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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,052.14 | 620,174.68 | 451,983.86 | 302,761.40 | 113,492.26 |
| 收到的税费返还 | 4,322.33 | 19,889.16 | 15,581.41 | 9,629.78 | 1,827.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,955.52 | 22,715.94 | 20,743.44 | 12,145.56 | 13,097.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,329.99 | 662,779.78 | 488,308.72 | 324,536.74 | 128,416.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,108.16 | 421,154.29 | 329,871.18 | 212,308.67 | 124,950.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,013.53 | 108,326.95 | 82,448.04 | 56,206.12 | 28,807.57 |
| 支付的各项税费 | 7,785.52 | 30,396.89 | 23,580.15 | 18,009.34 | 8,117.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,841.13 | 38,735.35 | 43,250.00 | 30,016.53 | 13,109.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,748.34 | 598,613.47 | 479,149.36 | 316,540.66 | 174,985.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,418.36 | 64,166.31 | 9,159.36 | 7,996.08 | -46,568.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 54.48 | 43.32 | 43.32 | 5.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | 123.26 | 2.24 | 1.52 | 0.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,375.93 | 12,815.57 | 8,336.66 | 6,216.19 | 1,235.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,376.49 | 12,993.31 | 8,382.22 | 6,261.03 | 1,241.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,503.71 | 55,201.06 | 41,540.07 | 14,136.65 | 5,555.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33.37 | 33.37 | 33.37 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,503.71 | 55,234.43 | 41,573.44 | 14,170.02 | 5,555.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,127.21 | -42,241.12 | -33,191.22 | -7,908.99 | -4,314.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,784.00 | 38,286.75 | 3.50 | 3.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,784.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,253.97 | 491,714.32 | 408,295.48 | 237,550.04 | 149,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,036.81 | 9,182.11 | 9,313.22 | 9,072.64 | 6,679.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,074.78 | 539,183.18 | 417,612.20 | 246,626.19 | 156,379.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,875.70 | 533,417.91 | 376,623.95 | 220,688.29 | 101,753.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,663.93 | 37,692.68 | 30,269.05 | 16,485.65 | 8,305.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 829.10 | 419.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.60 | 5,145.17 | 3,522.49 | 3,558.96 | 9,552.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,900.23 | 576,255.76 | 410,415.48 | 240,732.89 | 119,611.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,174.55 | -37,072.59 | 7,196.72 | 5,893.30 | 36,768.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,915.08 | 1,267.57 | 571.93 | 1,236.46 | -115.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,544.06 | -13,879.83 | -16,263.21 | 7,216.84 | -14,230.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,774.37 | 179,654.20 | 179,654.20 | 179,654.20 | 179,654.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,318.43 | 165,774.37 | 163,390.99 | 186,871.04 | 165,423.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,097.27 | -- | 1,868.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,437.95 | -- | 9,475.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,421.38 | -- | 22,335.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,871.41 | -- | 1,853.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,410.53 | -- | 702.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,362.91 | -- | -2,109.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.25 | -- | -11.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,466.02 | -- | 16,543.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.37 | -- | 46.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,499.49 | -- | -93.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,441.86 | -- | -959.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,222.74 | -- | -242.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,728.19 | -- | -61,067.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,418.23 | -- | 18,633.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,166.31 | -- | 7,996.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,774.37 | -- | 186,871.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,654.20 | -- | 179,654.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,879.83 | -- | 7,216.84 | -- |
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