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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,492.26 | 616,055.68 | 395,283.31 | 279,004.98 | 135,384.70 |
| 收到的税费返还 | 1,827.11 | 21,463.35 | 17,819.54 | 11,081.25 | 3,336.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,097.38 | 20,809.38 | 17,294.69 | 13,852.10 | 9,459.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,416.75 | 658,328.40 | 430,397.54 | 303,938.34 | 148,181.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,950.69 | 531,271.68 | 432,212.95 | 286,002.30 | 163,093.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,807.57 | 100,149.88 | 74,793.18 | 51,401.99 | 27,155.19 |
| 支付的各项税费 | 8,117.45 | 30,734.27 | 21,107.17 | 15,012.69 | 8,245.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,109.92 | 48,200.49 | 46,779.44 | 33,156.67 | 20,665.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,985.63 | 710,356.32 | 574,892.74 | 385,573.65 | 219,160.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,568.88 | -52,027.93 | -144,495.20 | -81,635.31 | -70,978.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 307.00 | 292.00 | 273.00 | 28.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 29.50 | 8.78 | 8.02 | 4.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,235.45 | 31,742.06 | 18,638.74 | 16,547.66 | 2,152.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,241.22 | 32,078.56 | 18,956.64 | 16,828.68 | 2,184.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,555.74 | 29,815.03 | 22,506.56 | 16,811.16 | 8,583.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 458.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 214.88 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,555.74 | 30,273.03 | 22,979.44 | 17,269.16 | 9,041.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,314.52 | 1,805.53 | -4,022.80 | -440.48 | -6,857.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34.00 | 2,034.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 34.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,700.00 | 383,649.52 | 366,671.48 | 281,098.56 | 216,121.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,679.67 | 15,173.59 | 6,117.40 | 11,215.47 | 792.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,379.67 | 398,857.11 | 374,822.87 | 292,314.02 | 216,914.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,753.23 | 286,548.78 | 213,181.20 | 139,029.38 | 69,990.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,305.74 | 34,432.58 | 25,283.68 | 16,142.12 | 7,835.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,552.17 | 17,110.05 | 13,313.81 | 7,995.23 | 2,527.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,611.14 | 338,091.41 | 251,778.69 | 163,166.73 | 80,353.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,768.53 | 60,765.70 | 123,044.19 | 129,147.29 | 136,560.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.66 | 2,231.69 | 455.60 | 1,163.81 | -801.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,230.52 | 12,774.99 | -25,018.21 | 48,235.31 | 57,923.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,654.20 | 166,879.21 | 166,879.21 | 166,879.21 | 166,879.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,423.68 | 179,654.20 | 141,860.99 | 215,114.51 | 224,802.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,907.96 | -- | 3,775.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,057.57 | -- | 17,210.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,898.91 | -- | 22,592.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,780.96 | -- | 1,830.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,349.25 | -- | 665.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,570.12 | -- | -1,571.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.63 | -- | -0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,323.47 | -- | 17,953.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -203.91 | -- | -433.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,425.08 | -- | -5,454.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,193.76 | -- | 2,305.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,330.74 | -- | -21,024.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,718.24 | -- | -52,497.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -69,059.77 | -- | -66,275.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,422.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -52,027.93 | -- | -81,635.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,654.20 | -- | 215,114.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,879.21 | -- | 166,879.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,774.99 | -- | 48,235.31 | -- |
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