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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,283.31 | 279,004.98 | 135,384.70 | 626,546.80 | 419,597.69 |
| 收到的税费返还 | 17,819.54 | 11,081.25 | 3,336.54 | 20,602.76 | 15,986.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,294.69 | 13,852.10 | 9,459.90 | 37,884.04 | 21,057.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,397.54 | 303,938.34 | 148,181.14 | 685,033.59 | 456,642.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,212.95 | 286,002.30 | 163,093.73 | 644,194.66 | 511,998.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,793.18 | 51,401.99 | 27,155.19 | 93,791.34 | 72,971.93 |
| 支付的各项税费 | 21,107.17 | 15,012.69 | 8,245.95 | 29,324.79 | 18,425.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,779.44 | 33,156.67 | 20,665.17 | 74,101.34 | 53,763.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,892.74 | 385,573.65 | 219,160.05 | 841,412.14 | 657,159.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,495.20 | -81,635.31 | -70,978.91 | -156,378.55 | -200,517.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 292.00 | 273.00 | 28.00 | 776.33 | 240.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.78 | 8.02 | 4.61 | 8.79 | 3.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,638.74 | 16,547.66 | 2,152.08 | 27,213.83 | 22,691.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 95.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.12 | -- | -- | 377.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,956.64 | 16,828.68 | 2,184.69 | 28,471.37 | 22,935.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,506.56 | 16,811.16 | 8,583.91 | 48,332.05 | 39,183.18 |
| 投资所支付的现金 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 21,630.98 | 20,855.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 85.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 214.88 | 200.00 | 200.00 | -- | 160.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,979.44 | 17,269.16 | 9,041.91 | 70,048.04 | 60,198.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,022.80 | -440.48 | -6,857.22 | -41,576.66 | -37,262.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,034.00 | -- | -- | 772.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 772.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 366,671.48 | 281,098.56 | 216,121.34 | 763,704.36 | 556,230.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,117.40 | 11,215.47 | 792.99 | 13,370.23 | 21,487.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,822.87 | 292,314.02 | 216,914.33 | 777,847.18 | 577,717.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,181.20 | 139,029.38 | 69,990.24 | 567,962.00 | 337,637.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,283.68 | 16,142.12 | 7,835.25 | 32,886.50 | 22,227.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 267.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,313.81 | 7,995.23 | 2,527.95 | 4,118.43 | 7,082.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,778.69 | 163,166.73 | 80,353.44 | 604,966.92 | 366,948.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,044.19 | 129,147.29 | 136,560.89 | 172,880.25 | 210,769.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455.60 | 1,163.81 | -801.36 | -880.18 | 1,305.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,018.21 | 48,235.31 | 57,923.39 | -25,955.13 | -25,704.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,879.21 | 166,879.21 | 166,879.21 | 192,834.34 | 192,834.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,860.99 | 215,114.51 | 224,802.60 | 166,879.21 | 167,129.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,775.87 | -- | -116,969.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,210.29 | -- | 118,359.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,592.53 | -- | 53,397.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,830.66 | -- | 3,723.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 665.09 | -- | 1,536.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,571.58 | -- | 2,356.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.06 | -- | 41.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,953.88 | -- | 36,601.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -433.83 | -- | -242.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,454.51 | -- | -17,281.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,305.72 | -- | -679.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,024.77 | -- | -13,009.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,497.21 | -- | -160,303.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,275.53 | -- | -65,645.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,422.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -81,635.31 | -- | -156,378.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 215,114.51 | -- | 166,879.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,879.21 | -- | 192,834.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,235.31 | -- | -25,955.13 | -- |
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