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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天邦食品(002124) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,343.79 | 536,277.05 | 245,084.08 | 970,416.42 | 687,033.67 |
收到的税费返还 | 1,626.71 | 524.80 | 381.28 | 4,091.90 | 4,452.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 195,204.68 | 120,314.89 | 66,202.27 | 168,923.65 | 154,566.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,004,175.18 | 657,116.74 | 311,667.63 | 1,143,431.96 | 846,052.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,606.04 | 443,322.96 | 194,384.53 | 788,067.79 | 555,878.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,685.41 | 73,046.69 | 32,834.39 | 131,574.62 | 86,281.23 |
支付的各项税费 | 1,817.48 | 1,124.51 | 536.75 | 8,415.77 | 7,180.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,150.10 | 130,888.95 | 59,326.51 | 149,547.01 | 172,781.35 |
经营活动现金流出小计 | 978,259.03 | 648,383.12 | 287,082.17 | 1,077,605.19 | 822,121.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,916.15 | 8,733.62 | 24,585.45 | 65,826.78 | 23,931.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 870.10 | 4,839.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,573.84 | 1,573.84 | 15.74 | 3,126.74 | 3,080.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,087.67 | 52,087.67 | 52,092.20 | 55,625.29 | 48,488.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,189.50 | 57,189.50 | 55,635.94 | 59,622.12 | 56,408.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,042.50 | 22,927.57 | 16,844.14 | 109,745.93 | 86,457.44 |
投资所支付的现金 | 3,638.94 | 3,638.94 | 3,638.94 | 4,544.54 | 8,030.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,897.05 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,578.48 | 26,566.51 | 20,483.07 | 114,290.47 | 94,488.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,611.02 | 30,623.00 | 35,152.87 | -54,668.35 | -38,079.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 312,900.00 | 267,000.00 | 154,000.00 | 375,294.60 | 310,724.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,320.00 | 32,120.00 | 9,990.00 | 73,631.14 | 44,202.54 |
筹资活动现金流入小计 | 352,318.00 | 299,120.00 | 163,990.00 | 448,925.74 | 354,927.34 |
偿还债务支付的现金 | 317,128.86 | 247,578.86 | 163,700.00 | 389,389.36 | 302,814.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,495.97 | 8,424.99 | 4,250.94 | 28,726.18 | 14,781.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 556.61 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,620.72 | 48,315.48 | 28,013.26 | 160,816.46 | 109,568.59 |
筹资活动现金流出小计 | 404,245.55 | 304,319.32 | 195,964.19 | 578,932.00 | 427,165.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,927.55 | -5,199.32 | -31,974.19 | -130,006.26 | -72,237.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.32 | 4.34 | -1.68 | 16.12 | 19.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,384.06 | 34,161.64 | 27,762.44 | -118,831.71 | -86,366.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,086.16 | 46,086.16 | 46,086.16 | 164,917.87 | 164,917.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,702.10 | 80,247.80 | 73,848.61 | 46,086.16 | 78,551.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -125,688.23 | -- | 47,691.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,467.19 | -- | 64,096.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,734.39 | -- | 88,958.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 357.35 | -- | 574.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,632.75 | -- | 2,795.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171.21 | -- | 676.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,826.34 | -- | 7,628.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,493.05 | -- | 63,955.14 | -- |
投资损失 | -- | -3,042.82 | -- | -150,089.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8.72 | -- | -47.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -54,420.74 | -- | -178,633.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,187.74 | -- | -92,367.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,524.48 | -- | 158,761.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,733.62 | -- | 65,826.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80,247.80 | -- | 46,086.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,086.16 | -- | 164,917.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,161.64 | -- | -118,831.71 | -- |
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