广博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广博股份(002103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,480.78137,396.2965,306.19262,286.51161,469.10
收到的税费返还4,158.532,436.13972.047,859.115,998.57
收到的其他与经营活动有关的现金4,868.203,362.581,233.545,711.952,892.94
经营活动现金流入小计219,507.51143,195.0067,511.77275,857.58170,360.62
购买商品、接受劳务支付的现金163,503.64111,791.3260,745.31207,072.49130,302.50
支付给职工以及为职工支付的现金17,613.5012,427.767,656.7323,131.4117,517.97
支付的各项税费6,027.114,309.452,330.117,004.305,426.49
支付的其他与经营活动有关的现金18,649.397,741.843,893.0313,170.239,591.82
经营活动现金流出小计205,793.64136,270.3674,625.19250,378.43162,838.79
经营活动产生的现金流量净额13,713.876,924.64-7,113.4225,479.147,521.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,400.0089,966.7052,533.23218,754.41156,417.42
取得投资收益所收到的现金182.31125.4069.96439.98372.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.30155.8517.42106.47180.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,356.4010,359.1410,308.39291.30271.30
投资活动现金流入小计152,129.01100,607.1062,928.99219,592.16157,241.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金881.45757.85202.303,588.543,078.26
投资所支付的现金137,110.0086,750.0048,520.00211,854.58154,885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,115.0831,519.1220,662.50660.32242.05
投资活动现金流出小计169,106.53119,026.9769,384.80216,103.44158,205.31
投资活动产生的现金流量净额-16,977.52-18,419.88-6,455.813,488.72-963.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39.0039.0039.0037.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39.0039.0039.0037.50--
取得借款收到的现金33,150.9723,136.2616,397.4761,191.6451,159.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,002.9514,436.902,696.008,134.595,901.80
筹资活动现金流入小计56,192.9237,612.1619,132.4769,363.7357,061.04
偿还债务支付的现金54,760.0029,800.0016,030.0061,613.8141,136.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金549.94477.82148.371,328.971,186.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,596.583,420.021,603.8124,932.9923,722.34
筹资活动现金流出小计61,906.5233,697.8417,782.1887,875.7666,045.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,713.613,914.311,350.29-18,512.03-8,983.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.86210.27-59.47131.95682.18
五、现金及现金等价物净增加额-8,829.40-7,370.65-12,278.4010,587.79-1,743.87
加:期初现金及现金等价物余额23,774.3623,774.3623,774.3613,186.5813,186.58
六、期末现金及现金等价物余额14,944.9616,403.7111,495.9623,774.3611,442.71
附注
净利润--6,099.61---3,747.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--442.90--2,286.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,462.81--2,787.67--
无形资产摊销--163.66--321.22--
长期待摊费用摊销--111.74--195.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.55--104.79--
固定资产报废损失--25.02--104.78--
公允价值变动损失--1,563.99--1,014.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114.48---534.64--
投资损失---1.74---480.62--
递延所得税资产减少--594.64--1,019.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,408.95--3,249.19--
经营性应收项目的减少--9,270.29---20,405.93--
经营性应付项目的增加---16,854.39--31,206.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5.74--35.49--
经营活动产生现金流量净额--6,924.64--25,479.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,403.71--23,774.36--
现金的期初余额--23,774.36--13,186.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,370.65--10,587.79--
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