广博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广博股份(002103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,749.86130,476.0369,846.94306,355.43210,480.78
收到的税费返还4,403.042,937.861,337.645,483.334,158.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,957.812,505.951,660.7913,313.174,868.20
经营活动现金流入小计209,110.71135,919.8472,845.37325,151.93219,507.51
购买商品、接受劳务支付的现金168,024.90111,414.5367,548.58227,792.64163,503.64
支付给职工以及为职工支付的现金19,173.1913,799.388,315.1123,582.6017,613.50
支付的各项税费7,599.366,150.335,228.127,551.016,027.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,716.327,321.903,170.7920,273.9418,649.39
经营活动现金流出小计206,513.77138,686.1484,262.60279,200.20205,793.64
经营活动产生的现金流量净额2,596.94-2,766.30-11,417.2345,951.7413,713.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175,278.4773,452.6619,261.16147,093.10141,400.00
取得投资收益所收到的现金463.02313.31204.16334.81182.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.14116.2942.02244.46190.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42.0337.47--10,356.4010,356.40
投资活动现金流入小计175,942.6673,919.7419,507.34158,028.77152,129.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,357.821,255.86737.751,348.25881.45
投资所支付的现金182,230.2971,471.511,945.21158,689.54137,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金115.02115.0265.0030,990.1231,115.08
投资活动现金流出小计183,703.1372,842.392,747.95191,027.92169,106.53
投资活动产生的现金流量净额-7,760.471,077.3416,759.39-32,999.15-16,977.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39.0039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39.0039.00
取得借款收到的现金37,528.4526,591.87700.0057,167.2533,150.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,390.3223,002.95
筹资活动现金流入小计37,528.4526,591.87700.0082,596.5656,192.92
偿还债务支付的现金36,279.5233,837.0516,001.2275,110.0054,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39.843.312.48475.22549.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,832.266,556.45583.369,853.076,596.58
筹资活动现金流出小计46,151.6240,396.8016,587.0685,438.2961,906.52
筹资活动产生的现金流量净额-8,623.17-13,804.93-15,887.06-2,841.72-5,713.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.22103.0946.56207.44147.86
五、现金及现金等价物净增加额-13,630.48-15,390.79-10,498.3310,318.31-8,829.40
加:期初现金及现金等价物余额34,092.6734,092.6734,092.6723,774.3623,774.36
六、期末现金及现金等价物余额20,462.1918,701.8823,594.3434,092.6714,944.96
附注
净利润--7,308.22--16,903.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.95--715.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,420.62--2,847.14--
无形资产摊销--164.42--342.53--
长期待摊费用摊销--113.20--206.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.28---7.55--
固定资产报废损失--12.27--98.88--
公允价值变动损失--814.00--1,405.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--225.03---365.62--
投资损失---1,116.66---1,307.48--
递延所得税资产减少--261.70--727.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,720.47--4,014.48--
经营性应收项目的减少--5,930.13--15,554.16--
经营性应付项目的增加---21,773.60--10,634.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5.73---11.47--
经营活动产生现金流量净额---2,766.30--45,951.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,701.88--34,092.67--
现金的期初余额--34,092.67--23,774.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,390.79--10,318.31--
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