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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,548.58 | 120,862.67 | 59,172.73 | 241,942.47 | 170,622.06 |
| 收到的税费返还 | 1,111.00 | 1,110.89 | 1,108.87 | 2,949.87 | 1,963.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,642.64 | 1,679.36 | 847.24 | 2,214.86 | 2,541.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,302.22 | 123,652.92 | 61,128.85 | 247,107.21 | 175,126.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,516.41 | 65,208.92 | 31,399.75 | 128,870.14 | 95,892.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,139.97 | 29,823.72 | 16,524.37 | 57,988.27 | 38,963.30 |
| 支付的各项税费 | 12,582.14 | 8,635.93 | 2,852.46 | 11,771.74 | 13,537.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,994.32 | 9,513.41 | 5,323.24 | 22,303.81 | 12,289.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,232.84 | 113,181.99 | 56,099.81 | 220,933.95 | 160,682.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,069.37 | 10,470.93 | 5,029.04 | 26,173.26 | 14,444.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,720.05 | 14,589.74 | 4,400.00 | 18,891.96 | 11,278.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.67 | 25.70 | 9.52 | -- | 39.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.24 | 28.11 | 2.70 | 159.66 | 65.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293.00 | 200.00 | -- | 1,042.70 | 1,046.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,110.96 | 14,843.55 | 4,412.22 | 20,094.31 | 12,429.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,309.13 | 8,195.77 | 4,273.49 | 15,210.08 | 11,433.60 |
| 投资所支付的现金 | 23,419.74 | 14,839.74 | 5,850.00 | 20,192.91 | 12,698.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,728.86 | 23,035.51 | 10,123.49 | 35,402.99 | 24,150.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,617.90 | -8,191.96 | -5,711.28 | -15,308.68 | -11,721.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,370.00 | 11,370.00 | 2,470.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,370.00 | 11,370.00 | 2,470.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,740.00 | 10,740.00 | -- | 18,460.00 | 15,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.72 | 2,793.78 | 178.44 | 4,748.48 | 4,495.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487.94 | 351.48 | 74.19 | 645.34 | 257.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,233.66 | 13,885.27 | 252.62 | 23,853.82 | 20,473.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,863.66 | -2,515.27 | 2,217.38 | -6,453.82 | -3,073.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.88 | 184.03 | 94.03 | 748.21 | 384.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,237.30 | -52.26 | 1,629.17 | 5,158.96 | 33.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,148.87 | 32,148.87 | 32,148.87 | 26,989.91 | 26,989.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,911.57 | 32,096.61 | 33,778.04 | 32,148.87 | 27,023.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,488.45 | -- | 20,281.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 650.08 | -- | 1,992.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,137.11 | -- | 8,119.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258.96 | -- | 532.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.98 | -- | 20.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | 406.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 238.56 | -- | 388.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 12.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 210.00 | -- | 531.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.66 | -- | -43.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 158.71 | -- | 391.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.96 | -- | -340.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,006.15 | -- | -9,419.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,225.42 | -- | -8,098.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,683.80 | -- | 10,808.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -37.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,470.93 | -- | 26,173.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,096.61 | -- | 32,148.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,148.87 | -- | 26,989.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52.26 | -- | 5,158.96 | -- |
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