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| 海翔药业(002099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,451.09 | 134,386.20 | 105,838.64 | 73,328.31 | 36,334.34 |
| 收到的税费返还 | 3,282.15 | 9,743.22 | 7,464.25 | 5,082.11 | 1,897.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,850.56 | 10,588.98 | 8,553.99 | 6,547.71 | 5,824.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,583.80 | 154,718.40 | 121,856.88 | 84,958.13 | 44,056.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,603.44 | 74,342.88 | 64,736.25 | 40,924.12 | 28,051.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,477.09 | 33,316.37 | 24,828.55 | 16,972.99 | 7,085.18 |
| 支付的各项税费 | 3,311.09 | 6,046.97 | 5,312.73 | 3,859.07 | 2,743.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,679.17 | 23,528.69 | 13,029.74 | 8,540.94 | 3,327.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,070.80 | 137,234.91 | 107,907.27 | 70,297.11 | 41,207.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,486.99 | 17,483.49 | 13,949.61 | 14,661.01 | 2,848.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.01 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 808.72 | 12.62 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,400.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,821.61 | 1,003.82 | 10,331.58 | 4,082.39 | 462.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,520.62 | 4,212.54 | 12,744.20 | 4,082.39 | 462.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,454.56 | 12,210.97 | 8,516.46 | 3,756.76 | 2,363.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,236.02 | 44,740.90 | 14,758.02 | 13,374.33 | 3,973.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,690.59 | 56,951.88 | 23,274.48 | 17,131.09 | 6,337.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,830.03 | -52,739.34 | -10,530.28 | -13,048.70 | -5,874.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,970.00 | 250,670.00 | 199,470.00 | 141,510.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,940.00 | 26,649.95 | 18,449.95 | 16,649.95 | 17,560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,910.00 | 277,419.95 | 217,919.95 | 158,159.95 | 117,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,966.30 | 232,369.75 | 192,859.75 | 122,859.75 | 68,510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.00 | 2,806.23 | 2,320.82 | 1,768.96 | 1,024.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,886.94 | 41,897.79 | 31,601.37 | 31,578.79 | 24,326.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,527.24 | 277,073.76 | 226,781.94 | 156,207.49 | 93,861.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,382.76 | 346.19 | -8,861.99 | 1,952.45 | 23,698.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.95 | 3,569.41 | 1,361.52 | 1,044.44 | 336.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,616.74 | -31,340.25 | -4,081.14 | 4,609.20 | 21,009.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,612.83 | 124,953.09 | 124,953.09 | 124,953.09 | 124,922.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,229.57 | 93,612.83 | 120,871.94 | 129,562.29 | 145,932.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -33,388.75 | -- | 3,671.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,971.07 | -- | 5,234.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,819.34 | -- | 16,189.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,004.04 | -- | 1,032.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.43 | -- | 73.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.71 | -- | -36.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.37 | -- | -123.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,649.05 | -- | -675.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -623.09 | -- | -272.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -878.39 | -- | 705.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -98.29 | -- | 426.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -777.62 | -- | -691.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,423.36 | -- | -9,883.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,029.99 | -- | -12,218.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,763.43 | -- | 11,004.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,483.49 | -- | 14,661.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,612.83 | -- | 129,562.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,953.09 | -- | 124,953.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,340.25 | -- | 4,609.20 | -- |
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