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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
天邦食品(002124) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,033.67 | 395,881.25 | 167,033.09 | 1,046,982.62 | 776,568.09 |
收到的税费返还 | 4,452.78 | 2,049.49 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,566.14 | 98,106.78 | 40,557.73 | 157,653.96 | 134,179.10 |
经营活动现金流入小计 | 846,052.59 | 496,037.51 | 207,590.82 | 1,204,636.57 | 910,747.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,878.14 | 290,181.25 | 110,268.51 | 917,729.37 | 715,087.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,281.23 | 63,467.19 | 37,853.87 | 170,429.09 | 125,875.97 |
支付的各项税费 | 7,180.62 | 6,777.50 | 3,911.47 | 5,832.11 | 5,205.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,781.35 | 105,023.33 | 64,712.78 | 166,216.74 | 151,156.88 |
经营活动现金流出小计 | 822,121.33 | 465,449.27 | 216,746.62 | 1,260,207.32 | 997,325.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,931.26 | 30,588.24 | -9,155.80 | -55,570.75 | -86,578.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,839.07 | 4,348.33 | 1,548.33 | 135,232.76 | 120,099.76 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,541.52 | 593.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,080.91 | 3,029.79 | 141.69 | 817.26 | 813.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,488.82 | 26,488.82 | -- | 148,080.15 | 34,467.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 70,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 56,408.80 | 33,866.94 | 1,690.02 | 286,671.69 | 226,174.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,457.44 | 39,412.14 | 32,969.47 | 231,561.49 | 181,057.88 |
投资所支付的现金 | 8,030.63 | 8,856.62 | 2,659.82 | 102,450.00 | 105,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,791.09 | 4,691.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,488.07 | 48,268.76 | 35,629.29 | 343,802.59 | 291,348.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,079.27 | -14,401.82 | -33,939.27 | -57,130.90 | -65,174.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,300.00 | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 310,724.81 | 249,224.81 | 138,172.00 | 451,780.29 | 393,184.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,202.54 | 21,522.05 | 11,522.05 | 117,575.79 | 70,262.07 |
筹资活动现金流入小计 | 354,927.34 | 270,746.86 | 149,694.05 | 597,656.08 | 463,936.11 |
偿还债务支付的现金 | 302,814.65 | 261,554.94 | 151,009.58 | 239,424.33 | 182,258.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,781.77 | 9,831.98 | 4,133.99 | 92,342.06 | 89,084.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,568.59 | 84,817.97 | 26,648.64 | 180,292.43 | 87,401.81 |
筹资活动现金流出小计 | 427,165.02 | 356,204.90 | 181,792.20 | 512,058.82 | 358,744.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,237.67 | -85,458.04 | -32,098.15 | 85,597.26 | 105,191.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.46 | 9.30 | -1.01 | 5.79 | 9.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,366.22 | -69,262.32 | -75,194.23 | -27,098.60 | -46,552.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,917.87 | 164,917.87 | 164,917.87 | 192,016.47 | 192,016.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,551.65 | 95,655.55 | 89,723.64 | 164,917.87 | 145,464.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 58,479.97 | -- | -447,290.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,890.91 | -- | 119,428.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,697.12 | -- | 105,820.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 308.39 | -- | 789.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,414.78 | -- | 2,462.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.62 | -- | -386.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,776.23 | -- | 29,646.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,571.99 | -- | 36,315.22 | -- |
投资损失 | -- | -138,043.46 | -- | -73,067.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19.49 | -- | -321.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -388.85 | -- |
存货的减少 | -- | -86,850.36 | -- | 20,998.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,604.41 | -- | -22,365.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,804.71 | -- | 131,173.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,588.24 | -- | -55,570.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 7,266.54 | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,655.55 | -- | 164,917.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 164,917.87 | -- | 192,016.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,262.32 | -- | -27,098.60 | -- |
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