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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,565.54 | 113,432.00 | 62,542.18 | 34,511.27 | 14,092.01 |
| 收到的税费返还 | 8.44 | 359.24 | 325.15 | 268.99 | 83.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,537.71 | 18,567.19 | 12,510.06 | 6,770.32 | 4,242.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,111.70 | 132,358.43 | 75,377.40 | 41,550.58 | 18,417.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,602.57 | 61,756.32 | 40,829.51 | 25,811.54 | 13,609.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,950.25 | 20,741.72 | 16,226.32 | 11,838.23 | 5,864.11 |
| 支付的各项税费 | 2,605.58 | 8,878.00 | 6,857.42 | 4,774.78 | 2,456.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,011.20 | 24,942.64 | 20,923.42 | 12,541.50 | 7,810.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,169.61 | 116,318.67 | 84,836.68 | 54,966.04 | 29,740.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,057.92 | 16,039.76 | -9,459.28 | -13,415.46 | -11,323.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 168,760.00 | 108,495.00 | 91,740.00 | 44,530.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.28 | 1,640.39 | 525.85 | 354.88 | 147.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 43.81 | 54.51 | 2.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,028.78 | 170,444.20 | 109,075.36 | 92,097.65 | 44,677.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765.18 | 4,395.40 | 1,609.38 | 1,254.93 | 1,014.64 |
| 投资所支付的现金 | 73,500.00 | 157,090.00 | 142,990.00 | 123,790.00 | 96,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,265.18 | 161,485.40 | 144,599.38 | 125,044.93 | 97,504.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,236.40 | 8,958.80 | -35,524.02 | -32,947.28 | -52,827.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.89 | 14.54 | 14.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 106.89 | 63.54 | 63.54 | 49.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,558.69 | 16,369.99 | 16,369.99 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,603.01 | 1,391.81 | 698.53 | 651.94 | 119.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,603.01 | 17,950.50 | 17,068.52 | 17,021.93 | 119.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,603.01 | -17,843.62 | -17,004.98 | -16,958.39 | -70.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.10 | -0.02 | -0.04 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,897.34 | 7,154.84 | -61,988.30 | -63,321.17 | -64,220.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,042.33 | 72,887.49 | 72,887.49 | 72,887.49 | 72,887.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,144.99 | 80,042.33 | 10,899.19 | 9,566.31 | 8,666.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,644.27 | -- | 7,858.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.27 | -- | 90.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,221.65 | -- | 2,664.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 751.79 | -- | 375.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 605.16 | -- | 308.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.35 | -- | 1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 174.16 | -- | -25.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,585.47 | -- | -354.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.01 | -- | -12.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,938.68 | -- | 3,011.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,308.72 | -- | -9,912.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,555.57 | -- | -17,964.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,039.76 | -- | -13,415.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,042.33 | -- | 9,566.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,887.49 | -- | 72,887.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,154.84 | -- | -63,321.17 | -- |
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