三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,826.335,603,356.764,371,106.002,859,791.691,317,501.72
收到的税费返还12.82131.4213,503.4383.9010.10
收到的其他与经营活动有关的现金82,815.08939,571.06147,361.00110,318.8639,550.07
经营活动现金流入小计1,192,654.236,543,059.244,531,970.432,970,194.451,357,061.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,131,410.585,156,949.643,674,326.602,559,104.021,240,573.15
支付给职工以及为职工支付的现金47,790.90265,749.31160,697.55106,683.4248,613.85
支付的各项税费30,723.53160,792.27143,628.07134,125.0483,638.89
支付的其他与经营活动有关的现金121,876.911,049,247.65306,288.82192,830.2179,449.43
经营活动现金流出小计1,331,801.926,632,738.874,284,941.042,992,742.691,452,275.31
经营活动产生的现金流量净额-139,147.68-89,679.63247,029.39-22,548.24-95,213.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,000.00355,000.00280,000.00200,000.00105,000.00
取得投资收益所收到的现金3,870.9413,901.189,591.405,868.032,523.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.50850.981,408.42900.56899.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.82--5,306.68205.86105.05
投资活动现金流入小计187,982.25369,752.16296,306.51206,974.45108,528.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,336.98268,034.40152,206.33111,784.5253,464.47
投资所支付的现金69,700.00379,219.01294,644.01202,000.00142,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--853.54------
投资活动现金流出小计124,036.98648,106.94446,850.34313,784.52195,464.47
投资活动产生的现金流量净额63,945.27-278,354.79-150,543.84-106,810.07-86,936.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金574,550.571,393,154.51977,094.44702,394.44439,845.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33.70--------
筹资活动现金流入小计574,584.271,393,154.51977,094.44702,394.44439,845.31
偿还债务支付的现金337,435.561,061,919.00948,188.00560,788.00416,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,072.92224,006.47215,688.00210,124.967,015.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润168.05--------
支付其他与筹资活动有关的现金342.5064,528.162,463.061,723.892.50
筹资活动现金流出小计342,850.981,350,453.631,166,339.06772,636.85423,297.62
筹资活动产生的现金流量净额231,733.2942,700.89-189,244.61-70,242.4016,547.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额156,530.88-325,333.53-92,759.06-199,600.71-165,601.88
加:期初现金及现金等价物余额329,758.33655,091.86655,091.86655,091.86655,091.86
六、期末现金及现金等价物余额486,289.20329,758.33562,332.80455,491.15489,489.98
附注
净利润--15,002.51--46,341.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--264.53--22,357.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,841.75--48,215.42--
无形资产摊销--13,032.69--6,480.40--
长期待摊费用摊销--10.61--8.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--910.33--714.83--
固定资产报废损失--22,544.71------
公允价值变动损失---1,660.56---1,641.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,981.20--17,768.10--
投资损失---15,920.68---4,408.31--
递延所得税资产减少---12,552.90---6,871.30--
递延所得税负债增加--197.40---44.48--
存货的减少--22,738.11---148,361.76--
经营性应收项目的减少---21,677.05---183,111.89--
经营性应付项目的增加---246,000.15--179,605.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------96.44--
经营活动产生现金流量净额---89,679.63---22,548.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--329,758.33--455,491.15--
现金的期初余额--655,091.86--655,091.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---325,333.53---199,600.71--
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