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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,090.15 | 522,347.46 | 212,692.67 | 913,989.57 | 577,861.17 |
| 收到的税费返还 | 11,306.14 | 3,947.39 | 3,519.16 | 4,202.06 | 4,109.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,129.10 | 17,135.44 | 6,008.71 | 14,736.88 | 25,675.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 744,525.39 | 543,430.28 | 222,220.55 | 932,928.51 | 607,646.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,821.32 | 362,511.64 | 188,169.70 | 570,638.36 | 450,996.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,811.99 | 61,261.00 | 34,201.35 | 94,747.93 | 63,108.91 |
| 支付的各项税费 | 26,376.94 | 16,653.71 | 4,972.59 | 43,272.19 | 32,339.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,017.12 | 41,927.06 | 20,090.19 | 43,867.30 | 59,194.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,027.36 | 482,353.40 | 247,433.83 | 752,525.78 | 605,639.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,501.97 | 61,076.88 | -25,213.29 | 180,402.73 | 2,006.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 438.39 | 388.39 | -- | 128.93 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,703.75 | 4,076.80 | 831.71 | 42,480.47 | 16,241.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -268.35 | -148.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.62 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,145.76 | 4,465.19 | 831.71 | 42,341.05 | 16,093.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,289.43 | 37,925.18 | 16,874.70 | 51,169.84 | 33,838.47 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | 4,895.43 | 3,222.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -50.45 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 1,343.00 | -- | 10,966.74 | 1,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,039.43 | 39,268.18 | 16,874.70 | 66,981.56 | 38,660.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,893.67 | -34,802.99 | -16,042.99 | -24,640.51 | -22,567.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,131.00 | 1,680.00 | 1,190.00 | 4,015.90 | 877.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 397,135.97 | 221,458.94 | 118,194.86 | 517,812.36 | 488,398.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,155.25 | 1,092.85 | 612.18 | 17,843.64 | 586.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,422.22 | 224,231.79 | 119,997.04 | 539,671.90 | 489,862.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 315,933.80 | 259,648.34 | 67,509.97 | 496,981.35 | 360,662.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,884.53 | 20,569.94 | 4,649.54 | 38,476.58 | 27,639.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,486.89 | 15,746.69 | 20,100.38 | 26,156.95 | 55,739.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,305.22 | 295,964.96 | 92,259.88 | 561,614.88 | 444,041.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,117.00 | -71,733.17 | 27,737.16 | -21,942.98 | 45,820.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,117.18 | -883.60 | 56.20 | -2,120.36 | -1,462.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,395.82 | -46,342.88 | -13,462.91 | 131,698.88 | 23,797.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,969.14 | 230,969.14 | 230,969.14 | 99,270.26 | 99,270.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,573.32 | 184,626.26 | 217,506.23 | 230,969.14 | 123,068.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,251.25 | -- | 57,687.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,027.46 | -- | 31,397.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,085.77 | -- | 31,338.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,355.64 | -- | 1,854.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 845.14 | -- | 1,389.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -459.80 | -- | -13,434.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 241.22 | -- | 196.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,048.91 | -- | 33,685.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,662.24 | -- | 5,432.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,860.52 | -- | 149.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,830.10 | -- | -3,143.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,570.79 | -- | 29,031.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -124,870.94 | -- | -34,235.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 134,848.64 | -- | 35,734.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,317.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,076.88 | -- | 180,402.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,626.26 | -- | 230,969.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 230,969.14 | -- | 99,270.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,342.88 | -- | 131,698.88 | -- |
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