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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,656.50 | 606,122.11 | 421,416.14 | 250,982.99 | 115,949.10 |
| 收到的税费返还 | 345.59 | 1,589.58 | 840.97 | 591.32 | 196.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,094.81 | 29,048.68 | 18,734.54 | 11,219.48 | 4,285.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,096.90 | 636,760.38 | 440,991.65 | 262,793.80 | 120,430.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,587.69 | 447,942.54 | 299,237.37 | 191,814.09 | 108,781.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,294.70 | 156,844.46 | 93,284.26 | 65,280.07 | 34,764.96 |
| 支付的各项税费 | 5,216.66 | 27,257.89 | 16,368.92 | 11,521.72 | 5,102.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,450.60 | 28,399.79 | 23,510.83 | 13,988.99 | 6,169.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,549.65 | 660,444.69 | 432,401.38 | 282,604.87 | 154,818.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,547.25 | -23,684.31 | 8,590.27 | -19,811.07 | -34,387.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 423.29 | 423.29 | 423.29 | 23.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.25 | 19.99 | 13.43 | 4.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 165.77 | 59.42 | 33.22 | 14.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.50 | 613.32 | 502.70 | 469.94 | 43.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,009.84 | 12,227.14 | 8,657.94 | 6,946.34 | 3,313.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 77.22 | 76.62 | 76.62 | 24.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 6,690.50 | 643.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,009.84 | 18,994.86 | 9,378.36 | 7,022.96 | 3,338.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,009.34 | -18,381.54 | -8,875.66 | -6,553.02 | -3,295.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 41,734.91 | 41,734.91 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 41,734.91 | 41,734.91 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,936.94 | 7,939.21 | 7,939.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.80 | 2,579.44 | 1,892.31 | 983.59 | 246.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 536.80 | 10,516.38 | 9,831.52 | 8,922.80 | 246.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -536.80 | 31,218.53 | 31,903.39 | -8,922.80 | -246.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.22 | 820.75 | 12.90 | 1,307.63 | -290.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,755.88 | -10,026.58 | 31,630.90 | -33,979.26 | -38,219.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,418.04 | 328,444.62 | 328,444.62 | 328,444.62 | 328,444.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,173.92 | 318,418.04 | 360,075.53 | 294,465.36 | 290,224.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,033.96 | -- | 12,740.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,367.58 | -- | 150.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,478.23 | -- | 1,222.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,424.05 | -- | 643.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 574.85 | -- | 99.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.66 | -- | -16.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -66.18 | -- | 15.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,401.46 | -- | -152.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,335.37 | -- | -1,153.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 618.48 | -- | -6.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -576.86 | -- | -281.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 169.33 | -- | 59.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 140.18 | -- | -363.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,410.34 | -- | 2,911.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -86,002.70 | -- | -37,210.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,020.37 | -- | 312.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,684.31 | -- | -19,811.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,418.04 | -- | 294,465.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 328,444.62 | -- | 328,444.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,026.58 | -- | -33,979.26 | -- |
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