| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,251.36 | 456,398.00 | 194,836.20 | 772,321.98 | 492,970.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,432.68 | 9,626.29 | 14,121.65 | 5,355.33 | 11,874.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,684.04 | 466,024.29 | 208,957.84 | 777,677.31 | 504,844.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,843.82 | 275,982.79 | 117,918.96 | 668,650.95 | 289,489.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,033.65 | 28,076.26 | 11,347.54 | 40,680.38 | 28,433.42 |
| 支付的各项税费 | 8,191.26 | 8,825.31 | 1,435.00 | 6,478.60 | 6,219.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,843.73 | 30,820.69 | 27,195.16 | 31,169.41 | 39,275.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 618,912.46 | 343,705.05 | 157,896.65 | 746,979.35 | 363,418.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,771.59 | 122,319.24 | 51,061.19 | 30,697.95 | 141,426.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 504.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.46 | 282.47 | 75.84 | 143.48 | 2.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 276.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,233.13 | 14,207.55 | 7,781.98 | 37,505.71 | 15,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,620.59 | 14,490.02 | 7,857.83 | 37,925.42 | 16,107.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,577.41 | 30,726.85 | 8,397.57 | 135,277.87 | 59,429.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 194.95 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,120.91 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 735.34 | 1,590.43 | 1,350.00 | 27,525.74 | 4,640.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,312.74 | 32,317.28 | 9,747.57 | 174,119.47 | 65,569.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,692.15 | -17,827.26 | -1,889.74 | -136,194.05 | -49,461.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 198,260.00 | 11,501.58 | 2,000.00 | 420,777.91 | 192,777.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,260.00 | 11,501.58 | 2,000.00 | 420,777.91 | 192,777.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,466.00 | 88,611.59 | 17,120.00 | 300,152.21 | 249,118.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,482.28 | 29,170.10 | 5,729.35 | 26,293.20 | 24,041.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,948.29 | 117,781.69 | 22,849.35 | 327,445.41 | 273,159.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,688.29 | -106,280.10 | -20,849.35 | 93,332.50 | -80,381.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,391.15 | -1,788.13 | 28,322.10 | -12,163.60 | 11,582.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,763.01 | 185,763.01 | 185,763.01 | 197,926.61 | 197,926.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,154.16 | 183,974.88 | 214,085.11 | 185,763.01 | 209,509.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 81,705.57 | -- | 59,239.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,121.35 | -- | 151.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,159.75 | -- | 30,228.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 787.98 | -- | 1,450.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,276.69 | -- | 1,735.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,847.26 | -- | 1,561.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -260.29 | -- | 1.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,440.90 | -- | 19,309.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 65.34 | -- | -2,286.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -257.28 | -- | 55.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,656.77 | -- | -59,544.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,078.88 | -- | -48,475.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,854.09 | -- | 27,271.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,319.24 | -- | 30,697.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,974.88 | -- | 185,763.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 185,763.01 | -- | 197,926.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,788.13 | -- | -12,163.60 | -- |
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