海翔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,728.3688,604.2344,037.33196,234.48145,206.13
收到的税费返还8,727.325,899.782,543.3718,525.9614,956.10
收到的其他与经营活动有关的现金19,093.0311,624.813,170.0836,521.4627,212.08
经营活动现金流入小计161,548.72106,128.8249,750.78251,281.89187,374.31
购买商品、接受劳务支付的现金95,525.4666,174.5718,650.47161,412.04102,286.25
支付给职工以及为职工支付的现金24,541.5717,068.657,074.7634,726.7826,520.58
支付的各项税费7,345.155,812.803,186.429,712.109,282.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,402.846,123.854,894.0033,821.7819,280.32
经营活动现金流出小计136,815.0295,179.8833,805.65239,672.69157,369.42
经营活动产生的现金流量净额24,733.7010,948.9415,945.1311,609.2030,004.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,635.334,485.339,485.33--1,513.12
取得投资收益所收到的现金2,420.002,420.002,420.00--345.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,030.801,787.801,487.35566.5023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,435.015,413.27375.5864,308.901,484.51
投资活动现金流入小计14,521.1414,106.4013,768.2664,875.393,365.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,237.039,781.673,377.7117,942.3036,500.02
投资所支付的现金3,050.001,000.00--46,413.3847,052.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,569.394,148.952,221.9562,551.331,141.57
投资活动现金流出小计27,856.4314,930.625,599.66126,907.0184,694.08
投资活动产生的现金流量净额-13,335.28-824.218,168.60-62,031.62-81,328.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.001.00--25.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.001.00--25.0025.00
取得借款收到的现金184,308.11112,490.5094,491.50222,815.83186,236.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,411.9120,924.232,119.25----
筹资活动现金流入小计216,721.02133,415.7396,610.75222,840.83186,261.91
偿还债务支付的现金131,869.0160,100.0035,540.00181,700.00120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,218.499,731.31700.0019,544.4618,467.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,373.5018,792.33--33,784.5940.05
筹资活动现金流出小计170,461.0088,623.6436,240.00235,029.05138,507.07
筹资活动产生的现金流量净额46,260.0244,792.0960,370.75-12,188.2147,754.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,770.522,361.76-1,208.097,513.3011,189.24
五、现金及现金等价物净增加额60,428.9557,278.5883,276.39-55,097.337,620.56
加:期初现金及现金等价物余额103,703.47103,703.47103,703.47158,800.80158,800.80
六、期末现金及现金等价物余额164,132.43160,982.05186,979.86103,703.47166,421.36
附注
净利润--1,843.87--8,607.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,277.30--10,129.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,846.63--29,694.14--
无形资产摊销--1,775.71--3,469.53--
长期待摊费用摊销--10.97--45.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,053.27---29.09--
固定资产报废损失--68.46---100.54--
公允价值变动损失--6,415.83--1,958.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,148.55---7,140.43--
投资损失--1,033.07--2,231.98--
递延所得税资产减少---445.62---16.01--
递延所得税负债增加--328.91---144.60--
存货的减少--3,690.20---21,373.58--
经营性应收项目的减少---9,341.11---22,976.12--
经营性应付项目的增加---8,017.13--6,764.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,948.94--11,609.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,982.05--103,703.47--
现金的期初余额--103,703.47--158,800.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,278.58---55,097.33--
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