东港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东港股份(002117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,959.6144,979.0317,759.31175,327.47103,924.38
收到的税费返还1,168.364.890.694.93359.07
收到的其他与经营活动有关的现金12,524.007,256.273,854.8927,177.5518,597.87
经营活动现金流入小计97,651.9752,240.1921,614.88202,509.95122,881.33
购买商品、接受劳务支付的现金53,691.7835,084.2824,022.6688,712.1168,078.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,973.198,024.614,663.4617,042.5712,050.95
支付的各项税费9,284.096,175.632,950.8915,632.3312,749.27
支付的其他与经营活动有关的现金25,717.3017,938.616,759.3238,807.0530,016.08
经营活动现金流出小计99,666.3667,223.1238,396.34160,194.06122,894.44
经营活动产生的现金流量净额-2,014.39-14,982.93-16,781.4642,315.89-13.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,120.00120,220.0077,200.00214,236.00138,476.00
取得投资收益所收到的现金521.25502.02103.521,977.961,301.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.0117.017.006.502.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2.681.98
投资活动现金流入小计134,658.26120,739.0377,310.52216,223.13139,781.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,778.162,196.411,584.508,957.155,566.20
投资所支付的现金132,220.00105,320.0088,020.00268,236.00180,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.34
投资活动现金流出小计134,998.16107,516.4189,604.50277,193.15186,276.55
投资活动产生的现金流量净额-339.9013,222.62-12,293.99-60,970.02-46,494.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金101.30101.3056.70487.75--
筹资活动现金流入小计101.30101.3056.70487.75--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,826.6621,826.66--25,465.0725,464.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,211.791,211.79--1,916.221,327.17
筹资活动现金流出小计23,038.4423,038.44--27,381.3026,791.61
筹资活动产生的现金流量净额-22,937.14-22,937.1456.70-26,893.55-26,791.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.140.100.160.19
五、现金及现金等价物净增加额-25,291.36-24,697.32-29,018.65-45,547.51-73,299.31
加:期初现金及现金等价物余额32,088.9432,088.9432,088.9477,636.4577,636.45
六、期末现金及现金等价物余额6,797.587,391.623,070.2932,088.944,337.15
附注
净利润--7,421.80--26,759.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50.69--57.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,228.36--6,813.73--
无形资产摊销--314.25--635.76--
长期待摊费用摊销--440.89--858.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.54--43.75--
固定资产报废损失------15.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---27.52--32.88--
投资损失---500.17---1,959.14--
递延所得税资产减少--0.71---19.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,671.76---593.62--
经营性应收项目的减少--3,323.80--11,456.19--
经营性应付项目的增加---33,906.96---1,783.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,982.93--42,315.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,391.62--32,088.94--
现金的期初余额--32,088.94--75,636.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------2,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---24,697.32---45,547.51--
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