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| 天邦股份(002124) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,171.14 | 281,844.88 | 123,101.77 | 454,981.12 | 293,965.28 |
| 收到的税费返还 | 292.04 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,942.05 | 42,994.03 | 20,659.85 | 62,098.13 | 62,058.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,405.23 | 324,838.92 | 143,761.62 | 517,079.25 | 356,024.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,631.58 | 202,863.35 | 95,785.15 | 386,130.27 | 258,873.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,258.73 | 24,494.55 | 14,777.57 | 46,679.48 | 29,856.80 |
| 支付的各项税费 | 2,543.88 | 2,444.98 | 1,635.64 | 4,702.25 | 3,219.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,754.20 | 86,212.66 | 36,053.84 | 60,571.31 | 54,140.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,188.39 | 316,015.54 | 148,252.19 | 498,083.31 | 346,090.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,216.84 | 8,823.38 | -4,490.57 | 18,995.93 | 9,933.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,437.90 | 1,657.90 | 1,657.90 | 1,510.18 | 310.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.27 | 24.97 | 9.09 | 2,559.38 | 70.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 293.25 | -- | -- | 6,103.52 | 6,103.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,771.42 | 1,800.68 | 1,666.99 | 10,173.07 | 6,483.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,512.38 | 34,250.65 | 23,087.51 | 170,891.48 | 133,298.77 |
| 投资所支付的现金 | 4,513.85 | -- | -- | 10,253.44 | 10,288.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,026.23 | 34,250.65 | 23,087.51 | 181,144.92 | 143,587.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,254.81 | -32,449.97 | -21,420.52 | -170,971.86 | -137,103.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 235.00 | 210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 235.00 | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | 196,186.25 | 159,708.07 | 93,457.00 | 272,154.50 | 226,165.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,740.15 | 36,989.72 | 19,517.33 | 41,868.00 | 5,808.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,956.39 | 196,727.79 | 113,004.33 | 314,257.50 | 232,183.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,962.84 | 143,363.97 | 78,450.27 | 144,854.28 | 96,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,256.62 | 4,249.20 | 2,105.44 | 13,931.53 | 11,871.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,655.91 | 6,577.00 | 2,839.61 | 2,147.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,875.37 | 154,190.17 | 83,395.32 | 160,933.61 | 108,271.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,081.03 | 42,537.61 | 29,609.02 | 153,323.90 | 123,911.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.81 | -1.09 | -53.59 | 64.88 | 64.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,085.86 | 18,909.94 | 3,644.34 | 1,412.85 | -3,193.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,191.01 | 43,191.01 | 43,191.01 | 41,778.15 | 41,778.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,276.87 | 62,100.95 | 46,835.35 | 43,191.01 | 38,584.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,817.85 | -- | -57,516.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 551.85 | -- | 31,606.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,182.13 | -- | 29,480.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 367.82 | -- | 762.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,575.82 | -- | 9,401.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,652.68 | -- | 3,641.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 194.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,420.99 | -- | 6,378.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,140.44 | -- | 6,978.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.87 | -- | -18.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.37 | -- | -40.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,912.47 | -- | -65,471.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,250.88 | -- | -10,836.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,592.98 | -- | 64,436.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,823.38 | -- | 18,995.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,100.95 | -- | 43,191.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,191.01 | -- | 41,778.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,909.94 | -- | 1,412.85 | -- |
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