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| 海翔药业(002099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,053.15 | 179,001.17 | 174,282.24 | 151,701.43 | 147,660.37 |
| 交易性金融资产 | 1,471.36 | 2,117.50 | 1,942.84 | 4,502.93 | 85.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,801.58 | 41,969.39 | 45,841.77 | 41,866.73 | 36,843.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42,801.58 | 41,969.39 | 45,841.77 | 41,866.73 | 36,843.50 |
| 应收款项融资 | 2,835.98 | 4,338.40 | 3,077.30 | 4,141.99 | 2,163.73 |
| 预付款项 | 3,008.57 | 2,836.17 | 2,992.54 | 1,720.00 | 5,371.38 |
| 其他应收款(合计) | 617.67 | 747.03 | 726.10 | 700.64 | 1,148.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 747.03 | -- | 700.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 89,597.46 | 88,727.86 | 79,568.01 | 79,971.36 | 80,068.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,587.90 | 4,317.12 | 3,923.25 | 4,470.07 | 4,181.68 |
| 流动资产合计 | 287,973.68 | 324,054.63 | 312,354.04 | 289,075.15 | 277,522.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,354.33 | 14,485.01 | 14,618.99 | 14,730.77 | 15,974.16 |
| 投资性房地产 | 469.99 | 498.28 | 526.57 | 554.86 | 583.15 |
| 在建工程(合计) | 49,072.76 | 47,407.47 | 44,886.45 | 56,458.16 | 55,219.97 |
| 在建工程 | -- | 46,599.74 | -- | 55,575.65 | -- |
| 工程物资 | -- | 807.73 | -- | 882.51 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 232,020.50 | 235,654.29 | 241,595.90 | 238,394.67 | 243,089.08 |
| 固定资产净额 | -- | 235,654.29 | -- | 238,394.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 865.75 | 991.81 | 1,091.87 | 1,214.68 | 1,126.78 |
| 无形资产 | 50,807.58 | 51,145.89 | 51,548.35 | 52,043.32 | 52,536.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39,483.96 | 39,483.96 | 39,483.96 | 39,483.96 | 60,331.41 |
| 长期待摊费用 | 181.04 | 202.16 | 263.21 | 280.37 | 340.24 |
| 递延所得税资产 | 3,422.10 | 4,138.04 | 3,692.10 | 4,255.69 | 3,768.70 |
| 其他非流动资产 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 439,790.77 | 443,239.69 | 446,940.18 | 456,529.26 | 483,470.48 |
| 资产总计 | 727,764.45 | 767,294.32 | 759,294.22 | 745,604.41 | 760,993.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,801.26 | 158,545.82 | 151,638.75 | 122,188.49 | 109,486.81 |
| 交易性金融负债 | 373.30 | 451.15 | 451.15 | 611.55 | 708.36 |
| 应付票据及应付账款 | 70,962.46 | 73,047.69 | 72,218.49 | 86,209.57 | 82,964.34 |
| 应付票据 | 22,816.18 | 13,697.07 | 13,727.60 | 28,122.44 | 23,999.88 |
| 应付账款 | 48,146.29 | 59,350.62 | 58,490.88 | 58,087.13 | 58,964.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,826.52 | 2,881.33 | 3,516.29 | 5,232.39 | 4,064.69 |
| 应交税费 | 2,361.38 | 2,242.84 | 2,426.91 | 3,266.60 | 2,089.49 |
| 其他应付款(合计) | 3,793.79 | 3,836.15 | 3,867.64 | 3,419.91 | 3,318.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 |
| 其他应付款 | -- | 3,631.01 | -- | 3,214.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 525.77 | 525.77 | 532.10 | 525.77 | 1,419.99 |
| 其他流动负债 | 163.13 | 165.29 | 181.65 | 108.51 | 117.93 |
| 流动负债合计 | 207,992.39 | 243,821.31 | 236,225.24 | 222,829.44 | 205,405.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 379.97 | 401.75 | 635.79 | 662.35 | 785.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 266.17 |
| 递延所得税负债 | 3,281.39 | 3,588.04 | 3,113.39 | 3,356.62 | 3,144.21 |
| 长期递延收益 | 4,899.96 | 4,904.51 | 5,172.06 | 5,439.62 | 5,338.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,694.65 | 9,027.63 | 9,054.58 | 9,591.92 | 9,534.04 |
| 负债合计 | 216,687.04 | 252,848.94 | 245,279.82 | 232,421.36 | 214,939.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,871.53 | 161,871.53 | 161,871.53 | 161,871.53 | 161,871.53 |
| 资本公积 | 291,685.64 | 291,685.64 | 291,685.64 | 291,685.64 | 290,627.90 |
| 减：库存股 | 17,751.32 | 15,141.97 | 15,141.97 | 15,141.97 | 15,141.97 |
| 其他综合收益 | 578.04 | 578.04 | 578.04 | 578.04 | 195.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,393.24 | 27,393.24 | 27,393.24 | 27,393.24 | 26,290.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,249.72 | 48,930.06 | 48,443.69 | 47,520.69 | 82,847.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,026.85 | 515,316.55 | 514,830.17 | 513,907.18 | 546,691.24 |
| 少数股东权益 | -949.44 | -871.17 | -815.77 | -724.12 | -637.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,077.41 | 514,445.37 | 514,014.40 | 513,183.05 | 546,053.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 727,764.45 | 767,294.32 | 759,294.22 | 745,604.41 | 760,993.09 |
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