天邦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天邦食品(002124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金687,033.67395,881.25167,033.091,046,982.62776,568.09
收到的税费返还4,452.782,049.49------
收到的其他与经营活动有关的现金154,566.1498,106.7840,557.73157,653.96134,179.10
经营活动现金流入小计846,052.59496,037.51207,590.821,204,636.57910,747.20
购买商品、接受劳务支付的现金555,878.14290,181.25110,268.51917,729.37715,087.44
支付给职工以及为职工支付的现金86,281.2363,467.1937,853.87170,429.09125,875.97
支付的各项税费7,180.626,777.503,911.475,832.115,205.45
支付的其他与经营活动有关的现金172,781.35105,023.3364,712.78166,216.74151,156.88
经营活动现金流出小计822,121.33465,449.27216,746.621,260,207.32997,325.74
经营活动产生的现金流量净额23,931.2630,588.24-9,155.80-55,570.75-86,578.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,839.074,348.331,548.33135,232.76120,099.76
取得投资收益所收到的现金------2,541.52593.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,080.913,029.79141.69817.26813.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,488.8226,488.82--148,080.1534,467.87
收到的其他与投资活动有关的现金--------70,200.00
投资活动现金流入小计56,408.8033,866.941,690.02286,671.69226,174.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,457.4439,412.1432,969.47231,561.49181,057.88
投资所支付的现金8,030.638,856.622,659.82102,450.00105,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,791.094,691.09
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,488.0748,268.7635,629.29343,802.59291,348.97
投资活动产生的现金流量净额-38,079.27-14,401.82-33,939.27-57,130.90-65,174.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,300.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20,000.00490.00
取得借款收到的现金310,724.81249,224.81138,172.00451,780.29393,184.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,202.5421,522.0511,522.05117,575.7970,262.07
筹资活动现金流入小计354,927.34270,746.86149,694.05597,656.08463,936.11
偿还债务支付的现金302,814.65261,554.94151,009.58239,424.33182,258.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,781.779,831.984,133.9992,342.0689,084.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金109,568.5984,817.9726,648.64180,292.4387,401.81
筹资活动现金流出小计427,165.02356,204.90181,792.20512,058.82358,744.16
筹资活动产生的现金流量净额-72,237.67-85,458.04-32,098.1585,597.26105,191.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.469.30-1.015.799.14
五、现金及现金等价物净增加额-86,366.22-69,262.32-75,194.23-27,098.60-46,552.23
加:期初现金及现金等价物余额164,917.87164,917.87164,917.87192,016.47192,016.47
六、期末现金及现金等价物余额78,551.6595,655.5589,723.64164,917.87145,464.24
附注
净利润--58,479.97---447,290.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,890.91--119,428.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,697.12--105,820.50--
无形资产摊销--308.39--789.13--
长期待摊费用摊销--1,414.78--2,462.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.62---386.47--
固定资产报废损失--5,776.23--29,646.47--
公允价值变动损失--55.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,571.99--36,315.22--
投资损失---138,043.46---73,067.50--
递延所得税资产减少---19.49---321.21--
递延所得税负债增加-------388.85--
存货的减少---86,850.36--20,998.53--
经营性应收项目的减少--3,604.41---22,365.42--
经营性应付项目的增加--92,804.71--131,173.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,588.24---55,570.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------7,266.54--
现金的期末余额--95,655.55--164,917.87--
现金的期初余额--164,917.87--192,016.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69,262.32---27,098.60--
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