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| 天邦股份(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,796.30 | 593,786.31 | 422,171.14 | 281,844.88 | 123,101.77 |
| 收到的税费返还 | 12.41 | 292.04 | 292.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,970.60 | 86,431.69 | 64,942.05 | 42,994.03 | 20,659.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,779.31 | 680,510.04 | 487,405.23 | 324,838.92 | 143,761.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,241.17 | 440,334.84 | 325,631.58 | 202,863.35 | 95,785.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,302.62 | 46,882.90 | 35,258.73 | 24,494.55 | 14,777.57 |
| 支付的各项税费 | 2,987.68 | 2,961.34 | 2,543.88 | 2,444.98 | 1,635.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,724.17 | 137,137.05 | 117,754.20 | 86,212.66 | 36,053.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,255.65 | 627,316.12 | 481,188.39 | 316,015.54 | 148,252.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,523.66 | 53,193.92 | 6,216.84 | 8,823.38 | -4,490.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.18 | 36,338.20 | 15,437.90 | 1,657.90 | 1,657.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 226.22 | 40.27 | 24.97 | 9.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 293.25 | 293.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.56 | -- | 117.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.47 | 36,908.23 | 15,771.42 | 1,800.68 | 1,666.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,232.06 | 123,506.82 | 79,512.38 | 34,250.65 | 23,087.51 |
| 投资所支付的现金 | 36.21 | 13,339.25 | 4,513.85 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,408.45 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,268.27 | 139,254.51 | 84,026.23 | 34,250.65 | 23,087.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,245.80 | -102,346.28 | -68,254.81 | -32,449.97 | -21,420.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,699.76 | 240,651.96 | 196,186.25 | 159,708.07 | 93,457.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,370.07 | 69,740.15 | 36,989.72 | 19,517.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,699.76 | 322,052.03 | 265,956.39 | 196,727.79 | 113,004.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,294.89 | 209,771.75 | 169,962.84 | 143,363.97 | 78,450.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.86 | 8,397.00 | 6,256.62 | 4,249.20 | 2,105.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,881.26 | 24,502.76 | 10,655.91 | 6,577.00 | 2,839.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,545.01 | 242,671.52 | 186,875.37 | 154,190.17 | 83,395.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,154.75 | 79,380.51 | 79,081.03 | 42,537.61 | 29,609.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.24 | 31.52 | 42.81 | -1.09 | -53.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,438.85 | 30,259.67 | 17,085.86 | 18,909.94 | 3,644.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,347.34 | 43,191.01 | 43,191.01 | 43,191.01 | 43,191.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,786.19 | 73,450.68 | 60,276.87 | 62,100.95 | 46,835.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,001.14 | -- | -36,817.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,013.96 | -- | 551.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,053.45 | -- | 15,182.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 787.22 | -- | 367.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,358.23 | -- | 4,575.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.96 | -- | 7,652.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,960.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,502.52 | -- | 6,420.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,273.41 | -- | -1,140.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.52 | -- | -17.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.89 | -- | -20.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,916.07 | -- | 46,912.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 728.38 | -- | -7,250.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,823.39 | -- | -27,592.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,193.92 | -- | 8,823.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 11,917.85 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,450.68 | -- | 62,100.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,191.01 | -- | 43,191.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,259.67 | -- | 18,909.94 | -- |
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