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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,959.61 | 44,979.03 | 17,759.31 | 175,327.47 | 103,924.38 |
| 收到的税费返还 | 1,168.36 | 4.89 | 0.69 | 4.93 | 359.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,524.00 | 7,256.27 | 3,854.89 | 27,177.55 | 18,597.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,651.97 | 52,240.19 | 21,614.88 | 202,509.95 | 122,881.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,691.78 | 35,084.28 | 24,022.66 | 88,712.11 | 68,078.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,973.19 | 8,024.61 | 4,663.46 | 17,042.57 | 12,050.95 |
| 支付的各项税费 | 9,284.09 | 6,175.63 | 2,950.89 | 15,632.33 | 12,749.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,717.30 | 17,938.61 | 6,759.32 | 38,807.05 | 30,016.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,666.36 | 67,223.12 | 38,396.34 | 160,194.06 | 122,894.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,014.39 | -14,982.93 | -16,781.46 | 42,315.89 | -13.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,120.00 | 120,220.00 | 77,200.00 | 214,236.00 | 138,476.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.25 | 502.02 | 103.52 | 1,977.96 | 1,301.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.01 | 17.01 | 7.00 | 6.50 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.68 | 1.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,658.26 | 120,739.03 | 77,310.52 | 216,223.13 | 139,781.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,778.16 | 2,196.41 | 1,584.50 | 8,957.15 | 5,566.20 |
| 投资所支付的现金 | 132,220.00 | 105,320.00 | 88,020.00 | 268,236.00 | 180,710.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,998.16 | 107,516.41 | 89,604.50 | 277,193.15 | 186,276.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339.90 | 13,222.62 | -12,293.99 | -60,970.02 | -46,494.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.30 | 101.30 | 56.70 | 487.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101.30 | 101.30 | 56.70 | 487.75 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,826.66 | 21,826.66 | -- | 25,465.07 | 25,464.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,211.79 | 1,211.79 | -- | 1,916.22 | 1,327.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,038.44 | 23,038.44 | -- | 27,381.30 | 26,791.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,937.14 | -22,937.14 | 56.70 | -26,893.55 | -26,791.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,291.36 | -24,697.32 | -29,018.65 | -45,547.51 | -73,299.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,088.94 | 32,088.94 | 32,088.94 | 77,636.45 | 77,636.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,797.58 | 7,391.62 | 3,070.29 | 32,088.94 | 4,337.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,421.80 | -- | 26,759.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50.69 | -- | 57.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,228.36 | -- | 6,813.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 314.25 | -- | 635.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 440.89 | -- | 858.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.54 | -- | 43.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -27.52 | -- | 32.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -500.17 | -- | -1,959.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.71 | -- | -19.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,671.76 | -- | -593.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,323.80 | -- | 11,456.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,906.96 | -- | -1,783.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,982.93 | -- | 42,315.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,391.62 | -- | 32,088.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,088.94 | -- | 75,636.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,697.32 | -- | -45,547.51 | -- |
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