三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,716,775.961,652,038.79538,560.531,828,893.771,404,163.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金162,832.27117,669.993,931.5732,496.4326,365.99
经营活动现金流入小计2,879,608.231,769,708.79542,492.091,861,390.191,430,529.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,727,809.481,096,999.37400,307.691,227,390.491,020,043.68
支付给职工以及为职工支付的现金119,323.1170,330.6829,738.84126,790.5873,577.06
支付的各项税费332,114.89250,463.6871,718.92193,322.16107,911.79
支付的其他与经营活动有关的现金296,206.82128,231.0226,655.8113,973.1353,722.16
经营活动现金流出小计2,475,454.301,546,024.74528,421.271,561,476.361,255,254.69
经营活动产生的现金流量净额404,153.93223,684.0514,070.83299,913.83175,274.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,500.00126,500.0070,000.00215,700.0085,400.00
取得投资收益所收到的现金1,161.55897.23232.712,945.28860.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8718.441.291,839.5844.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计137,716.41127,415.6770,234.00220,484.8586,304.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,303.0435,049.657,059.3980,340.2024,521.23
投资所支付的现金193,400.00139,500.00120,000.00195,900.00135,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.0020,000.0020,000.0030,000.0030,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计268,703.04194,549.65147,059.39306,240.20189,521.23
投资活动产生的现金流量净额-130,986.63-67,133.98-76,825.39-85,755.35-103,216.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,230.0068,190.0035,000.00129,900.0065,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计108,230.0068,190.0035,000.00129,900.0065,500.00
偿还债务支付的现金135,851.1666,080.009,500.00214,120.52116,920.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214,028.82211,415.122,908.6636,828.1335,501.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,187.291,563.23------
筹资活动现金流出小计353,067.27279,058.3512,408.66250,948.65152,421.71
筹资活动产生的现金流量净额-244,837.27-210,868.3522,591.34-121,048.65-86,921.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,330.03-54,318.28-40,163.2293,109.83-14,863.36
加:期初现金及现金等价物余额423,631.63423,631.63368,632.37275,522.54275,522.54
六、期末现金及现金等价物余额451,961.66369,313.35328,469.14368,632.37260,659.18
附注
净利润--323,829.14--398,972.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--492.60---143.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,282.02--40,772.04--
无形资产摊销--1,040.77--1,276.87--
长期待摊费用摊销--8.33--9.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---476.39--9,963.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,002.20--8,499.60--
投资损失---4,407.68---5,877.72--
递延所得税资产减少---2,038.39--1,098.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,759.56--6,948.42--
经营性应收项目的减少---181,646.79---214,149.09--
经营性应付项目的增加--62,357.82--52,543.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--223,684.05--299,913.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--369,313.35--368,632.37--
现金的期初余额--423,631.63--275,522.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,318.28--93,109.83--
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