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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,625.30 | 10,208.10 | 83,198.86 | 13,688.25 | 11,859.87 |
| 交易性金融资产 | 42,100.00 | 57,500.00 | -- | 46,249.06 | 43,804.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,233.71 | 23,100.58 | 22,224.83 | 20,021.43 | 23,996.94 |
| 应收票据 | -- | -- | 9.76 | -- | -- |
| 应收账款 | 28,233.71 | 23,100.58 | 22,215.07 | 20,021.43 | 23,996.94 |
| 应收款项融资 | 36.59 | 142.36 | 30.00 | 104.51 | 70.65 |
| 预付款项 | 2,171.08 | 2,831.61 | 2,689.86 | 2,467.79 | 1,970.35 |
| 其他应收款(合计) | 4,320.42 | 3,735.44 | 2,658.43 | 3,259.02 | 3,873.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,320.42 | -- | 2,658.43 | -- | 3,873.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,528.27 | 13,664.60 | 17,328.69 | 15,262.54 | 12,378.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 691.83 | 403.33 | 955.40 | 477.29 | 579.09 |
| 流动资产合计 | 117,165.51 | 114,500.09 | 131,369.58 | 105,985.01 | 102,760.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,027.91 | 5,992.23 | 5,526.38 | 4,223.42 | 4,284.06 |
| 在建工程(合计) | 327.63 | 233.76 | 201.65 | 294.33 | 735.59 |
| 在建工程 | 327.63 | -- | 201.65 | -- | 735.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,153.61 | 71,294.15 | 72,565.07 | 72,817.87 | 73,187.30 |
| 固定资产净额 | 71,153.61 | -- | 72,565.07 | -- | 73,187.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,606.03 | 3,774.24 | 4,058.89 | 2,999.90 | 3,338.80 |
| 无形资产 | 7,629.57 | 7,921.30 | 8,109.59 | 8,455.51 | 8,612.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 248.51 |
| 长期待摊费用 | 967.68 | 1,066.44 | 1,158.56 | 1,191.31 | 1,293.63 |
| 递延所得税资产 | 645.38 | 648.95 | 652.71 | 653.43 | 658.05 |
| 其他非流动资产 | 220.93 | 178.76 | 229.97 | 178.76 | 217.98 |
| 非流动资产合计 | 90,827.24 | 91,358.34 | 92,751.32 | 91,063.03 | 92,576.31 |
| 资产总计 | 207,992.75 | 205,858.43 | 224,120.91 | 197,048.04 | 195,336.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,252.25 | 18,572.97 | 24,673.50 | 18,365.69 | 16,818.81 |
| 应付票据 | 14,173.04 | 10,512.16 | 11,199.76 | 9,668.31 | 7,875.66 |
| 应付账款 | 9,079.21 | 8,060.81 | 13,473.74 | 8,697.37 | 8,943.16 |
| 预收款项 | -- | -- | 32.51 | -- | 223.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,019.07 | 4,083.20 | 5,310.44 | 2,851.48 | 2,872.04 |
| 应交税费 | 2,617.90 | 950.23 | 3,426.97 | 2,122.32 | 2,297.27 |
| 其他应付款(合计) | 3,978.06 | 3,752.76 | 4,620.84 | 4,998.97 | 5,380.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,978.06 | -- | 4,620.84 | -- | 5,380.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,156.36 | 1,213.53 | 1,319.03 | 926.13 | 1,049.19 |
| 其他流动负债 | 17.69 | 68.87 | 1,945.33 | 17.35 | 10.31 |
| 流动负债合计 | 55,216.00 | 44,223.99 | 64,886.00 | 39,846.32 | 41,879.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,437.63 | 2,829.88 | 2,657.75 | 2,015.02 | 1,958.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 313.41 | 348.41 | 377.31 | 409.26 | 441.21 |
| 其他非流动负债 | 803.80 | 904.77 | 817.16 | 866.99 | 1,271.56 |
| 非流动负债合计 | 3,554.84 | 4,083.06 | 3,852.23 | 3,291.28 | 3,671.54 |
| 负债合计 | 58,770.85 | 48,307.05 | 68,738.22 | 43,137.60 | 45,551.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 |
| 资本公积 | 25,020.25 | 24,947.10 | 26,491.60 | 26,491.60 | 26,491.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,636.46 | 33,207.27 | 33,207.27 | 32,830.34 | 32,830.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,921.13 | 44,178.42 | 39,538.45 | 38,372.58 | 34,256.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,144.48 | 156,899.44 | 153,803.97 | 152,261.16 | 148,144.61 |
| 少数股东权益 | 77.43 | 651.94 | 1,578.71 | 1,649.28 | 1,641.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,221.91 | 157,551.38 | 155,382.68 | 153,910.45 | 149,785.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,992.75 | 205,858.43 | 224,120.91 | 197,048.04 | 195,336.91 |
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