 174,338.43 | 139,925.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,988.00 | 271,103.43 | 242,721.52 | 213,121.22 | 164,173.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,196.30 | 16,045.74 | 12,690.14 | 9,032.01 | 4,430.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,117.04 | 75,877.79 | 35,194.89 | 26,684.21 | 34,508.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,301.34 | 363,026.95 | 290,606.55 | 248,837.44 | 203,112.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,383.34 | -122,876.78 | -95,403.12 | -74,499.00 | -63,187.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | 3.87 | -0.71 | 0.87 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,604.34 | -85,243.22 | -88,660.13 | -91,703.45 | -91,701.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,335.54 | 97,578.76 | 97,578.76 | 97,578.76 | 97,578.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,939.88 | 12,335.54 | 8,918.63 | 5,875.31 | 5,877.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,885.05 | -- | 84,005.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,171.96 | -- | -5,169.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93,836.10 | -- | 44,341.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,050.87 | -- | 522.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,506.52 | -- | 1,255.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 846.96 | -- | 696.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12,329.83 | -- | 1,625.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,613.24 | -- | 20,178.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -127,215.00 | -- | -111,295.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 192.23 | -- | -206.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -181.96 | -- | -193.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,464.85 | -- | 33,234.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,025.34 | -- | 10,035.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -368,379.38 | -- | -263,286.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -96,408.59 | -- | -167,419.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,335.54 | -- | 5,875.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,578.76 | -- | 97,578.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,243.22 | -- | -91,703.45 | -- |
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