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广博股份(002103) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,355.43 | 210,480.78 | 137,396.29 | 65,306.19 | 262,286.51 |
收到的税费返还 | 5,483.33 | 4,158.53 | 2,436.13 | 972.04 | 7,859.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,313.17 | 4,868.20 | 3,362.58 | 1,233.54 | 5,711.95 |
经营活动现金流入小计 | 325,151.93 | 219,507.51 | 143,195.00 | 67,511.77 | 275,857.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,792.64 | 163,503.64 | 111,791.32 | 60,745.31 | 207,072.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,582.60 | 17,613.50 | 12,427.76 | 7,656.73 | 23,131.41 |
支付的各项税费 | 7,551.01 | 6,027.11 | 4,309.45 | 2,330.11 | 7,004.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,273.94 | 18,649.39 | 7,741.84 | 3,893.03 | 13,170.23 |
经营活动现金流出小计 | 279,200.20 | 205,793.64 | 136,270.36 | 74,625.19 | 250,378.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,951.74 | 13,713.87 | 6,924.64 | -7,113.42 | 25,479.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,093.10 | 141,400.00 | 89,966.70 | 52,533.23 | 218,754.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 334.81 | 182.31 | 125.40 | 69.96 | 439.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.46 | 190.30 | 155.85 | 17.42 | 106.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,356.40 | 10,356.40 | 10,359.14 | 10,308.39 | 291.30 |
投资活动现金流入小计 | 158,028.77 | 152,129.01 | 100,607.10 | 62,928.99 | 219,592.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,348.25 | 881.45 | 757.85 | 202.30 | 3,588.54 |
投资所支付的现金 | 158,689.54 | 137,110.00 | 86,750.00 | 48,520.00 | 211,854.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,990.12 | 31,115.08 | 31,519.12 | 20,662.50 | 660.32 |
投资活动现金流出小计 | 191,027.92 | 169,106.53 | 119,026.97 | 69,384.80 | 216,103.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,999.15 | -16,977.52 | -18,419.88 | -6,455.81 | 3,488.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 37.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 37.50 |
取得借款收到的现金 | 57,167.25 | 33,150.97 | 23,136.26 | 16,397.47 | 61,191.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,390.32 | 23,002.95 | 14,436.90 | 2,696.00 | 8,134.59 |
筹资活动现金流入小计 | 82,596.56 | 56,192.92 | 37,612.16 | 19,132.47 | 69,363.73 |
偿还债务支付的现金 | 75,110.00 | 54,760.00 | 29,800.00 | 16,030.00 | 61,613.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.22 | 549.94 | 477.82 | 148.37 | 1,328.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,853.07 | 6,596.58 | 3,420.02 | 1,603.81 | 24,932.99 |
筹资活动现金流出小计 | 85,438.29 | 61,906.52 | 33,697.84 | 17,782.18 | 87,875.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,841.72 | -5,713.61 | 3,914.31 | 1,350.29 | -18,512.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.44 | 147.86 | 210.27 | -59.47 | 131.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,318.31 | -8,829.40 | -7,370.65 | -12,278.40 | 10,587.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,774.36 | 23,774.36 | 23,774.36 | 23,774.36 | 13,186.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,092.67 | 14,944.96 | 16,403.71 | 11,495.96 | 23,774.36 |
附注 | |||||
净利润 | 16,903.00 | -- | 6,099.61 | -- | -3,747.96 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 715.46 | -- | 442.90 | -- | 2,286.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.14 | -- | 1,462.81 | -- | 2,787.67 |
无形资产摊销 | 342.53 | -- | 163.66 | -- | 321.22 |
长期待摊费用摊销 | 206.45 | -- | 111.74 | -- | 195.47 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.55 | -- | -6.55 | -- | 104.79 |
固定资产报废损失 | 98.88 | -- | 25.02 | -- | 104.78 |
公允价值变动损失 | 1,405.31 | -- | 1,563.99 | -- | 1,014.57 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -365.62 | -- | 114.48 | -- | -534.64 |
投资损失 | -1,307.48 | -- | -1.74 | -- | -480.62 |
递延所得税资产减少 | 727.47 | -- | 594.64 | -- | 1,019.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,014.48 | -- | 5,408.95 | -- | 3,249.19 |
经营性应收项目的减少 | 15,554.16 | -- | 9,270.29 | -- | -20,405.93 |
经营性应付项目的增加 | 10,634.01 | -- | -16,854.39 | -- | 31,206.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -11.47 | -- | 5.74 | -- | 35.49 |
经营活动产生现金流量净额 | 45,951.74 | -- | 6,924.64 | -- | 25,479.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,092.67 | -- | 16,403.71 | -- | 23,774.36 |
现金的期初余额 | 23,774.36 | -- | 23,774.36 | -- | 13,186.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,318.31 | -- | -7,370.65 | -- | 10,587.79 |
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