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| 天康生物(002100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,970.82 | 255,244.63 | 94,113.64 | 528,971.87 | 315,338.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 187.84 | 187.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,874.07 | 11,919.53 | 958.25 | 4,068.58 | 1,340.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,844.88 | 267,164.15 | 95,071.89 | 533,228.29 | 316,866.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,489.85 | 160,435.73 | 65,414.80 | 577,527.98 | 230,124.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,433.42 | 18,366.41 | 9,280.07 | 37,444.90 | 27,291.12 |
| 支付的各项税费 | 6,219.85 | 5,654.20 | 2,402.48 | 9,449.30 | 7,225.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,275.59 | 28,483.96 | 8,184.91 | 26,650.28 | 44,300.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,418.71 | 212,940.30 | 85,282.25 | 651,072.46 | 308,941.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,426.18 | 54,223.85 | 9,789.64 | -117,844.16 | 7,924.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504.54 | 4.54 | -- | 450.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.84 | 11.79 | 4.18 | 515.03 | 443.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,771.85 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 573.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,600.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21,569.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,107.38 | 15,016.32 | 15,004.18 | 24,879.04 | 443.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,429.35 | 51,528.95 | 41,327.79 | 59,305.14 | 38,308.70 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 569.00 | 330.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,122.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,400.00 | 43,915.12 | 3,523.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,569.35 | 61,291.89 | 45,727.79 | 103,789.26 | 42,162.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,461.97 | -46,275.56 | -30,723.61 | -78,910.22 | -41,718.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,240.67 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,777.91 | 144,777.91 | 69,977.91 | 378,602.09 | 159,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,777.91 | 144,777.91 | 69,977.91 | 379,842.76 | 159,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,118.22 | 127,653.22 | 28,386.87 | 134,271.39 | 90,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,041.31 | 19,411.59 | 2,166.24 | 15,184.57 | 13,079.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,310.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,159.53 | 148,064.81 | 31,553.12 | 154,765.96 | 103,279.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,381.62 | -3,286.90 | 38,424.80 | 225,076.80 | 56,620.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,582.59 | 4,661.39 | 17,490.83 | 28,322.41 | 22,827.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,926.61 | 197,926.61 | 197,926.61 | 169,604.19 | 169,604.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,509.20 | 202,588.00 | 215,417.43 | 197,926.61 | 192,431.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,849.32 | -- | 30,105.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,244.34 | -- | 1,283.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,886.51 | -- | 20,231.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 688.05 | -- | 1,094.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 572.12 | -- | 1,220.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 578.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,344.24 | -- | 8,605.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.15 | -- | -1,136.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -284.04 | -- | -169.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,313.50 | -- | -160,071.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,014.27 | -- | -14,426.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,269.12 | -- | -5,160.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,223.85 | -- | -117,844.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 197,926.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 169,604.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 202,588.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 197,926.61 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,661.39 | -- | 28,322.41 | -- |
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