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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,549.44 | 22,121.92 | 176,400.31 | 108,453.75 | 66,789.87 |
| 收到的税费返还 | 90.87 | 0.60 | 159.34 | 40.28 | 3.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,211.03 | 4,582.08 | 20,433.37 | 17,794.52 | 10,125.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,851.34 | 26,704.61 | 196,993.02 | 126,288.54 | 76,918.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,209.97 | 22,392.18 | 97,871.69 | 74,094.56 | 48,072.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,051.73 | 5,163.85 | 19,583.74 | 15,863.29 | 11,134.71 |
| 支付的各项税费 | 8,025.49 | 4,815.94 | 14,290.79 | 11,799.32 | 6,921.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,657.19 | 8,262.97 | 33,677.88 | 26,111.60 | 17,247.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,944.38 | 40,634.93 | 165,424.11 | 127,868.77 | 83,374.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,093.04 | -13,930.32 | 31,568.92 | -1,580.23 | -6,456.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,400.00 | 73,300.00 | 165,700.02 | 130,700.91 | 99,900.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.50 | 123.31 | 1,325.93 | 1,049.94 | 907.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 0.05 | 8.02 | 0.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.01 | 2.10 | 10.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,929.70 | 73,425.46 | 167,044.07 | 131,751.61 | 100,808.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,263.76 | 2,363.20 | 13,019.11 | 10,080.96 | 7,912.77 |
| 投资所支付的现金 | 152,400.00 | 132,300.00 | 161,700.02 | 142,157.80 | 111,895.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 262.09 | 241.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,663.76 | 134,663.20 | 174,981.23 | 152,480.40 | 119,808.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,734.06 | -61,237.74 | -7,937.15 | -20,728.79 | -19,000.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,567.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 6,567.90 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,464.43 | -- | 14,563.03 | 14,551.10 | 14,551.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,327.17 | -- | 7,729.73 | 1,209.20 | 1,209.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,791.61 | -- | 22,292.76 | 15,760.30 | 15,760.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,791.61 | -- | -15,724.86 | -15,760.30 | -15,760.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.11 | 0.10 | 0.13 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,618.73 | -75,168.17 | 7,907.00 | -38,069.20 | -41,216.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,636.45 | 77,636.45 | 69,729.45 | 69,729.45 | 69,729.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,017.72 | 2,468.29 | 77,636.45 | 31,660.26 | 28,512.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,313.52 | -- | 25,765.25 | -- | 13,234.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,078.93 | -- | 241.41 | -- | 668.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,460.52 | -- | 6,583.31 | -- | 3,453.02 |
| 无形资产摊销 | 296.76 | -- | 523.38 | -- | 240.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 415.91 | -- | 698.65 | -- | 186.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.78 | -- | 6.56 | -- | 4.75 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.69 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32.24 | -- | 20.66 | -- | 9.59 |
| 投资损失 | -505.66 | -- | -1,324.36 | -- | -906.71 |
| 递延所得税资产减少 | -7.81 | -- | 5.69 | -- | -10.47 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,219.83 | -- | 3,817.18 | -- | 4,032.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,405.01 | -- | 614.44 | -- | -12,821.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,001.05 | -- | -5,395.95 | -- | -14,548.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,093.04 | -- | 31,568.92 | -- | -6,456.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 75,636.45 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 69,729.45 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 5,017.72 | -- | 2,000.00 | -- | 28,512.80 |
| 现金等价物的期初余额 | 77,636.45 | -- | -- | -- | 69,729.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,618.73 | -- | 7,907.00 | -- | -41,216.65 |
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