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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,645.98 | 133,100.31 | 79,010.21 | 45,906.77 | 19,565.54 |
| 收到的税费返还 | 427.55 | 369.07 | 428.90 | 261.08 | 8.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.95 | 53,688.35 | 38,752.36 | 19,471.99 | 7,537.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,497.49 | 187,157.73 | 118,191.47 | 65,639.84 | 27,111.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,252.85 | 77,353.27 | 49,855.37 | 31,496.18 | 18,602.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,104.63 | 19,929.39 | 15,360.74 | 10,365.26 | 5,950.25 |
| 支付的各项税费 | 1,380.87 | 10,299.96 | 8,541.17 | 4,743.09 | 2,605.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,570.85 | 59,341.20 | 50,883.64 | 28,822.57 | 12,011.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,309.20 | 166,923.83 | 124,640.92 | 75,427.11 | 39,169.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,811.71 | 20,233.90 | -6,449.44 | -9,787.26 | -12,057.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,500.00 | 123,550.00 | 47,900.00 | 37,700.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.60 | 1,783.05 | 197.08 | 177.28 | 23.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.34 | 126.08 | 117.81 | 113.21 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,562.94 | 125,459.12 | 48,214.89 | 37,990.49 | 16,028.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525.22 | 2,850.74 | 1,312.38 | 946.16 | 765.18 |
| 投资所支付的现金 | 79,100.00 | 127,550.00 | 96,400.00 | 79,800.00 | 73,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,625.22 | 130,505.87 | 97,712.38 | 80,746.16 | 74,265.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,062.28 | -5,046.75 | -49,497.49 | -42,755.67 | -58,236.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,957.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,957.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.50 | 11,994.51 | 12,004.66 | 12,004.66 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,229.91 | 5,135.30 | 4,193.92 | 3,704.04 | 2,603.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,234.40 | 17,129.80 | 16,198.58 | 15,708.70 | 2,603.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,277.40 | -17,129.80 | -16,198.58 | -15,708.70 | -2,603.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,151.41 | -1,942.63 | -72,145.52 | -68,251.64 | -72,897.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,099.70 | 80,042.33 | 80,042.33 | 80,042.33 | 80,042.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,948.29 | 78,099.70 | 7,896.81 | 11,790.69 | 7,144.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,341.73 | -- | 8,843.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.18 | -- | 101.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,975.76 | -- | 3,348.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 769.66 | -- | 354.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 531.00 | -- | 275.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 551.61 | -- | 7.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 543.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 209.35 | -- | -18.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,777.23 | -- | -177.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -248.63 | -- | 7.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 116.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,259.52 | -- | -2,199.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,892.49 | -- | -9,619.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,083.40 | -- | -11,326.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,233.90 | -- | -9,787.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,099.70 | -- | 11,790.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,042.33 | -- | 80,042.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,942.63 | -- | -68,251.64 | -- |
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