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| 浔兴股份(002098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,722.91 | 32,636.05 | 25,217.02 | 21,219.82 | 25,655.23 |
| 交易性金融资产 | 8,664.84 | 1,300.00 | 5,107.95 | 5,921.59 | 5,123.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 10.30 | 0.99 |
| 应收票据及应收账款 | 23,751.94 | 32,970.96 | 34,315.73 | 38,984.67 | 30,754.93 |
| 应收票据 | 9.49 | 95.78 | 860.17 | 978.72 | 519.22 |
| 应收账款 | 23,742.45 | 32,875.18 | 33,455.56 | 38,005.95 | 30,235.71 |
| 应收款项融资 | 273.10 | 528.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,783.04 | 2,190.66 | 2,757.04 | 3,573.82 | 4,792.26 |
| 其他应收款(合计) | 1,655.57 | 1,801.97 | 1,812.74 | 1,749.60 | 1,822.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 65.43 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,801.97 | -- | 1,749.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,904.89 | 23,923.73 | 33,860.74 | 35,884.01 | 38,500.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 330.75 | 633.31 | 85.46 | 14.77 | 33.62 |
| 流动资产合计 | 88,087.05 | 95,984.68 | 103,156.69 | 107,358.59 | 106,683.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,132.91 | 5,203.26 | 5,275.90 | 5,353.13 | 5,426.57 |
| 在建工程(合计) | 1,512.42 | 1,403.78 | 1,475.49 | 1,540.43 | 1,694.96 |
| 在建工程 | -- | 1,403.78 | -- | 1,540.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,212.21 | 62,416.42 | 63,052.99 | 63,402.64 | 64,300.41 |
| 固定资产净额 | -- | 62,416.42 | -- | 63,402.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,433.77 | 14,013.01 | 14,257.06 | 14,610.10 | 14,800.88 |
| 开发支出 | 1,904.57 | 1,941.70 | 2,023.50 | 2,037.47 | 1,904.44 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 163.51 | 179.99 | 137.48 | 157.06 | 145.13 |
| 递延所得税资产 | 6,544.81 | 6,343.10 | 5,238.88 | 4,948.16 | 4,431.81 |
| 其他非流动资产 | 15,030.47 | 14,061.38 | 14,519.41 | 14,317.30 | 13,661.91 |
| 非流动资产合计 | 107,755.58 | 108,383.54 | 108,736.00 | 109,121.57 | 106,366.10 |
| 资产总计 | 195,842.63 | 204,368.22 | 211,892.69 | 216,480.16 | 213,049.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,400.00 | 47,400.00 | 45,400.00 | 48,400.00 | 48,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,491.66 | 15,438.15 | 16,300.84 | 17,361.86 | 17,757.64 |
| 应付票据 | 1,422.13 | 1,712.51 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,069.53 | 13,725.64 | 16,300.84 | 17,361.86 | -- |
| 预收款项 | -- | 1,610.45 | 1,598.30 | 2,318.08 | 3,032.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,409.62 | 6,819.60 | 4,662.48 | 4,272.11 | 4,402.17 |
| 应交税费 | 2,580.73 | 3,608.43 | 4,287.19 | 3,079.08 | 3,054.37 |
| 其他应付款(合计) | 2,660.15 | 4,372.02 | 9,618.42 | 9,996.97 | 11,112.15 |
| 应付利息 | 164.71 | 180.75 | 157.91 | 167.01 | 183.45 |
| 应付股利 | 171.40 | 171.40 | 333.64 | 333.64 | 333.64 |
| 其他应付款 | -- | 4,019.88 | -- | 9,496.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | 33,000.00 | 35,000.00 | 2,710.00 | 2,710.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 117.99 |
| 流动负债合计 | 104,690.79 | 112,248.66 | 116,872.07 | 88,138.09 | 90,586.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 41,580.00 | 41,580.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 105.29 | 105.29 | 96.64 | 100.23 | -- |
| 长期递延收益 | 3,327.47 | 3,442.32 | 4,027.69 | 4,159.52 | 3,794.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,082.76 | 20,197.61 | 20,704.33 | 55,839.75 | 55,374.07 |
| 负债合计 | 124,773.55 | 132,446.27 | 137,576.41 | 143,977.85 | 145,960.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 |
| 资本公积 | 30,751.96 | 30,745.00 | 30,738.04 | 30,731.07 | 30,748.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 635.96 | 631.51 | 566.02 | 578.43 | 29.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,878.20 | 6,878.20 | 6,878.20 | 6,878.20 | 6,878.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -13,082.59 | -12,230.48 | -10,926.53 | -13,064.09 | -18,200.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,983.52 | 61,824.22 | 63,055.72 | 60,923.61 | 55,256.19 |
| 少数股东权益 | 10,085.56 | 10,097.72 | 11,260.56 | 11,578.71 | 11,832.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,069.08 | 71,921.95 | 74,316.28 | 72,502.32 | 67,089.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,842.63 | 204,368.22 | 211,892.69 | 216,480.16 | 213,049.72 |
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