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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,039.09 | 8,930.89 | 6,496.69 | 79,381.15 | 35,873.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,957.66 | 49,840.12 | 43,528.62 | 33,326.62 | 41,240.23 |
| 应收票据 | 16.77 | 124.73 | 85.63 | 99.82 | 89.96 |
| 应收账款 | 42,940.88 | 49,715.40 | 43,443.00 | 33,226.80 | 41,150.27 |
| 预付款项 | 3,214.61 | 3,579.05 | 2,566.13 | 2,377.27 | 3,620.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,548.43 | -- | 4,774.17 | 5,072.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,190.19 | 7,478.50 | 5,689.32 | 10,698.33 | 7,531.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 42,692.36 | 35,546.46 | 59,575.06 | 2,630.99 | 15,780.00 |
| 流动资产合计 | 107,376.31 | 109,923.45 | 125,496.28 | 133,188.53 | 109,119.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,258.83 | 3,299.86 | 2,897.24 | 2,916.39 | 2,955.49 |
| 固定资产净额 | -- | 67,677.30 | -- | 70,104.92 | 68,153.99 |
| 在建工程 | -- | 13,326.82 | -- | 11,159.90 | 9,865.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,485.10 | 9,633.75 | 9,756.75 | 9,904.93 | 9,375.73 |
| 开发支出 | 1,934.03 | 1,760.97 | 1,590.59 | 1,406.53 | 1,627.34 |
| 商誉 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 257.43 |
| 长期待摊费用 | 1,402.93 | 1,549.05 | 1,550.94 | 1,692.13 | 1,442.76 |
| 递延所得税资产 | 667.64 | 657.65 | 659.14 | 649.84 | 658.41 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 97,553.63 | 98,153.91 | 98,126.57 | 98,083.15 | 94,336.30 |
| 资产总计 | 204,929.95 | 208,077.36 | 223,622.85 | 231,271.68 | 203,455.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,216.56 | 39,293.70 | 36,243.89 | 35,323.69 | 32,113.34 |
| 应付票据 | 14,636.91 | 16,342.76 | -- | 15,210.27 | -- |
| 应付账款 | 16,579.65 | 22,950.94 | -- | 20,113.42 | -- |
| 预收款项 | 1,032.69 | 1,053.74 | 1,295.78 | 15,064.66 | 1,817.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,669.16 | 2,601.66 | 2,731.10 | 4,219.37 | 2,432.29 |
| 应交税费 | 1,030.24 | 3,327.67 | 1,178.45 | 3,646.76 | 1,787.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,469.51 | -- | 3,521.10 | 3,203.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,332.01 | 1,332.01 | 1,361.79 | 1,403.42 | 1,456.93 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 42,621.83 | 52,078.29 | 48,436.23 | 63,179.01 | 42,811.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,312.00 | 1,409.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 807.68 | 854.63 | 901.58 | 948.53 | 995.48 |
| 其他非流动负债 | 3,499.30 | 3,518.71 | 3,065.37 | 3,070.68 | 1,654.68 |
| 非流动负债合计 | 4,306.98 | 4,373.33 | 5,278.95 | 5,331.22 | 4,059.72 |
| 负债合计 | 46,928.80 | 56,451.62 | 53,715.18 | 68,510.22 | 46,871.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,566.64 | 54,566.64 | 36,377.76 | 36,377.76 | 36,377.76 |
| 资本公积 | 24,978.27 | 24,978.27 | 24,978.27 | 24,978.27 | 24,978.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,851.77 | 27,851.77 | 25,067.52 | 25,067.52 | 24,481.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,390.47 | 44,033.75 | 83,327.54 | 76,239.65 | 70,720.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,787.16 | 151,430.43 | 169,751.10 | 162,663.21 | 156,557.80 |
| 少数股东权益 | 213.99 | 195.30 | 156.57 | 98.25 | 26.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,001.14 | 151,625.73 | 169,907.67 | 162,761.46 | 156,584.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,929.95 | 208,077.36 | 223,622.85 | 231,271.68 | 203,455.51 |
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