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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,885.37 | 336,771.11 | 306,837.25 | 312,505.08 | 337,923.64 |
| 交易性金融资产 | 22.67 | 29.24 | 0.35 | 0.36 | 0.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,629.32 | 78,980.21 | 91,265.85 | 72,128.87 | 53,554.13 |
| 应收票据 | 2,263.71 | 3,051.34 | 3,732.57 | 4,256.06 | 2,895.10 |
| 应收账款 | 78,365.61 | 75,928.87 | 87,533.29 | 67,872.81 | 50,659.04 |
| 应收款项融资 | 10,532.76 | 2,567.85 | 14,154.52 | 5,769.94 | 7,848.23 |
| 预付款项 | 52,277.71 | 27,022.03 | 50,875.27 | 61,121.45 | 53,724.47 |
| 其他应收款(合计) | 4,122.44 | 3,168.55 | 4,445.42 | 5,307.61 | 4,706.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,168.55 | -- | 5,307.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 421.03 | 127.85 | 952.12 | 230.16 | 844.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,301.59 | 6,216.64 | 4,133.18 | 4,106.97 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,938.41 | 4,523.80 | 4,827.75 | 5,905.00 | 6,081.48 |
| 流动资产合计 | 569,881.27 | 566,312.59 | 547,130.08 | 538,775.38 | 532,853.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,648.99 | 6,648.99 | 6,648.99 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 146.63 | 78.76 | 94.48 | 7,885.83 | 7,750.28 |
| 在建工程 | -- | 78.76 | -- | 7,885.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,471.49 | 25,024.44 | 24,977.76 | 25,332.61 | 24,738.73 |
| 固定资产净额 | -- | 25,024.44 | -- | 25,332.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,486.60 | 1,959.91 | 2,600.35 | 3,052.07 | 3,759.08 |
| 无形资产 | 5,297.08 | 5,433.53 | 4,537.24 | 6,708.09 | 6,868.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 375.93 | 260.63 | 589.33 | 924.25 | 311.55 |
| 递延所得税资产 | 10,376.74 | 10,422.12 | 10,264.94 | 10,032.21 | 9,646.99 |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 3,547.47 | 6,596.91 | 6,573.05 | 10,658.02 |
| 非流动资产合计 | 60,269.49 | 59,341.88 | 61,087.91 | 66,712.22 | 70,048.88 |
| 资产总计 | 630,150.76 | 625,654.46 | 608,217.99 | 605,487.60 | 602,902.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 172,809.69 | 203,061.47 | 165,090.57 | 171,180.54 | 154,701.52 |
| 应付票据 | -- | -- | 776.10 | 1,887.13 | 1,297.28 |
| 应付账款 | 172,809.69 | 203,061.47 | 164,314.47 | 169,293.41 | 153,404.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,382.71 | 20,425.02 | 26,295.75 | 23,094.77 | 21,733.40 |
| 应交税费 | 2,903.34 | 9,322.73 | 4,352.25 | 3,883.45 | 3,322.19 |
| 其他应付款(合计) | 13,405.52 | 13,105.19 | 14,053.49 | 14,503.41 | 14,876.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,105.19 | -- | 14,503.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,290.49 | 960.03 | 1,416.71 | 1,763.79 | 2,195.19 |
| 其他流动负债 | 6,158.32 | 6,015.07 | 8,943.31 | 9,066.02 | 8,011.49 |
| 流动负债合计 | 366,085.64 | 367,507.12 | 364,168.52 | 368,823.76 | 362,821.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,312.05 | 1,079.18 | 1,281.26 | 1,392.68 | 1,710.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 428.80 | 431.56 | 406.85 | 417.08 | 417.08 |
| 长期应付款(合计) | 267.00 | 267.00 | 298.49 | 267.00 | 267.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 267.00 | -- | 267.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 709.33 | 709.33 | 709.33 | 709.33 | 709.33 |
| 递延所得税负债 | 857.05 | 855.36 | 683.25 | 883.91 | 883.03 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,574.24 | 3,342.42 | 3,379.19 | 3,670.00 | 3,987.06 |
| 负债合计 | 370,659.87 | 370,849.54 | 367,547.71 | 372,493.75 | 366,808.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,605.63 | 46,605.63 | 46,605.63 | 46,636.46 | 46,636.46 |
| 资本公积 | 55,124.82 | 54,904.32 | 54,520.00 | 54,275.81 | 53,947.93 |
| 减：库存股 | 4,121.08 | 4,121.08 | 5,706.96 | 5,865.28 | 6,160.18 |
| 其他综合收益 | 1,116.07 | 1,205.39 | 1,227.53 | 1,243.41 | 1,280.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,765.95 | 19,765.95 | 17,892.38 | 17,892.38 | 17,892.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,999.50 | 136,444.70 | 126,131.72 | 118,811.07 | 122,497.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,490.89 | 254,804.92 | 240,670.29 | 232,993.85 | 236,094.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,490.89 | 254,804.92 | 240,670.29 | 232,993.85 | 236,094.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,150.76 | 625,654.46 | 608,217.99 | 605,487.60 | 602,902.30 |
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