广博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广博股份(002103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,842.8647,205.01309,681.83228,205.25154,261.45
收到的税费返还3,333.751,286.166,077.254,400.522,834.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,685.99995.243,809.602,568.412,196.10
经营活动现金流入小计103,862.6049,486.41319,568.67235,174.19159,292.53
购买商品、接受劳务支付的现金80,422.3642,207.20272,938.34206,912.24140,927.00
支付给职工以及为职工支付的现金13,602.678,093.0526,647.6120,172.1314,370.85
支付的各项税费3,000.901,696.884,698.414,089.991,939.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,300.482,740.3111,407.9111,548.086,958.90
经营活动现金流出小计102,326.4154,737.44315,692.28242,722.43164,196.34
经营活动产生的现金流量净额1,536.19-5,251.033,876.39-7,548.25-4,903.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,561.0843,431.42221,990.72179,532.77103,165.00
取得投资收益所收到的现金261.31130.58785.44610.33489.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.8124.92220.76195.75117.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金224.73221.69257.44173.42131.64
投资活动现金流入小计86,205.9343,808.61223,254.36180,512.28103,903.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,906.07985.684,702.824,264.462,408.95
投资所支付的现金85,050.0041,360.00215,417.88173,816.0096,310.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金175.96--7.30----
投资活动现金流出小计87,132.0342,345.68220,127.99178,080.4698,719.24
投资活动产生的现金流量净额-926.101,462.933,126.362,431.825,183.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----441.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----441.00----
取得借款收到的现金29,430.997,405.7168,518.4353,506.9134,056.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,219.08450.003,222.664,642.843,270.85
筹资活动现金流入小计32,650.087,855.7172,182.0958,149.7537,327.06
偿还债务支付的现金20,636.402,100.0061,800.0045,700.0033,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.19373.401,547.851,260.21811.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,332.754,409.0110,503.357,214.623,088.24
筹资活动现金流出小计36,806.346,882.4073,851.1954,174.8337,549.33
筹资活动产生的现金流量净额-4,156.27973.31-1,669.103,974.92-222.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响263.20-66.71-99.22-71.33-59.98
五、现金及现金等价物净增加额-3,282.98-2,881.515,234.44-1,212.83-2.07
加:期初现金及现金等价物余额13,186.5813,186.587,952.147,952.147,952.14
六、期末现金及现金等价物余额9,903.6010,305.0713,186.586,739.307,950.07
附注
净利润791.10--1,811.50--1,479.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备851.25--635.64--547.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,297.91--2,447.22--1,190.20
无形资产摊销160.54--322.15--160.83
长期待摊费用摊销67.53--75.45--26.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.99---97.42---67.07
固定资产报废损失5.53--91.41--31.19
公允价值变动损失170.29---98.92--9.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用917.04--2,033.35--969.60
投资损失-331.42---540.82---193.52
递延所得税资产减少469.75---367.16---546.71
递延所得税负债增加--------20.88
存货的减少3.49---10,647.99---3,856.80
经营性应收项目的减少-6,178.40--7,003.09--6,346.85
经营性应付项目的增加414.11--740.52---10,892.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4.64--------
经营活动产生现金流量净额1,536.19--3,876.39---4,903.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,903.60--13,186.58--7,950.07
现金的期初余额13,186.58--7,952.14--7,952.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,282.98--5,234.44---2.07
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