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| 广博股份(002103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,096.48 | 290,729.71 | 200,749.86 | 130,476.03 | 69,846.94 |
| 收到的税费返还 | 2,123.87 | 5,352.04 | 4,403.04 | 2,937.86 | 1,337.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.46 | 5,822.49 | 3,957.81 | 2,505.95 | 1,660.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,996.81 | 301,904.23 | 209,110.71 | 135,919.84 | 72,845.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,120.77 | 230,302.69 | 168,024.90 | 111,414.53 | 67,548.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,542.65 | 25,052.26 | 19,173.19 | 13,799.38 | 8,315.11 |
| 支付的各项税费 | 3,158.49 | 10,583.79 | 7,599.36 | 6,150.33 | 5,228.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,985.79 | 14,311.17 | 11,716.32 | 7,321.90 | 3,170.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,807.70 | 280,249.92 | 206,513.77 | 138,686.14 | 84,262.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,810.90 | 21,654.31 | 2,596.94 | -2,766.30 | -11,417.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,349.79 | 275,742.26 | 175,278.47 | 73,452.66 | 19,261.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.93 | 623.33 | 463.02 | 313.31 | 204.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | 119.04 | 159.14 | 116.29 | 42.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.03 | 42.03 | 37.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,406.40 | 276,526.66 | 175,942.66 | 73,919.74 | 19,507.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694.34 | 2,049.99 | 1,357.82 | 1,255.86 | 737.75 |
| 投资所支付的现金 | 45,260.00 | 299,057.00 | 182,230.29 | 71,471.51 | 1,945.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,743.91 | 115.02 | 115.02 | 65.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,954.34 | 302,850.90 | 183,703.13 | 72,842.39 | 2,747.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,452.06 | -26,324.25 | -7,760.47 | 1,077.34 | 16,759.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,330.93 | 57,468.64 | 37,528.45 | 26,591.87 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,330.93 | 57,468.64 | 37,528.45 | 26,591.87 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,971.00 | 60,105.00 | 36,279.52 | 33,837.05 | 16,001.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.67 | 3.31 | 39.84 | 3.31 | 2.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,497.88 | 10,700.01 | 9,832.26 | 6,556.45 | 583.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,491.54 | 70,808.32 | 46,151.62 | 40,396.80 | 16,587.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,839.39 | -13,339.67 | -8,623.17 | -13,804.93 | -15,887.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359.30 | 289.38 | 156.22 | 103.09 | 46.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,121.25 | -17,720.23 | -13,630.48 | -15,390.79 | -10,498.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,372.44 | 34,092.67 | 34,092.67 | 34,092.67 | 34,092.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,493.69 | 16,372.44 | 20,462.19 | 18,701.88 | 23,594.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,229.80 | -- | 7,308.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 413.10 | -- | 163.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,826.09 | -- | 1,420.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 334.06 | -- | 164.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 572.13 | -- | 113.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.54 | -- | -39.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 115.43 | -- | 12.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,825.48 | -- | 814.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -238.29 | -- | 225.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,080.56 | -- | -1,116.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 114.68 | -- | 261.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,377.20 | -- | 2,720.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,075.37 | -- | 5,930.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,271.25 | -- | -21,773.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11.47 | -- | 5.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,654.31 | -- | -2,766.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,372.44 | -- | 18,701.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,092.67 | -- | 34,092.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,720.23 | -- | -15,390.79 | -- |
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