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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,462.32 | 5,360,449.66 | 3,138,468.39 | 2,157,624.69 | 1,147,457.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 22.08 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,260.52 | 913,578.68 | 234,445.90 | 172,676.46 | 117,070.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,001,722.84 | 6,274,028.34 | 3,372,936.37 | 2,330,301.15 | 1,264,528.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,739.42 | 4,958,187.07 | 3,008,137.83 | 2,190,659.35 | 1,173,286.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,365.99 | 253,471.97 | 148,219.84 | 99,365.50 | 50,299.47 |
| 支付的各项税费 | 34,658.19 | 59,911.88 | 56,110.27 | 46,706.58 | 29,003.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,524.12 | 780,828.68 | 204,936.78 | 113,661.94 | 64,255.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,287.73 | 6,052,399.60 | 3,417,404.72 | 2,450,393.37 | 1,316,844.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,564.89 | 221,628.74 | -44,468.35 | -120,092.22 | -52,315.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 307,400.00 | 126,000.00 | 106,000.00 | 72,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 958.00 | 4,555.10 | 2,356.91 | 2,255.24 | 1,306.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 807.52 | 337.24 | 848.59 | 818.33 | 113.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,685.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,765.52 | 313,977.68 | 129,205.49 | 109,073.57 | 73,420.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,447.80 | 302,611.51 | 180,242.76 | 134,939.38 | 71,695.65 |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 240,100.00 | 234,800.00 | 169,800.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,553.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,447.80 | 550,265.38 | 415,042.76 | 304,739.38 | 121,695.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,682.28 | -236,287.69 | -285,837.27 | -195,665.81 | -48,275.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,201,440.00 | 2,208,883.37 | 1,971,129.84 | 1,312,059.60 | 872,090.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,737.50 | 5,737.50 | 5,737.50 | 5,737.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,440.00 | 2,214,620.87 | 1,976,867.35 | 1,317,797.10 | 877,827.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,043,380.04 | 1,816,109.26 | 1,503,361.94 | 845,757.43 | 538,894.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,670.04 | 37,158.76 | 36,021.33 | 22,923.24 | 13,206.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 408.05 | -- | -- | 168.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.50 | 48,965.10 | 15,998.69 | 696.33 | 346.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,052.58 | 1,902,233.12 | 1,555,381.97 | 869,377.01 | 552,446.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,387.42 | 312,387.75 | 421,485.38 | 448,420.10 | 325,380.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,859.75 | 297,728.79 | 91,179.76 | 132,662.06 | 224,789.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 623,945.55 | 326,216.76 | 326,216.76 | 326,216.76 | 329,758.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,085.81 | 623,945.55 | 417,396.52 | 458,878.82 | 554,548.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -126,883.18 | -- | -23,015.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 296.51 | -- | -21.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 142,242.07 | -- | 66,904.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,875.03 | -- | 7,494.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.17 | -- | 20.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,759.44 | -- | 83.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78,852.43 | -- | -1,701.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -545.86 | -- | -172.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,603.85 | -- | 18,357.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,589.97 | -- | -3,044.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -40,205.38 | -- | -12,961.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -425.36 | -- | 634.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,142.52 | -- | -6,228.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 223,901.93 | -- | -272,495.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -114,781.64 | -- | 105,811.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,779.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 221,628.74 | -- | -120,092.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 623,945.55 | -- | 458,878.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 326,216.76 | -- | 326,216.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 297,728.79 | -- | 132,662.06 | -- |
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