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山河智能(002097) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 256,725.75 | 198,174.21 | 239,663.97 | 308,824.10 | 276,824.79 |
交易性金融资产 | 200.00 | -- | 410.00 | 150.00 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 602,658.16 | 555,195.94 | 564,713.22 | 550,143.48 | 496,051.46 |
应收票据 | 7,656.87 | 5,525.21 | 11,141.04 | 16,789.09 | 24,317.19 |
应收账款 | 595,001.29 | 549,670.73 | 553,572.18 | 533,354.39 | 471,734.27 |
应收款项融资 | 2,371.52 | 666.36 | -- | -- | -- |
预付款项 | 30,363.17 | 24,418.80 | 42,677.04 | 40,819.54 | 45,584.60 |
其他应收款(合计) | 74,450.24 | 80,829.88 | 59,759.58 | 58,958.80 | 59,388.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 80,829.88 | -- | 58,958.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 316,886.50 | 295,915.46 | 346,999.70 | 317,023.08 | 333,269.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 36,204.65 | 38,175.95 | 49,157.09 | 64,257.25 | 71,257.47 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,410.96 | 8,249.00 | 13,759.48 | 11,676.84 | 10,687.54 |
流动资产合计 | 1,364,835.85 | 1,231,884.30 | 1,346,822.80 | 1,383,639.67 | 1,323,807.51 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 21,060.02 | 22,845.59 | 26,596.15 | 43,400.16 | 44,192.86 |
长期股权投资 | 26,289.93 | 26,088.45 | 26,291.49 | 25,231.00 | 24,260.40 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 33,455.72 | 31,871.65 | 62,704.22 | 58,730.81 | 47,303.82 |
在建工程 | -- | 31,871.65 | -- | 58,730.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 601,228.77 | 605,910.63 | 543,188.53 | 511,160.00 | 493,694.61 |
固定资产净额 | -- | 605,901.72 | -- | 511,160.00 | -- |
固定资产清理 | -- | 8.90 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,846.06 | 5,121.21 | 5,712.52 | 5,953.80 | 6,241.65 |
无形资产 | 85,593.62 | 86,427.51 | 87,085.44 | 87,720.14 | 88,708.56 |
开发支出 | 6,225.18 | 6,657.53 | 8,715.84 | 6,915.72 | 4,738.36 |
商誉 | -- | -- | 482.26 | 482.26 | 482.26 |
长期待摊费用 | 4,363.93 | 4,529.47 | 4,982.90 | 4,918.40 | 4,882.00 |
递延所得税资产 | 36,000.43 | 33,685.27 | 24,840.64 | 22,233.74 | 17,242.65 |
其他非流动资产 | 2,699.93 | 2,882.22 | 4,543.74 | 4,528.29 | 2,555.04 |
非流动资产合计 | 821,886.79 | 826,143.46 | 795,269.47 | 771,396.96 | 734,427.95 |
资产总计 | 2,186,722.64 | 2,058,027.76 | 2,142,092.28 | 2,155,036.62 | 2,058,235.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 83,922.32 | 93,008.39 | 92,263.66 | 112,487.88 | 132,874.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 428,405.14 | 440,514.99 | 424,610.20 | 430,063.68 | 448,464.44 |
应付票据 | 182,765.65 | 190,936.43 | 175,289.39 | 188,745.60 | 224,397.60 |
应付账款 | 245,639.48 | 249,578.56 | 249,320.81 | 241,318.07 | 224,066.83 |
预收款项 | 3,460.48 | 3,103.33 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,218.58 | 12,299.36 | 5,872.56 | 5,867.65 | 5,805.85 |
应交税费 | 8,610.72 | 8,459.97 | 9,191.12 | 7,867.01 | 5,348.09 |
其他应付款(合计) | 39,756.86 | 47,261.19 | 57,250.14 | 62,928.12 | 52,570.69 |
应付利息 | -- | -- | 857.05 | 749.84 | 653.99 |
应付股利 | 829.10 | 829.10 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 46,432.09 | -- | 62,178.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 261,301.51 | 240,870.26 | 248,509.31 | 219,339.21 | 125,239.51 |
其他流动负债 | 5,204.69 | 4,733.89 | 2,361.19 | 3,184.12 | 3,369.47 |
流动负债合计 | 893,402.70 | 899,621.72 | 882,235.32 | 885,819.91 | 818,211.48 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 691,943.17 | 558,598.43 | 565,876.54 | 576,799.21 | 576,009.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,269.42 | 4,083.86 | 4,953.15 | 4,763.29 | 5,384.64 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 12,445.38 | 10,264.32 | 12,917.43 | 13,548.81 | 4,138.14 |
长期应付款 | -- | 10,264.32 | -- | 13,548.81 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 22,473.51 | 24,862.01 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 40,356.59 | 40,686.12 | 41,887.16 | 42,560.70 | 40,530.29 |
长期递延收益 | 10,344.52 | 11,241.28 | 10,951.05 | 11,156.14 | 11,274.80 |
其他非流动负债 | 35,359.80 | 34,124.73 | 39,870.19 | 35,013.48 | 35,943.40 |
非流动负债合计 | 817,192.40 | 683,860.75 | 676,455.52 | 683,841.64 | 673,280.70 |
负债合计 | 1,710,595.09 | 1,583,482.47 | 1,558,690.84 | 1,569,661.54 | 1,491,492.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 |
资本公积 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 |
减:库存股 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 |
其他综合收益 | 4,678.92 | 6,731.76 | 10,407.34 | -989.74 | -11,515.76 |
专项储备 | 6,039.23 | 5,587.59 | 5,306.40 | 5,363.76 | 5,235.13 |
盈余公积 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 84,778.67 | 81,766.93 | 185,816.91 | 198,961.24 | 190,655.61 |
归属于母公司股东权益合计 | 456,765.96 | 455,355.43 | 562,799.79 | 564,604.41 | 545,644.14 |
少数股东权益 | 19,361.59 | 19,189.86 | 20,601.64 | 20,770.67 | 21,099.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 476,127.55 | 474,545.29 | 583,401.44 | 585,375.08 | 566,743.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,186,722.64 | 2,058,027.76 | 2,142,092.28 | 2,155,036.62 | 2,058,235.46 |
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