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| 海翔药业(002099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,334.34 | 170,378.10 | 133,728.36 | 88,604.23 | 44,037.33 |
| 收到的税费返还 | 1,897.83 | 10,002.97 | 8,727.32 | 5,899.78 | 2,543.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,824.45 | 21,746.91 | 19,093.03 | 11,624.81 | 3,170.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,056.62 | 202,127.98 | 161,548.72 | 106,128.82 | 49,750.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,051.73 | 124,300.43 | 95,525.46 | 66,174.57 | 18,650.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,085.18 | 31,350.31 | 24,541.57 | 17,068.65 | 7,074.76 |
| 支付的各项税费 | 2,743.03 | 8,030.44 | 7,345.15 | 5,812.80 | 3,186.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,327.76 | 14,393.14 | 9,402.84 | 6,123.85 | 4,894.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,207.70 | 178,074.32 | 136,815.02 | 95,179.88 | 33,805.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,848.92 | 24,053.66 | 24,733.70 | 10,948.94 | 15,945.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 150.00 | 4,635.33 | 4,485.33 | 9,485.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,905.33 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,433.71 | 2,030.80 | 1,787.80 | 1,487.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.31 | 6,240.92 | 5,435.01 | 5,413.27 | 375.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 462.31 | 15,729.96 | 14,521.14 | 14,106.40 | 13,768.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,363.66 | 15,307.73 | 15,237.03 | 9,781.67 | 3,377.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,200.00 | 3,050.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,973.44 | 9,043.71 | 9,569.39 | 4,148.95 | 2,221.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,337.10 | 28,551.44 | 27,856.43 | 14,930.62 | 5,599.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,874.79 | -12,821.48 | -13,335.28 | -824.21 | 8,168.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 230,663.56 | 184,308.11 | 112,490.50 | 94,491.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,560.00 | 33,255.96 | 32,411.91 | 20,924.23 | 2,119.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,560.00 | 263,920.52 | 216,721.02 | 133,415.73 | 96,610.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,510.00 | 224,919.65 | 131,869.01 | 60,100.00 | 35,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,024.77 | 11,893.87 | 11,218.49 | 9,731.31 | 700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,326.82 | 17,199.97 | 27,373.50 | 18,792.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,861.59 | 254,013.49 | 170,461.00 | 88,623.64 | 36,240.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,698.41 | 9,907.03 | 46,260.02 | 44,792.09 | 60,370.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.99 | 110.41 | 2,770.52 | 2,361.76 | -1,208.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,009.53 | 21,249.61 | 60,428.95 | 57,278.58 | 83,276.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,922.96 | 103,703.47 | 103,703.47 | 103,703.47 | 103,703.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,932.48 | 124,953.09 | 164,132.43 | 160,982.05 | 186,979.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42,158.11 | -- | 1,843.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,444.81 | -- | -1,277.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,418.04 | -- | 16,846.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,599.33 | -- | 1,775.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.14 | -- | 10.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,287.64 | -- | -1,053.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 139.99 | -- | 68.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,425.37 | -- | 6,415.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,495.46 | -- | -1,148.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,169.29 | -- | 1,033.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,076.59 | -- | -445.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,823.82 | -- | 328.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,373.04 | -- | 3,690.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 274.11 | -- | -9,341.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,652.32 | -- | -8,017.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,053.66 | -- | 10,948.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,953.09 | -- | 160,982.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,703.47 | -- | 103,703.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,249.61 | -- | 57,278.58 | -- |
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