山河智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山河智能(002097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金705,090.15522,347.46212,692.67913,989.57577,861.17
收到的税费返还11,306.143,947.393,519.164,202.064,109.70
收到的其他与经营活动有关的现金28,129.1017,135.446,008.7114,736.8825,675.34
经营活动现金流入小计744,525.39543,430.28222,220.55932,928.51607,646.22
购买商品、接受劳务支付的现金598,821.32362,511.64188,169.70570,638.36450,996.15
支付给职工以及为职工支付的现金88,811.9961,261.0034,201.3594,747.9363,108.91
支付的各项税费26,376.9416,653.714,972.5943,272.1932,339.61
支付的其他与经营活动有关的现金61,017.1241,927.0620,090.1943,867.3059,194.68
经营活动现金流出小计775,027.36482,353.40247,433.83752,525.78605,639.36
经营活动产生的现金流量净额-30,501.9761,076.88-25,213.29180,402.732,006.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金438.39388.39--128.93--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,703.754,076.80831.7142,480.4716,241.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------268.35-148.51
收到的其他与投资活动有关的现金3.62--------
投资活动现金流入小计16,145.764,465.19831.7142,341.0516,093.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,289.4337,925.1816,874.7051,169.8433,838.47
投资所支付的现金250.00----4,895.433,222.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------50.45--
支付的其他与投资活动有关的现金500.001,343.00--10,966.741,600.00
投资活动现金流出小计76,039.4339,268.1816,874.7066,981.5638,660.47
投资活动产生的现金流量净额-59,893.67-34,802.99-16,042.99-24,640.51-22,567.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,131.001,680.001,190.004,015.90877.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金397,135.97221,458.94118,194.86517,812.36488,398.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,155.251,092.85612.1817,843.64586.76
筹资活动现金流入小计406,422.22224,231.79119,997.04539,671.90489,862.12
偿还债务支付的现金315,933.80259,648.3467,509.97496,981.35360,662.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,884.5320,569.944,649.5438,476.5827,639.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,486.8915,746.6920,100.3826,156.9555,739.10
筹资活动现金流出小计354,305.22295,964.9692,259.88561,614.88444,041.43
筹资活动产生的现金流量净额52,117.00-71,733.1727,737.16-21,942.9845,820.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,117.18-883.6056.20-2,120.36-1,462.21
五、现金及现金等价物净增加额-39,395.82-46,342.88-13,462.91131,698.8823,797.89
加:期初现金及现金等价物余额230,969.14230,969.14230,969.1499,270.2699,270.26
六、期末现金及现金等价物余额191,573.32184,626.26217,506.23230,969.14123,068.15
附注
净利润--53,251.25--57,687.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,027.46--31,397.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,085.77--31,338.91--
无形资产摊销--1,355.64--1,854.55--
长期待摊费用摊销--845.14--1,389.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---459.80---13,434.34--
固定资产报废损失--241.22--196.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,048.91--33,685.47--
投资损失--2,662.24--5,432.45--
递延所得税资产减少---1,860.52--149.29--
递延所得税负债增加--3,830.10---3,143.09--
存货的减少---53,570.79--29,031.95--
经营性应收项目的减少---124,870.94---34,235.30--
经营性应付项目的增加--134,848.64--35,734.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,317.45--
经营活动产生现金流量净额--61,076.88--180,402.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,626.26--230,969.14--
现金的期初余额--230,969.14--99,270.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,342.88--131,698.88--
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