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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,885.19 | 129,236.97 | 79,542.46 | 46,723.35 | 17,810.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 742.56 | 152.73 | 152.73 | 0.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.19 | 4,423.43 | 2,835.81 | 2,121.79 | 1,318.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,018.38 | 134,402.96 | 82,530.99 | 48,997.87 | 19,129.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,408.69 | 73,649.16 | 55,323.34 | 38,495.09 | 17,782.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,359.74 | 19,998.80 | 15,608.47 | 9,622.73 | 5,366.38 |
| 支付的各项税费 | 1,536.75 | 9,156.32 | 7,703.75 | 5,108.09 | 2,035.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,658.09 | 8,765.24 | 7,273.22 | 6,730.44 | 3,650.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,963.28 | 111,569.52 | 85,908.78 | 59,956.34 | 28,835.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,944.90 | 22,833.44 | -3,377.79 | -10,958.47 | -9,706.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 179,100.00 | 86,050.00 | 75,200.00 | 49,412.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.01 | 1,072.15 | 171.70 | 156.59 | 81.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 847.28 | 61.53 | 31.15 | 23.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,893.29 | 180,233.68 | 86,252.86 | 75,379.84 | 49,493.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,183.93 | 8,055.37 | 5,016.52 | 3,634.16 | 1,392.91 |
| 投资所支付的现金 | 28,300.00 | 178,500.00 | 82,800.00 | 69,700.00 | 50,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,483.93 | 186,555.37 | 87,816.52 | 73,334.16 | 51,592.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,590.64 | -6,321.68 | -1,563.67 | 2,045.68 | -2,099.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,060.45 | 5,122.34 | 3,276.07 | 2,530.50 | 1,055.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,060.45 | 5,122.34 | 3,276.07 | 2,530.50 | 1,055.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,998.14 | 10,998.14 | 10,998.14 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.56 | 7,834.12 | 4,437.14 | 2,378.58 | 603.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,063.56 | 18,832.26 | 15,435.28 | 13,376.72 | 603.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 996.89 | -13,709.92 | -12,159.21 | -10,846.23 | 451.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,538.65 | 2,801.95 | -17,100.54 | -19,758.91 | -11,353.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,307.00 | 25,505.05 | 25,505.05 | 25,505.05 | 25,505.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,768.35 | 28,307.00 | 8,404.51 | 5,746.14 | 14,151.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,416.48 | -- | 7,849.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36.86 | -- | 182.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,654.33 | -- | 1,723.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 572.90 | -- | 261.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 452.54 | -- | 219.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96.80 | -- | 187.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 592.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 107.84 | -- | -3.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,072.15 | -- | -156.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.55 | -- | 4.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -730.75 | -- | 5,481.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,139.91 | -- | -18,323.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -692.82 | -- | -9,807.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,833.44 | -- | -10,958.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,307.00 | -- | 5,746.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,505.05 | -- | 25,505.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,801.95 | -- | -19,758.91 | -- |
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