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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,315.22 | 682,341.36 | 472,530.95 | 319,971.78 | 126,052.14 |
| 收到的税费返还 | 6,986.08 | 21,416.64 | 18,515.32 | 10,936.59 | 4,322.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,108.07 | 19,351.89 | 13,649.11 | 7,917.94 | 4,955.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,409.37 | 723,109.89 | 504,695.38 | 338,826.31 | 135,329.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,836.56 | 485,763.31 | 343,237.96 | 232,897.58 | 125,108.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,248.31 | 116,246.53 | 87,569.53 | 59,272.57 | 29,013.53 |
| 支付的各项税费 | 9,109.98 | 35,676.92 | 22,929.07 | 13,967.63 | 7,785.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,303.30 | 46,551.78 | 38,837.96 | 28,915.68 | 16,841.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,498.15 | 684,238.55 | 492,574.52 | 335,053.45 | 178,748.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,088.78 | 38,871.33 | 12,120.85 | 3,772.85 | -43,418.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 96.55 | 1.61 | 1.11 | 0.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,846.79 | 49,585.80 | 36,959.48 | 7,267.38 | 1,375.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,857.27 | 49,682.35 | 36,961.09 | 7,268.50 | 1,376.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,550.84 | 71,780.59 | 48,745.47 | 32,345.21 | 17,503.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,550.84 | 71,780.59 | 48,745.47 | 32,345.21 | 17,503.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 306.44 | -22,098.24 | -11,784.38 | -25,076.72 | -16,127.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,854.00 | 2,814.00 | 2,799.00 | 2,784.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,854.00 | 2,814.00 | 2,799.00 | 2,784.00 |
| 取得借款收到的现金 | 126,628.68 | 776,304.15 | 576,082.29 | 365,921.64 | 153,253.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,077.72 | 5,118.69 | 4,711.60 | 5,006.52 | 1,036.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,706.40 | 784,276.84 | 583,607.89 | 373,727.16 | 157,074.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,423.06 | 755,952.53 | 513,829.52 | 297,474.48 | 86,875.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,283.57 | 29,863.13 | 23,598.95 | 14,968.82 | 7,663.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 829.10 | 829.10 | 829.10 | 829.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,371.08 | 5,932.06 | 11,731.00 | 9,615.67 | 2,360.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,077.70 | 791,747.73 | 549,159.47 | 322,058.97 | 96,900.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,628.70 | -7,470.89 | 34,448.42 | 51,668.20 | 60,174.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,493.41 | 2,434.54 | 2,294.17 | 2,762.77 | 1,915.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,647.05 | 11,736.75 | 37,079.06 | 33,127.11 | 2,544.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,511.12 | 165,774.37 | 165,774.37 | 165,774.37 | 165,774.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,864.07 | 177,511.12 | 202,853.43 | 198,901.48 | 168,318.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,590.24 | -- | 2,944.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54,947.91 | -- | 12,268.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,842.72 | -- | 23,423.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,794.15 | -- | 2,024.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,572.39 | -- | 1,008.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,779.88 | -- | -2,924.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.21 | -- | -0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,106.44 | -- | -1,176.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -571.47 | -- | -247.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,926.60 | -- | -301.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.72 | -- | 3,467.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,395.19 | -- | -35,940.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,186.67 | -- | -38,847.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,291.59 | -- | 37,357.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,871.33 | -- | 3,772.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 177,511.12 | -- | 198,901.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,774.37 | -- | 165,774.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,736.75 | -- | 33,127.11 | -- |
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