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| 广博股份(002103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,347.70 | 26,444.43 | 39,803.14 | 28,048.43 | 27,881.90 |
| 交易性金融资产 | 20,790.94 | 5,454.54 | 22,772.47 | 6,906.04 | 7,965.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,065.21 | 33,269.96 | 56,370.48 | 50,483.23 | 57,354.23 |
| 应收票据 | 410.51 | 458.00 | 662.33 | 434.37 | 437.26 |
| 应收账款 | 48,654.70 | 32,811.95 | 55,708.15 | 50,048.86 | 56,916.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,213.85 | 1,588.61 | 1,216.33 | 1,183.53 | 754.06 |
| 其他应收款(合计) | 2,180.66 | 2,217.53 | 2,184.75 | 2,092.46 | 2,559.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,180.66 | -- | 2,184.75 | -- | 2,559.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,951.48 | 15,337.46 | 16,835.89 | 13,814.41 | 15,693.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,233.26 | 3,575.48 | 975.74 | 765.79 | 689.45 |
| 流动资产合计 | 110,783.10 | 87,888.01 | 140,158.79 | 103,293.89 | 112,897.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 190.32 | 302.03 | 426.27 | 629.06 | 623.00 |
| 投资性房地产 | 2,509.16 | 2,554.62 | 2,600.08 | 2,254.88 | 2,487.89 |
| 在建工程(合计) | 484.34 | 204.67 | 197.52 | 449.20 | 311.14 |
| 在建工程 | 484.34 | -- | 197.52 | -- | 311.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,442.34 | 32,010.99 | 32,195.05 | 32,235.40 | 32,556.78 |
| 固定资产净额 | 31,442.34 | -- | 32,195.05 | -- | 32,556.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,125.59 | 4,558.85 | 5,003.46 | 5,342.13 | 5,690.47 |
| 无形资产 | 7,703.68 | 7,785.36 | 7,864.87 | 7,961.57 | 7,994.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 |
| 长期待摊费用 | 651.26 | 636.47 | 689.07 | 725.32 | 665.69 |
| 递延所得税资产 | 1,139.35 | 1,336.44 | 1,401.05 | 1,464.44 | 1,533.88 |
| 其他非流动资产 | 25,351.62 | 24,845.77 | 24,449.82 | 24,409.16 | 24,176.22 |
| 非流动资产合计 | 73,622.51 | 74,260.06 | 74,909.23 | 75,516.57 | 76,148.60 |
| 资产总计 | 184,405.61 | 162,148.06 | 215,068.02 | 178,810.46 | 189,045.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,075.00 | 17,930.00 | 33,330.00 | 26,300.00 | 26,910.00 |
| 交易性金融负债 | 29.93 | 198.88 | 97.12 | 678.74 | 1,052.46 |
| 应付票据及应付账款 | 45,433.04 | 33,647.86 | 66,621.05 | 42,755.35 | 43,122.32 |
| 应付票据 | 1,108.00 | 1,312.00 | 1,114.00 | 663.90 | 433.90 |
| 应付账款 | 44,325.04 | 32,335.86 | 65,507.05 | 42,091.45 | 42,688.42 |
| 预收款项 | 13.54 | 19.29 | 9.43 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,851.33 | 2,928.04 | 5,612.06 | 4,645.21 | 4,102.39 |
| 应交税费 | 917.48 | 625.30 | 4,652.78 | 1,355.06 | 969.61 |
| 其他应付款(合计) | 3,683.48 | 4,394.56 | 4,594.24 | 4,201.99 | 4,170.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,683.48 | -- | 4,594.24 | -- | 4,170.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,406.87 | 1,531.92 | 1,674.69 | 1,699.22 | 6,705.55 |
| 其他流动负债 | 100.18 | 40.98 | 22.08 | 21.39 | 14.55 |
| 流动负债合计 | 82,386.02 | 61,890.17 | 117,055.95 | 82,050.43 | 88,027.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 12,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,796.14 | 3,129.70 | 3,438.13 | 3,768.08 | 4,063.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 89.85 | 92.72 | 95.58 | 98.45 | 101.32 |
| 其他非流动负债 | 571.89 | 473.65 | 133.64 | 332.25 | 335.86 |
| 非流动负债合计 | 3,457.88 | 3,696.07 | 3,667.35 | 7,198.78 | 17,000.65 |
| 负债合计 | 85,843.90 | 65,586.25 | 120,723.31 | 89,249.22 | 105,028.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,427.30 | 53,427.30 | 53,427.30 | 53,427.30 | 53,427.30 |
| 资本公积 | 67,609.30 | 67,609.30 | 67,609.30 | 67,609.30 | 67,609.30 |
| 减：库存股 | 3,000.23 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 104.97 | 133.35 | 195.97 | 388.00 | 612.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,225.03 | 6,225.03 | 6,225.03 | 6,225.03 | 6,225.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -25,833.27 | -30,859.31 | -33,138.39 | -38,169.11 | -43,944.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,533.10 | 96,535.67 | 94,319.21 | 89,480.53 | 83,929.81 |
| 少数股东权益 | 28.61 | 26.15 | 25.50 | 80.72 | 87.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,561.72 | 96,561.82 | 94,344.71 | 89,561.24 | 84,017.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,405.61 | 162,148.06 | 215,068.02 | 178,810.46 | 189,045.93 |
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