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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,872.18 | 83,291.11 | 38,453.63 | 210,805.61 | 158,618.25 |
| 收到的税费返还 | 922.55 | 513.74 | 273.06 | 1,799.65 | 1,477.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,360.62 | 1,469.46 | 1,572.01 | 2,451.80 | 3,009.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,155.34 | 85,274.32 | 40,298.70 | 215,057.07 | 163,105.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,582.81 | 42,223.79 | 19,107.49 | 105,820.11 | 87,001.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,779.35 | 23,275.39 | 12,312.32 | 50,393.25 | 35,171.21 |
| 支付的各项税费 | 9,726.80 | 5,828.09 | 2,278.28 | 9,406.76 | 10,102.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,287.54 | 6,179.26 | 3,747.71 | 19,735.52 | 10,537.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,376.49 | 77,506.54 | 37,445.80 | 185,355.64 | 142,811.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,778.85 | 7,767.78 | 2,852.90 | 29,701.42 | 20,293.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,579.18 | 11,829.18 | 3,973.86 | 51,450.00 | 30,590.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.87 | 31.54 | 11.53 | 80.46 | 56.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.83 | 85.56 | 19.14 | 205.31 | 11.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.36 | 91.16 | -- | -- | 22.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,873.24 | 12,037.44 | 4,004.53 | 51,735.76 | 30,680.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,158.70 | 3,930.44 | 2,312.80 | 7,599.18 | 5,233.73 |
| 投资所支付的现金 | 22,744.64 | 13,491.41 | 4,500.00 | 50,322.93 | 31,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233.72 | 179.76 | -- | -- | 22.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,137.06 | 17,601.60 | 6,812.80 | 57,922.11 | 36,756.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,263.82 | -5,564.17 | -2,808.26 | -6,186.35 | -6,076.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,700.00 | 14,700.00 | 2,000.00 | 28,200.00 | 23,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.65 | 1,030.65 | 1,030.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,730.65 | 15,730.65 | 3,030.65 | 28,200.00 | 23,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,220.00 | 18,700.00 | 6,000.00 | 30,400.00 | 25,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.30 | 733.53 | 339.77 | 1,849.07 | 1,426.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.14 | 76.01 | -- | 8,572.94 | 7,917.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,406.44 | 19,509.55 | 6,339.77 | 40,822.01 | 34,743.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,675.79 | -3,778.90 | -3,309.13 | -12,622.01 | -11,543.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.82 | -14.33 | -164.33 | 730.57 | 492.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,186.58 | -1,589.61 | -3,428.83 | 11,623.63 | 3,166.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,900.30 | 28,900.30 | 28,900.30 | 17,276.67 | 17,276.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,713.72 | 27,310.69 | 25,471.47 | 28,900.30 | 20,443.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,993.60 | -- | 6,159.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -427.97 | -- | 3,420.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,448.07 | -- | 7,292.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 278.38 | -- | 909.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.71 | -- | 57.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 196.49 | -- | 158.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 116.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 109.36 | -- | 1,759.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 584.39 | -- | 1,535.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.88 | -- | -80.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 112.19 | -- | -1,058.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.07 | -- | -78.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,637.12 | -- | 12,824.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,343.60 | -- | 8,761.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51.19 | -- | -12,583.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -71.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,767.78 | -- | 29,701.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,310.69 | -- | 28,900.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,900.30 | -- | 17,276.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,589.61 | -- | 11,623.63 | -- |
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