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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海翔药业(002099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,728.36 | 88,604.23 | 44,037.33 | 196,234.48 | 145,206.13 |
收到的税费返还 | 8,727.32 | 5,899.78 | 2,543.37 | 18,525.96 | 14,956.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,093.03 | 11,624.81 | 3,170.08 | 36,521.46 | 27,212.08 |
经营活动现金流入小计 | 161,548.72 | 106,128.82 | 49,750.78 | 251,281.89 | 187,374.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,525.46 | 66,174.57 | 18,650.47 | 161,412.04 | 102,286.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,541.57 | 17,068.65 | 7,074.76 | 34,726.78 | 26,520.58 |
支付的各项税费 | 7,345.15 | 5,812.80 | 3,186.42 | 9,712.10 | 9,282.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,402.84 | 6,123.85 | 4,894.00 | 33,821.78 | 19,280.32 |
经营活动现金流出小计 | 136,815.02 | 95,179.88 | 33,805.65 | 239,672.69 | 157,369.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,733.70 | 10,948.94 | 15,945.13 | 11,609.20 | 30,004.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,635.33 | 4,485.33 | 9,485.33 | -- | 1,513.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | -- | 345.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,030.80 | 1,787.80 | 1,487.35 | 566.50 | 23.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,435.01 | 5,413.27 | 375.58 | 64,308.90 | 1,484.51 |
投资活动现金流入小计 | 14,521.14 | 14,106.40 | 13,768.26 | 64,875.39 | 3,365.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,237.03 | 9,781.67 | 3,377.71 | 17,942.30 | 36,500.02 |
投资所支付的现金 | 3,050.00 | 1,000.00 | -- | 46,413.38 | 47,052.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,569.39 | 4,148.95 | 2,221.95 | 62,551.33 | 1,141.57 |
投资活动现金流出小计 | 27,856.43 | 14,930.62 | 5,599.66 | 126,907.01 | 84,694.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,335.28 | -824.21 | 8,168.60 | -62,031.62 | -81,328.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 25.00 | 25.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 25.00 | 25.00 |
取得借款收到的现金 | 184,308.11 | 112,490.50 | 94,491.50 | 222,815.83 | 186,236.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,411.91 | 20,924.23 | 2,119.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 216,721.02 | 133,415.73 | 96,610.75 | 222,840.83 | 186,261.91 |
偿还债务支付的现金 | 131,869.01 | 60,100.00 | 35,540.00 | 181,700.00 | 120,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,218.49 | 9,731.31 | 700.00 | 19,544.46 | 18,467.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,373.50 | 18,792.33 | -- | 33,784.59 | 40.05 |
筹资活动现金流出小计 | 170,461.00 | 88,623.64 | 36,240.00 | 235,029.05 | 138,507.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,260.02 | 44,792.09 | 60,370.75 | -12,188.21 | 47,754.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,770.52 | 2,361.76 | -1,208.09 | 7,513.30 | 11,189.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,428.95 | 57,278.58 | 83,276.39 | -55,097.33 | 7,620.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,703.47 | 103,703.47 | 103,703.47 | 158,800.80 | 158,800.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,132.43 | 160,982.05 | 186,979.86 | 103,703.47 | 166,421.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,843.87 | -- | 8,607.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,277.30 | -- | 10,129.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,846.63 | -- | 29,694.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,775.71 | -- | 3,469.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.97 | -- | 45.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,053.27 | -- | -29.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.46 | -- | -100.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,415.83 | -- | 1,958.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,148.55 | -- | -7,140.43 | -- |
投资损失 | -- | 1,033.07 | -- | 2,231.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -445.62 | -- | -16.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 328.91 | -- | -144.60 | -- |
存货的减少 | -- | 3,690.20 | -- | -21,373.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,341.11 | -- | -22,976.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,017.13 | -- | 6,764.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,948.94 | -- | 11,609.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 160,982.05 | -- | 103,703.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 103,703.47 | -- | 158,800.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,278.58 | -- | -55,097.33 | -- |
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