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| 山河智能(002097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,938.73 | 193,083.47 | 169,994.23 | 232,597.68 | 256,725.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 666,786.27 | 610,475.11 | 629,218.11 | 603,943.17 | 602,658.16 |
| 应收票据 | 11,436.41 | 14,845.18 | 7,384.15 | 7,474.78 | 7,656.87 |
| 应收账款 | 655,349.86 | 595,629.93 | 621,833.96 | 596,468.39 | 595,001.29 |
| 应收款项融资 | 2,409.16 | 4,102.64 | 4,820.26 | 2,754.21 | 2,371.52 |
| 预付款项 | 22,149.90 | 18,876.18 | 25,687.53 | 23,892.21 | 30,363.17 |
| 其他应收款(合计) | 67,098.11 | 69,528.36 | 72,566.18 | 74,547.60 | 74,450.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 69,528.36 | -- | 74,547.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 324,724.34 | 317,851.65 | 321,792.22 | 316,940.23 | 316,886.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,193.87 | 32,131.27 | 31,193.69 | 33,982.27 | 36,204.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,445.45 | 15,036.26 | 13,359.92 | 15,119.40 | 14,410.96 |
| 流动资产合计 | 1,334,962.26 | 1,290,668.74 | 1,301,984.70 | 1,335,697.60 | 1,364,835.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 20,970.34 | 16,895.47 | 22,091.19 | 25,168.31 | 21,060.02 |
| 长期股权投资 | 26,486.51 | 26,536.18 | 27,217.81 | 27,330.87 | 26,289.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,513.93 | 15,908.43 | 26,963.01 | 27,636.53 | 33,455.72 |
| 在建工程 | -- | 15,908.43 | -- | 27,636.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 592,918.14 | 601,404.81 | 598,355.78 | 600,329.86 | 601,228.77 |
| 固定资产净额 | -- | 601,404.81 | -- | 600,321.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 8.06 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,913.89 | 5,652.29 | 4,110.18 | 4,465.88 | 4,846.06 |
| 无形资产 | 82,705.33 | 83,347.07 | 84,101.08 | 84,974.06 | 85,593.62 |
| 开发支出 | 4,002.99 | 2,689.46 | 7,697.69 | 9,330.49 | 6,225.18 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,477.38 | 2,373.48 | 3,956.22 | 4,250.82 | 4,363.93 |
| 递延所得税资产 | 38,899.85 | 38,519.47 | 38,469.80 | 39,139.78 | 36,000.43 |
| 其他非流动资产 | 4,310.88 | 4,737.96 | 4,349.13 | 3,816.90 | 2,699.93 |
| 非流动资产合计 | 790,582.19 | 798,447.49 | 817,437.53 | 826,569.48 | 821,886.79 |
| 资产总计 | 2,125,544.46 | 2,089,116.23 | 2,119,422.23 | 2,162,267.09 | 2,186,722.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,929.54 | 88,706.17 | 106,419.57 | 89,867.25 | 83,922.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 385,077.29 | 396,651.63 | 367,392.87 | 411,514.86 | 428,405.14 |
| 应付票据 | 131,894.60 | 145,843.07 | 140,735.49 | 162,865.40 | 182,765.65 |
| 应付账款 | 253,182.69 | 250,808.56 | 226,657.38 | 248,649.46 | 245,639.48 |
| 预收款项 | 2,865.84 | 2,913.34 | 2,960.84 | 3,008.34 | 3,460.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,552.88 | 11,079.61 | 6,598.27 | 7,653.15 | 8,218.58 |
| 应交税费 | 8,033.79 | 8,717.70 | 8,548.15 | 8,834.37 | 8,610.72 |
| 其他应付款(合计) | 38,690.79 | 37,320.42 | 29,113.86 | 38,138.17 | 39,756.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 829.10 | 829.10 | 829.10 | 829.10 | 829.10 |
| 其他应付款 | -- | 36,491.32 | -- | 37,309.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 317,825.27 | 275,264.47 | 247,821.38 | 319,758.19 | 261,301.51 |
| 其他流动负债 | 8,661.29 | 8,201.93 | 4,504.73 | 5,877.33 | 5,204.69 |
| 流动负债合计 | 928,461.97 | 864,216.73 | 819,044.55 | 929,470.03 | 893,402.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 600,848.11 | 626,723.65 | 698,739.74 | 626,682.72 | 691,943.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,182.66 | 5,266.81 | 4,199.53 | 4,170.92 | 4,269.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,122.20 | 10,386.83 | 6,381.54 | 6,755.77 | 12,445.38 |
| 长期应付款 | -- | 10,386.83 | -- | 6,755.77 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,742.38 | 17,977.88 | 18,093.36 | 20,496.73 | 22,473.51 |
| 递延所得税负债 | 43,441.81 | 43,685.86 | 43,156.25 | 42,991.84 | 40,356.59 |
| 长期递延收益 | 8,324.00 | 8,313.43 | 8,895.60 | 9,627.24 | 10,344.52 |
| 其他非流动负债 | 36,445.11 | 36,416.08 | 36,985.90 | 35,787.82 | 35,359.80 |
| 非流动负债合计 | 719,106.27 | 748,770.53 | 816,451.92 | 746,513.05 | 817,192.40 |
| 负债合计 | 1,647,568.24 | 1,612,987.26 | 1,635,496.48 | 1,675,983.08 | 1,710,595.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,461.73 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 |
| 资本公积 | 227,767.72 | 236,503.31 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 |
| 减：库存股 | -- | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 |
| 其他综合收益 | 8,533.59 | 8,456.05 | 12,333.07 | 14,253.85 | 4,678.92 |
| 专项储备 | 4,511.68 | 4,146.79 | 6,026.65 | 6,089.03 | 6,039.23 |
| 盈余公积 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,409.00 | 85,345.57 | 85,274.17 | 85,417.56 | 84,778.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 461,693.65 | 459,190.68 | 464,903.04 | 467,029.58 | 456,765.96 |
| 少数股东权益 | 16,282.57 | 16,938.29 | 19,022.72 | 19,254.43 | 19,361.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,976.22 | 476,128.97 | 483,925.75 | 486,284.01 | 476,127.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,125,544.46 | 2,089,116.23 | 2,119,422.23 | 2,162,267.09 | 2,186,722.64 |
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