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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,258.84 | 30,137.38 | 9,605.66 | 9,305.61 | 12,605.63 |
| 交易性金融资产 | 42,387.82 | 41,600.00 | 40,400.00 | 43,500.00 | 56,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,772.92 | 22,839.66 | 26,299.54 | 32,370.56 | 23,746.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 9.50 |
| 应收账款 | 25,772.92 | 22,839.66 | 26,299.54 | 32,370.56 | 23,736.71 |
| 应收款项融资 | 42.59 | 28.77 | 84.60 | 64.78 | 21.75 |
| 预付款项 | 2,657.18 | 1,205.59 | 2,340.46 | 1,760.26 | 1,767.32 |
| 其他应收款(合计) | 4,077.92 | 2,705.26 | 3,359.90 | 4,399.01 | 4,599.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,705.26 | -- | 4,399.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,367.51 | 14,799.62 | 12,876.50 | 10,417.19 | 12,295.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 902.78 | 832.62 | 1,070.27 | 1,228.00 | 611.81 |
| 流动资产合计 | 107,753.01 | 115,721.86 | 100,624.41 | 107,283.84 | 114,757.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,542.97 | 3,767.81 | 4,080.95 | 3,622.12 | 3,914.94 |
| 在建工程(合计) | 1,631.98 | 1,409.18 | 1,046.95 | 575.50 | 357.81 |
| 在建工程 | -- | 1,409.18 | -- | 575.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,161.38 | 68,204.51 | 67,669.30 | 68,324.69 | 68,645.74 |
| 固定资产净额 | -- | 68,204.51 | -- | 68,324.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,047.15 | 3,488.97 | 3,624.04 | 3,907.19 | 4,324.60 |
| 无形资产 | 7,539.59 | 7,646.10 | 7,640.24 | 7,838.03 | 7,919.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 124.52 | 124.52 | 248.51 | 248.51 | 248.51 |
| 长期待摊费用 | 951.12 | 935.82 | 777.17 | 806.20 | 805.30 |
| 递延所得税资产 | 1,257.62 | 1,261.96 | 1,499.61 | 1,505.24 | 1,509.54 |
| 其他非流动资产 | 36.29 | 36.29 | 189.34 | 269.82 | 261.09 |
| 非流动资产合计 | 86,292.62 | 86,875.15 | 86,776.11 | 87,097.30 | 87,986.65 |
| 资产总计 | 194,045.63 | 202,597.01 | 187,400.52 | 194,381.14 | 202,744.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,590.00 | 4,547.00 | 3,957.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,123.81 | 32,181.80 | 22,790.09 | 21,963.46 | 17,646.98 |
| 应付票据 | 16,358.56 | 15,816.74 | 12,352.52 | 10,848.10 | 7,424.31 |
| 应付账款 | 12,765.25 | 16,365.06 | 10,437.56 | 11,115.36 | 10,222.66 |
| 预收款项 | -- | 44.17 | -- | 2.25 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,688.40 | 6,376.93 | 3,140.38 | 5,232.56 | 5,326.06 |
| 应交税费 | 999.24 | 2,496.71 | 785.18 | 1,646.41 | 1,949.86 |
| 其他应付款(合计) | 1,071.38 | 1,465.94 | 4,228.34 | 3,746.36 | 3,820.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,465.94 | -- | 3,746.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,045.95 | 1,508.31 | 1,413.12 | 1,480.53 | 1,495.03 |
| 其他流动负债 | 13.33 | 410.67 | 0.86 | 12.29 | 9.70 |
| 流动负债合计 | 46,516.91 | 59,983.68 | 48,994.09 | 56,809.30 | 49,340.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,256.69 | 1,899.27 | 2,285.26 | 2,442.98 | 3,073.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 532.02 | 532.02 | 725.09 | 725.09 | 725.09 |
| 长期递延收益 | 89.75 | 121.71 | 153.66 | 185.61 | 220.61 |
| 其他非流动负债 | 581.18 | 285.31 | 608.43 | 526.61 | 527.07 |
| 非流动负债合计 | 3,459.65 | 2,838.31 | 3,772.44 | 3,880.29 | 4,546.02 |
| 负债合计 | 49,976.56 | 62,821.99 | 52,766.52 | 60,689.58 | 53,886.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,372.10 | 52,372.10 | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 |
| 资本公积 | 10,881.26 | 10,881.26 | 25,026.42 | 25,026.42 | 25,026.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | 16,339.71 | 16,339.71 | 12,149.12 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,005.24 | 37,005.24 | 36,289.63 | 36,289.63 | 35,010.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,810.48 | 39,516.43 | 35,091.01 | 34,148.57 | 46,403.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,069.07 | 139,775.03 | 134,633.99 | 133,691.56 | 148,857.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,069.07 | 139,775.03 | 134,633.99 | 133,691.56 | 148,857.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,045.63 | 202,597.01 | 187,400.52 | 194,381.14 | 202,744.14 |
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