ST天邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST天邦(002124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,506.351,021,152.99807,343.79536,277.05245,084.08
收到的税费返还--1,989.411,626.71524.80381.28
收到的其他与经营活动有关的现金41,476.38229,307.00195,204.68120,314.8966,202.27
经营活动现金流入小计244,982.731,252,449.401,004,175.18657,116.74311,667.63
购买商品、接受劳务支付的现金350,902.90890,326.50695,606.04443,322.96194,384.53
支付给职工以及为职工支付的现金25,031.05118,300.1493,685.4173,046.6932,834.39
支付的各项税费611.362,474.531,817.481,124.51536.75
支付的其他与经营活动有关的现金48,446.68214,907.71187,150.10130,888.9559,326.51
经营活动现金流出小计424,991.991,226,008.88978,259.03648,383.12287,082.17
经营活动产生的现金流量净额-180,009.2626,440.5225,916.158,733.6224,585.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,496.92--------
取得投资收益所收到的现金--3,528.003,528.003,528.003,528.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.083,716.851,573.841,573.8415.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--52,092.2052,087.6752,087.6752,092.20
收到的其他与投资活动有关的现金--2,081.82------
投资活动现金流入小计165,550.0061,418.8757,189.5057,189.5055,635.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,638.2860,009.0130,042.5022,927.5716,844.14
投资所支付的现金--3,638.933,638.943,638.943,638.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00127.581,897.05----
支付的其他与投资活动有关的现金16.48--------
投资活动现金流出小计14,054.7663,775.5235,578.4826,566.5120,483.07
投资活动产生的现金流量净额151,495.24-2,356.6521,611.0230,623.0035,152.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--118,753.4198.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--98.0098.00----
取得借款收到的现金139,925.00360,600.00312,900.00267,000.00154,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--67,502.7739,320.0032,120.009,990.00
筹资活动现金流入小计139,925.00546,856.19352,318.00299,120.00163,990.00
偿还债务支付的现金164,173.22351,516.36317,128.86247,578.86163,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,430.2617,674.5812,495.978,424.994,250.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,508.73150,256.7374,620.7248,315.4828,013.26
筹资活动现金流出小计203,112.22519,447.67404,245.55304,319.32195,964.19
筹资活动产生的现金流量净额-63,187.2227,408.51-51,927.55-5,199.32-31,974.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.120.2116.324.34-1.68
五、现金及现金等价物净增加额-91,701.1251,492.59-4,384.0634,161.6427,762.44
加:期初现金及现金等价物余额97,578.7646,086.1646,086.1646,086.1646,086.16
六、期末现金及现金等价物余额5,877.6497,578.7641,702.1080,247.8073,848.61
附注
净利润---288,911.43---125,688.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,349.07--21,467.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--105,337.85--45,734.39--
无形资产摊销--953.24--357.35--
长期待摊费用摊销--2,821.34--1,632.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,918.48---171.21--
固定资产报废损失--10,888.78--2,826.34--
公允价值变动损失--1,000.00--1,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,713.56--23,493.05--
投资损失---1,360.02---3,042.82--
递延所得税资产减少---95.49---8.72--
递延所得税负债增加--184.08------
存货的减少---95,179.93---54,420.74--
经营性应收项目的减少--11,763.95--2,187.74--
经营性应付项目的增加--147,930.75--71,524.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,440.52--8,733.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,578.76--80,247.80--
现金的期初余额--46,086.16--46,086.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,492.59--34,161.64--
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