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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,810.65 | 121,864.04 | 68,465.02 | 44,034.13 | 18,645.98 |
| 收到的税费返还 | 0.22 | 666.02 | 454.66 | 427.80 | 427.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,318.19 | 13,164.38 | 11,618.04 | 8,393.50 | 4,423.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,129.06 | 135,694.44 | 80,537.72 | 52,855.43 | 23,497.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,782.76 | 63,016.67 | 38,694.60 | 29,193.87 | 15,252.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,366.38 | 20,410.38 | 16,733.75 | 10,201.24 | 6,104.63 |
| 支付的各项税费 | 2,035.75 | 8,329.53 | 6,019.74 | 4,635.25 | 1,380.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.37 | 17,851.29 | 22,830.06 | 14,179.49 | 7,570.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,835.26 | 109,607.86 | 84,278.14 | 58,209.85 | 30,309.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,706.20 | 26,086.58 | -3,740.41 | -5,354.42 | -6,811.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,412.18 | 112,530.00 | 62,523.78 | 56,930.00 | 26,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.45 | 1,582.35 | 235.65 | 222.71 | 55.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.37 | 9.39 | 7.79 | 7.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,493.63 | 114,115.71 | 62,768.82 | 57,160.50 | 26,562.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,392.91 | 5,515.42 | 2,995.15 | 1,311.69 | 525.22 |
| 投资所支付的现金 | 50,200.00 | 150,130.00 | 98,930.00 | 96,430.00 | 79,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,592.91 | 155,645.42 | 101,925.15 | 97,741.69 | 79,625.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,099.28 | -41,529.71 | -39,156.33 | -40,581.19 | -53,062.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,547.00 | 5,547.00 | 3,957.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,055.96 | 508.13 | 83.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055.96 | 508.13 | 5,630.12 | 5,547.00 | 3,957.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,957.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,402.90 | 13,773.79 | 13,747.38 | 4.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.99 | 21,256.82 | 17,362.04 | 17,155.81 | 12,229.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 603.99 | 37,659.71 | 35,092.83 | 31,903.19 | 12,234.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 451.98 | -37,151.59 | -29,462.71 | -26,356.19 | -8,277.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.07 | -0.11 | -0.01 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,353.50 | -52,594.65 | -72,359.56 | -72,291.81 | -68,151.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,505.05 | 78,099.70 | 78,099.70 | 78,099.70 | 78,099.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,151.55 | 25,505.05 | 5,740.14 | 5,807.90 | 9,948.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,781.74 | -- | 7,079.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91.00 | -- | 135.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,528.35 | -- | 2,284.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 593.82 | -- | 296.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 503.02 | -- | 255.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,825.49 | -- | -6.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 265.43 | -- | 32.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,582.35 | -- | -222.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 248.18 | -- | 4.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -193.07 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,788.59 | -- | 8,171.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -605.85 | -- | -15,974.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,297.13 | -- | -8,976.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,086.58 | -- | -5,354.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,505.05 | -- | 5,807.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,099.70 | -- | 78,099.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,594.65 | -- | -72,291.81 | -- |
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