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广博股份(002103) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,749.86 | 130,476.03 | 69,846.94 | 306,355.43 | 210,480.78 |
收到的税费返还 | 4,403.04 | 2,937.86 | 1,337.64 | 5,483.33 | 4,158.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,957.81 | 2,505.95 | 1,660.79 | 13,313.17 | 4,868.20 |
经营活动现金流入小计 | 209,110.71 | 135,919.84 | 72,845.37 | 325,151.93 | 219,507.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,024.90 | 111,414.53 | 67,548.58 | 227,792.64 | 163,503.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,173.19 | 13,799.38 | 8,315.11 | 23,582.60 | 17,613.50 |
支付的各项税费 | 7,599.36 | 6,150.33 | 5,228.12 | 7,551.01 | 6,027.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,716.32 | 7,321.90 | 3,170.79 | 20,273.94 | 18,649.39 |
经营活动现金流出小计 | 206,513.77 | 138,686.14 | 84,262.60 | 279,200.20 | 205,793.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,596.94 | -2,766.30 | -11,417.23 | 45,951.74 | 13,713.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 175,278.47 | 73,452.66 | 19,261.16 | 147,093.10 | 141,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 463.02 | 313.31 | 204.16 | 334.81 | 182.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.14 | 116.29 | 42.02 | 244.46 | 190.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.03 | 37.47 | -- | 10,356.40 | 10,356.40 |
投资活动现金流入小计 | 175,942.66 | 73,919.74 | 19,507.34 | 158,028.77 | 152,129.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,357.82 | 1,255.86 | 737.75 | 1,348.25 | 881.45 |
投资所支付的现金 | 182,230.29 | 71,471.51 | 1,945.21 | 158,689.54 | 137,110.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 115.02 | 115.02 | 65.00 | 30,990.12 | 31,115.08 |
投资活动现金流出小计 | 183,703.13 | 72,842.39 | 2,747.95 | 191,027.92 | 169,106.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,760.47 | 1,077.34 | 16,759.39 | -32,999.15 | -16,977.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39.00 | 39.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39.00 | 39.00 |
取得借款收到的现金 | 37,528.45 | 26,591.87 | 700.00 | 57,167.25 | 33,150.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,390.32 | 23,002.95 |
筹资活动现金流入小计 | 37,528.45 | 26,591.87 | 700.00 | 82,596.56 | 56,192.92 |
偿还债务支付的现金 | 36,279.52 | 33,837.05 | 16,001.22 | 75,110.00 | 54,760.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.84 | 3.31 | 2.48 | 475.22 | 549.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,832.26 | 6,556.45 | 583.36 | 9,853.07 | 6,596.58 |
筹资活动现金流出小计 | 46,151.62 | 40,396.80 | 16,587.06 | 85,438.29 | 61,906.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,623.17 | -13,804.93 | -15,887.06 | -2,841.72 | -5,713.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.22 | 103.09 | 46.56 | 207.44 | 147.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,630.48 | -15,390.79 | -10,498.33 | 10,318.31 | -8,829.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,092.67 | 34,092.67 | 34,092.67 | 23,774.36 | 23,774.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,462.19 | 18,701.88 | 23,594.34 | 34,092.67 | 14,944.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,308.22 | -- | 16,903.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 163.95 | -- | 715.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,420.62 | -- | 2,847.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.42 | -- | 342.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113.20 | -- | 206.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.28 | -- | -7.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.27 | -- | 98.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 814.00 | -- | 1,405.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 225.03 | -- | -365.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,116.66 | -- | -1,307.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 261.70 | -- | 727.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,720.47 | -- | 4,014.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,930.13 | -- | 15,554.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,773.60 | -- | 10,634.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5.73 | -- | -11.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,766.30 | -- | 45,951.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,701.88 | -- | 34,092.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,092.67 | -- | 23,774.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,390.79 | -- | 10,318.31 | -- |
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