三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金949,462.325,360,449.663,138,468.392,157,624.691,147,457.95
收到的税费返还----22.08----
收到的其他与经营活动有关的现金52,260.52913,578.68234,445.90172,676.46117,070.51
经营活动现金流入小计1,001,722.846,274,028.343,372,936.372,330,301.151,264,528.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,036,739.424,958,187.073,008,137.832,190,659.351,173,286.08
支付给职工以及为职工支付的现金49,365.99253,471.97148,219.8499,365.5050,299.47
支付的各项税费34,658.1959,911.8856,110.2746,706.5829,003.03
支付的其他与经营活动有关的现金95,524.12780,828.68204,936.78113,661.9464,255.53
经营活动现金流出小计1,216,287.736,052,399.603,417,404.722,450,393.371,316,844.11
经营活动产生的现金流量净额-214,564.89221,628.74-44,468.35-120,092.22-52,315.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00307,400.00126,000.00106,000.0072,000.00
取得投资收益所收到的现金958.004,555.102,356.912,255.241,306.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额807.52337.24848.59818.33113.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,685.34------
投资活动现金流入小计41,765.52313,977.68129,205.49109,073.5773,420.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,447.80302,611.51180,242.76134,939.3871,695.65
投资所支付的现金98,000.00240,100.00234,800.00169,800.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,553.87------
投资活动现金流出小计141,447.80550,265.38415,042.76304,739.38121,695.65
投资活动产生的现金流量净额-99,682.28-236,287.69-285,837.27-195,665.81-48,275.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,201,440.002,208,883.371,971,129.841,312,059.60872,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,737.505,737.505,737.505,737.50
筹资活动现金流入小计1,201,440.002,214,620.871,976,867.351,317,797.10877,827.50
偿还债务支付的现金1,043,380.041,816,109.261,503,361.94845,757.43538,894.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,670.0437,158.7636,021.3322,923.2413,206.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--408.05----168.05
支付其他与筹资活动有关的现金2.5048,965.1015,998.69696.33346.28
筹资活动现金流出小计1,057,052.581,902,233.121,555,381.97869,377.01552,446.52
筹资活动产生的现金流量净额144,387.42312,387.75421,485.38448,420.10325,380.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-169,859.75297,728.7991,179.76132,662.06224,789.69
加:期初现金及现金等价物余额623,945.55326,216.76326,216.76326,216.76329,758.33
六、期末现金及现金等价物余额454,085.81623,945.55417,396.52458,878.82554,548.01
附注
净利润---126,883.18---23,015.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--296.51---21.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--142,242.07--66,904.46--
无形资产摊销--17,875.03--7,494.01--
长期待摊费用摊销--37.17--20.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,759.44--83.58--
固定资产报废损失--78,852.43---1,701.39--
公允价值变动损失---545.86---172.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,603.85--18,357.74--
投资损失---6,589.97---3,044.34--
递延所得税资产减少---40,205.38---12,961.08--
递延所得税负债增加---425.36--634.52--
存货的减少--5,142.52---6,228.62--
经营性应收项目的减少--223,901.93---272,495.75--
经营性应付项目的增加---114,781.64--105,811.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,779.75------
经营活动产生现金流量净额--221,628.74---120,092.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--623,945.55--458,878.82--
现金的期初余额--326,216.76--326,216.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--297,728.79--132,662.06--
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